南京新联电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2013）00024 号
天衡会计师事务所有限公司
南京新联电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2013）00024 号
南京新联电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子公司”）2012 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。新联电子公司管理层的责任是提供真实、
合法、完整的相关材料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对
新联电子公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信
新联电子公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料
作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，新联电子公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反
映了新联电子公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。
天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈莉
中国南京
2013 年 2 月 26 日 中国注册会计师：周缨
南京新联电子股份有限公司
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]69 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2011 年 1 月 25
日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开
发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 33.80 元，
共募集资金 709,800,000.00 元，扣除承销佣金人民币 32,442,000.00 元后的募集资金为人
民币 677,358,000.00 元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2011 年 1 月 28 日汇入本
公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)内。另减
除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等 7,962,000.00
元后，本公司本次募集资金净额为人民币 669,396,000.00 元。上述募集资金的到位情况已
经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）003 号《验资报告》。
(二) 2012年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项 目 累计金额 本年金额
募集资金到账金额（已扣除承销费） 677,358,000.00
减: 支付发行费用 7,962,000.00
实际募集资金净额(本年为年初余额) 669,396,000.00 541,894,719.37
减: 已投入募集资金项目金额 162,387,155.71 77,337,797.63
其中：募集资金项目固定资产类建设投入 121,482,155.71 36,432,797.63
铺底流动资金投入 40,905,000.00 40,905,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 26,344,002.12 18,795,924.67
用超募资金暂时补充流动资金(本年为归还) - 50,000,000.00
减：用超募资金永久性补充公司流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00
募集资金专储账户余额 373,352,846.41
(三) 募集资金存放情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 373,352,846.41 元，具体存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行南京分行营业部 76490188000298615 募集资金专户活期存款 3,352,846.41
中国光大银行南京分行营业部 76490181000975086 定期存款 200,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 76490181001003613 定期存款 10,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 76490181001011573 定期存款 10,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 76490181001011655 定期存款 20,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部 76490181001011737 定期存款 130,000,000.00
合 计 373,352,846.41
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律
法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《南京新联电子股
份有限公司募集资金管理办法》，根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司对募集资
金实行专户存储。
2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大
银行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内
容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。
2011年12月7日，因公司持续督导期间更换了保荐机构，由华泰证券股份有限公司变更
为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与
中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共
同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，将华泰证券股份有限公司
的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。
三、 2012 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
电能信息采集产品研发生产基地项目：项目预计总投资21,126.00万元。本年度投入资
金7,733.78万元，其中固定资产类建设投入3,643.28万元，铺底流动资金4,090.50万元(3
季度一次性投入)；截止到2012年12月31日已累计投入资金16,238.72万元，其中固定资产类
建设投入12,148.22万元，铺底流动资金4,090.50万元。具体见附件：《募集资金使用情况
对照表》。
根据项目总体进度计划安排，项目应于2012年10月31日交付使用，现实际进度符合计划
要求并已投入使用。目前实际投入资金16,238.72万元，与预计总投资总额的差异主要是部
份工程款项需要在审计决算后支付。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）用超额募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资
金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补
充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。
（四）用超募资金永久性补充流动资金情况
2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司
流动资金。 公司独立董事经核查后,发表《独立董事对第二届董事会第九次会议及年度相关
事项的独立意见》，同意该议案。公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。 公司
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子
股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金事项的专项意见》，同意本公司实施该事项。
公司将部分超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金,履行了必要的审批程序, 从内
容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《中小企业 板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永
久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定; 该方案有利于实现公司的生
产经营计划, 。本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不
会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、公司独立董事意见、保荐机构
专项意见、监事会意见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2012 年 2 月 24 日划款 1 亿元，2012 年 3 月 23 日划款 6000 万元，公司分两次完成了用
超募资金永久性补充流动资金的划款工作。
(五) 节余募集资金使用情况
募投项目尚在决算中，尚不存在募集资金节余的情况。
（六） 募集资金其他使用情况
2012 年度公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
南京新联电子股份有限公司董事会
2013 年 2 月 26 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 66,939.60
本年度投入募集资金总额 23,733.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 32,238.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期
项目可
已变 末投资 是否
募集资金 调整后 截至期末 本年度 行性是
承诺投资项目和超募 更项 本年度投入 进度 项目达到预定可使 达到
承诺投资 投资总 累计投入 实现的 否发生
资金投向 目(含 金额 (%)(3) 用状态日期 预计
总额 额(1) 金额(2) 效益 重大变
部分 ＝ 效益
化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目 电能信息采集产品研发生产基地
电能信息采集产品研
否 21,126 21,126 7,733.78 16,238.72 76.87% 2012 年 10 月 31 日 669.67 达到 否
发生产基地
承诺投资项目小计 - 21,126 21,126 7,733.78 16,238.72 - - 669.67 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 16,000 16,000. 16,000. 16,000. - - - -
超募资金投向小计 - 16,000 16,000. 16,000. 16,000. - - - - -
合计 - 37,126 37,126 23,733.78 32,238.72 - - 669.67 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
公司超募资金共计 45,813.6 万元。2011 年 7 月 27 日用于暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月
超募资金的金额、用途 12 日归还 5,000.00 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年一季度用于永久性补充
及使用进展情况 流动资金 16，000.00 万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013 年 1 月使用 9,600 万
元购买南京大陆中电股份有限公司破产财产。目前剩余超募资金 20,213.6 万元尚未确定用途。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
2011 年 3 月 8 日置换 41,499,694.66 元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司承诺按计划投入募集资金项目，目前尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。
用途及去向
募集资金使用及披露 公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定使
中存在的问题或其他 用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规
情况 使用募集资金的情况。
注：截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目已投入运转，本期收益为 669.67 万元，已达到预期收益。
