证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－042
南京新联电子股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2011]69号)核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰证券股份有
限公司于2011年1月25日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合”的方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，
每股发行价为人民币33.80元，募集资金总额709,800,000.00元，扣除承销费和保荐费
32,442,000.00元后的募集资金为677,358,000.00元，已由华泰证券股份有限公司于2011年1
月28日汇入公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)
内。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费和发行登记费等发行上市费用7,962,000.00
元后，公司本次募集资金净额为669,396,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会
计师事务所有限公司验证，并于2011年1月28日出具了《验资报告》(天衡验字（2011）003 号)。
(二) 募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为 669,396,000.00 元。公司以前年度已使用募集资金 533,458,720.43
元，以前年度收到利息收入扣除手续费的净额为 45,392,112.95 元；报告期内，公司使用募
集资金 453,483.11 元，收到利息收入扣除手续费的净额为 7,539,709.97 元。截至 2015 年 6
月 30 日，公司累计使用募集资金 533,912,203.54 元，累计收到利息收入扣除手续费净额
52,931,822.92 元，期末募集资金余额为 188,415,619.38 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 188,415,619.38 元，全部为活期存款。具
体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 类型 存储金额
中国光大银行南京分行营业部 76490188000298615 活期存款 188,415,619.38
合 计 188,415,619.38
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法》，根据《募集资
金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2011年2月25日，公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行
南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容
已经公告披露，三方监管协议的履行不存在问题。
2011年12月7日，在公司持续督导期间，华泰证券股份有限公司因其内部业务范围的变更，
保荐机构变更为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的
利益，公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责
任公司四方共同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，将华泰证券
股份有限公司的权利和义务转移给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。
三、2015 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
电能信息采集产品研发生产基地项目预计投资总额为21,126.00万元，2015年上半年投入
资金45.35万元，截止2015年6月30日全部累计投入资金17,578.38万元。
根据项目总体进度计划安排，项目已按计划于2012年10月31日交付并投入使用。截止2015
年6月30日，募投项目已完工且款项全部付清，节余投资3,547.62万元，主要原因是公司在保
证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，
在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并通过优化项目设计，减少项目
建设成本。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止上半年末，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）超募资金使用情况
公司超募资金金额为 45,813.60 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已使用 35,812.84 万元，
剩余 10,000.76 万元。超募资金使用情况如下：
1、2011 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募
集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 5,000 万元人民币暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 12 日，公司将上述
暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资金专户。
2、2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公
司流动资金。公司于2012年2月24日划款1亿元，2012年3月23日划款6,000万元，分两次完成
了用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。
3、2013 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞
买资产的议案》,同意公司使用不超过 11,000 万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有
限公司破产财产拍卖，作为公司研发中心基地使用。公司于 2013 年 1 月 9 日在巨潮资讯网公
告了《关于使用超募资金竞拍取得资产的公告》，并于 2013 年 1 月 9 日使用超募资金向南京
市江宁区人民法院支付了 9,690 万元，其中用于购买南京大陆中电科技股份有限公司破产房
产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施等 9,600 万元，支付拍卖佣金 90 万元。
4、为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，2014 年 10 月 27 日，
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，同意公司以
超募资金 10,122.84 万元收购江苏瑞特电子设备有限公司 65.5178%的股权。公司于 2014 年 10
月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网登载《关于使用超募资金收购股权的公告》，并于 2014
年 11 月 4 日一次性支付了全部投资款项。
(四) 用闲置募集资金购买理财产品情况
2013 年 2 月 26 日第二届董事会第二十次会议及 2013 年 3 月 21 日召开的 2012 年度股东
大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不
超过 2.5 亿元闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，
在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。2015 年 3 月
31 日第三届董事会第九次会议及 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 1.8 亿元闲
置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，授
权期限自股东大会通过之日起两年内有效。
根据上述决议，截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理
财产品 97,200 万元，并全部赎回至募集资金专用账户，累计产生理财利息收入 2,229.92 万
元。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
南京新联电子股份有限公司董事会
2015 年 8 月 3 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 66,939.60
本年度投入募集资金总额 45.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 53,391.22
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达
是否已 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累 到预定 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本年度投入 投资进度 本年度实 性是否发
承诺投资 计投入金额 可使用 到预计
资金投向 目(含部 资总额(1) 金额 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
总额 (2) 状态日 效益
分变更) (2)/(1) 化
期
承诺投资项目
2012 年
电能信息采集产品研
否 21,126.00 21,126.00 45.35 17,578.38 83.21% 10 月 31 3,956.08 是 否
发生产基地
日
承诺投资项目小计 - 21,126.00 21,126.00 45.35 17,578.38 - - 3,956.08 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100% - - - -
竞买资产 - 9,690.00 9,690.00 9,690.00 100% - - -
购买股权 - 10,122.84 10,122.84 10,122.84 100% 401.31 - -
超募资金投向小计 - 35,812.84 35,812.84 0.00 35,812.84 - - 401.31 - -
合 计 - 56,938.84 56,938.84 45.35 53,391.22 - 4,357.39 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
公司超募资金共计 45,813.60 万元。2011 年 7 月 27 日用于暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月
12 日归还 5,000 万元；经经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年一季度永久性补充流动资金
超募资金的金额、用
16,000 万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013 年 1 月 9 日使用 9,690 万元用于购买南京
途及使用进展情况
大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金；经公司第三届董事会第七次会议审议通过，2014 年 11
月 4 日使用 10,122.84 万元收购江苏瑞特电子设备有限公司 65.5178%的股权。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
2011 年 3 月 8 日置换 41,499,694.66 元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
截止 2015 年 6 月 30 日，募投项目已完工且款项全部付清，节余投资 3,547.62 万元，主要原因是公司在保
项目实施出现募集资
证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目
金结余的金额及原因
整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并通过优化项目设计，减少项目建设成本。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金账面余额为 18,841.56 万元，其中超募资金 10,000.76 万元、利息
尚未使用的募集资金 收入扣除手续费净额 5,293.18 万元、募投项目节余资金 3,547.62 万元，该尚未使用的剩余募集资金全部
用途及去向 存放在公司募集资金专用账户上。根据公司第三届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议，
同意公司将该剩余募集资金全部用于设立子公司：南京新联电能云服务有限公司(暂定名)。
募集资金使用及披露
公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资
中存在的问题或其他
金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
情况
