南京新联电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明
中 天运[2019]核字第 90031 号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于南京新联电子股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明
中天运[2019]核字第 90031 号
南京新联电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财
务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并
出具了中天运[2019]审字第 90214 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，
贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责
任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重
大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上
述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件： 南京新联电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙
中 国 北 京 中国注册会计师：张婕
二○一九年三月二十八日
附件：
南京新联电子股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年度占用累计 2018 年度资金占 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形成 占用性
资金占用方名称
资金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 用利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因 质
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
合计
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年度占用累计 2018 年度资金占 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形成 占用性
资金往来方名称
资金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 用利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因 质
南京新联创业园管 物业管理
大股东及 母公司 其他流动资产 13.67 81.48 54.93 40.22 经营性
理有限公司 费
其附属企
业 南京新联电子设备 受同一母公司控
其他流动资产 40.79 21.90 18.89 房租 经营性
有限公司 制
小 计 - - - 13.67 122.27 - 76.83 59.11
上市公司 南京志达电力科技 房租/资金
子公司 其他应收款 11.02 25.32 36.34 - 经营性
的子公司 有限责任公司 往来
及其附属 南京新联能源技术
企业 子公司 其他应收款 - 28.40 28.40 - 房租 经营性
有限责任公司
南京思立科电子有
子公司 其他应收款 40.22 4.00 44.22 - 资金往来 经营性
限公司
南京新联软件有限 房租/资金
子公司 其他应收款 55.85 29.42 29.42 55.85 经营性
责任公司 往来
南京维智泰信息技
子公司 其他应收款 - 15.15 11.56 3.59 房租 经营性
术有限公司
南京新联电能云服 销售材料/
子公司 其他应收款 - 229.79 222.89 6.90 经营性
务有限公司 房租
资金往来/ 非经营
南京新联智慧能源
子公司 其他应收款 1,869.04 2,027.96 150.03 4,047.02 - 股权转让 性/经
服务有限责任公司
款/房租 营性
南京致德电子科技 房租/资金
子公司 其他应收款 0.04 42.36 42.24 0.16 经营性
有限公司 往来
江苏瑞特电子设备
子公司 其他应收款 46.43 46.43 - 资金往来 经营性
有限公司
南京致德电子科技
子公司 应收账款 - 59.85 59.85 - 销售商品 经营性
有限公司
南京志达电力科技
子公司 应收账款 - 43.48 43.48 - 销售商品 经营性
有限责任公司
南京新联智慧能源
子公司 应收账款 - 325.94 185.53 140.41 销售商品 经营性
服务有限责任公司
南京维智泰信息技
子公司 应收账款 - 4,981.55 473.51 4,508.04 销售商品 经营性
术有限公司
南京新联能源技术
子公司 应收账款 - 26.57 26.57 - 销售商品 经营性
有限责任公司
内蒙古成为电能服
联营企业 应收账款 51.35 16.38 67.73 - 销售商品 经营性
务有限公司
云南耀邦达电力工
联营企业 应收账款 3.46 25.98 25.66 3.79 销售商品 经营性
程有限公司
小 计 - - 2,030.98 7,928.57 150.03 5,390.84 4,718.74
-
其他关联
非经营
方及其附 方绍康 其他关联方 其他应收款 27.56 27.56 - 代付款
性
属企业
小 计 - - - 27.56 - 27.56 -
总 计 2,072.21 8,050.84 150.03 5,495.23 4,777.85