苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人华晨侃及会计机构负责人(会计主管人员) 华晨侃声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,570,256,899.87 1,381,055,861.81 13.7%
归属于上市公司股东的所有
886,366,631.68 876,496,749.80 1.13%
者权益（元）
股本（股） 284,000,000.00 142,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
3.12 6.17 -49.43%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 273,776,183.86 11.74% 664,977,418.46 6.28%
归属于上市公司股东的净利
2,063,597.30 -84.79% 10,327,044.61 -76.74%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 132,700,333.53 162.02%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.47 131%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 -88.89% 0.05 -85.29%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -88.89% 0.05 -85.29%
加权平均净资产收益率（%） 0.23% -1.32% 1.17% -5.06%
扣除非经常性损益后的加权
0.18% -1.37% 1.01% -5.22%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -143,086.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,371,480.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,763.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -251,087.32
合计 1,393,069.23 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,294
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国工商银行－普丰证券投资
3,500,127 人民币普通股 3,500,127
基金
2
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交通银行－普天收益证券投资
2,936,058 人民币普通股 2,936,058
基金
中国银行－华宝兴业大盘精选
2,496,042 人民币普通股 2,496,042
股票型证券投资基金
中国建设银行－海富通风格优
2,386,331 人民币普通股 2,386,331
势股票型证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投
2,278,150 人民币普通股 2,278,150
资基金
中国建设银行－华夏红利混合
1,540,080 人民币普通股 1,540,080
型开放式证券投资基金
张燕 1,435,823 人民币普通股 1,435,823
苏州博融创业投资管理有限公
1,358,400 人民币普通股 1,358,400
司
招商证券－中信－招商证券智
1,246,403 人民币普通股 1,246,403
远避险集合资产管理计划
杨亦军 1,213,000 人民币普通股 1,213,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金较期初减少了40.53%，主要原因系本期偿还贷款所致。
（2）应收票据较期初减少了40.33%，主要原因系本期票据背书转让增加所致。
（3）应收账款较期初增加了51.98%，主要原因系三季度销售收入增加形成的应收账款尚在账期内所致。
（4）预付款项较期初增加了58.68%，主要原因系本期预付的设备款增加。
（5）其他应收款较期初增加了66.19%，主要原因系支付的海关保证金。
（6）其他流动资产增加了1142.09%，主要系未摊销完的待摊费用。
（7）在建工程较期初增加了86.46%，主要原因系子公司南京春睿的厂房建设工程。
（8）商誉较期初增加了48.24%，主要原因系新收购的子公司湖振电子形成的商誉。
（9）应付票据较期初增加了404%，主要原因系本期使用票据结算方式支付供应商货款增加所致。
（10）应付账款较初增加了49.00%，主要原因系公司延长供应商付款信用期所致。
（11）其他应付款较期初增加了1045%，主要系应付湖振电子投资款。
2、利润表项目：
（1）销售费用较上年同期增长60.67%，主要原因系本期销售加大了对市场的开拓，销售人员增加,人工费用及业务费用
相应增加所致
（2）利润总额较同期减少了66.59%,主要原因系原材料及人力成本上升及受经济不景气影响,市场开拓难度加大,市场费
用增加等原因所致。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加了162.02%，主要原因系本期供应商给予的信用期延长，付款进度推迟。
（2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加了64.80%，主要原因系去年同期募投项目投资较大，相比去年本期项目
投资相对减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了116.30%，主要原因系去年同期IPO发行有大额筹资款所致，本期相对
减少。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）公司股东
孙洁晓、袁静、
郑海艳承诺：自
发行人首次公
开发行股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理发行人
此次发行前其
已持有的发行
人股份，也不由
发行前 21 位
发行人回购该 报告期内，承诺
股东，担任董
发行时所作承诺 部分股份。承诺 各方均严格遵
事、监事及高管
期限届满后，上 守上述承诺。
的股东
述股份可以上
市流通和转让。
（2）股东吴中
国发、国润投资
和博融投资以
及赵东明等十
三名自然人股
东承诺：自发行
人股票上市之
日起一年内，不
转让或者委托
他人管理发行
4
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人此次发行前
其已持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
该部分股份。(3)
股东赵东明、赛
捷投资和单兴
洲承诺：其在
2009 年 12 月 15
日完成工商变
更登记手续之
增资股份合计
600 万股（其中
赵东明持有 100
万股、赛捷投资
持有 490 万股、
单兴洲持有 10
万股），自股票
上市之日起三
年内，不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前已持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
其持有的股份。
(4)担任公司董
事、监事、高级
管理人员的股
东承诺：自发行
人股票上市之
日起一年内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购本人持
有的股份。在前
述期限届满后，
在任职期间每
年转让的发行
人股份不超过
其所持有的发
行人股份总数
的 25%，在离职
后半年内，不转
让其所持有的
发行人股份。离
任六个月后的
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
发行人股票数
量占其所持有
发行人股票数
量的比例不超
过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
5
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承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 报告期内，承诺各方均严格遵守上述承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 -50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2319.80 至 3711.67
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 46,395,900.12
因国内外经济持续不景气，公司所处通信、汽车配件、消费电子等行
业绩变动的原因说明 业市场均受影响，增长乏力且竞争加剧，公司产品价格下降同时成本费用
居高，导致利润下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
宁波市浪石投资控
1、各业务情况解析；
股有限公司 王孟
2、消费电子业务情
君、钟国宝东北证券
2012 年 07 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 况解析；3、各行业
股份有限公司 吴
目前的竞争现状；4、
雁、陈炳辉航天证券
公司战略规划；。
侯卜魁
中信产业基金 周 1、各业务情况解析；
加文先生国泰君安 2、消费电子业务情
2012 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构
孙金钜先生中投证 况解析；3、各行业
券 李超先生长城证 目前的竞争现状；4、
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券 王霆先生 公司战略规划；
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,146,374.45 175,125,090.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,129,581.03 27,029,833.53
应收账款 417,651,853.27 274,801,724.83
预付款项 104,377,336.92 65,777,748.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,274,456.68 5,580,610.36
买入返售金融资产
存货 257,966,248.63 227,551,477.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,196,064.34 176,803.58
流动资产合计 911,741,915.32 776,043,289.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 508,931,954.54 486,023,311.13
在建工程 52,823,329.99 28,329,579.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,180,433.70 77,246,123.71
开发支出
商誉 13,765,758.96 9,286,371.06
长期待摊费用 278,247.84 403,533.87
递延所得税资产 2,535,259.52 3,723,653.71
其他非流动资产
非流动资产合计 658,514,984.55 605,012,572.55
资产总计 1,570,256,899.87 1,381,055,861.81
流动负债：
短期借款 252,266,813.65 325,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 186,080,629.73 36,910,000.00
应付账款 254,951,480.70 173,801,828.98
预收款项 2,930,430.42 1,817,181.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,972,302.46 7,962,513.15
应交税费 -34,313,118.11 -42,616,093.99
应付利息 18,222.22
应付股利
其他应付款 6,431,603.11 561,630.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 866,296.37
流动负债合计 683,186,438.33 503,955,282.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
8
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预计负债
递延所得税负债 4,664.80 4,664.80
其他非流动负债 700,000.00
非流动负债合计 704,664.80 4,664.80
负债合计 683,891,103.13 503,959,946.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 284,000,000.00 142,000,000.00
资本公积 386,978,392.08 528,978,392.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,023,441.11 5,023,441.11
一般风险准备
未分配利润 211,118,526.28 200,790,481.30
外币报表折算差额 -753,727.79 -295,564.69
归属于母公司所有者权益合计 886,366,631.68 876,496,749.80
少数股东权益 -834.94 599,165.06
所有者权益（或股东权益）合计 886,365,796.74 877,095,914.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,570,256,899.87 1,381,055,861.81
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
2、母公司资产负债表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,148,814.00 93,238,883.74
交易性金融资产
应收票据 15,216,346.38 16,462,500.00
应收账款 346,830,843.22 178,276,537.11
预付款项 67,524,155.48 31,867,639.26
应收利息
应收股利
其他应收款 28,846,951.38 15,404,840.01
存货 162,020,081.58 123,492,499.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,701,066.84
流动资产合计 702,288,258.88 458,742,899.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,891,009.57 170,471,606.57
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投资性房地产
固定资产 356,683,532.77 337,242,346.34
在建工程 19,107,554.48 13,141,415.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,238,555.09 70,500,668.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,100.00
递延所得税资产 2,948,915.47 2,904,602.49
其他非流动资产
非流动资产合计 669,958,667.38 594,260,639.84
资产总计 1,372,246,926.26 1,053,003,539.74
流动负债：
短期借款 144,266,813.65 72,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 174,750,371.49 27,360,000.00
应付账款 287,024,932.94 185,360,625.17
预收款项 1,609,958.08 394,523.11
应付职工薪酬 4,703,078.89 5,610,021.76
应交税费 -34,541,864.25 -36,774,764.30
应付利息
应付股利
其他应付款 50,291,469.18 78,087,744.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,403,870.80
流动负债合计 629,508,630.78 332,038,150.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,664.80 4,664.80
其他非流动负债
非流动负债合计 4,664.80 4,664.80
负债合计 629,513,295.58 332,042,815.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 284,000,000.00 142,000,000.00
资本公积 388,833,865.01 530,833,865.01
减：库存股
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专项储备
盈余公积 4,812,685.93 4,812,685.93
一般风险准备
未分配利润 65,087,079.74 43,314,173.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 742,733,630.68 720,960,724.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,372,246,926.26 1,053,003,539.74
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
3、合并本报告期利润表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 273,776,183.86 245,020,652.92
其中：营业收入 273,776,183.86 245,020,652.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,930,705.39 230,094,889.63
其中：营业成本 242,161,512.79 194,538,246.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 72,147.52 441,114.23
销售费用 8,788,308.89 5,736,874.12
管理费用 12,937,604.52 15,109,500.20
财务费用 -217,764.99 11,551,569.48
资产减值损失 4,188,896.66 2,717,584.66
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,845,478.47 14,925,763.29
加 ：营业外收入 609,903.37 168,536.00
减 ：营业外支出 74,611.20 939.65
11
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,380,770.64 15,093,359.64
减：所得税费用 4,294,673.34 1,523,020.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,086,097.30 13,570,339.12
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 2,063,597.30 13,570,339.12
少数股东损益 22,500.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.09
（二）稀释每股收益 0.01 0.09
七、其他综合收益 69,759.64 -273,801.89
八、综合收益总额 2,155,856.94 13,296,537.23
归属于母公司所有者的综合收益总
2,133,356.94 13,296,537.23
额
归属于少数股东的综合收益总额 22,500.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 257,540,273.32 95,466,140.10
减：营业成本 228,768,295.30 77,423,636.67
营业税金及附加 43,368.62 30,510.83
销售费用 7,594,683.76 2,002,293.45
管理费用 8,813,639.58 5,253,574.72
财务费用 -2,364,310.15 1,621,220.92
资产减值损失 4,103,351.79 2,286,898.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,581,244.42 6,848,005.23
加：营业外收入 618,878.98
减：营业外支出 101,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,099,123.40 6,848,005.23
减：所得税费用 3,067,606.36 766,111.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,031,517.04 6,081,894.02
五、每股收益： -- --
12
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,031,517.04 6,081,894.02
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 664,977,418.46 625,700,014.46
其中：营业收入 664,977,418.46 625,700,014.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,407,594.01 572,389,368.60
其中：营业成本 559,741,560.74 489,534,888.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 371,077.72 790,782.24
销售费用 25,187,006.12 15,675,781.75
管理费用 40,757,392.26 39,193,437.20
财务费用 16,804,684.57 19,807,598.71
资产减值损失 6,545,872.60 7,386,879.84
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,569,824.45 53,310,645.86
加 ：营业外收入 1,993,462.51 258,536.00
减 ：营业外支出 349,305.96 2,050,945.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,213,981.00 51,518,236.69
减：所得税费用 6,885,936.04 7,127,830.74
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苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,328,044.96 44,390,405.95
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 10,327,044.61 44,390,405.95
少数股东损益 1,000.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.34
（二）稀释每股收益 0.05 0.34
七、其他综合收益 -458,163.10 -614,704.97
八、综合收益总额 9,869,881.86 43,775,700.98
归属于母公司所有者的综合收益总
9,868,881.51 43,775,700.98
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,000.35
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 571,564,914.44 218,643,788.23
减：营业成本 483,687,581.58 180,745,532.62
营业税金及附加 94,840.94 64,246.92
销售费用 20,959,891.09 4,273,262.43
管理费用 27,744,563.11 13,527,211.36
财务费用 6,159,421.99 6,335,688.72
资产减值损失 8,130,708.33 4,101,019.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,671,880.33
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,787,907.40 36,268,707.01
加：营业外收入 1,738,647.03 60,000.00
减：营业外支出 201,000.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,325,554.43 35,328,707.01
减：所得税费用 4,552,648.08 763,243.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,772,906.35 34,565,463.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.26
（二）稀释每股收益 0.11 0.26
六、其他综合收益
14
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 21,772,906.35 34,565,463.14
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,246,006.98 367,028,538.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,797,035.58 20,841,244.41
收到其他与经营活动有关的现金 1,993,462.51 258,536.00
经营活动现金流入小计 619,036,505.07 388,128,318.77
购买商品、接受劳务支付的现金 342,597,822.60 486,021,213.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,039,248.81 80,236,685.54
支付的各项税费 7,868,521.49 17,246,086.52
支付其他与经营活动有关的现金 29,830,578.64 18,603,867.07
经营活动现金流出小计 486,336,171.54 602,107,852.88
经营活动产生的现金流量净额 132,700,333.53 -213,979,534.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
485,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 916,687.04 1,715,720.97
投资活动现金流入小计 916,687.04 2,200,720.97
15
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
103,999,402.90 269,231,785.10
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-1,253,823.22 22,451,336.45
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,745,579.68 291,683,121.55
投资活动产生的现金流量净额 -101,828,892.64 -289,482,400.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 525,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 208,000,000.00 316,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 74,000,000.00
筹资活动现金流入小计 208,000,000.00 916,580,000.00
偿还债务支付的现金 292,500,000.00 278,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,077,612.46 13,646,348.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,377,298.83
筹资活动现金流出小计 309,577,612.46 293,923,647.30
筹资活动产生的现金流量净额 -101,577,612.46 622,656,352.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-272,544.51 -1,866,516.20
响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,978,716.08 117,327,901.81
加：期初现金及现金等价物余额 175,125,090.53 87,205,526.08
六、期末现金及现金等价物余额 104,146,374.45 204,533,427.89
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州春兴精工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,123,176.13 121,085,847.12
收到的税费返还 29,730,095.09 1,344,588.51
收到其他与经营活动有关的现金 1,738,647.03 60,000.00
经营活动现金流入小计 474,591,918.25 122,490,435.63
购买商品、接受劳务支付的现金 361,238,815.94 170,102,747.30
支付给职工以及为职工支付的现金 77,895,074.03 13,736,582.01
16
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 4,870,065.31 3,417,615.69
支付其他与经营活动有关的现金 23,010,077.70 45,493,656.58
经营活动现金流出小计 467,014,032.98 232,750,601.58
经营活动产生的现金流量净额 7,577,885.27 -110,260,165.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 26,671,880.33
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
2,400,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 551,004.03 1,329,206.36
投资活动现金流入小计 2,951,004.03 28,001,086.69
购建固定资产、无形资产和其他长
78,132,787.05 222,086,750.25
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
22,451,336.45
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,132,787.05 276,938,086.70
投资活动产生的现金流量净额 -75,181,783.02 -248,937,000.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 525,760,000.00
取得借款收到的现金 125,000,000.00 97,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 622,760,000.00
偿还债务支付的现金 64,000,000.00 154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,731,355.85 5,392,579.63
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,731,355.85 159,392,579.63
筹资活动产生的现金流量净额 54,268,644.15 463,367,420.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
245,183.86 -1,172,108.73
响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,090,069.74 102,998,145.68
加：期初现金及现金等价物余额 93,238,883.74 29,014,234.40
六、期末现金及现金等价物余额 80,148,814.00 132,012,380.08
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：华晨侃 会计机构负责人：华晨侃
17
苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
未经审计
苏州春兴精工股份有限公司
法定代表人：
孙 洁 晓
2012 年 10 月 29 日
18