现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42074546 |
15076079 |
22871268 |
52399413 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1796104252 |
1163216076 |
585253023 |
2814454407 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
262602001 |
178756629 |
87809955 |
383686502 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1365088640 |
841178800 |
394177400 |
1955198578 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80251333 |
52647604 |
33332305 |
110946417 |
| 经营活动现金流出小计 |
1727622600 |
1086620867 |
524153687 |
2515567120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68481651 |
76595210 |
61099337 |
298887287 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20183024 |
7864884 |
4903668 |
45411644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7306257 |
6601646 |
5928655 |
3260892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68585772 |
18877112 |
5062162 |
34902020 |
| 投资活动现金流入小计 |
98308061 |
33580472 |
16091836 |
243354165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213085954 |
170693373 |
36690590 |
379791903 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
243335954 |
190893373 |
48790590 |
430591903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145027893 |
-157312901 |
-32698754 |
-187237738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1018940474 |
664640475 |
279944928 |
1721759125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1174596544 |
707638330 |
471383888 |
1311824240 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2193537018 |
1372278804 |
751328816 |
3033583365 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1040459226 |
717783067 |
247908404 |
1907891229 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1064891436 |
606746803 |
516200094 |
1316099744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2147527495 |
1353673333 |
778732786 |
3286248688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46009523 |
18605471 |
-27403971 |
-252665322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5769622 |
3614471 |
1534987 |
8464594 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24767096 |
-58497750 |
2531599 |
-132551179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-132841222 |
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-259580208 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90274279 |
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184922251 |
| 无形资产摊销 |
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2569574 |
-- |
5652445 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1426574 |
-- |
12789124 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
234814 |
-- |
1070339 |
| 财务费用 |
-- |
33980035 |
-- |
89719401 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1782674 |
-- |
-6616214 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19197673 |
-- |
97453447 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46713635 |
-- |
218854444 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30423946 |
-- |
-127908900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-36343816 |
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-16246181 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76595210 |
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298887287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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23191126 |
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81688876 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
81688876 |
-- |
214240055 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58497750 |
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-132551179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8103219 |
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5653688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1702628912 |
1116030043 |
544000591 |
2621926997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51400794 |
32109954 |
18381165 |
140127997 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20183024 |
7864884 |
4903668 |
45411644 |
