深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:金新农 证券简称:002548 公告编号:012 深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 868,518,959.14 362,031,795.05 139.90% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 760,178,427.75 205,371,063.06 270.15% 股本(股) 94,000,000.00 70,000,000.00 34.29% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.09 2.93 176.11% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 266,017,900.89 252,757,936.30 5.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,383,364.69 8,547,439.27 9.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,304,322.94 -31,564,970.71 16.68% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.39 -0.45 -13.33% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.12 -8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12 -8.33% 加权平均净资产收益率(%) 2.39% 5.15% -2.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.26% 5.15% -2.89% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 68,663.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 534,999.98 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,279.30 所得税影响额 -60,520.82 1 深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 517,862.86 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,696 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国泰君安证券股份有限公司 572,800 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投 499,969 人民币普通股 连 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 343,733 人民币普通股 红-019L-FH002 深 魏建军 182,600 人民币普通股 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦 169,944 人民币普通股 发银行 王桂琴 107,000 人民币普通股 中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股 94,500 人民币普通股 票账户 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品- 94,500 人民币普通股 股票账户 王虹 86,000 人民币普通股 邓良 80,180 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金:期末较期初增加 467,34.96 万元,增长 567.21%,主要系公司发行股票收到募集资金所致。 2、应收账款:期末较期初增长 1,680.58 万元,增长 122.32%,主要系根据市场情况增加授信客户数量和授信额度所致。 3、其他应收款:期末较期初增长 306.30 万元,增长 287.83%,主要系为开展业务而支付借款所致。 4、其他流动资产:期末较期初减少 216 万元,下降 100%,主要系上市后冲减中介机构费用所致。 5、短期借款:期末较期初减少 4,000 万元,下降 86.96%,主要系偿还银行借款所致。 6、预收账款:期末较期初减少 434.77 万元,下降 40.52%,主要系客户预付款减少所致。 7、应付职工薪酬:期末较期初减少 317.93 万元,下降 55.2%,主要系期初计提的费用在报告期支付所致。 8、应付利息:期末较期初减少 5.73 万元,下降 100%,主要系偿还贷款所致。 9、股本:期末较期初增加 2,400 万元,主要系公开发行 2,400 万股所致。 10、资本公积:期末较期初增加 52,142.4 万元,主要系公司公开发行股份股本溢价所致。 二、利润表项目: 1、管理费用较去年同期增加 49.5%,主要系公司职工薪酬,研发费用增加所致。 2、财务费用较去年下降 221.4%,主要系偿还贷款所致。 3、资产减值损失较去年同期下降 95.59%,主要系应收账款账龄变化所致。 4、投资收益较去年同期增加 102.14%,主要系联营企业当期盈利。 2 深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 5、营业外收入较去年同期增长 103.64%,主要系收到研发项目资助款。 6、营业外支出较去年同期减少 67.23%,主要处置固定资产所致。 三、现金流量表项目: 1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 15.01%,系公司支付供应商原料款增加,货款回笼有所下降所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 83.16%,系公司支付设备及工程款减少所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长,系公司公开发行股票吸收投资所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 控股股东深圳 1、控股股东深圳市成农投资有限公 市成农投资有 司承诺:自发行人股票上市之日起 限公司、股东 三十六个月内,本公司不转让或者 深圳市轻松投 委托他人管理该公司持有的发行人 资有限公司、 股份,也不由发行人回购该公司持 实际控制人陈 有的股份。2、股东深圳市轻松投资 发行时所作承诺 俊海、王军、 有限公司承诺:自发行人股票上市 严格履行了承诺 关明阳、郭立 之日起十二个月内,本公司不转让 新、王坚能、 或者委托他人管理该公司所持有的 刘超和杨华 发行人股份,也不由发行人回购该 林、公司董事、 部分股份。3、实际控制人(陈俊海、 监事及高级管 王军、关明阳、郭立新、王坚能、 理人员。 刘超和杨华林)承诺:自发行人的 股票上市之日起三十六个月内,不 3 深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 转让或者委托他人管理本人于发行 人公开发行股票前已经持有的成农 投资股权,也不由成农投资回购该 部分股权。承诺期限届满后,发行 人股东所持有的发行人股份均可以 上市流通和转让。4、公司董事、监 事及高级管理人员的陈俊海、王坚 能、杨华林、关明阳、郭立新、王 军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、 廖建英、翟卫兵承诺:在作为公司 董事、监事、高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的公司的 股份及其变动情况,在任职期间每 年转让的股份不得超过本人所持有 发行人股份总数的 25%;所持公司 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份, 在申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售的股 份不得超过本人所持有发行人股份 总数的 50%。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变 2011 年 1-6 月净利润同比变 10.00% ~~ 30.00% 动幅度为: 动幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长 10%~30% 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 27,010,215.17 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市金新农饲料股份有限公司 董事长 陈俊海 2011 年 4 月 15 日 4