现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33372773 |
25702403 |
14241910 |
76295644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3290071316 |
2053410464 |
976440716 |
4413599511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254656781 |
171380606 |
90227773 |
339130566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2795194052 |
1820009950 |
946482770 |
3703698642 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127818481 |
103912267 |
75112065 |
219195433 |
| 经营活动现金流出小计 |
3200262439 |
2111772006 |
1118078711 |
4288636779 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89808877 |
-58361542 |
-141637996 |
124962732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2273250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61792738 |
19532302 |
9933717 |
108802142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1990112 |
1990112 |
4407523 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
90081749 |
46821314 |
34640140 |
211063962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127232821 |
76183603 |
44148915 |
341780488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9781675 |
10074445 |
12132408 |
142049 |
| 投资活动现金流出小计 |
217014496 |
86258048 |
56281324 |
341922538 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126932747 |
-39436734 |
-21641184 |
-130858575 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1057200000 |
776103826 |
404500000 |
1873672800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
440564333 |
352011667 |
130000000 |
380940700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1524714333 |
1147715492 |
554100000 |
2257063500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1163617281 |
869363875 |
586613875 |
2002693280 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
537205658 |
381183547 |
92184782 |
654241867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1794946909 |
1314026424 |
714030562 |
2783963631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-270232576 |
-166310932 |
-159930562 |
-526900131 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-307356446 |
-264109208 |
-323209741 |
-532795975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41198814 |
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-646561022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109192884 |
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202770645 |
| 无形资产摊销 |
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4710588 |
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9268775 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
743311 |
-- |
22245183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
137666 |
-- |
15993952 |
| 财务费用 |
-- |
79012508 |
-- |
158771443 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10175585 |
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-547524 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
17752686 |
-- |
-88794325 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-191160914 |
-- |
16537130 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76712437 |
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81112300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58361542 |
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124962732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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420209260 |
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684318468 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
684318468 |
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1217114443 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-264109208 |
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-532795975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7929963 |
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15592020 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3256698542 |
2027708062 |
962198806 |
4337303867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2273250 |
