证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-056
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2018 年 12 月 31 日的募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露
内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于 2018
年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
65,000 万元，扣除发行费用 1,005.50 万元，实际募集资金净额为 63,994.50 万元。
上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于 2018 年 3 月 15 日划入公司募
集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师
报字[2018]第 ZI10055 号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际
募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金40,419.39万元，尚未使用
的募集资金余额为24,589.83万元（含利息及理财收益），公司公开发行可转换
公司债券募集资金使用及结余情况如下表：
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项目 金额（元）
一、募集资金总额 650,000,000.00
减：发行费用 10,055,000.00
二、实际募集资金净额 639,945,000.00
减：本期累计投入募集资金项目资金 404,193,932.44
加：本期累计利息及理财收入（扣除银行手续费等） 10,147,200.98
三、募集资金期末余额 245,898,268.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方及四方监管协议情况
（1）募集资金总账户监管协议情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金
管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于 2018 年 3 月 26 日与中
国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分
行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协
议》；因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新
农”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司于 2018 年 3 月 26 日与铁力金新
农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳
公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协
议》。以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
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差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要
内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专
户存储，募集资金专户存储情况如下表所示：
期末募集资金余额
开户银行 开户单位 银行账号
（元）
中国建设银行深圳福田 深圳市金新农科技股份有
44250100006600001379 1,527,336.27
保税区支行 限公司
中国银行深圳市分行营 深圳市金新农科技股份有
756269941400 133,899,482.64
业部 限公司
中国银行深圳市分行营 铁力市金新农生态农牧有
752370133370 25,204,673.41
业部
限公司
中国农业银行深圳公明 铁力市金新农生态农牧有
41020800040057134 230,147.24
支行
限公司
合计： 160,861,639.56
截止2018年12月31日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的
存储情况如下表所示：
期末募集资金余
开户行 开户单位 银行账号 备注
额（元）
北京银行深圳分行 20000026994700026082988 结构性存款
30,000,000.00
建设银行深圳福田保税 七天通知存
44250100006600001740
区支行 55,000,000.00 款
深圳市金
交通银行深圳彩田支行 新农科技 443899991010006541830
170.40
珠海华润银行深圳宝 股份有限
211201003871500002
978.53
体支行 公司
兴业银行深圳分行 337010100101329917
200.05
招商银行深圳东门支行 755901790410305
35,280.00
合计：
85,036,628.98
为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2018 年 3 月 22 日
召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议
及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司及公司全资子公司
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铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过 4.5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、
单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。现金管理的额度自
2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至 2018
年 12 月 31 日止，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如
下：
预计 实现收
受托理财银 理财金额 是否
理财产品类型 收益类型 理财开始日 理财截止日 年收 益（万
行 （万元） 到期
益率% 元）
“薪加薪 16 号” 保本浮动
15,000 2018 年 4 月 13 日 2018 年 5 月 14 日 4.2% 53.51 是
人民币理财计划 收益型
“薪加薪 16 号” 保本浮动
13,000 2018 年 5 月 14 日 2018 年 6 月 13 日 4.0% 42.74 是
人民币理财计划 收益型
“薪加薪 16 号” 保本浮动
广发银行景 5,000 2018 年 8 月 17 日 2018 年 9 月 17 日 3.8% 16.14 是
人民币理财计划 收益型
田支行
“薪加薪 16 号” 保本浮动
11,000 2018 年 6 月 13 日 2018 年 7 月 13 日 4.35% 39.33 是
人民币理财计划 收益型
“薪加薪 16 号”
保本浮动
人民币结构性存 8,000 2018 年 8 月 24 日 2018 年 9 月 25 日 3.7% 25.94 是
收益型
款
定期存款 30,000 固定收益 2018 年 4 月 12 日 2018 年 7 月 12 日 4.9% 367.5 是
宁波银行深
定期存款 22,000 固定收益 2018 年 7 月 12 日 2018 年 8 月 13 日 4.2% 82.13 是
圳分行
定期存款 15,000 固定收益 2018 年 7 月 16 日 2018 年 8 月 16 日 4.10% 52.96 是
珠海华润银 润金 2 号保本型 保本浮动
10,000 2018 年 8 月 24 日 2018 年 9 月 25 日 3.7% 32.44 是
行 人民币理财产品 收益型
保本浮动收益型 保本浮动
5,000 2018 年 9 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 3.71% 15.25 是
兴业银行深 结构性存款 收益型
圳分行 保本浮动收益型 保本浮动
5,000 2018 年 10 月 17 日 2018 年 11 月 19 日 3.69% 16.68 是
结构性存款 收益型
挂钩利率结构性 保本浮动
13,500 2018 年 9 月 26 日 2018 年 11 月 5 日 3.65% 54.00 是
存款 收益型
民生银行深
挂钩利率结构性 保本浮动
圳分行 5,000 2018 年 10 月 19 日 2018 年 11 月 28 日 3.65% 20.00 是
存款 收益型
挂钩利率结构性 8,500 保本浮动 2018 年 11 月 6 日 2018 年 12 月 17 日 3.55% 33.90 是
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存款 收益型
交通银行深 蕴通财富结构性 保本浮动
5,000 2018 年 8 月 20 日 2018 年 10 月 19 日 3.65% 30.00 是
圳彩田支行 存款 收益型
建设银行深
圳福田保税 单位通知存款 5,000 固定收益 2018 年 11 月 9 日 2018 年 12 月 14 日 1.89% 9.19 是
区支行
江苏银行深 可提前终止结构 保本浮动
5,000 2018 年 11 月 23 日 2018 年 12 月 23 日 3.65% 15.26 是
圳沙井支行 性存款 收益型
保本浮动
招商银行深 结构性存款 3,000 2018 年 12 月 3 日 2018 年 12 月 28 日 2.59% 5.32 是
收益型
圳东门支行
智能通知存款 5,000 固定收益 2018 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 28 日 1.89% 3.53 是
建设银行深
圳福田保税 单位通知存款 5,500 固定收益 2018 年 12 月 19 日 2019 年 1 月 2 日 1.89% 否
区支行
北京银行深 对公客户人民币 保本浮动
3,000 2018 年 12 月 19 日 2019 年 1 月 23 日 3.30% 否
圳分行 结构性存款 收益型
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、
第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用公开发行可转换公
司债券募集的资金 9,137.00 万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的
自筹资金。具体情况如下：
募集资金承 截止 2018 年 3 月 拟置换金 已 置 换金
序号 项目名称 置换时间
诺投资金额 15 日自有资金已 额（万元） 额（万元）
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（万元） 投入金额（万元）
铁力金新农生猪 2018 年 4 月 16
1 59,071.85 8,940.17 8,940.17 8,940.17
养殖一期项目 日
铁力金新农年产 2018 年 7 月 20
2 4,922.65 196.83 196.83 196.83
24 万吨猪饲项目 日
合计 63,994.50 9,137.00 9,137.00 9,137.00
鉴于公司募集资金已到位，公司以募集资金 9,137.00 万元置换前期已投入
的自筹资金，其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换
8,940.17 万元于 2018 年 4 月 16 日已置换完成；铁力市金新农生态农牧有限公司
年产 24 万吨猪饲项目置换 196.83 万元在 2018 年 7 月 20 日置换完成，截止至 2018
年第四季度经审计的前期已自有资金投入项目的金额已全部完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金
使用计划实施，对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期末，使
用暂时闲置的募集资金 5,500 万元在建设银行深圳福田保税区支行办理的单位
通知存款及使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理的对公
客户人民币结构性存款尚未到期。同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩
田支行产生的利息余额 170.40 元；使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳
宝体支行产生的利息余额 978.53 元；使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分
6
行产生的利息余额 200.05 元；使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行
产生的利息余额 35,280.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、募集资金使用及披露
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公
司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整
披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
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附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表表
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币（万元）
募集资金总额 63,994.50
本年度投入募集资金总额 40,419.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 40,419.40
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末投
募集资金 调整后 本年度 截至期末累计 是否达 项目可行性
更项目 资进度 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 到预计 是否发生重
(含部分变 (%)(3)＝ 使用状态日期 现效益
总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 效益 大变化
更) (2)/(1)
承诺投资项目
铁力市金新农生态农牧有限公 2019 年 12 月 31
否 59,071.85 59,071.85 35,514.56 35,514.56 60.12% 不适用 不适用 否
司生猪养殖一期项目 日
铁力金新农年产 24 万吨猪饲料 2019 年 12 月 31
否 4,922.65 4,922.65 4,904.84 4,904.84 99.64% 不适用 不适用 否
项目 日
承诺投资项目小计 63,994.50 63,994.50 40,419.40 40,419.40 63.16% 0.00 0.00
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- --
项目结余资金流向
补充流动资金 0.00 0.00
合计 63,994.50 63,994.50 40,419.40 40,419.40
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截至 2018 年 12 月 31 日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金 35,514.56 万元。其中，春光林场和东升林场地块中需建
设的 33 栋猪舍主体设施已全部完工，猪舍设备安装完成近 70%，所有附属设施已完成 60%；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成 90%、设备安
未达到计划进度或预计收益的 装已完成 30%，该项目截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 4904.84 万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大
情况和原因（分具体项目） 陆性气候区，年积雪日数超过 100 天，每年阳历 4 月底至 5 月初方能破土动工，10 月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的
人力、物力投入募投项目的建设中，但因项目地施工期短，加上 2017 年和 2018 年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在 2018 年度全部完工。同
时，良种场半拉山地块因地下水位过高未启动拟变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
募集资金投资项目
不适用。
实施方式调整情况
适用。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹
资金先行投入，第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预
募集资金投资项目先期投入及 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具的“信会师报字
置换情况 【2018】第 ZI10061 号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截止 2018 年 3 月 15 日，公司在“铁力市金新农生态
农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额 8,940.17 万元、“铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入 196.83 万元，合计
总金额 9,137.00 万元，公司于 4 月 16 日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目 8,940.17 万元置换。
公司于 2018 年 7 月 20 日，置换前期以自有资金投入项目的 196.17 万元，累计置换金额 9,137.00 万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
资金情况
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项目实施出现募集资金结余的
本报告期内，不存在使用节余募集资金的情况。
金额及原因
已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。使用暂时闲置的募集
资金 5,500 万元在建设银行深圳福田保税区支行办理单位通知存款；使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理对公客户人民币结构性存款，
尚未使用的募集资金用途及去
以上理财产品截止报告期末均未到期。同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额 170.40 元；使用暂时闲置募集资金在珠海华润银
向
行深圳宝体支行产生的利息余额 978.53 元；使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分行产生的利息余额 200.05 元；使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东
门支行产生的利息余额 35,280.00 元。其他募集资金均存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的
无。
问题或其他情况
注：本年度投入金额含置换利用自筹资金先行投入的金额合计 9,137 万元。
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