华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人员) 钱意清声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,340,490,482.38 1,330,087,022.11 0.78%
归属于上市公司股东的所有
1,171,041,858.93 1,161,635,305.22 0.81%
者权益（元）
股本（股） 303,750,000.00 202,500,000.00 50%
归属于上市公司股东的每股
3.86 5.74 -32.75%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 70,774,646.91 1.22% 266,720,643.28 20.69%
归属于上市公司股东的净利
8,701,244.42 14.7% 39,903,647.82 8.09%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -79,758,258.82 0.1%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.26 33.33%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0% 0.13 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50% 0.12 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 0.06% 3.42% -0.57%
扣除非经常性损益后的加权
0.66% -0.08% 3.18% -0.79%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -65,149.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,506,042.34 收到贷款贴息、政府对企业扶持资金等
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,505.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -499,809.78
合计 2,845,588.73 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 21,080
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国工商银行－景顺长城精选
6,709,933 人民币普通股 6,709,933
蓝筹股票型证券投资基金
2
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吕仁甫 3,780,000 人民币普通股 3,780,000
张文霞 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国工商银行－兴全绿色投资
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
股票型证券投资基金(LOF)
中国农业银行－信诚四季红混
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
合型证券投资基金
王国友 1,312,300 人民币普通股 1,312,300
美国友邦保险有限公司上海分
1,261,528 人民币普通股 1,261,528
公司－传统－普通保险产品
美国友邦保险有限公司广东分
1,115,933 人民币普通股 1,115,933
公司—传统—普通保险产品
中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资 999,901 人民币普通股 999,901
基金
中国农业银行－中邮核心优选
971,524 人民币普通股 971,524
股票型证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因：
（1）应收票据较年初减少92.5%，主要是报告期内持有到期的银行承兑汇票承兑所致；
（2）预付款项较年初增长70.48%，主要是报告期内预付的工程款、设备购置款、生产用原材料款等增长所致；
（3）应收利息较年初减少57.18%，主要是报告期内募集资金定期存单到期所致；
（4）存货较年初增长43.27%，主要是报告期内随着订单增多购买的原材料增加所致；
（5）固定资产较年初增长238.23%，主要是报告期内部分在建工程完工验收转为固定资产所致；
（6）在建工程较年初减少55.05%，主要是报告期内部分在建工程部分完工验收转为固定资产所致；
（7）应付票据较年初增加88.46%，主要是报告期内支付货款使用的银行承兑汇票增加所致；
（8）预收款项较年初增加55.07%，主要是报告期内公司预收的在产项目进度款增加所致；
（9）应付职工薪酬较年初减少56.45%，主要是报告期内发放了上年度计提的年终奖；
（10）应交税费较年初减少93.55%，主要是报告期内缴纳了上年末应交增值税及企业所得税以及本期增值税留抵进项税额
增加所致；
（11）实收资本较年初增加50%，主要是报告期内公司实施了2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增
5股所致。
2、利润表项目变动原因：
（1）营业外收入较上年同期增长236.93%，主要是报告期内贷款贴息及收取的供应商合同违约金所致；
（2）营业外支出较上年同期减少56.48%，主要是报告期内的捐赠款较上年同期减少所致；
（3）其他综合收益较上年同期增长74.45%，主要是报告期内外币报表折算影响较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目变动原因：
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.42%，主要是上年同期公司使用超募资金投资购买新办公楼所致；
（2）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降102.42%，主要是上年同期首次公开发行了股票募集资金到位，同时报
告期内分配了2011年度红利所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司共同控股股东黄
自公司股票上市之日起三十六个月
松、白明垠、潘峰、 自股票上市 严格信守承
内，不转让或者委托他人管理本次 2010 年 12
肖荣及股东孙河生、 之日起 36 个 诺，未出现违
公开发行前已持有的公司股份，也 月 31 日
王毅刚、王全、李雪、 月 反承诺的情况
不由公司回购该部分股份。
张海汀、潘玉琦
在其任职期间，每年转让的股份不
超过本人所持公司股份总数的百分
之二十五；离职半年内，不转让所 任职期间至
担任公司董事、监事 严格信守承
持有的公司股份；在申报离任六个 2010 年 12 申报离任六
或高级管理人员的股 诺，未出现违
月后的十二个月内，通过证券交易 月 31 日 个月后的十
东 反承诺的情况
所挂牌交易出售公司股票数量占其 二个月内
所持有公司股票总数的比例不超过
50%。
发行时所作承诺
避免同业竞争的承诺：1、将来不以
任何方式从事，包括与他人合作直
接或间接从事与华油惠博普科技股
份有限公司及其子公司相同、相似
或在任何方面构成竞争的业务； 2、
将尽一切可能之努力使本人其他关
公司实际控制人黄 严格信守承
联企业不从事与华油惠博普科技股 2010 年 12
松、白明垠、潘峰和 长期 诺，未出现违
份有限公司及其子公司相同、类似 月 31 日
肖荣 反承诺的情况
或在任何方面构成竞争的业务；3、
不投资控股于业务与华油惠博普科
技股份有限公司及其子公司相同、
类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织；4、不
向其他业务与华油惠博普科技股份
4
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有限公司及其子公司相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织或个人提供专有
技术或提供销售渠道、客户信息等
商业机密；5、如果未来本人拟从事
的业务可能与华油惠博普科技股份
有限公司及其子公司存在同业竞
争，本人将本着华油惠博普科技股
份有限公司及其子公司优先的原则
与华油惠博普科技股份有限公司协
商解决。
减少关联交易的承诺：本人（本公
司）及本人（本公司）控制的企业
将尽量减少或避免与华油惠博普科
技股份有限公司（以下简称“惠博
普”）的关联交易。在进行确有必要
且无法避免的关联交易时，将严格
遵循市场规则，本着平等互利、等
价有偿的一般商业原则，公平合理
严格信守承
公司实际控制人以及 地进行，并按相关法律法规、规范 2010 年 12
长期 诺，未出现违
持股 5%以上的股东 性文件及公司章程的规定履行交易 月 31 日
反承诺的情况
程序及信息披露义务。本人（本公
司）保证，所做的上述声明和承诺
不可撤销。本人如违反上述声明和
承诺，将立即停止与惠博普进行的
相关关联交易，并及时采取必要措
施予以纠正补救；同时本人对违反
上述声明和承诺所导致惠博普的一
切损失和后果承担赔偿责任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 15%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,189.1 至 10,567.47
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 91,891,001.71
2012 年度，公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2012 年度
业绩变动的原因说明 的利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期交货的不确定
性，可能导致部分收入无法在 12 月 31 日前达到收入确认的条件。
5
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
第一创业、南方基 行业概况、公司基本
2012 年 07 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 金、湘财证券、华夏 经营情况及发展战
基金 略
行业概况、公司基本
华商基金管理有限
2012 年 07 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 经营情况及发展战
公司
略
新华基金、信达证
行业概况、公司基本
券、银河证券、安邦
2012 年 08 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 经营情况及发展战
资产、光大资管、新
略
华资产
国金证券股份有限
公司、信诚基金管理
行业概况、公司基本
有限公司、英大泰和
2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 经营情况及发展战
财产保险股份有限
略
公司、睿信投资管理
有限公司
申银万国证券（香 行业概况、公司基本
2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 港）有限公司、国泰 经营情况及发展战
投信（台湾） 略
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 504,128,611.92 690,471,438.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 2,000,000.00
应收账款 316,945,124.85 244,451,284.96
预付款项 94,289,668.35 55,309,861.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,883,711.50 9,069,966.33
应收股利
其他应收款 13,984,086.59 13,937,245.91
买入返售金融资产
存货 107,549,273.65 75,066,027.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,040,930,476.86 1,090,305,824.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 207,521,907.56 61,355,698.58
在建工程 71,625,796.95 159,344,033.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,671,521.71 15,284,216.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 685,471.20
递延所得税资产 4,055,308.10 3,797,249.29
其他非流动资产
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非流动资产合计 299,560,005.52 239,781,197.47
资产总计 1,340,490,482.38 1,330,087,022.11
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 28,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,941,955.92 17,480,000.00
应付账款 89,383,341.52 86,651,893.63
预收款项 8,146,895.25 5,253,674.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,568,609.51 8,194,553.92
应交税费 1,089,893.39 16,894,231.56
应付利息 45,000.00 56,324.88
应付股利
其他应付款 7,272,927.86 5,921,038.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,448,623.45 168,451,716.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 169,448,623.45 168,451,716.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,750,000.00 202,500,000.00
资本公积 689,718,641.02 790,968,641.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,044,831.05 17,044,831.05
一般风险准备
未分配利润 162,212,739.58 152,684,091.76
8
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外币报表折算差额 -1,684,352.72 -1,562,258.61
归属于母公司所有者权益合计 1,171,041,858.93 1,161,635,305.22
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,171,041,858.93 1,161,635,305.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,340,490,482.38 1,330,087,022.11
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
2、母公司资产负债表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 405,494,808.47 517,199,827.28
交易性金融资产
应收票据
应收账款 213,541,854.07 181,068,432.32
预付款项 48,023,495.04 71,044,179.15
应收利息 3,731,832.84 8,842,049.67
应收股利
其他应收款 121,726,677.05 70,264,456.40
存货 37,416,764.53 29,769,503.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 829,935,432.00 878,188,448.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,188,813.09 265,188,813.09
投资性房地产
固定资产 112,693,427.36 9,435,946.88
在建工程 95,126,293.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,236,768.69 737,391.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,177,550.87 1,772,116.68
其他非流动资产
9
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非流动资产合计 436,296,560.01 372,260,561.80
资产总计 1,266,231,992.01 1,250,449,010.46
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,843,595.92 17,480,000.00
应付账款 66,177,389.13 91,583,848.55
预收款项 6,112,618.52 3,436,973.95
应付职工薪酬 1,107,446.16 4,717,148.42
应交税费 2,873,791.97 6,834,128.10
应付利息 45,000.00 54,120.00
应付股利
其他应付款 796,530.50 724,126.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,956,372.20 151,830,345.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 132,956,372.20 151,830,345.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,750,000.00 202,500,000.00
资本公积 689,700,221.02 790,950,221.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,044,831.05 17,044,831.05
一般风险准备
未分配利润 122,780,567.74 88,123,612.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,133,275,619.81 1,098,618,664.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,266,231,992.01 1,250,449,010.46
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
3、合并本报告期利润表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
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华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 70,774,646.91 69,924,671.69
其中：营业收入 70,774,646.91 69,924,671.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,459,426.05 59,914,969.13
其中：营业成本 41,642,786.91 43,503,420.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 239,988.60 486,290.64
销售费用 5,204,472.85 8,610,376.18
管理费用 17,209,419.20 12,043,730.20
财务费用 -2,832,044.66 -4,730,283.15
资产减值损失 -5,196.85 1,435.05
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,315,220.86 10,009,702.56
加 ：营业外收入 1,204,692.19 63,771.25
减 ：营业外支出 52,224.22 800,712.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,467,688.83 9,272,761.45
减：所得税费用 1,766,444.41 1,686,892.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,701,244.42 7,585,868.67
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 8,701,244.42 7,585,868.67
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益 -641,987.65 -283,945.19
八、综合收益总额 8,059,256.77 7,301,923.48
归属于母公司所有者的综合收益总 8,059,256.77 7,301,923.48
11
华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 54,681,105.00 41,607,765.94
减：营业成本 36,571,847.08 30,231,568.46
营业税金及附加 164,919.60 267,976.89
销售费用 3,749,870.01 7,725,493.70
管理费用 7,958,524.85 6,379,583.70
财务费用 -2,197,719.78 -4,019,997.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,433,663.24 1,023,140.93
加：营业外收入 698,895.36 63,771.25
减：营业外支出 800,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,132,558.60 286,712.18
减：所得税费用 1,369,883.79 43,006.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,762,674.81 243,705.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0
（二）稀释每股收益 0.03 0
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,762,674.81 243,705.35
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,720,643.28 221,001,845.76
其中：营业收入 266,720,643.28 221,001,845.76
12
华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,816,040.01 178,130,978.94
其中：营业成本 163,141,630.78 127,282,468.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,185,080.57 951,011.03
销售费用 15,373,662.84 15,056,661.69
管理费用 48,962,594.60 39,011,270.56
财务费用 -9,093,859.44 -7,040,939.42
资产减值损失 3,246,930.66 2,870,506.76
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,904,603.27 42,870,866.82
加 ：营业外收入 3,732,847.60 1,107,890.00
减 ：营业外支出 387,449.09 890,246.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,250,001.78 43,088,510.75
减：所得税费用 7,346,353.96 6,172,596.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,903,647.82 36,915,914.17
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 39,903,647.82 36,915,914.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益 -122,094.11 -477,791.02
八、综合收益总额 39,781,553.71 36,438,123.15
归属于母公司所有者的综合收益总
39,781,553.71 36,438,123.15
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
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华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,635,986.70 156,817,075.27
减：营业成本 160,059,373.84 116,664,358.96
营业税金及附加 973,935.92 357,766.28
销售费用 11,505,838.96 12,853,068.65
管理费用 24,783,182.37 20,430,951.56
财务费用 -8,174,422.79 -6,373,557.11
资产减值损失 2,702,894.62 2,434,686.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,335,454.25 33,772,088.82
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,120,638.03 44,221,889.71
加：营业外收入 2,878,865.35 1,102,890.00
减：营业外支出 315,224.87 808,358.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,684,278.51 44,516,421.46
减：所得税费用 3,652,323.64 1,611,921.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,031,954.87 42,904,499.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.15
（二）稀释每股收益 0.21 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 65,031,954.87 42,904,499.80
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,139,972.12 184,370,954.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
14
华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,833,167.49 10,077,913.12
收到其他与经营活动有关的现金 33,897,419.08 31,039,330.12
经营活动现金流入小计 265,870,558.69 225,488,197.31
购买商品、接受劳务支付的现金 186,966,947.39 185,391,775.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,706,338.79 36,008,916.07
支付的各项税费 32,514,351.38 27,850,671.34
支付其他与经营活动有关的现金 77,441,179.95 56,078,509.74
经营活动现金流出小计 345,628,817.51 305,329,872.99
经营活动产生的现金流量净额 -79,758,258.82 -79,841,675.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
76,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,378,000.00 229,000.00
投资活动现金流入小计 1,454,000.00 229,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
97,138,423.05 163,611,077.63
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,487,479.49 181,721.36
投资活动现金流出小计 113,625,902.54 163,792,798.99
投资活动产生的现金流量净额 -112,171,902.54 -163,563,798.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 832,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 17,000,000.00
发行债券收到的现金
15
华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 15,020,355.33 2,450,894.22
筹资活动现金流入小计 15,020,355.33 851,750,894.22
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
31,720,337.36 28,373,457.09
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 137,163.48 6,404,962.51
筹资活动现金流出小计 32,857,500.84 115,778,419.60
筹资活动产生的现金流量净额 -17,837,145.51 735,972,474.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-92,645.98 -342,935.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 -209,859,952.85 492,224,064.30
加：期初现金及现金等价物余额 676,939,506.08 113,904,762.02
六、期末现金及现金等价物余额 467,079,553.23 606,128,826.32
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 华油惠博普科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,723,733.81 118,846,825.35
收到的税费返还 12,833,167.49 10,077,913.12
收到其他与经营活动有关的现金 40,051,484.99 49,191,435.67
经营活动现金流入小计 248,608,386.29 178,116,174.14
购买商品、接受劳务支付的现金 183,595,762.10 179,083,673.31
支付给职工以及为职工支付的现金 22,092,018.00 16,112,363.73
支付的各项税费 15,745,784.85 9,389,930.15
支付其他与经营活动有关的现金 130,063,862.29 106,369,681.44
经营活动现金流出小计 351,497,427.24 310,955,648.63
经营活动产生的现金流量净额 -102,889,040.95 -132,839,474.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 45,170,513.85 34,375,898.82
处置固定资产、无形资产和其他长
46,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 229,000.00
投资活动现金流入小计 45,216,513.85 34,604,898.82
购建固定资产、无形资产和其他长
3,948,500.30 99,980,964.03
期资产支付的现金
16
华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 55,000,000.00 184,140,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 164,301.00 6,066,501.50
投资活动现金流出小计 59,112,801.30 290,187,865.53
投资活动产生的现金流量净额 -13,896,287.45 -255,582,966.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 832,300,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,399,367.23 1,697,966.61
筹资活动现金流入小计 13,399,367.23 843,997,966.61
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
31,687,063.58 27,922,583.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 137,163.48 6,366,864.47
筹资活动现金流出小计 31,824,227.06 84,289,447.88
筹资活动产生的现金流量净额 -18,424,859.83 759,708,518.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-11,957.34 -125,404.23
响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,222,145.57 371,160,673.30
加：期初现金及现金等价物余额 506,256,893.69 74,902,043.13
六、期末现金及现金等价物余额 371,034,748.12 446,062,716.43
法定代表人：黄松 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：钱意清
（二）审计报告
审计意见 未经审计
华油惠博普科技股份有限公司
董事长：黄松
2012年10月25日
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