现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17758687 |
12125875 |
438168310 |
395360754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
925245015 |
394299718 |
2759521608 |
2125321874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184844738 |
107525326 |
315446295 |
243954165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
740232253 |
422997215 |
2036123094 |
1584099614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232939140 |
71613389 |
876940113 |
687578968 |
| 经营活动现金流出小计 |
1189415795 |
618286633 |
3308473784 |
2580891791 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-264170780 |
-223986915 |
-548952176 |
-455569917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57668687 |
54450571 |
57528176 |
21488700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15200 |
200 |
79126 |
52118 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70708812 |
60292887 |
68207282 |
26773755 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37252321 |
27692824 |
60175121 |
16629720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37252321 |
27692824 |
60175121 |
16629720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33456491 |
32600063 |
8032162 |
10144035 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
858587099 |
643977286 |
1652530184 |
1198744155 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
858587099 |
643977286 |
1652530184 |
1198744155 |
| 偿还债务所支付的现金 |
597335995 |
414312833 |
1463651582 |
1207490802 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3802016 |
1802875 |
5562671 |
1688898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
644419357 |
435669633 |
1535810800 |
1259752819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
214167742 |
208307653 |
116719384 |
-61008664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15314698 |
-7751818 |
-3742441 |
553441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31861246 |
9168983 |
-427943072 |
-505881105 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-109041659 |
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-376550923 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21337104 |
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44988779 |
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| 无形资产摊销 |
4264905 |
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10819881 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
736300 |
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| 固定资产报废损失 |
14145 |
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338562 |
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| 财务费用 |
45830607 |
-- |
60626243 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2993111 |
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-17473731 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-16889979 |
-- |
62870629 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-474712809 |
-- |
-562600527 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
285397171 |
-- |
48507618 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-264170780 |
-- |
-548952176 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
701105681 |
-- |
732966927 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
732966927 |
-- |
1160909999 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-31861246 |
-- |
-427943072 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
162197 |
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338562 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
846594593 |
360786472 |
2235360381 |
1652502109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60891735 |
21387371 |
85992917 |
77459011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57668687 |
54450571 |
57528176 |
21488700 |
