惠博普：年度募集资金使用鉴证报告2021-04-28
华油惠博普科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于华油惠博普科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2021）第 550004 号
华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普公
司”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，编制《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏是惠博普公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《华油惠博普科技股份有限公司关
于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证
业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行鉴证工作以对《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的
过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、鉴证结论
我们认为，惠博普公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《华油惠博普科技股份有
限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供惠博普公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖宝强
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：张晶
2021 年 4 月 27 日
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华油惠博普科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
华油惠博普科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]3236 号）核准，公司向长沙水业集团非公开发行 299,783,772
股新股，发行价格 2.33 元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币
698,496,188.76 元，扣除发行费用 21,690,203.56 元后，实际募集资金净额为人民
币 676,805,985.20 元。上述募集资金情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的中兴华验字（2020）第 550009 号《验资报告》审验。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司使用募集资金的项目为：使用 676,805,985.20 元补充流动资金。截至
2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 676,805,985.20 元，累计利息收入（扣除
手续费）20,962.46 元，尚未使用的金额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
本公司在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行开立了
1901001029201689235 账号，进行专账存放并支出管理，截止 2020 年 12 月 31
日，本次募集资金已经使用完毕，账户余额为 0 元。
华油惠博普科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2020 年 11 月 20 日，公司
及联储证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司长沙东升支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，
对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，
以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情
形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本次募集资金的使用按照公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议、2020
年第五次临时股东大会决议执行：扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。公
司本次非公开发行股票募集资金 676,805,985.20 元，其中产生利息收入 20,962.46
元，本年度实际使用 676,826,947.66 元用于补充公司流动资金。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5、节余募集资金使用情况
无。
6、超募资金使用情况
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,682.69 本年度投入募集资金总额 67,682.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 67,682.69
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末累 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 性是否发
项目（含部 计投入金额 到预计
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3) 用状态日 现的效益 生重大变
分变更） (2) 效益
＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、补充公司流动资金 67,682.69 0.00 67,682.69 67,682.69 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 67,682.69 0.00 67,682.69 67,682.69 - - 不适用 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 67,682.69 0.00 67,682.69 67,682.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
