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公司公告

惠博普:2021年第三季度报告2021-10-26  

                                                                                         华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告




证券代码:002554                           证券简称:惠博普                     公告编号:HBP2021-069




                           华油惠博普科技股份有限公司

                                    2021 年第三季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期比上年同期增                          年初至报告期末比上年
                           本报告期                                   年初至报告期末
                                                      减                                          同期增减
营业收入(元)               374,817,894.64                 41.49%       1,024,991,286.83                 49.56%
归属于上市公司股东的
                              26,020,217.40                 141.57%        112,048,361.97                157.36%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          23,724,283.14                 148.11%         88,912,026.00                168.39%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                    ——                  198,733,856.76                335.39%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.02                 133.33%                  0.08                142.11%
稀释每股收益(元/股)                  0.02                 133.33%                  0.08                142.11%




                                                                                                                   1
                                                                      华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



加权平均净资产收益率                       1.12%                  5.04%                   4.94%                   16.64%
                              本报告期末               上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                   3,843,727,841.94         4,062,458,114.76                                           -5.38%
归属于上市公司股东的
                               2,329,781,953.81         2,205,140,052.40                                           5.65%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                      项目                            本报告期金额                                         说明
                                                                                   额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                             565,134.62            6,111,456.56
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
                                                                                                  政府补贴、对企业扶持资
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                 2,812,871.28            4,284,203.29
                                                                                                  金等
额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -390,188.27             452,317.63
减:所得税影响额                                             544,568.36          -12,636,653.64
       少数股东权益影响额(税后)                            147,315.01             348,295.15
合计                                                       2,295,934.26           23,136,335.97             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
1、资产负债表
         科目                2021年9月30日           2020年12月31日              变动比率              变动原因
货币资金                         548,666,746.28          889,237,684.43                  -38.30% 主要系报告期内偿还金
                                                                                                 融机构借款以及购买理
                                                                                                 财产品所致
应收票据                             11,976,251.43         33,437,641.14                 -64.18% 主要系报告期内票据到
                                                                                                 期回款以及背书所致
预付款项                         160,846,932.30           113,472,270.20                  41.75% 主要系报告期内按照合
                                                                                                 同规定预付货款所致
存货                                283,478,211.62        203,193,639.57                  39.51% 主要系大项目备货所致
投资性房地产                         11,655,465.06         19,721,378.47                 -40.90% 主要系报告期内处置部
                                                                                                 分投资性房地产所致
在建工程                             51,159,064.00        409,597,029.32                 -87.51% 主要系PPP项目转入无



                                                                                                                            2
                                                       华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                               形资产和非流动资产计
                                                                               量所致
无形资产                257,243,270.00       45,819,103.12             461.43% 主要系报告期内子公司
                                                                               威县水厂项目进入运营
                                                                               期,特许权确认无形资产
                                                                               所致
其他非流动资产          146,149,236.11        4,487,621.14            3156.72% 主要系PPP项目-管网项
                                                                               目按金融资产模式计量
                                                                               所致
短期借款                384,292,168.73      800,605,071.07             -52.00% 主要系短期外部融资减
                                                                               少所致
应付票据                   9,216,183.16       5,203,834.97              77.10% 主要系以票据形式支付
                                                                               的货款增加所致
合同负债                261,601,740.99       44,696,386.01             485.29% 主要系报告期内项目的
                                                                               预收款增加所致
应付职工薪酬             19,129,442.40       28,109,124.24             -31.95% 主要系由于2020年度奖
                                                                               金在本季度发放所致
其他应付款               46,660,194.81      108,511,034.14             -57.00% 主要系报告期内往来款
                                                                               和保证金减少所致
其他综合收益              -6,604,311.73     -17,769,434.03              62.83% 主要系汇率变动所致

2、利润表
            科目   年初至报告期末         上年同期             变动比率                变动原因
营业收入               1,024,991,286.83     685,355,825.29              49.56% 主要系报告期内海外中
                                                                               标大项目按计划确认收
                                                                               入所致
税金及附加                 8,982,546.39       6,295,369.53              42.68% 主要系报告期内税费增
                                                                               加所致
销售费用                 59,512,188.49       39,548,740.82              50.48% 主要系报告期内疫情逐
                                                                               步得到控制,公司业务拓
                                                                               展增加所致
财务费用                 38,558,557.80       74,476,766.47             -48.23% 主要系报告期内汇兑损
                                                                               失减少和利息支出减少
                                                                               所致
其他收益                   3,594,090.34         881,516.16             307.72% 主要系与资产相关的政
                                                                               府补助摊销转入增加所
                                                                               致
营业外收入                 5,050,393.71      12,104,477.68             -58.28% 主要系报告期内与经营
                                                                               活动无关的政府补助减
                                                                               少所致
营业外支出                 1,242,936.44         601,600.35             106.61% 主要系报告期内补缴个
                                                                               税、员工税以及其他经营
                                                                               活动无关的支出所致
所得税费用                 6,191,907.95     -19,964,824.74             131.01% 主要系报告期内营业利
                                                                               润增加所致

3、现金流量表
         科目      年初至报告期末         上年同期             变动比率                变动原因
经营活动现金流入       1,510,040,659.71   1,047,154,502.12                44.20% 主要系报告期内项目收
                                                                                 款增加所致
经营活动现金流出       1,311,306,802.95   1,131,583,517.00                15.88% 未发生重大变化


投资活动现金流入        130,661,434.87        2,425,840.15            5286.23% 主要系报告期内理财产
                                                                               品收回增加所致
投资活动现金流出        217,897,030.19      142,149,103.11              53.29% 主要系报告期内理财产
                                                                               品支出增加所致



                                                                                                        3
                                                                    华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



筹资活动现金流入              239,627,098.90           821,298,489.86                 -70.82% 主要系报告期内借款减
                                                                                              少所致
筹资活动现金流出              671,493,730.99           814,236,783.86                 -17.53% 未发生重大变化



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               55,276                                                          0
                                                              股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态             数量
长沙水业集团有
               国有法人                30.22%         407,059,723       299,783,772
限公司
黄松           境内自然人               8.59%         115,661,850        86,746,387 质押                    113,530,000
白明垠         境内自然人               5.52%          74,347,800        55,760,850 质押                     73,561,850
肖荣           境内自然人               4.58%          61,723,912        46,292,934 质押                     20,570,000
王全           境内自然人               0.56%           7,575,187                0
法国兴业银行   境外法人                 0.45%           6,057,500                0
史瑞祥         境内自然人               0.41%           5,550,000                0
季南           境内自然人               0.37%           5,000,000                0
张文灿         境内自然人               0.33%           4,425,500                0
中信里昂资产管
               境外法人                 0.27%           3,636,706                0
理有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
长沙水业集团有限公司                                                    107,275,951 人民币普通股            107,275,951
黄松                                                                     28,915,463 人民币普通股             28,915,463
白明垠                                                                   18,586,950 人民币普通股             18,586,950
肖荣                                                                     15,430,978 人民币普通股             15,430,978
王全                                                                      7,575,187 人民币普通股              7,575,187
法国兴业银行                                                              6,057,500 人民币普通股              6,057,500
史瑞祥                                                                    5,550,000 人民币普通股              5,550,000
季南                                                                      5,000,000 人民币普通股              5,000,000
张文灿                                                                    4,425,500 人民币普通股              4,425,500
中信里昂资产管理有限公司                                                  3,636,706 人民币普通股              3,636,706
                             根据《长沙水业集团有限公司与黄松、白明垠、肖荣、潘峰、王毅刚、王全、孙河生、
                             张海汀、李雪关于华油惠博普科技股份有限公司之控制权变更框架协议》及《长沙水业
                             集团有限公司与黄松关于华油惠博普科技股份有限公司之表决权委托协议》的约定,自
上述股东关联关系或一致行动的
                             2019 年 8 月 19 日股份转让过户登记日起,黄松将其剩余持有的公司 10.80%股份所对应
说明
                             的表决权全部委托给长沙水业行使,黄松与长沙水业集团有限公司构成一致行动人关
                             系。
                              另,公司向长沙水业非公开发行 299,783,772 股已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所



                                                                                                                          4
                                                                       华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                 上市,黄松与长沙水业集团的表决权委托暨一致行动关系于 2021 年 1 月 7 日解除。
前 10 名股东参与融资融券业务情 前十名普通股股东中,季南通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过信用交易担保证
况说明(如有)                 券账户持有公司股份 5,000,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

其他日常经营重大合同履行情况

 合同订立公司方 合同订立对方名      合同标的        合同总金额         合同履行的进度 本期及累计确认 应收账款回款情
       名称           称                                                              的销售收入金额       况
华油惠博普科技 PETRONAS          伊拉克Garraf油 6,101.76万美元      履行中            本期确认销售收 应收账款86.84
股份有限公司   Carigali Iraq     田三期原油井间                                       入61.90万元,累 万元,回款
               Holding B.V.      集输EPCC项目                                         计确认销售收入 36,085.27万元
                                                                                      40,940.31万元
华油惠博普科技 PetroChina         伊拉克哈法亚油 2,809.37万美元     履行中            本期确认销售收 应收账款
股份有限公司   International Iraq 田2018年-2021年                                     入36.16万元,累 2,727.16万元,回
               FZE Iraq Branch 原油处理设备供                                         计确认销售收入 款16,856.25万元
                                  应项目                                              18,772.37万元
华油惠博普科技 POLY-GCL          埃塞俄比亚天然 31,158.46万美元 尚未开工              不适用          不适用
股份有限公司   Petroleum         气集输及处理
               Investments       EPCC项目
               Limited Ethiopian
               Branch
华油惠博普科技 LUKOIL            伊拉克西古尔纳 2,698.91万美元      履行中            本期确认销售收 应收账款780.79
股份有限公司   MID-EAST          油田DAMMAM                                           入3,029.41万元,万元,回款
               LIMITED           分散注水设施                                         累计确认销售收 13,119.11万元
                                 EPC项目                                              入17,775.51万元
华油惠博普科技 PETRONAS          伊拉克Garraf油 3,175.00万美元      履行中            本期确认销售收 应收账款
股份有限公司   Carigali Iraq     田水处理EPCC                                         入2,461.50万元,1,455.79万元,回
               Holding B.V.      项目                                                 累计确认销售收 款8,180.38万元
                                                                                      入12,720.65万元



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华油惠博普科技股份有限公司
                                                 2021 年 09 月 30 日
                                                                                                               单位:元
                项目                           2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                  548,666,746.28                           889,237,684.43




                                                                                                                        5
                                    华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产             70,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                   11,976,251.43                         33,437,641.14
    应收账款                  609,754,925.63                        683,982,717.28
    应收款项融资
    预付款项                  160,846,932.30                        113,472,270.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                217,901,350.62                        211,142,867.44
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                      283,478,211.62                        203,193,639.57
    合同资产                  181,640,342.61                        157,872,035.09
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              129,410,129.33                        126,209,078.69
流动资产合计                 2,213,674,889.82                     2,418,547,933.84
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资              346,158,610.04                        333,072,197.51
    其他权益工具投资          204,852,592.92                        193,222,500.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产               11,655,465.06                         19,721,378.47
    固定资产                  473,461,184.99                        503,672,466.99
    在建工程                   51,159,064.00                        409,597,029.32
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                  3,616,490.15
    无形资产                  257,243,270.00                         45,819,103.12
    开发支出
    商誉                       33,838,360.44                         33,838,360.44
    长期待摊费用                  302,210.52                           410,057.42
    递延所得税资产            101,616,467.89                        100,069,466.51
    其他非流动资产            146,149,236.11                          4,487,621.14
非流动资产合计               1,630,052,952.12                     1,643,910,180.92
资产总计                     3,843,727,841.94                     4,062,458,114.76



                                                                                     6
                                    华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



流动负债:
    短期借款                  384,292,168.73                        800,605,071.07
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                    9,216,183.16                          5,203,834.97
    应付账款                  306,157,308.93                        371,922,313.97
    预收款项                      191,666.57                           410,441.24
    合同负债                  261,601,740.99                         44,696,386.01
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               19,129,442.40                         28,109,124.24
    应交税费                   22,399,551.90                         21,677,739.59
    其他应付款                 46,660,194.81                        108,511,034.14
      其中:应付利息
               应付股利           750,000.00
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     27,654,869.60                         24,577,653.70
    其他流动负债                2,007,033.29                          2,112,408.96
流动负债合计                 1,079,310,160.38                     1,407,826,007.89
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  243,500,000.00                        251,200,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    1,494,747.56
    长期应付款                 53,000,000.00                         65,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                   73,717,639.38                         75,725,987.23
    递延所得税负债              1,534,901.34                          1,619,859.11
    其他非流动负债
非流动负债合计                373,247,288.28                        393,545,846.34
负债合计                     1,452,557,448.66                     1,801,371,854.23
所有者权益:
    股本                     1,346,857,772.00                     1,370,593,772.00
    其他权益工具



                                                                                     7
                                                                  华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



         其中:优先股
               永续债
       资本公积                                           811,538,117.29                            846,781,820.15
       减:库存股                                                                                    60,408,120.00
       其他综合收益                                           -6,604,311.73                         -17,769,434.03
       专项储备
       盈余公积                                              52,939,009.05                           52,939,009.05
       一般风险准备
       未分配利润                                         125,051,367.20                             13,003,005.23
归属于母公司所有者权益合计                               2,329,781,953.81                       2,205,140,052.40
       少数股东权益                                          61,388,439.47                           55,946,208.13
所有者权益合计                                           2,391,170,393.28                       2,261,086,260.53
负债和所有者权益总计                                     3,843,727,841.94                       4,062,458,114.76


法定代表人:谢文辉                      主管会计工作负责人:何玉龙                      会计机构负责人:范丽亭


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元
                    项目                        本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                           1,024,991,286.83                           685,355,825.29
       其中:营业收入                                    1,024,991,286.83                           685,355,825.29
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               896,557,758.53                         798,459,163.28
       其中:营业成本                                        646,614,624.14                         536,855,219.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                        8,982,546.39                           6,295,369.53
             销售费用                                         59,512,188.49                          39,548,740.82
             管理费用                                        104,052,413.77                          95,985,491.34
             研发费用                                         38,837,427.94                          45,297,575.51
             财务费用                                         38,558,557.80                          74,476,766.47
               其中:利息费用                                 28,398,487.32                          45,214,744.86
                       利息收入                                2,146,805.91                           1,849,675.78
       加:其他收益                                            3,594,090.34                            881,516.16
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              20,557,250.87                           9,320,277.87
列)



                                                                                                                     8
                                                华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



        其中:对联营企业和合营企业
                                            19,675,381.87                         9,795,831.37
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                                                -74,478,442.72
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -35,064,190.84                       -45,930,003.09
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              135,802.50                            -52,809.66
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              968,562.82                            18,581.15
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         118,625,043.99                      -223,344,218.28
       加:营业外收入                        5,050,393.71                        12,104,477.68
       减:营业外支出                        1,242,936.44                          601,600.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     122,432,501.26                      -211,841,340.95
       减:所得税费用                        6,191,907.95                       -19,964,824.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         116,240,593.31                      -191,876,516.21
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           116,240,593.31                      -191,876,516.21
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        112,048,361.97                      -195,332,497.85
       2.少数股东损益                        4,192,231.34                         3,455,981.64
六、其他综合收益的税后净额                  11,165,122.30                       -13,403,657.96
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            11,165,122.30                       -13,403,657.96
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                            11,165,122.30                       -13,403,657.96
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益




                                                                                                 9
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            2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
            4.其他债权投资信用减值准
备
            5.现金流量套期储备
            6.外币财务报表折算差额                           11,165,122.30                         -13,403,657.96
            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            127,405,715.61                      -205,280,174.17
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            123,213,484.27                      -208,736,155.81
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           4,192,231.34                           3,455,981.64
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.08                                  -0.19
       (二)稀释每股收益                                             0.08                                  -0.19


法定代表人:谢文辉                     主管会计工作负责人:何玉龙                      会计机构负责人:范丽亭


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     1,313,854,842.45                           914,224,985.79
       客户存款和同业存放款项净增加
额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                         7,308,056.39                          14,178,835.45
       收到其他与经营活动有关的现金                         188,877,760.87                         118,750,680.88
经营活动现金流入小计                                    1,510,040,659.71                       1,047,154,502.12
       购买商品、接受劳务支付的现金                         767,043,989.76                         757,623,114.14
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加
额



                                                                                                               10
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     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     175,762,355.07                        174,563,014.51
金
     支付的各项税费                   36,565,230.18                         34,855,664.50
     支付其他与经营活动有关的现金    331,935,227.94                        164,541,723.85
经营活动现金流出小计                1,311,306,802.95                     1,131,583,517.00
经营活动产生的现金流量净额           198,733,856.76                        -84,429,014.88
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              120,985,923.12                          1,800,000.00
     取得投资收益收到的现金              235,516.75                           530,645.21
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       9,063,770.00                             95,194.94
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        376,225.00
投资活动现金流入小计                 130,661,434.87                          2,425,840.15
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      27,746,355.94                         76,344,775.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  190,000,000.00                         65,803,692.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金        150,674.25                               635.71
投资活动现金流出小计                 217,897,030.19                        142,149,103.11
投资活动产生的现金流量净额            -87,235,595.32                      -139,723,262.96
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                3,000,000.00                          2,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       2,000,000.00                          2,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              235,136,764.18                        819,298,489.86
     收到其他与筹资活动有关的现金      1,490,334.72
筹资活动现金流入小计                 239,627,098.90                        821,298,489.86
     偿还债务支付的现金              638,410,059.56                        702,118,716.89
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      30,699,352.60                         60,558,182.26
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                             3,302,098.34
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金      2,384,318.83                         51,559,884.71
筹资活动现金流出小计                 671,493,730.99                        814,236,783.86
筹资活动产生的现金流量净额          -431,866,632.09                          7,061,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -2,685,234.49                        -3,681,018.37
影响




                                                                                        11
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五、现金及现金等价物净增加额                               -323,053,605.14                      -220,771,590.21
       加:期初现金及现金等价物余额                        602,347,288.61                        519,321,610.56
六、期末现金及现金等价物余额                               279,293,683.47                        298,550,020.35


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目              2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
       货币资金                           889,237,684.43              889,237,684.43
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                            33,437,641.14               33,437,641.14
       应收账款                           683,982,717.28              683,982,717.28
       应收款项融资
       预付款项                           113,472,270.20              113,472,270.20
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                         211,142,867.44              211,142,867.44
         其中:应收利息
                应收股利
       买入返售金融资产
       存货                               203,193,639.57              203,193,639.57
       合同资产                           157,872,035.09              157,872,035.09
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产                       126,209,078.69              126,209,078.69
流动资产合计                            2,418,547,933.84            2,418,547,933.84
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款




                                                                                                             12
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       长期股权投资          333,072,197.51        333,072,197.51
       其他权益工具投资      193,222,500.00        193,222,500.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产           19,721,378.47         19,721,378.47
       固定资产              503,672,466.99        480,204,585.92               23,467,881.07
       在建工程              409,597,029.32        409,597,029.32
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                   23,467,881.07              -23,467,881.07
       无形资产               45,819,103.12         45,819,103.12
       开发支出
       商誉                   33,838,360.44         33,838,360.44
       长期待摊费用              410,057.42           410,057.42
       递延所得税资产        100,069,466.51        100,069,466.51
       其他非流动资产          4,487,621.14          4,487,621.14
非流动资产合计              1,643,910,180.92     1,643,910,180.92
资产总计                    4,062,458,114.76     4,062,458,114.76
流动负债:
       短期借款              800,605,071.07        800,605,071.07
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                5,203,834.97          5,203,834.97
       应付账款              371,922,313.97        371,922,313.97
       预收款项                  410,441.24           410,441.24
       合同负债               44,696,386.01         44,696,386.01
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           28,109,124.24         28,109,124.24
       应交税费               21,677,739.59         21,677,739.59
       其他应付款            108,511,034.14        108,511,034.14
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              24,577,653.70         24,577,653.70
负债
       其他流动负债             2,112,408.96         2,112,408.96
流动负债合计                1,407,826,007.89     1,407,826,007.89




                                                                                           13
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非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                            251,200,000.00               251,200,000.00
     应付债券
       其中:优先股
               永续债
     租赁负债
     长期应付款                           65,000,000.00                65,000,000.00
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益                             75,725,987.23                75,725,987.23
     递延所得税负债                        1,619,859.11                 1,619,859.11
     其他非流动负债
非流动负债合计                           393,545,846.34               393,545,846.34
负债合计                               1,801,371,854.23             1,801,371,854.23
所有者权益:
     股本                              1,370,593,772.00             1,370,593,772.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                            846,781,820.15               846,781,820.15
     减:库存股                           60,408,120.00                60,408,120.00
     其他综合收益                        -17,769,434.03               -17,769,434.03
     专项储备
     盈余公积                             52,939,009.05                52,939,009.05
     一般风险准备
     未分配利润                           13,003,005.23                13,003,005.23
归属于母公司所有者权益
                                       2,205,140,052.40             2,205,140,052.40
合计
     少数股东权益                         55,946,208.13                55,946,208.13
所有者权益合计                         2,261,086,260.53             2,261,086,260.53
负债和所有者权益总计                   4,062,458,114.76             4,062,458,114.76
调整情况说明
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照
未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分
别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否



                                                                                                               14
                             华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


公司第三季度报告未经审计。


                                    华油惠博普科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 25 日




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