洽洽食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2012-015 洽洽食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,001,832,839.18 3,117,525,368.28 -3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,540,928,208.65 2,485,191,500.21 2.24% 总股本(股) 260,000,000.00 260,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.77 9.56 2.19% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 551,654,108.82 567,613,752.37 -2.81% 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,736,708.44 40,863,989.12 36.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,158,774.75 -55,371,263.34 40.12% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.13 -0.28 53.94% 基本每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.22% 3.48% -1.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.91% 3.30% -1.39% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -47,023.64 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 973,920.55 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,964.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,540,949.99 1 洽洽食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -40,374.41 所得税影响额 -2,583,955.67 合计 7,711,552.66 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,532 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 9,638,320 人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,315,728 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 2,250,000 人民币普通股 金 交通银行-科瑞证券投资基金 1,922,234 人民币普通股 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投 1,741,085 人民币普通股 资基金 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,327,779 人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,300,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,300,000 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 1,214,448 人民币普通股 投资基金 中粮信托有限责任公司 950,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、销售费用比上年同期增加 34.73%,主要系广告促销费、工资、运费增加所致; 2、财务费用比上年同期减少 1156.19%,主要系募集资金存款的利息收入增加所致; 3、资产减值损失比上年同期减少 63.36%,主要系计提的坏帐准备减少所致; 4、营业外收入上年同期减少 60.04%,主要系本期收到的政府补助收入比去年同期减少所致; 5、所得税费用比上年同期增加 80.69%,主要系本期利润总额增加所致; 6、应收票据比年初增加 300.00%,主要是收到客户的银行承兑汇票所致; 7、应收利息比年初增加 42.69%,主要是应收一季度定期存款利息所致; 8、其他应收款比年初增加 95.30%,主要是个人借款及直采借款增加所致; 9、其他流动资产比年初增加 146.97%,主要系待摊费用增加所致; 10、在建工程比年初增加 71.97%,主要是长沙洽洽的固定资产投资增加所致; 11、长期待摊费用比年初增加 33.46%,主要是租赁房屋的改造支出增加所致; 12、预收账款比年初减少 62.7%,主要系预收货款本期确认收入所致; 13、应付职工薪酬比年初减少 43.32%,主要系上年度年终奖在本期发放所致; 14、收到税费返还比上年同期增加 40.29%,主要系本期收到的出口退税增加所致; 15、收到其他与经营活动有关现金比上年同期下降 70.36%,主要系本期收到的政府补助收入比去年同期减少所致。 16、支付各项税费比上年同期增加 34.44%,主要系本期支付的所得税、城建税较上年增加所致; 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 201.06%,主要系长沙洽洽的固定资产投资增加所 致 2 洽洽食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 579.92%,主要系本期收回已到期的定期存款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委 托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也 不由本公司收购该部分股份;自股票上市之日 起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公 司股份;前述承诺期满后,在其任职期间每年 转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分 公司实际控制人 之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司 陈先保先生,公 股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通 司控股股东合肥 过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其 华泰集团股份有 上述承诺事项得到 发行时所作承诺 所持有公司股票总数的比例不超过 50%;"本人 限公司,公司其 严格执行 及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发 他股东,公司董 行人构成实质性竞争的业务,并保证不直接或 事、监事及高级 间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相 管理人员。 竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系 进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营 活动。本人若违反上述承诺,则因此而取得的 相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损 失,将给予足额赔偿。" 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3 洽洽食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 72,169,672.97 业绩变动的原因说明 营业毛利率提升、及银行存款利息收入增加. 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 广发基金、华创证 2012 年 03 月 31 介绍公司情况、业务进展等,未 公司会议室 实地调研 机构 券、华夏基金、华 日 涉及未公开重大信息 商基金等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4