现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83230749 |
82816371 |
42133719 |
113017826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5448826839 |
3449948201 |
2163090212 |
8029288811 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
470341821 |
301228203 |
176640114 |
629190615 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2783671152 |
1777590998 |
1039233020 |
5835676285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
554605054 |
388977704 |
207265175 |
684653077 |
| 经营活动现金流出小计 |
4213362715 |
2761903665 |
1620003703 |
7610011217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1235464124 |
688044536 |
543086509 |
419277594 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4005131393 |
2199473983 |
268617612 |
4499573508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9663 |
4745 |
884 |
2863860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32829876 |
28781016 |
20930465 |
72031025 |
| 投资活动现金流入小计 |
4057791995 |
2236964586 |
290725766 |
4603943588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122786760 |
63420873 |
37236599 |
143551872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4054440094 |
2295490873 |
289195599 |
3492070872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3351902 |
-58526287 |
1530167 |
1111872716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1609918325 |
921455430 |
352332652 |
684544570 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10064629 |
10064629 |
10455609 |
25781248 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1619982954 |
931520059 |
362788261 |
710325818 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1258445553 |
829981675 |
40800647 |
277000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179879668 |
147430591 |
45857692 |
99202680 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1965399757 |
1497254026 |
90857972 |
913410279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-345416802 |
-565733967 |
271930289 |
-203084462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6367541 |
-9149807 |
-8677103 |
4421909 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
899766764 |
54634476 |
807869861 |
1332487757 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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336896779 |
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803170837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
82712061 |
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167613048 |
| 无形资产摊销 |
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5120370 |
-- |
11001238 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9956 |
-- |
-122445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
492389 |
-- |
1825948 |
| 财务费用 |
-- |
-59646820 |
-- |
-69788792 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6013684 |
-- |
-23593770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
740413021 |
-- |
-638603803 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
253658187 |
-- |
-39700054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-691206372 |
-- |
185662149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1679690 |
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8933214 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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688044536 |
-- |
419277594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4406583852 |
-- |
4351949376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4351949376 |
-- |
3019461618 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
54634476 |
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1332487757 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25676 |
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595166 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5348548668 |
3351322485 |
2114812338 |
7879551462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17047422 |
15809345 |
6144154 |
36719523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4005131393 |
2199473983 |
268617612 |
4499573508 |
