洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,756,245,841.51 3,871,423,555.45 -2.98%
归属于上市公司股东的净资产
2,640,906,949.26 2,603,300,411.39 1.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 852,329,507.75 3.40% 2,217,485,355.42 7.19%
归属于上市公司股东的净利润
94,318,765.15 25.42% 206,524,212.24 18.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
77,818,319.88 82.52% 150,725,440.08 33.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 589,255,101.50 75.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 27.27% 0.61 19.61%
稀释每股收益（元/股） 0.28 27.27% 0.61 19.61%
加权平均净资产收益率 3.64% 0.61% 7.79% 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,321,764.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,314,514.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 20,594,444.40 委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,866,652.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,316,947.36 募集资金利息收入
减：所得税影响额 17,305,286.57
少数股东权益影响额（税后） 666,735.20
合计 55,798,772.16 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,683
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有 境内非国有法
48.92% 165,337,700 0 质押 40,500,000
限公司 人
万和投资有限公司 境外法人 12.00% 40,560,000 0
中国消费品投资公司 境外法人 4.87% 16,465,000 0
新疆华元股权投资合
其他 3.91% 13,200,000 0
伙企业（有限合伙）
海通证券股份有限公
其他 3.59% 12,150,000 0
司约定购回专用账户
中国工商银行－南方
绩优成长股票型证券 其他 1.15% 3,875,270 0
投资基金
高瓴资本管理有限公
境外法人 0.73% 2,466,854 0
司－HCM 中国基金
胡杰堃 境内自然人 0.69% 2,347,415 0
嘉华成美（天津）股
权投资基金合伙企业 其他 0.61% 2,050,000 0
（有限合伙）
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 其他 0.53% 1,804,890 0
分红-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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合肥华泰集团股份有限公司 165,337,700 人民币普通股 165,337,700
万和投资有限公司 40,560,000 人民币普通股 40,560,000
中国消费品投资公司 16,465,000 人民币普通股 16,465,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限
13,200,000 人民币普通股 13,200,000
合伙）
海通证券股份有限公司约定购回专
12,150,000 人民币普通股 12,150,000
用账户
中国工商银行－南方绩优成长股票
3,875,270 人民币普通股 3,875,270
型证券投资基金
高瓴资本管理有限公司－HCM 中
2,466,854 人民币普通股 2,466,854
国基金
胡杰堃 2,347,415 人民币普通股 2,347,415
嘉华成美（天津）股权投资基金合
2,050,000 人民币普通股 2,050,000
伙企业（有限合伙）
中国人寿保险股份有限公司－分红
1,804,890 人民币普通股 1,804,890
－个人分红-005L-FH002 深
本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说
伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属
明
于一致行动人。
前十大股东合肥华泰集团股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名无限售条件普通股股东参与
担保证券账户持有公司股票 51,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 114,337,700
融资融券业务股东情况说明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股1,215万股（占公司
总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关
于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限
公司约定购回专用账户持有公司股份数量为1,215万股，占公司总股本的3.59%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加68.95%，主要是购买理财产品减少所致；
2、应收票据期末余额较年初减少94.88%，主要是收到客户的银行承兑汇票减少所致；
3、预付款项期末余额较年初增加33.68%，主要是预付设备款和种子款增加所致；
4、应收利息期末余额较年初增加250.95%，主要是应收理财及委贷利息收入增加所致；
5、存货期末余额较年初减少51.16%，主要是原材料库存减少所致；
6、在建工程期末余额较年初增加34.37%，主要是合肥厂改造项目及甘南厂项目等增加所致；
7、其他非流动资产期末余额较年初下降66.13%，主要是长沙洽洽土地使用权证已办理转入无形资产所致；
8、短期借款期末余额较年初下降46.67%，主要是公司偿还银行借款所致；
9、应付票据期末余额较年初增加32.23%，主要是应付供应商银行承兑汇票增加所致；
10、应付账款期末余额较年初减少36.78%，主要是本期支付货款所致；
11、应交税费较年初余额增加7,574.96万元，主要是销售收入增加导致销项税增加及原材料受采购季节
性影响致进项税减少所致；
12、其他流动负债期末余额较年初增加56.65%，主要是资产收益权转让款增加8,100万元所致；
13、预计负债期末余额较年初减少37.51%，主要是预计火灾损失已结转所致；
14、财务费用比上年同期增加2,056.74万元，主要是公司定期存款转为理财产品投资导致利息收入减少；
银行借款增加导致利息支出增加所致；
15、投资收益比上年同期增加1,600.23万元，主要是投资理财产品增加导致利息收入增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.58%，主要是销售回款增加,购买商品支付货款减少
所致；
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.22亿元，主要是投资理财产品支出比去年同期减少
所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.67亿元，主要系偿还借款支出较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因厦门市上好仁真食品工业有限公司未按期向公司支付委托贷款利息，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼。公司于后
续收到合肥市中级人民法院民事调解书，各方当事人并于同日签订了调解协议。公司将会及时履行诉讼程序，并根据诉讼事
项进展及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮
对外诉讼事项：因厦门市上好仁真 2014 年 04 月 16 日 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外诉
食品工业有限公司未按期向公司支 讼的公告》（公告编号：2014-028）
付委托贷款利息，公司向合肥市中 披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮
级人民法院提起诉讼。 2014 年 05 月 15 日 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外诉讼进
展情况的公告 》（公告编号：2014-040）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 / / / / /
收购报告书或权益变动报告
/ / / / /
书中所作承诺
资产重组时所作承诺 / / / / /
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或
委托他人管理其本次发行前持有的公司股
份，也不由本公司收购该部分股份；自股票
上市之日起十二个月内，不转让其本次发行
前持有的公司股份；前述承诺期满后，在其
任职期间每年转让的股份不超过其所持公
公司实际控制人
司股份总数的百分之二十五，离职后半年内
陈先保先生，公司
不转让其持有的公司股份；在申报离任六个
控股股东合肥华 上述承诺
月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交
首次公开发行或再融资时所 泰集团股份有限 2010 年 01 三十六个 事项得到
易出售公司股票数量占其所持有公司股票
作承诺 公司，公司其他股 月 20 日 月 严格执
总数的比例不超过 50%；"本人及本人将来
东，公司董事、监 行。
可能控制的其他企业不会从事与发行人构
事及高级管理人
成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接
员。
从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞
争的任何活动，不利用对发行人的持股关系
进行损害发行人及发行人其他股东利益的
经营活动。本人若违反上述承诺，则因此而
取得的相关收益将全部归公司所有，若给公
司造成损失，将给予足额赔偿。"
上述承诺
公司控股股东合
其他对公司中小股东所作承 在增持期间及法定期限内不减持其所持有 2014 年 05 事项得到
肥华泰集团股份 六个月
诺 的公司股份 月 09 日 严格执
有限公司
行。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 25,518.19 至 30,621.83
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,518.19
业绩变动的原因说明 毛利率提高，利润增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 731,543,052.95 432,986,202.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
210,120.00 73,570.00
期损益的金融资产
应收票据 250,000.00 4,880,000.00
应收账款 90,965,039.89 88,397,120.93
预付款项 99,685,993.48 74,572,631.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,974,748.81 3,412,115.93
应收股利
其他应收款 7,831,355.11 6,697,174.57
买入返售金融资产
存货 406,815,149.84 832,959,541.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 967,755,674.78 1,030,012,733.07
流动资产合计 2,317,031,134.86 2,473,991,090.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 32,452,500.00
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长期应收款
长期股权投资 115,763,520.93 111,932,113.49
投资性房地产
固定资产 690,104,861.66 690,732,124.36
在建工程 347,869,620.13 258,880,217.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 459,081.15
油气资产
无形资产 188,754,445.49 173,920,383.41
开发支出
商誉 41,282,610.00 41,282,610.00
长期待摊费用 12,758,521.78 14,188,439.64
递延所得税资产 28,520,877.51 33,590,704.09
其他非流动资产 13,701,168.00 40,453,372.68
非流动资产合计 1,439,214,706.65 1,397,432,465.38
资产总计 3,756,245,841.51 3,871,423,555.45
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 85,250,000.00 64,470,000.00
应付账款 221,122,199.70 349,756,541.95
预收款项 79,426,225.46 67,947,246.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,155,824.71 45,814,772.84
应交税费 27,237,438.27 -48,512,191.02
应付利息
应付股利 8,075,000.00
其他应付款 40,670,109.82 37,789,950.05
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 236,193,243.64 150,773,021.61
流动负债合计 970,130,041.60 1,118,039,341.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 221,138.79
专项应付款
预计负债 3,331,692.43 5,331,692.43
递延所得税负债
其他非流动负债 48,287,600.19 49,173,908.09
非流动负债合计 51,840,431.41 54,505,600.52
负债合计 1,021,970,473.01 1,172,544,942.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,757,543,028.17 1,757,543,028.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,121,405.63 91,121,405.63
一般风险准备
未分配利润 454,513,059.11 416,988,846.87
外币报表折算差额 -270,543.65 -352,869.28
归属于母公司所有者权益合计 2,640,906,949.26 2,603,300,411.39
少数股东权益 93,368,419.24 95,578,201.95
所有者权益（或股东权益）合计 2,734,275,368.50 2,698,878,613.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,756,245,841.51 3,871,423,555.45
计
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
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2、母公司资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 689,819,339.51 350,561,341.43
以公允价值计量且其变动计入当
210,120.00 73,570.00
期损益的金融资产
应收票据 0.00 4,800,000.00
应收账款 68,027,525.07 74,608,488.02
预付款项 349,304,621.73 301,396,736.14
应收利息 11,947,320.58 3,111,683.37
应收股利
其他应收款 536,869,776.93 453,588,082.17
存货 209,384,141.11 624,511,181.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 907,770,638.16 1,006,588,931.80
流动资产合计 2,773,333,483.09 2,819,240,014.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 32,452,500.00
长期应收款
长期股权投资 612,508,076.84 607,026,669.40
投资性房地产
固定资产 137,970,468.70 147,188,859.53
在建工程 70,401,906.25 31,093,301.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,477,409.98 54,708,859.84
开发支出
商誉
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长期待摊费用 5,788,406.06 6,275,076.23
递延所得税资产 10,567,959.87 14,599,010.17
其他非流动资产 4,739,204.68
非流动资产合计 888,714,227.70 898,083,481.47
资产总计 3,662,047,710.79 3,717,323,495.52
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 92,200,000.00 64,720,000.00
应付账款 301,830,640.67 351,228,284.12
预收款项 236,965,171.54 256,023,989.66
应付职工薪酬 15,769,464.18 23,601,867.41
应交税费 12,058,039.96 -46,120,783.50
应付利息
应付股利 6,075,000.00
其他应付款 78,008,580.76 74,818,526.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 214,890,670.44 130,009,399.60
流动负债合计 1,197,797,567.55 1,304,281,283.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 221,138.79
专项应付款 0.00
预计负债 1,487,977.24 3,487,977.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,709,116.03 3,487,977.24
负债合计 1,199,506,683.58 1,307,769,261.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,756,440,178.18 1,756,440,178.18
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 91,121,405.63 91,121,405.63
一般风险准备
未分配利润 276,979,443.40 223,992,650.64
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,462,541,027.21 2,409,554,234.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,662,047,710.79 3,717,323,495.52
计
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
3、合并本报告期利润表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 852,329,507.75 824,295,040.53
其中：营业收入 852,329,507.75 824,295,040.53
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 746,599,903.18 766,309,252.06
其中：营业成本 583,875,415.60 608,182,311.71
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 7,928,035.75 7,927,189.93
销售费用 108,177,725.13 104,686,317.84
管理费用 50,863,321.69 49,111,117.50
财务费用 -5,426,777.12 -4,485,700.08
资产减值损失 1,182,182.14 888,015.17
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
181,480.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,470,943.35 11,823,691.65
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,382,027.92 69,809,480.12
加 ：营业外收入 5,595,480.40 26,595,749.34
减 ：营业外支出 148,100.96 1,266,516.68
其中：非流动资产处置损
40,667.99 1,108,539.05
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
118,829,407.36 95,138,712.78
列）
减：所得税费用 24,447,810.65 21,472,589.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,381,596.71 73,666,123.61
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 94,318,765.15 75,201,013.18
少数股东损益 62,831.56 -1,534,889.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.22
（二）稀释每股收益 0.28 0.22
七、其他综合收益 -16,340.57 -28,328.89
其中：以后会计期间不能重分类进损
0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -16,340.57 -28,328.89
目
八、综合收益总额 94,365,256.14 73,637,794.72
归属于母公司所有者的综合收益
94,302,424.58 75,172,684.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 62,831.56 -1,534,889.57
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
4、母公司本报告期利润表
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 539,924,720.33 698,364,481.10
减：营业成本 428,471,012.36 598,653,342.97
营业税金及附加 3,527,698.90 5,299,738.92
销售费用 48,406,132.15 45,591,829.89
管理费用 33,388,738.18 32,350,113.30
财务费用 -5,729,750.57 -4,403,397.28
资产减值损失 766,478.69 -484,306.40
加：公允价值变动收益（损失以
181,480.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,901,457.02 10,394,373.67
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,177,347.64 31,751,533.37
加：营业外收入 498,025.81 5,612,657.58
减：营业外支出 215,155.16 558,461.26
其中：非流动资产处置损失 37,921.93 535,464.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,460,218.29 36,805,729.69
列）
减：所得税费用 9,119,950.11 9,532,065.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,340,268.18 27,273,664.17
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
六、其他综合收益 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 0.00
目
七、综合收益总额 29,340,268.18 27,273,664.17
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,217,485,355.42 2,068,697,017.25
其中：营业收入 2,217,485,355.42 2,068,697,017.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,000,766,667.04 1,888,701,634.68
其中：营业成本 1,544,006,544.96 1,511,913,815.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,106,862.14 18,757,743.21
销售费用 298,121,037.43 254,367,681.72
管理费用 146,301,062.32 131,150,311.73
财务费用 -6,610,046.15 -27,177,416.79
资产减值损失 841,206.35 -310,500.74
加 ：公允价值变动收益（损失
136,550.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
30,456,312.12 14,453,965.22
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 247,311,550.50 194,449,347.79
加 ：营业外收入 24,042,712.59 41,706,167.09
减 ：营业外支出 2,183,310.42 4,362,557.80
其中：非流动资产处置损 1,494,191.32 2,561,089.51
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
269,170,952.67 231,792,957.08
列）
减：所得税费用 63,432,247.14 57,881,917.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,738,705.53 173,911,039.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 206,524,212.24 173,844,691.16
少数股东损益 -785,506.71 66,348.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.51
（二）稀释每股收益 0.61 0.51
七、其他综合收益 82,325.63 -176,296.67
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 82,325.63 -176,296.67
目
八、综合收益总额 205,821,031.16 173,734,742.64
归属于母公司所有者的综合收益
206,606,537.87 173,668,394.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -785,506.71 66,348.15
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,801,383,509.51 1,652,573,171.04
减：营业成本 1,511,206,220.84 1,398,532,989.22
营业税金及附加 8,968,077.29 11,635,176.92
销售费用 136,654,441.91 110,017,774.57
管理费用 90,226,494.02 90,814,605.32
财务费用 -8,488,141.80 -26,812,018.59
资产减值损失 -711,127.40 -1,594,491.38
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
136,550.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
183,896,288.29 119,007,778.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 247,560,382.94 188,986,913.72
加：营业外收入 2,154,462.33 6,760,238.41
减：营业外支出 1,263,912.82 3,189,227.31
其中：非流动资产处置损失 709,212.26 1,100,238.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
248,450,932.45 192,557,924.82
列）
减：所得税费用 26,464,139.69 28,663,837.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,986,792.76 163,894,087.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.66 0.48
（二）稀释每股收益 0.66 0.48
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 221,986,792.76 163,894,087.03
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,517,853,797.94 2,319,321,722.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,233,748.56 2,884,050.29
收到其他与经营活动有关的现金 34,413,634.75 60,687,906.90
经营活动现金流入小计 2,556,501,181.25 2,382,893,679.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,974,114.95 1,417,159,671.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
227,476,115.51 200,693,685.28
金
支付的各项税费 227,006,372.20 198,790,672.85
支付其他与经营活动有关的现金 208,789,477.09 230,652,754.66
经营活动现金流出小计 1,967,246,079.75 2,047,296,784.15
经营活动产生的现金流量净额 589,255,101.50 335,596,895.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,499,908.32
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
162,980.00 110,217.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,804,904.99 1,058,205,632.34
投资活动现金流入小计 272,467,793.31 1,058,315,849.54
购建固定资产、无形资产和其他
173,104,175.68 304,176,260.72
长期资产支付的现金
20
洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金 1,112,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
38,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,016,734.25 126,738,631.25
投资活动现金流出小计 473,120,909.93 1,581,444,891.97
投资活动产生的现金流量净额 -200,653,116.62 -523,129,042.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,723.99
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 391,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 131,449,866.12 80,696,850.78
筹资活动现金流入小计 522,025,590.11 471,696,850.78
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
189,324,608.56 251,139,755.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 265,905.95 0.00
筹资活动现金流出小计 789,590,514.51 372,139,755.54
筹资活动产生的现金流量净额 -267,564,924.40 99,557,095.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
189,790.18 -95,231.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,226,850.66 -88,070,283.75
加：期初现金及现金等价物余额 310,316,202.29 585,475,086.53
六、期末现金及现金等价物余额 431,543,052.95 497,404,802.78
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
21
洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,240,773,107.56 2,099,688,311.32
收到的税费返还 4,233,748.56 2,884,050.29
收到其他与经营活动有关的现金 25,552,059.73 19,474,331.30
经营活动现金流入小计 2,270,558,915.85 2,122,046,692.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,479,721,292.32 1,558,069,806.50
支付给职工以及为职工支付的现
121,142,606.00 114,528,550.45
金
支付的各项税费 98,583,036.42 96,930,791.14
支付其他与经营活动有关的现金 99,875,124.74 151,856,889.91
经营活动现金流出小计 1,799,322,059.48 1,921,386,038.00
经营活动产生的现金流量净额 471,236,856.37 200,660,654.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 155,000,000.00 36,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
65,750.00 35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 178,620,640.43 1,053,046,661.82
投资活动现金流入小计 455,486,390.43 1,089,081,661.82
购建固定资产、无形资产和其他
54,191,961.71 17,666,716.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,650,000.00 1,095,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 390,887,267.32 219,126,969.38
投资活动现金流出小计 446,729,229.03 1,332,323,685.77
投资活动产生的现金流量净额 8,757,161.40 -243,242,023.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 391,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,449,866.12 696,850.78
筹资活动现金流入小计 471,449,866.12 391,696,850.78
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 121,000,000.00
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洽洽食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
189,324,608.56 243,139,755.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 265,905.95
筹资活动现金流出小计 789,590,514.51 364,139,755.54
筹资活动产生的现金流量净额 -318,140,648.39 27,557,095.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
74,628.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 161,927,998.08 -15,024,273.80
加：期初现金及现金等价物余额 227,891,341.43 370,378,168.79
六、期末现金及现金等价物余额 389,819,339.51 355,353,894.99
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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