洽洽食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-027
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洽洽食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主
管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,378,798,821.83 1,146,880,534.79 1,146,880,534.79 20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 197,581,900.74 148,878,571.31 148,891,611.27 32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
176,875,875.00 128,059,989.74 128,059,989.74 38.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 272,958,958.55 235,820,700.97 235,820,700.97 15.75%
基本每股收益（元/股） 0.3910 0.2945 0.2945 32.77%
稀释每股收益（元/股） 0.4020 0.2945 0.2945 36.50%
加权平均净资产收益率 4.62% 4.01% 4.01% 0.61%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,247,933,897.25 6,978,984,597.11 6,978,984,597.11 3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,377,665,159.43 4,207,245,944.97 4,207,245,944.97 4.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-474,254.10
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
13,909,778.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 9,531,864.45 投资理财产品的投资收益
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,594,339.64 委贷利息收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,089,635.60
减：所得税影响额 6,936,513.60
少数股东权益影响额（税后） 8,824.90
合计 20,706,025.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,597 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 41.64% 211,116,743 0 质押 22,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 15.54% 78,777,505 0
万和投资有限公司 境外法人 3.39% 17,169,545 0
安本标准投资管理（亚洲）有
限公司－安本标准－中国 A 股 其他 1.65% 8,376,215 0
股票基金
中国建设银行股份有限公司－
华安聚优精选混合型证券投资 其他 1.01% 5,144,711 0
基金
前海人寿保险股份有限公司－
其他 0.99% 5,000,000 0
分红保险产品
全国社保基金一一五组合 其他 0.71% 3,600,000 0
中国工商银行－广发稳健增长
其他 0.69% 3,500,000 0
证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－ 其他 0.54% 2,721,433 0
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分红－团体分红-018L-FH001
深
全国社保基金四一八组合 其他 0.44% 2,248,141 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥华泰集团股份有限公司 211,116,743 人民币普通股 211,116,743
香港中央结算有限公司 78,777,505 人民币普通股 78,777,505
万和投资有限公司 17,169,545 人民币普通股 17,169,545
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标
8,376,215 人民币普通股 8,376,215
准－中国 A 股股票基金
中国建设银行股份有限公司－华安聚优精选混
5,144,711 人民币普通股 5,144,711
合型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
全国社保基金一一五组合 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
2,721,433 人民币普通股 2,721,433
-018L-FH001 深
全国社保基金四一八组合 2,248,141 人民币普通股 2,248,141
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初余额增长71.81%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
2、其他流动资产期末余额较期初余额增长61.03%，主要系本期委托贷款增加所致；
3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长198.68%，主要系本期预付工程设备款增加所致；
4、短期借款期末余额较期初余额增长509.42%，主要系本期信用借款增加所致；
5、应付账款期末余额较期初余额下降43.04%，主要系本期支付原料款增加所致；
6、合同负债期末余额较期初余额下降44.53%，主要系预收货款本期向客户转让商品所致；
7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降58.03%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
8、其他综合收益期末余额较期初余额下降44.39%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少
所致；
9、其他收益发生额较上期发生额增长31.63%，主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致；
10、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降52.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致；
11、营业外支出本期发生额较上期发生额下降93.87%，主要系上期因疫情捐赠支出增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加32468.26万元，主要系本期理财投资现金流入增
加所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加8697.56万元，主要系本期增加借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）第五期员工持股计划
1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大
会，审议通过了《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要》等议案，同意公司实施
第五期员工持股计划。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券
账户所持有的公司股票。
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2、2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）公司股票
通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，以48.36元/股过户。本次员工
持股计划持有人为包括公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书
陈俊先生、职工代表监事徐俊女士在内的43名核心员工。除公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、
以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士参与本次员工持股计划外，本员工持
股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行
动人关系。
3、截至本报告期末，公司第五期员工持股计划持有公司股票91,947股，占报告期末公司股本总额的
0.018%。报告期内，公司第五期员工持股计划持有人及份额未发生变更。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第五期员工持股计划通过董事会、股东 2021 年 01 月 09 日 巨潮资讯网
会审议 2021 年 01 月 27 日 巨潮资讯网
第五期员工持股计划非交易过户完成 2021 年 04 月 08 日 巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普
通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据
有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资
金已于2011年2月到位。
2、募集资金使用及结余情况
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金共计186,663.37万元，其中，本报告期内，公司募集资金
使用金额为1,456.87万元，募集资金专户余额为10,228.09万元，公司使用闲置募集资金理财余额为
31,600.00万元（2020年4月8日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，
在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。）
募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金186,663.37万元，加上2018年江苏洽康股权转
让收回9,000.00万元，募集资金余额为11,176.63万元，募集资金专用账户利息净收入30,651.46万元（扣
除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2021年3月31日余额合计
为41,828.09万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行
1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人
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民币 134,000 万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币 12,632,075.47 元
（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入公司指定的账户，公司实
际收到可转换公司债券募集资金人民币 1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披
露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币
1,325,161,668.80 元。
2、募集资金使用及结余情况
截至本报告期末，公司累计直接投入募集资金项目金额 33,626.28万元，其中，本报告期内公司使用
募集资金3,481.02万元，募集资金专户余额为52,482.79万元，公司使用闲置可转债募集资金理财余额为
47,490.00万元（2020年11月30日，第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关
于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过8亿元人
民币的可转债部分闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚
动使用。）
募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用
（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账
户）后扣除累计已使用募集资金 33,626.28 万元，募集资金余额为 99,110.51 万元，募集资金专用账户
利息净收入 862.28万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财
产品2021年3月31日余额合计为 99,972.79万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
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银行理财产品 募集资金（含 CB) 91,070 79,090 0
银行理财产品 自有资金 75,690 50,000 0
合计 166,760 129,090 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 计提
报告
机构 减值 未来是
期实 报告期损益 是否经
受托机构名称（或 （或 报酬确定 参考年化 预期收 准备 否还有 事项概述及相关查询索引
产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 际损 实际收回情 过法定
受托人姓名） 受托 方式 收益率 益（如有 金额 委托理 （如有）
益金 况 程序
人）类 （如 财计划
额
型 有）
低风险银
华夏银行合肥政 闲置自有资 2020 年 08 2021 年 02 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 20,000 浮动利率 3.90% 395.34 0 400.24 0是 是
务区支行 金 月 20 日 14 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
关于使用部分闲置募集资
浦发银行合肥新 结构性存 闲置募集资 2020 年 09 2021 年 01 月
银行 9,000 同业存款等 浮动利率 3.20% 97.05 0 97.05 0是 是 金购买理财产品的公告
站区支行 款 金 月 24 日 27 日
（2020-022）
关于公司使用可转换公司
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2020 年 11 2021 年 01 月 债券部分暂时闲置募集资
银行 16,000 同业存款等 浮动利率 2.80% 74.67 0 74.80 0是 是
香楼支行 款 金 CB 月 17 日 17 日 金购买理财产品的公告
（2020-102）
低风险银
建设银行合肥城 闲置自有资 2020 年 12 2021 年 06 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 10,000 浮动利率 3.80% 188.43 00 0是 是
南支行 金 月 25 日 24 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
关于使用部分闲置募集资
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 01 月
银行 2,000 同业存款等 浮动利率 2.20% 3.67 0 3.67 0是 是 金购买理财产品的公告
香楼支行 款 金 月 18 日 18 日
（2020-022）
关于使用部分闲置募集资
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 03 月
银行 22,000 同业存款等 浮动利率 2.85% 156.75 0 156.75 0是 是 金购买理财产品的公告
香楼支行 款 金 月 18 日 18 日
（2020-022）
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浦发银行合肥滨 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 01 月
银行 1,216 同业存款等 浮动利率 2.45% 1.16 0 1.16 0是 是
湖支行 款 金 CB 月 25 日 08 日
浦发银行合肥滨 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 01 月 关于公司使用可转换公司
银行 13,784 同业存款等 浮动利率 2.45% 13.13 0 13.13 0是 是
湖支行 款 金 CB 月 28 日 11 日 债券部分暂时闲置募集资
中信银行合肥马 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 03 月 金购买理财产品的公告
银行 26,070 同业存款等 浮动利率 2.95% 192.26 0 215.35 0是 是
鞍山路支行 款 金 CB 月 23 日 23 日 （2020-102）
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2020 年 12 2021 年 03 月
银行 1,000 同业存款等 浮动利率 2.85% 7.12 0 7.13 0是 是
香楼支行 款 金 CB 月 18 日 18 日
低风险银
徽商银行合肥青 闲置自有资 2020 年 12 2021 年 03 月 货币市场类
银行 行理财产 9,990 浮动利率 3.20% 46.06 0 46.06 0是 是
年路支行 金 月 31 日 31 日 和银行存款
品 关于使用自有资金进行投
低风险银 货币市场类 资理财的公告（2020-023）
杭州银行合肥分 闲置自有资 2020 年 12 2021 年 02 月
银行 行理财产 10,000 和银行存款 浮动利率 3.08% 21.04 0 21.04 0是 是
行 金 月 31 日 01 日
品 等
低风险银 货币市场类
兴业银行黄山路 闲置自有资 2020 年 12 2021 年 01 月
银行 行理财产 20,000 和银行存款 浮动利率 3.24% 14.39 0 14.39 0是 是
支行 金 月 31 日 08 日
品 等 关于使用自有资金进行投
低风险银 货币市场类 资理财的公告（2020-023）
兴业银行黄山路 闲置自有资 2020 年 12 2021 年 01 月
银行 行理财产 5,700 和银行存款 浮动利率 3.20% 3.99 0 4.00 0是 是
支行 金 月 31 日 08 日
品 等
浦发银行合肥滨 结构性存 闲置募集资 2021 年 01 2021 年 02 月 关于公司使用可转换公司
银行 4,000 同业存款等 浮动利率 2.70% 9 9 9.00 0是 是
湖支行 款 金 CB 月 21 日 20 日 债券部分暂时闲置募集资
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2021 年 02 2021 年 05 月 金购买理财产品的公告
银行 16,000 同业存款等 浮动利率 2.90% 116 00 0是 是
香楼支行 款 金 CB 月 01 日 01 日 （2020-102）
低风险银
兴业银行黄山路 闲置自有资 2021 年 02 2021 年 05 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 5,000 浮动利率 3.75% 47.77 00 0是 是
支行 金 月 03 日 07 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
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关于使用部分闲置募集资
浦发银行合肥新 结构性存 闲置募集资 2021 年 02 2021 年 03 月
银行 9,000 同业存款等 浮动利率 2.70% 22.95 22.95 22.95 0是 是 金购买理财产品的公告
站区支行 款 金 月 04 日 08 日
（2020-022）
关于公司使用可转换公司
浦发银行合肥滨 结构性存 闲置募集资 2021 年 02 2021 年 03 月 债券部分暂时闲置募集资
银行 4,000 同业存款等 浮动利率 2.90% 10.63 10.63 10.63 0是 是
湖支行 款 金 CB 月 26 日 29 日 金购买理财产品的公告
（2020-102）
低风险银
华夏银行合肥政 闲置自有资 2021 年 03 2021 年 06 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 10,000 浮动利率 3.90% 96.16 00 0是 是
务区支行 金 月 09 日 09 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
浦发银行合肥新 结构性存 闲置募集资 2021 年 03 2021 年 06 月
银行 9,000 同业存款等 浮动利率 3.15% 70.88 00 0是 是 关于使用部分闲置募集资
站区支行 款 金 月 12 日 12 日
金购买理财产品的公告
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2021 年 03 2021 年 06 月
银行 22,600 同业存款等 浮动利率 3.00% 169.5 00 0是 是 （2020-022）
香楼支行 款 金 月 18 日 18 日
关于公司使用可转换公司
光大银行合肥稻 结构性存 闲置募集资 2021 年 03 2021 年 06 月 债券部分暂时闲置募集资
银行 1,000 同业存款等 浮动利率 3.00% 7.5 00 0是 是
香楼支行 款 金 CB 月 18 日 18 日 金购买理财产品的公告
（2020-102）
低风险银
华夏银行合肥政 闲置自有资 2021 年 03 2021 年 09 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 10,000 浮动利率 3.95% 194.79 00 0是 是
务区支行 金 月 22 日 22 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
关于公司使用可转换公司
中信银行合肥马 结构性存 闲置募集资 2021 年 03 2021 年 06 月 债券部分暂时闲置募集资
银行 26,290 同业存款等 浮动利率 3.20% 207.44 00 0是 是
鞍山路支行 款 金 CB 月 25 日 24 日 金购买理财产品的公告
（2020-102）
低风险银
兴业银行黄山路 闲置自有资 2021 年 03 2021 年 06 月 货币市场类 关于使用自有资金进行投
银行 行理财产 5,000 浮动利率 3.74% 46.1 00 0是 是
支行 金 月 26 日 25 日 和银行存款 资理财的公告（2020-023）
品
13
洽洽食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
低风险银
兴业银行黄山路 闲置自有资 2021 年 03 2021 年 09 月 货币市场类
银行 行理财产 5,000 浮动利率 3.80% 93.7 00 0是 是
支行 金 月 26 日 25 日 和银行存款
品
东亚银行合肥分 结构性存 闲置自有资 2021 年 03 2021 年 06 月
银行 5,000 同业存款等 浮动利率 3.65% 38.52 00 0是 是
行 款 金 月 29 日 15 日
关于公司使用可转换公司
浦发银行合肥滨 结构性存 闲置募集资 2021 年 03 2021 年 04 月 债券部分暂时闲置募集资
银行 4,200 同业存款等 浮动利率 3.10% 5.06 00 0是 是
湖支行 款 金 CB 月 30 日 12 日 金购买理财产品的公告
（2020-102）
302,85
合计 -- -- -- -- -- -- 2,351.06 42.58 -- -- -- --
0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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洽洽食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
巨潮咨询网
国泰君安；兴业 （www.cninfo.com.cn）
2021 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 全球基金等人 公司经营情况 《2021 年 1 月 15 日投
员 资者关系活动记录表》
（编号：2021-001）
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