证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-015
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称
公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发
行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关
规 定 扣除 发行 费 用人 民币 11,160.00 万 元 后， 实际 募集 资 金金 额为 人民 币
188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 192,309.89
万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、
2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金
32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽
康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款
调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉
1
及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有
资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万
元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金
25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使
用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元、2020
年度公司使用募集资金 8,699.69 万元、2021 年度公司使用募集资金 4,622.43
万元、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元。募集资金净额 188,840.00 万
元扣除累计已使用募集资金 192,309.89 万元，加上 2018 年江苏洽康股权转让收
回 9,000.00 万元，募集资金余额为 5,530.11 万元，募集资金专用账户利息净收
入 32,151.09 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的
有保本承诺的理财产品 2022 年 12 月 31 日余额合计为 37,681.20 万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以
下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币 134,000
万元，根据有关规 定扣除国元 证券股份有 限公司保荐及 承销费人民币
12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 10
月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币
1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人
民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 59，513.88
万 元 ， 其中 2022 年 度公 司 使用 募 集资 金 15,204.06 万元 。 募集 资 金净 额
132,516.17 万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他
2
发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有
账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 59,513.88 万
元，募集资金余额为 73,222.91 万元，募集资金专用账户利息净收入 4,824.03 万
元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理
财产品 2022 年 12 月 31 日余额合计为 78,046.94 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行
股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银
行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信
银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协
议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以
及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限
公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上
海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与
中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国
元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限
公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公
司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国
3
建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设
募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光
大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别
在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开
设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海
浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管
协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份
有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥
黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，
在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial
Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本
公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of
China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。
2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆
荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公
司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆
荣昌高新支行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，
三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
2022 年
银行名称 银行帐号（活/定期） 12 月 31 备注
日余额
中国建设银行重庆荣昌高新支
50050110272900000635 0.37 募集资金专户
行
中信银行股份有限公司合肥马 7326710182400001276 1.19 募集资金专户
4
鞍山路支行
中国光大银行股份有限公司合 76740188000054953 221.57 募集资金专户
肥分行 76740181000242926 10,000.00 募集资金大额存单户
58040154740003131 18.07 募集资金专户
58040076801900000226 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801700000227 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801500000228 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801300000229 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801400000216 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801200000217 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801900000218 1,000.00 募集资金大额存单户
上海浦东发展银行合肥瑶海支 58040076801700000219 1,000.00 募集资金大额存单户
行（原上海浦东发展银行股份 58040076801100000220 1,000.00 募集资金大额存单户
有限公司合肥新站区支行） 58040076801400000299 1,240.00 募集资金大额存单户
58040076801100000300 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801000000301 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801800000302 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801600000303 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801400000304 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801200000305 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801900000306 1,000.00 募集资金大额存单户
58040076801700000307 1,000.00 募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计 28,481.20
光大银行稻香楼支行 结构性存款 9,200.00 保本浮动收益型
募集资金理财产品合计 9,200.00
募集资金余额合计 37,681.20
供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状
态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：
499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募
资金账户（账号：7326710182400001276）；
为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务
区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户
（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司
在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：
7326710182400001276）；
5
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状
态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：
23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司
合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥
城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，
余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：
7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分
行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额
转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：
58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥
望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余
额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：
7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥
分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入
在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：
58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募
集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦
东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司
合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处
理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户
（账号：76740188000054953）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉
市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额
6
转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：
58040154740003131）。
为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行
股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进
行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户
（账号：76740188000054953）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、
合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。
2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限
公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，
在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。
2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、
国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股
份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，
三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
2022 年
银行名称 银行帐号（活/定期） 12 月 31 备注
日余额
上海浦东发展银行股份有限公
29210078801700001636 4.70 可转债募集资金专户
司滁州分行
中国光大银行股份有限公司合 76740188000325595 223.25 可转债募集资金专户
肥稻香楼支行 76740181000243313 10,000.00 募集资金大额存单户
中国银行股份有限公司宁乡支
593778218869 0.87 可转债募集资金专户
行
中信银行股份有限公司合肥马
8112301012300673467 0.30 可转债募集资金专户
鞍山路支行
7
58090078801400001351 546.46 可转债募集资金专户
58090076801400000383 1,000.00 募集资金大额存单户
58090076801200000384 1,000.00 募集资金大额存单户
58090076801900000385 1,000.00 募集资金大额存单户
58090076801700000386 1,000.00 募集资金大额存单户
上海浦东发展银行合肥滨湖新
58090076801500000387 2,000.00 募集资金大额存单户
区支行
58090076801300000388 2,000.00 募集资金大额存单户
58090076801100000389 2,000.00 募集资金大额存单户
58090076801600000390 2,000.00 募集资金大额存单户
58090076801400000391 2,000.00 募集资金大额存单户
58090076801600000366 5,300.00 募集资金大额存单户
200001936765666000000
0.37 可转债募集资金专户
16
合肥科技农村商业银行合肥黄 200001936765666000001
4,227.00 募集资金定期存款户
山路支行 15
200001936765666000001
10,701.00 募集资金定期存款户
07
募集资金银行账户合计 45,003.94
光大银行稻香楼支行 结构性存款 5,300.00 保本浮动收益型
中信银行合肥马鞍山路支行 结构性存款 10,091.00 保本浮动收益型
中信银行合肥马鞍山路支行 结构性存款 17,652.00 保本浮动收益型
募集资金理财产品合计 33,043.00
募集资金余额合计 78,046.94
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）首次发行募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 192,309.89 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）2020 年公开可转债发行募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 59,513.88 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
8
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
9
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 188,840.00 本年度投入募集资金总额 2,480.96
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 6,612.67 已累计投入募集资金总额 192,309.89
累计变更用途的募集资金总额比例 3.50%
是否已 募集资 是否
调整后投 截至期末投入 本年度 项目可行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 本年度 截至期末累 项目达到预定可 达到
资总额 进度（%）(3) 实现的 否发生重大变
资金投向 目（含部 投资总 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 预计
（1） ＝(2)/(1) 效益 化
分变更） 额 效益
承诺投资项目
哈尔滨洽洽食品有限 27,539.5
— 27,539.50 — 23,292.88 84.58% 2013 年 5 月 3,847.73 — —
公司食品加工项目 0
内蒙古原料基地建设
— 9,262.07 2,649.40 — 2,649.40 100.00% 2012 年 9 月 131.21 否 是
项目
食品生产工艺提升及 12,204.6
— 12,204.60 — 11,765.85 96.41% 2013 年 10 月 — — —
自动化项目 0
供产销全流程业务信
— 2,998.73 2,998.73 — 2,998.73 100.00% 2013 年 10 月 — — —
息平台建设项目
52,004.9
承诺投资项目小计 — 45,392.23 — 40,706.86 — — 3,978.94 — —
0
超募资金投向
10
长沙洽洽食品有限公
— 31,064.20 35,044.20 — 33,705.18 96.18% 2021 年 3 月 6,773.55 是 —
司食品加工项目
上海奥通国际贸易有
— 5,000.00 5,000.00 — — — — — — —
限公司
偿还银行借款 — 19,000.00 19,000.00 — 19,000.00 100.00% — — — —
新疆原料基地建设项
— 16,892.00 8,798.47 — 8,798.47 100.00% — 1,800.68 — —
目
供产销全流程业务信
— 2,036.59 2,022.16 — 2,022.16 100.00% 2013 年 10 月 — — —
息平台建设项目
收购江苏洽康食品有
— 9,600.00 8,600.00 — 8,600.00 100.00% — — 否 —
限公司项目
改造总部生产基地项
— 8,541.26 8,541.26 — 8,172.56 95.68% 2014 年 7 月 — — —
目
电商物流中心项目 — 14,607.15 14,607.15 — 7,902.72 54.10% 2021 年 3 月 — — —
坚果分厂项目 — 20,081.36 20,081.36 1,902.84 11,573.57 57.63% — — — —
收购合肥华康资产管
— 21,518.85 21,518.85 — 21,518.85 100.00% — — — —
理有限公司项目
收购安徽贝特科技发
展有限公司少数股东 — 511.00 511.00 — 511.00 100.00% — — —
股权项目
收购重庆洽洽食品有
限公司少数股东股权 — 4,047.00 4,047.00 — 4,047.00 100.00% — — —
项目
投资设立泰国子公司
— 19,647.99 19,647.99 — 16,216.26 82.53% — 5,307.75 是 —
项目
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重庆洽洽食品二期工
— 35,723.60 35,723.60 578.12 9,535.27 26.69% — — — —
业园项目
超募资金投向小计 — 208,271.00 203,143.04 2,480.96 151,603.04 — — 13,881.97 — —
合 计 — 260,275.90 248,535.27 4,622.43 192,309.90 — — 17,860.91 — —
（1）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配套原料
仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一
定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资
出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟， 2014 年度，公
司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上
线工作，截止 2015 年 6 月该项目已经达到预定可使用状态。
（2）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、
手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的
质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前
无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了采购
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过，终止该项目。
（3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进
设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时
间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间
自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，2016
年 6 月达到预定可使用状态。
（4）新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所
以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部
分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，
而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的
时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该项
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目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影
响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014 年因新疆地区社会环境较为不稳
定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外 2014 年度，公司所处区域天干少雨，影
响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的
调整，经 2016 年 7 月 19 日第三届董事会第二十次会议和 2016 年 8 月 5 日 2016 年第
一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成。
（5）收购江苏洽康食品有限公司项目：洽康食品在并购后部分大型商超面临转场，
周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠
道的嫁接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。2018 年度出售
江苏洽康食品有限公司 75%股权给合肥华泰集团股份有限公司，出售 25%股权给安徽
省黄海商贸有限公司，转让金额 9,000.00 万元，全部回款至募投资金中国光大银行账
户。
（6）改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动
化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较
长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整；总部生产基
地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影
响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调
整，影响了改造项目；公司后续将加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车
间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调
试，在不影响现有生产经营的情况下，尽快完成改造项目，该项目于 2016 年 6 月底
达到预定可使用状态。
终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和
项目可行性发生重大变化的情况说明
原因”说明。
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（1）根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的
19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款；
（2）使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项
目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的
3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至 2021 年 3
月 31 日，已累计使用 33,705.18 万元，已完成 96.18%的进度，达到预定可使用状态。
根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次
会议，2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，将长沙洽洽食品
有限公司食品加工项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户。
（3）根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的
5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，2017 年 9 月 12
日公司第四届董事会第七次会议决议：审议通过奥通项目终止，奥通公司注销及专户
资金转出至其他超募资金户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
（4）使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至 2016
年 7 月 18 日，已累计使用 8,798.47 万元，根据 2016 年 7 月 19 日召开的第三届董事
会第二十次会议决议，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未
实施的子项目。
（5）根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59
万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至 2013 年 12 月 31 日，已
累计使用 2,022.16 万元，该项目已经完成结转。
（6）根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的
8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至 2016 年 6 月 30 日，已累计使
用 8,172.56 万元。根据第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议决议，
该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金仍存专户管理。
（7）根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的
9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司 2015 年 3 月 11 日
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第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行
调整，将股权转让款调整为 8,600.00 万元，将存于共管账户的第三期 1,000.00 万元股
权款进行解除共管，归还甲方指定的甲方超额募集资金专用账户，因共管方其他方涉
及个人诉讼事项，公司为保证募资资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日从自有资金
账户转入 1,000.00 万元进入超募资金账户。
（8）根据 2016 年 7 月 19 日第三届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的
34,688.51 万元，用于电商物流中心项目和坚果分厂项目，预计投入金额分别为
14,607.15 万元、20,081.36 万元。截至 2021 年 4 月 15 日，电商物流中心项目已累计
使用 7,521.39 万元，根据 2021 年 4 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第八次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金转入其他超募资
金账户。坚果分厂项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已累计使用金额为 11,573.57 万元。
（9）根据 2016 年 7 月 19 日第三届董事会第二十次会议决议，拟使用超募集资金
21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的
100%股权，公司已经于 2016 年 8 月 31 日完成合并。
（10）根据 2018 年 10 月 25 日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金分别
以 511.00 万、4,047.00 万元受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限
公司持有剩余股权，截至 2019 年 6 月 30 日，已累计使用金额分别为 511.00 万元、
4,047.00 万元，公司受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持
有剩余股权已完成。
（11）根据第三届董事会第二十六次会议决议，使用超募资金 1,000 万美元在泰国投
资设立全资子公司泰国子公司；2017 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2017
年 6 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了使用超募资金 750 万美元
向泰国子公司追加投资；2018 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十次会议、2018 年 4
月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了使用超募资金 1,150 万美元对
泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投资额度增加至 2,900 万美元，已
累计实际使用超募资金 14,875.27 万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。截至
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2022 年 12 月 31 日，对泰国洽洽已累计投入金额 2,530.70 万美元，折算人民币为
16,216.26 万元。
（12）根据第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，优先使用
剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目
总投资额度为 35,723.60 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已经使用募集资金 9,535.27
万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金到位前，截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 14,521.15 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议
并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元。经公
司 2019 年 6 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使
用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》，公司使用超募资
金 13,803.64 万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据 2016 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目
“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施
完成，并投入使用，于 2015 年 10 月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的
考虑，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。
募集资金结余金额 8093.53 万元存放超募资金专用账户管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
根据 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议
案》，截止 2021 年 3 月底，长沙洽洽食品有限公司食品加工项目已经达到预定可使
用状态，该项目募集资金结余金额为 1339.02 万元；电商物流中心项目已经达到预定
可使用状态，该项目募集资金结余金额为 6,704.43 万元。
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尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存
尚未使用的募集资金用途及去向
放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2
2020 年公开发行可转债募集资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 132,516.17
通过自有账户进行转账的可转债发行费用 220.62 本年度投入募集资金总额 15,204.06
实际募集资金账户总额合计 132,736.79
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 59,513.88
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 是否 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超 变更项 调整后投资 本年度投 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 入进度（%） 定可使用状
募资金投向 目（含部 总额（1） 入金额 效益 预计 生重大变
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
分变更） 效益 化
承诺投资项目
滁州洽洽坚果休闲
— 49,000.00 49,000.00 12,746.69 30,088.42 61.40% — 5,488.56 — —
食品项目
合肥洽洽工业园坚
果柔性工厂建设项 — 26,000.00 26,000.00 — — — — — — —
目
长沙洽洽食品二期
— 17,000.00 17,000.00 2,457.37 2,457.37 14.46% — — — —
扩建项目
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洽洽坚果研发和检
— 14,000.00 14,000.00 — — — — — — —
测中心项目
— — —
补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 — 26,968.09 96.31% —
承诺投资项目小计 — 134,000.00 134,000.00 15,204.06 59,513.88 — — 5,488.56 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六
次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,732.80
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进
尚未使用的募集资金用途及去向 行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管
理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 3
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
内蒙古原料基
— 2,649.40 — 2,649.40 100% 2012 年 9 月 131.21 — —
地建设项目
公司 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议、2014 年 5 月 8 日 2013
年年度股东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，结余募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、
合规的后续安排。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见附表 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 —
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