江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2011-011 江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,561,726,084.24 691,993,384.43 125.69% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,088,178,026.55 233,944,233.00 365.14% 股本(股) 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.37 3.54 249.44% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 197,926,213.10 98,475,415.88 100.99% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,203,248.91 10,234,043.85 126.73% 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,049,705.30 16,706,979.71 -160.15% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 0.25 -144.00% 基本每股收益(元/股) 0.26 0.16 62.50% 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.16 62.50% 加权平均净资产收益率(%) 4.44% 5.90% -1.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.46% 3.90% 0.56% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 101,018.69 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 175,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,910.48 合计 -95,891.79 - 1 江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,439 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投 499,916 人民币普通股 资基金 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基 299,828 人民币普通股 金 张素华 278,400 人民币普通股 广发基金公司-招行-信宏实业投资特定客 159,981 人民币普通股 户资产管理投资组合 广发基金公司-交行-广发交通银行积极成 80,000 人民币普通股 长资产管理计划 2 号 李小平 73,950 人民币普通股 曾庆华 71,599 人民币普通股 江通文 50,800 人民币普通股 张植忠 50,000 人民币普通股 余万洪 47,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表: 单位:元 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 货币资金 876,033,833.73 89,039,624.00 786,994,209.73 883.87% 预付款项 44,928,944.51 30,891,496.03 14,037,448.48 45.44% 其他应收款 3,409,233.96 2,421,365.28 987,868.68 40.80% 在建工程 9,132,159.42 30,334,322.46 -21,202,163.04 -69.89% 应交税费 3,710,532.82 10,276,594.81 -6,566,061.99 -63.89% 其他应付款 15,862,945.16 3,928,363.56 11,934,581.60 303.81% 实收资本 88,000,000.00 66,000,000.00 22,000,000.00 33.33% 资本公积 843,246,523.77 34,094,523.77 809,152,000.00 2373.26% 1、货币资金:期末余额 876,033,833.73 元,较年初增加 786,994,209.73 元,增长 883.87%。主要是报告期内公司首次公开发 行 A 股募集资金到位所致。 2、预付款项:期末余额 44,928,944.51 元,较年初增加 14,037,448.48 元,增长 45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加 所致。 3、其他应收款:期末余额 3,409,233.96 元,较年初增加 987,868.68 元,增长 40.80%。主要是报告期内销售人员备用金增加所 致。 4、在建工程:期末余额 9,132,159.42 元,较年初减少 21,202,163.04 元,下降 69.89%。主要是报告期内工程完工转固定资产 所致。 5、应交税费:期末余额 3,710,532.82 元,较年初减少 6,566,061.99 元,下降 63.89%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所 致。 2 江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 6、其他应付款:期末余额 15,862,945.16 元,较年初增加 11,934,581.60 元,增长 303.81%。主要是报告期内未付的上市相关 费用增加所致。 7、实收资本:期末余额 88,000,000.00 元,较年初增加 22,000,000.00 元,增长 33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。 8、资本公积:期末余额 843,246,523.77 元,较年初增加 809,152,000.00 元,增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人 民币普通股 A 股的股本溢价所致。 二、合并利润表: 单位:元 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例 营业总收入 197,926,213.10 98,475,415.88 99,450,797.22 100.99% 营业成本 144,829,823.15 72,531,921.20 72,297,901.95 99.68% 销售费用 8,649,014.91 6,481,288.86 2,167,726.05 33.45% 管理费用 14,249,785.14 8,462,348.10 5,787,437.04 68.39% 资产减值损失 235,445.68 794,316.36 -558,870.68 -70.36% 营业外收入 276,018.69 4,260,118.69 -3,984,100.00 -93.52% 营业外支出 371,910.48 176,392.77 195,517.71 110.84% 所得税费用 4,357,767.00 1,385,705.48 2,972,061.52 214.48% 净利润 23,182,538.11 10,171,199.64 13,011,338.47 127.92% 基本每股收益 0.26 0.16 0.10 62.50% 1、营业总收入:报告期内收入 197,926,213.10 元,同比增加 99,450,797.22 元,增长 100.99%。主要是公司主要产品具有技术 和品牌优势、市场认可度较高,加之所处行业形势向好,市场需求稳定增长,使公司营业收入大幅上升。 2、营业成本:报告期内支出 144,829,823.15 元,同比增加 72,297,901.95 元,增长 99.68%。主要是报告期内随着销售量增长 同步增加所致。 3、销售费用:报告期内支出 8,649,014.91 元,同比增加 2,167,726.05 元,增长 33.45%。主要是报告期内随着收入增长相应增 加所致。 4、管理费用:报告期内支出 14,249,785.14 元,同比增加 5,787,437.04 元,增长 68.39%。主要是公司于 2011 年 3 月 3 日在深 圳证券交易所挂牌上市,发生的相关上市费用计入当期管理费用;加大新产品开发,研发费用支出增加所致。 5、资产减值损失:报告期内列支 235,445.68 元,同比减少 558,870.68 元,下降 70.36%。主要是报告期内子公司 SMD 今年提 取资产减值损失比上年减少所致。 6、营业利润:报告期内营业利润 27,636,196.90 元,同比增加 20,163,017.70 元,增长 269.81%。主要是报告期内的营业总收 入增加和盈利能力增强所致。 7、营业外收入:报告期内收入 276,018.69 元,同比减少 3,984,100.00 元,下降 93.52%。主要是报告期内政府补贴减少所致。 8、营业外支出:报告期内支出 371,910.48 元,同比增加 195,517.71 元,增长 110.84%。主要是报告期内随营业收入增加上缴 的各项基金相应增加所致。 9、所得税费用:报告期内支出 4,357,767.00 元,同比增加 2,972,061.52 元,增长 214.48%。主要是报告期内的利润总额大幅 度上升所致。 10、净利润:报告期内净利润 23,182,538.11 元,同比增加 13,011,338.47 元,增长 127.92%。主要是报告期内的营业总收入增 加和盈利能力增强所致。 11、基本每股收益:报告期内基本每股收益 0.26 元,同比增加 0.10 元,增长 62.50%。主要是报告期内的净利润增加所致。 三、合并现金流量表: 单位:元 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,049,705.30 16,706,979.71 -26,756,685.00 -160.15% 投资活动产生的现金流量净额 -31,883,628.08 -21,465,396.73 -10,418,231.35 -48.54% 筹资活动产生的现金流量净额 828,820,943.70 1,449,919.83 827,371,023.87 57063.23% 1、经营活动产生的现金流量净额:报告期为-10,049,705.30 元,同比下降 26,756,685.00 元,减少 160.15%,主要是报告期内 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 3 江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2、投资活动产生的现金流量净额:报告期为-31,883,628.08 元,同比下降 10,418,231.35 元,减少 48.54%,主要是报告期内购 置设备、新建厂房等固定资产投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期为 828,820,943.70 元,同比增加 827,371,023.87 元,增长 57063.23%,主要是报告 期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等 9 人承诺: 1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 发行前全体股东 不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份,也 公司控股股东暨 不由股份公司回购直接或间接持有的股份。 实际控制人吉素 2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每 琴、冷志斌、闻庆 年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百 云、王宏祥、周家 分之二十五;如本人离职,于本人离职后半年内不转让本人直 发行时所作承诺 智、杨林、施金霞、接或间接持有的股份公司的股份。 严格履行了承诺 王守元、王峻等 9 3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 人以及法人股东 交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数 江苏亚威科技投 (包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50% 。 资有限公司 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺: 如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功,于 股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公 司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份,也 不由股份公司回购本公司所持有的股份。 4 江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 公司的其他 19 名自然人股东承诺: 于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不 转让直接或间接持有的股份公司的股份。 公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市 创业投资有限公司、江都市科创投资有限公司承诺:自发行人 股票上市交易之日起十二个月内,不转让其持有的发行人股 份。 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等 9 人承诺: 1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定 的股东、董事、监事或高级管理人员的职权,不利用在股份公 司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害 股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。 2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东 江苏亚威科技投资有限公司股份外,未持有其他任何企业、公 司或其他机构、组织的股权或权益。 3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股 份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何 方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方 面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面 构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术 或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 5、 如我们违背承诺,我们愿承担相关法律责任。 6、 本承诺书自签字之日生效,并在股份公司合法有效存续且 我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内 有效。 江苏亚威科技投资有限公司承诺: 1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与 股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任 何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 2、如我公司违背承诺,愿承担相关法律责任。 3、本承诺书自签署之日生效,并在股份公司合法有效存续且 我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间 内有效。 其他承诺(含追加承诺)无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 25.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 39,599,089.30 公司主要产品市场认可度较高,加之所处行业形势向好,市场需求稳定增长;募投项目逐步产 业绩变动的原因说明 生效益;同时公司以技术和品牌优势,积极开拓市场,预计公司的收入和利润均持续稳步上升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5