江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2011-011
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,561,726,084.24 691,993,384.43 125.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,088,178,026.55 233,944,233.00 365.14%
股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.37 3.54 249.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 197,926,213.10 98,475,415.88 100.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,203,248.91 10,234,043.85 126.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,049,705.30 16,706,979.71 -160.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 0.25 -144.00%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50%
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 5.90% -1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.46% 3.90% 0.56%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 101,018.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
175,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,910.48
合计 -95,891.79 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
499,916 人民币普通股
资基金
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基
299,828 人民币普通股
金
张素华 278,400 人民币普通股
广发基金公司－招行－信宏实业投资特定客
159,981 人民币普通股
户资产管理投资组合
广发基金公司－交行－广发交通银行积极成
80,000 人民币普通股
长资产管理计划 2 号
李小平 73,950 人民币普通股
曾庆华 71,599 人民币普通股
江通文 50,800 人民币普通股
张植忠 50,000 人民币普通股
余万洪 47,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表：
单位：元
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 876,033,833.73 89,039,624.00 786,994,209.73 883.87%
预付款项 44,928,944.51 30,891,496.03 14,037,448.48 45.44%
其他应收款 3,409,233.96 2,421,365.28 987,868.68 40.80%
在建工程 9,132,159.42 30,334,322.46 -21,202,163.04 -69.89%
应交税费 3,710,532.82 10,276,594.81 -6,566,061.99 -63.89%
其他应付款 15,862,945.16 3,928,363.56 11,934,581.60 303.81%
实收资本 88,000,000.00 66,000,000.00 22,000,000.00 33.33%
资本公积 843,246,523.77 34,094,523.77 809,152,000.00 2373.26%
1、货币资金：期末余额 876,033,833.73 元，较年初增加 786,994,209.73 元，增长 883.87%。主要是报告期内公司首次公开发
行 A 股募集资金到位所致。
2、预付款项：期末余额 44,928,944.51 元，较年初增加 14,037,448.48 元，增长 45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加
所致。
3、其他应收款：期末余额 3,409,233.96 元，较年初增加 987,868.68 元，增长 40.80%。主要是报告期内销售人员备用金增加所
致。
4、在建工程：期末余额 9,132,159.42 元，较年初减少 21,202,163.04 元，下降 69.89%。主要是报告期内工程完工转固定资产
所致。
5、应交税费：期末余额 3,710,532.82 元，较年初减少 6,566,061.99 元，下降 63.89%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所
致。
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6、其他应付款：期末余额 15,862,945.16 元，较年初增加 11,934,581.60 元，增长 303.81%。主要是报告期内未付的上市相关
费用增加所致。
7、实收资本：期末余额 88,000,000.00 元，较年初增加 22,000,000.00 元，增长 33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行 A
股募集资金到位所致。
8、资本公积：期末余额 843,246,523.77 元，较年初增加 809,152,000.00 元，增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人
民币普通股 A 股的股本溢价所致。
二、合并利润表：
单位：元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
营业总收入 197,926,213.10 98,475,415.88 99,450,797.22 100.99%
营业成本 144,829,823.15 72,531,921.20 72,297,901.95 99.68%
销售费用 8,649,014.91 6,481,288.86 2,167,726.05 33.45%
管理费用 14,249,785.14 8,462,348.10 5,787,437.04 68.39%
资产减值损失 235,445.68 794,316.36 -558,870.68 -70.36%
营业外收入 276,018.69 4,260,118.69 -3,984,100.00 -93.52%
营业外支出 371,910.48 176,392.77 195,517.71 110.84%
所得税费用 4,357,767.00 1,385,705.48 2,972,061.52 214.48%
净利润 23,182,538.11 10,171,199.64 13,011,338.47 127.92%
基本每股收益 0.26 0.16 0.10 62.50%
1、营业总收入：报告期内收入 197,926,213.10 元，同比增加 99,450,797.22 元，增长 100.99%。主要是公司主要产品具有技术
和品牌优势、市场认可度较高，加之所处行业形势向好，市场需求稳定增长，使公司营业收入大幅上升。
2、营业成本：报告期内支出 144,829,823.15 元，同比增加 72,297,901.95 元，增长 99.68%。主要是报告期内随着销售量增长
同步增加所致。
3、销售费用：报告期内支出 8,649,014.91 元，同比增加 2,167,726.05 元，增长 33.45%。主要是报告期内随着收入增长相应增
加所致。
4、管理费用：报告期内支出 14,249,785.14 元，同比增加 5,787,437.04 元，增长 68.39%。主要是公司于 2011 年 3 月 3 日在深
圳证券交易所挂牌上市，发生的相关上市费用计入当期管理费用；加大新产品开发，研发费用支出增加所致。
5、资产减值损失：报告期内列支 235,445.68 元，同比减少 558,870.68 元，下降 70.36%。主要是报告期内子公司 SMD 今年提
取资产减值损失比上年减少所致。
6、营业利润：报告期内营业利润 27,636,196.90 元，同比增加 20,163,017.70 元，增长 269.81%。主要是报告期内的营业总收
入增加和盈利能力增强所致。
7、营业外收入：报告期内收入 276,018.69 元，同比减少 3,984,100.00 元，下降 93.52%。主要是报告期内政府补贴减少所致。
8、营业外支出：报告期内支出 371,910.48 元，同比增加 195,517.71 元，增长 110.84%。主要是报告期内随营业收入增加上缴
的各项基金相应增加所致。
9、所得税费用：报告期内支出 4,357,767.00 元，同比增加 2,972,061.52 元，增长 214.48%。主要是报告期内的利润总额大幅
度上升所致。
10、净利润：报告期内净利润 23,182,538.11 元，同比增加 13,011,338.47 元，增长 127.92%。主要是报告期内的营业总收入增
加和盈利能力增强所致。
11、基本每股收益：报告期内基本每股收益 0.26 元，同比增加 0.10 元，增长 62.50%。主要是报告期内的净利润增加所致。
三、合并现金流量表：
单位：元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -10,049,705.30 16,706,979.71 -26,756,685.00 -160.15%
投资活动产生的现金流量净额 -31,883,628.08 -21,465,396.73 -10,418,231.35 -48.54%
筹资活动产生的现金流量净额 828,820,943.70 1,449,919.83 827,371,023.87 57063.23%
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为-10,049,705.30 元，同比下降 26,756,685.00 元，减少 160.15％，主要是报告期内
购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
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2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-31,883,628.08 元，同比下降 10,418,231.35 元，减少 48.54％，主要是报告期内购
置设备、新建厂房等固定资产投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 828,820,943.70 元，同比增加 827,371,023.87 元，增长 57063.23％，主要是报告
期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、
王守元、王峻等 9 人承诺：
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
发行前全体股东 不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也
公司控股股东暨 不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
实际控制人吉素 2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每
琴、冷志斌、闻庆 年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百
云、王宏祥、周家 分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直
发行时所作承诺 智、杨林、施金霞、接或间接持有的股份公司的股份。 严格履行了承诺
王守元、王峻等 9 3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
人以及法人股东 交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数
江苏亚威科技投 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50% 。
资有限公司 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：
如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于
股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公
司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也
不由股份公司回购本公司所持有的股份。
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公司的其他 19 名自然人股东承诺：
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不
转让直接或间接持有的股份公司的股份。
公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市
创业投资有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人
股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股
份。
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、
王守元、王峻等 9 人承诺：
1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定
的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公
司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害
股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。
2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东
江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公
司或其他机构、组织的股权或权益。
3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股
份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何
方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方
面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面
构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术
或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
5、 如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。
6、 本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且
我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内
有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与
股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任
何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何
方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。
3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且
我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间
内有效。
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
25.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 39,599,089.30
公司主要产品市场认可度较高，加之所处行业形势向好，市场需求稳定增长；募投项目逐步产
业绩变动的原因说明
生效益；同时公司以技术和品牌优势，积极开拓市场，预计公司的收入和利润均持续稳步上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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