现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52927805 |
28395641 |
149064270 |
151768771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
942524326 |
443431992 |
2086914923 |
1617152779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166969306 |
94879353 |
306767333 |
237130568 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
647955847 |
314351006 |
1321293203 |
1016919884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53162088 |
22990255 |
114071350 |
78216775 |
| 经营活动现金流出小计 |
888060876 |
439307237 |
1788665361 |
1367639767 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54463450 |
4124755 |
298249562 |
249513012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
828434350 |
629118300 |
2274629971 |
1540882868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120545 |
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475125 |
285752 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
844665191 |
630359126 |
2287600256 |
1549934254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53783685 |
25251554 |
86813605 |
71705710 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
928785335 |
640253204 |
2408815105 |
1784706310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84120143 |
-9894078 |
-121214849 |
-234772056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260351390 |
71443990 |
899345053 |
462043053 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
915655344 |
71443990 |
899345053 |
462043053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
282915667 |
115085672 |
849003143 |
455012839 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9949041 |
6901096 |
4564171 |
3450261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
343724104 |
127327441 |
917030777 |
516359779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
571931240 |
-55883451 |
-17685724 |
-54316726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5499607 |
-3047700 |
2665886 |
4885897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
536774941 |
-64700473 |
162014875 |
-34689873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40356341 |
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74422020 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
27528077 |
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53130015 |
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| 无形资产摊销 |
7256328 |
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15077648 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
192699 |
-- |
-145562 |
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| 固定资产报废损失 |
6052 |
-- |
2478982 |
-- |
| 财务费用 |
16480267 |
-- |
21228314 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-15549398 |
-- |
-11013176 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-113777419 |
-- |
127761652 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-76347472 |
-- |
-25914558 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
137165795 |
-- |
-102477160 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
9724157 |
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72297047 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
54463450 |
-- |
298249562 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1335464513 |
-- |
798689572 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
798689572 |
-- |
636674697 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
536774941 |
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162014875 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
114836 |
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314212 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
865880001 |
403957619 |
1881423830 |
1421170376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23716519 |
11078732 |
56426823 |
44213633 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
828434350 |
629118300 |
2274629971 |
1540882868 |
