江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,448,409,670.45 691,993,384.43 109.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,125,299,469.61 233,944,233.00 381.01%
股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
12.79 3.54 261.30%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 210,717,423.36 31.17% 615,969,057.78 39.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,869,311.90 21.05% 77,976,783.66 27.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -47,348,760.27 -223.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.54 -198.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.29 -9.38% 0.94 2.17%
稀释每股收益（元/股） 0.29 -9.38% 0.94 2.17%
加权平均净资产收益率（%） 2.33% -77.22% 8.57% -72.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.34% -76.83% 8.11% -67.86%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,043,900.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 377,883.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,513,122.11
所得税影响额 -690,914.96
1
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合计 4,217,745.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,102
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
幸福人寿保险股份有限公司-分红 550,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
499,903 人民币普通股
置股票型证券投资基金
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投
400,000 人民币普通股
资基金
潘伟君 313,408 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
299,916 人民币普通股
资基金
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资
181,393 人民币普通股
基金
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股
180,000 人民币普通股
票型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
173,675 人民币普通股
金(LOF)
海通－汇丰－MERRILL LYNCH
149,959 人民币普通股
INTERNATIONAL
石蓉仙 130,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债
单位：元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 578,619,524.01 89,039,624.00 489,579,900.01 549.84%
应收票据 22,725,314.51 38,268,128.33 -15,542,813.82 -40.62%
应收账款 77,408,490.01 46,323,633.72 31,084,856.29 67.10%
预付款项 64,848,539.99 30,891,496.03 33,957,043.96 109.92%
其他应收款 5,792,385.87 2,421,365.28 3,371,020.59 139.22%
存货 342,257,491.91 204,316,383.54 137,941,108.37 67.51%
在建工程 66,616,142.71 30,334,322.46 36,281,820.25 119.61%
短期借款 30,000,000.00 153,318,779.83 -123,318,779.83 -80.43%
应付职工薪酬 16,454,656.50 8,578,899.80 7,875,756.70 91.80%
应付股利 5,635,414.01 3,251,062.01 2,384,352.00 73.34%
一年内到期的非流
动负债 24,400,000.00 -24,400,000.00 -100.00%
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长期借款 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00%
专项应付款 7,850,000.00 11,950,000.00 -4,100,000.00 -34.31%
实收资本 88,000,000.00 66,000,000.00 22,000,000.00 33.33%
资本公积 843,246,523.77 34,094,523.77 809,152,000.00 2373.26%
未分配利润 178,883,840.59 118,507,056.93 60,376,783.66 50.95%
（1）货币资金：期末余额 578,619,524.01 元，较年初增加 489,579,900.01 元，增长 549.84%。主要是报告期内公司首次公
开发行 A 股募集资金到位所致。
（2）应收票据：期末余额 22,725,314.51 元，较年初减少 15,542,813.82 元，下降 40.62%。主要是报告期内采购量上升，
票据背书转让增加所致。
（3）应收账款：期末余额 77,408,490.01 元，较年初增加 31,084,856.29 元，增长 67.10%。主要是报告期内销售业务扩大
随之增加所致。
（4）预付款项：期末余额 64,848,539.99 元，较年初增加 33,957,043.96 元，增长 109.92%。主要是报告期内预付设备采购
款、土地使用权购置款增加所致。
（5）其他应收款：期末余额 5,792,385.87 元，较年初增加 3,371,020.59 元，增长 139.22%。主要是报告期内投标保证金和
销售人员备用金增加所致。
（6）存货：期末余额 342,257,491.91 元，较年初增加 137,941,108.37 元，增长 67.51%。主要是报告期内销售业务扩大随
之增加所致。
（7）在建工程：期末余额 66,616,142.71 元，较年初增加 36,281,820.25 元，增长 119.61%。主要是报告期内实施募投项目
所致。
（8）短期借款：期末余额 30,000,000.00 元，较年初减少 123,318,779.83 元，下降 80.43%。主要是报告期内使用部分超募
资金归还银行贷款所致。
（9）应付职工薪酬：期末余额 16,454,656.50 元，较年初增加 7,875,756.70 元，增长 91.80%。主要是随着经营规模扩大，
员工人数增加；物价指数上升，员工薪酬水平调整，计提的应付工资增加所致。
（10）应付股利：期末余额 5,635,414.01 元，较年初增加 2,384,352.00 元，增长 73.34%。主要是报告期内未付的股利增加
所致。
（11）一年内到期的非流动负债：期末余额 0.00 元，较年初减少 24,400,000.00 元，下降 100.00%。主要是报告期内归还
银行贷款所致。
（12）长期借款：期末余额 0.00 元，较年初减少 5,000,000.00 元，下降 100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。
（13）专项应付款：期末余额 7,850,000.00 元，较年初减少 4,100,000.00 元，下降 34.31%。主要是报告期内因公司承担的
数控转塔冲床技术改造项目验收合格，项目财政扶持拨款 500 万元转营业外收入所致。
（14）实收资本：期末余额 88,000,000.00 元，较年初增加 22,000,000.00 元，增长 33.33%。主要是报告期内公司首次公开
发行 A 股募集资金到位所致。
（15）资本公积：期末余额 843,246,523.77 元，较年初增加 809,152,000.00 元，增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开
发行人民币普通股 A 股的股本溢价所致。
（16）未分配利润：期末余额 178,883,840.59 元，较年初增加 60,376,783.66 元，增长 50.95%。主要是报告期内的营业总
收入增加和盈利能力增强所致。
2、 合并利润表：
单位：元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动金额 变动比例
营业收入 615,969,057.78 440,723,978.54 175,245,079.24 39.76%
营业成本 452,948,655.00 326,415,346.92 126,533,308.08 38.76%
销售费用 27,693,652.19 20,705,739.05 6,987,913.14 33.75%
管理费用 43,232,157.32 30,522,454.21 12,709,703.11 41.64%
财务费用 43,429.29 3,908,276.14 -3,864,846.85 -98.89%
资产减值损失 3,085,668.00 911,933.60 2,173,734.40 238.37%
投资收益 4,016.01 469,491.34 -465,475.33 -99.14%
营业利润 87,452,076.67 57,243,592.63 30,208,484.04 52.77%
营业外收入 6,421,783.01 15,470,313.97 -9,048,530.96 -58.49%
所得税费用 14,446,306.99 10,649,583.08 3,796,723.91 35.65%
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（1）营业收入：报告期内收入 615,969,057.78 元，同比增加 175,245,079.24 元，增长 39.76%。主要是公司数控产品具有
技术和品牌优势、市场认可度较高，使公司营业收入大幅上升。
（2）营业成本：报告期内支出 452,948,655.00 元，同比增加 126,533,308.08 元，增长 38.76%。主要是报告期内随着销售
量增长同步增加所致。
（3）销售费用：报告期内支出 27,693,652.19 元，同比增加 6,987,913.14 元，增长 33.75%。主要是报告期内随着收入增长
相应增加所致。
（4）管理费用：报告期内支出 43,232,157.32 元，同比增加 12,709,703.11 元，增长 41.64%。主要是报告期内公司于 2011
年 3 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，发生的相关上市费用计入当期管理费用；加大新产品开发，研发费用支出增加所
致。
（5）财务费用：报告期内支出 43,429.29 元，同比减少 3,864,846.85，下降 98.89%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款
利息减少所致。
（6）资产减值损失：报告期内列支 3,085,668.00 元，同比增加 2,173,734.40 元，增长 238.37%。主要是报告期内计提坏账
准备增加所致。
（7）投资收益：报告期内收入 4,016.01 元，同比减少 465,475.33 元，下降 99.14%。主要是报告期内参股公司利润减少所
致。
（8）营业利润：报告期内营业利润 87,452,076.67 元，同比增加 30,208,484.04 元，增长 52.77%。主要是报告期内的营业
总收入增加和盈利能力增强所致。
（9）营业外收入：报告期内收入 6,421,783.01 元，同比减少 9,048,530.96 元，下降 58.49%。主要是报告期内政府补贴减
少所致。
（10）所得税费用：报告期内支出 14,446,306.99 元，同比增加 3,796,723.91 元，增长 35.65%。主要是报告期内的利润总
额大幅度上升所致。
3、 合并现金流量表：
单位：元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -47,348,760.27 38,361,216.15 -85,709,976.42 -223.43%
筹资活动产生的现金流量净额 660,819,239.40 2,009,953.47 658,809,285.93 32777.34%
（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期为-47,348,760.27 元，同比减少 85,709,976.42 元， 下降 223.43%，主要是报
告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 660,819,239.40 元，同比增加 658,809,285.93 元，增长 32777.34％，主要是
报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、
王峻等 9 人承诺：
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或
委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购
直接或间接持有的股份。
2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人
离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股
份。
3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和
无限售条件的股份）的比例不超过 50% 。
法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：
如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司
股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他
人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所
发行前全体股东 持有的股份。
公司控股股东暨 公司的其他 19 名自然人股东承诺：
实际控制人吉素
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接
琴、冷志斌、闻庆
或间接持有的股份公司的股份。
云、王宏祥、周家
发行时所作承诺 智、杨林、施金霞、公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资 严格履行了承诺
王守元、王峻等 9 有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日
人以及法人股东 起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
江苏亚威科技投 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、
资有限公司 王峻等 9 人承诺：
1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、
董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董
事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股
东、债权人的正当权益。
2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威
科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组
织的股权或权益。
3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相
同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投
资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织。
4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争
的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、
客户信息等商业秘密。
5、 如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。
6、 本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照
证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
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江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司
相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接
投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织。
2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。
3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依
照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
其他承诺（含追加
无 无 无
承诺）
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 75,484,142.39
虽然受复杂的国际经济形势的影响及国家宏观调控对下游客户市场需求具有不确定性，但公司
业绩变动的原因说明 以技术和品牌优势加大力度开拓市场、募投项目逐步产生效益，预计公司的业绩可持续平稳上
升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 07 月 06 日 公司会议室 实地调研 中信证券、东兴证券、东方证券资产管理
息，公司未提供资料
长城基金、景顺长城基金、华泰资产、民
谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 08 月 11 日 公司会议室 实地调研 生证券、华创证券、诺安基金、国联安基
息，公司未提供资料
金、东方证券、诺德基金
上海申银万国、招商证券、东方证券资产、
谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 08 月 12 日 公司会议室 实地调研 尚雅投资、南京证券、中欧基金、朱雀投
息，公司未提供资料
资、光大保德信基金
中银国际、国金证券、广发证券、中信证
谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 券、日信证券、中金公司、星石投资、鸿
息，公司未提供资料
道投资、安邦资产、申银万国
太平洋资产、华泰柏瑞基金、上海瀚叶投 谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研
资、光大证券 息，公司未提供资料
谈论的主要内容为公司已公开披露信
2011 年 09 月 09 日 公司会议室 实地调研 国信证券经济研究所
息，公司未提供资料
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 578,619,524.01 576,814,850.02 89,039,624.00 86,790,700.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,725,314.51 22,725,314.51 38,268,128.33 38,268,128.33
应收账款 77,408,490.01 81,322,461.91 46,323,633.72 51,773,386.88
预付款项 64,848,539.99 64,848,539.99 30,891,496.03 30,891,496.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,792,385.87 5,757,407.73 2,421,365.28 2,283,499.08
买入返售金融资产
存货 342,257,491.91 342,053,627.15 204,316,383.54 198,633,221.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,091,651,746.30 1,093,522,201.31 411,260,630.90 408,640,432.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,197,775.17 49,441,369.96 34,192,859.16 49,436,453.95
投资性房地产
固定资产 210,838,085.95 209,464,147.50 169,830,569.25 168,280,552.49
在建工程 66,616,142.71 66,616,142.71 30,334,322.46 30,334,322.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,246,408.54 42,069,305.25 44,298,430.56 42,825,842.24
开发支出
商誉 266,717.31 266,717.31
长期待摊费用
7
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产 1,592,794.47 1,225,742.79 1,809,854.79 915,135.97
其他非流动资产
非流动资产合计 356,757,924.15 368,816,708.21 280,732,753.53 291,792,307.11
资产总计 1,448,409,670.45 1,462,338,909.52 691,993,384.43 700,432,739.45
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 153,318,779.83 153,318,779.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 114,494,376.55 137,043,843.08 108,356,739.12 127,611,182.81
预收款项 115,799,216.17 115,499,216.17 106,554,479.91 105,430,544.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,454,656.50 15,829,615.02 8,578,899.80 7,883,858.32
应交税费 7,345,249.38 7,345,249.38 10,276,594.81 10,342,941.09
应付利息
应付股利 5,635,414.01 2,508,635.48 3,251,062.01 124,283.48
其他应付款 4,881,533.55 4,866,533.55 3,928,363.56 3,694,160.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,400,000.00 24,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 294,610,446.16 313,093,092.68 418,664,919.04 432,805,750.98
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,190,913.19 2,190,913.19 3,609,981.73 3,609,981.73
专项应付款 7,850,000.00 7,850,000.00 11,950,000.00 11,950,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,627,336.40 12,627,336.40 12,930,392.49 12,930,392.49
非流动负债合计 22,668,249.59 22,668,249.59 33,490,374.22 33,490,374.22
负债合计 317,278,695.75 335,761,342.27 452,155,293.26 466,296,125.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
资本公积 843,246,523.77 843,246,523.77 34,094,523.77 34,094,523.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,384,209.05 15,384,209.05 15,384,209.05 15,384,209.05
8
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 178,883,840.59 179,946,834.43 118,507,056.93 118,657,881.43
外币报表折算差额 -215,103.80 -41,556.75
归属于母公司所有者权益合计 1,125,299,469.61 1,126,577,567.25 233,944,233.00 234,136,614.25
少数股东权益 5,831,505.09 5,893,858.17
所有者权益合计 1,131,130,974.70 1,126,577,567.25 239,838,091.17 234,136,614.25
负债和所有者权益总计 1,448,409,670.45 1,462,338,909.52 691,993,384.43 700,432,739.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 210,717,423.36 210,224,362.47 160,646,077.22 160,646,077.22
其中：营业收入 210,717,423.36 210,224,362.47 160,646,077.22 160,646,077.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,233,411.35 180,165,343.68 136,306,879.70 136,134,468.03
其中：营业成本 156,644,909.93 156,627,952.63 120,529,848.30 120,529,848.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 200.77 200.77 465,838.44 465,838.44
销售费用 10,422,468.65 10,760,660.10 7,963,012.64 7,963,012.64
管理费用 12,576,092.87 12,438,693.68 7,061,508.36 6,889,096.69
财务费用 -388,333.97 -387,746.80 286,671.96 286,671.96
资产减值损失 978,073.10 725,583.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
8,032.02 8,032.02 469,491.34 49,996.61
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
30,492,044.03 30,067,050.81 24,808,688.86 24,561,605.80
列）
加：营业外收入 356,245.62 356,245.62 552,254.46 552,254.46
减：营业外支出 617,094.01 604,658.01 296,062.38 296,062.38
9
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
30,231,195.64 29,818,638.42 25,064,880.94 24,817,797.88
号填列）
减：所得税费用 4,380,280.48 4,472,215.24 3,693,692.13 3,693,692.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
25,850,915.16 25,346,423.18 21,371,188.81 21,124,105.75
列）
归属于母公司所有者的净
25,869,311.90 25,346,423.18 21,371,188.81 21,124,105.75
利润
少数股东损益 -18,396.74 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.29 0.32 0.32
（二）稀释每股收益 0.29 0.29 0.32 0.32
七、其他综合收益 -5,318.06 -88,480.97
八、综合收益总额 25,845,597.10 25,346,423.18 21,282,707.84 21,124,105.75
归属于母公司所有者的综
25,863,993.84 25,346,423.18 21,282,707.84 21,124,105.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-18,396.74 0.00 0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 615,969,057.78 612,385,994.71 440,723,978.54 443,392,433.09
其中：营业收入 615,969,057.78 612,385,994.71 440,723,978.54 443,392,433.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 528,520,997.12 524,531,415.94 383,949,877.25 384,745,251.86
其中：营业成本 452,948,655.00 451,409,141.91 326,415,346.92 330,437,435.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,517,435.32 1,454,574.84 1,486,127.33 1,491,273.62
销售费用 27,693,652.19 27,458,340.24 20,705,739.05 19,487,010.47
管理费用 43,232,157.32 42,091,814.58 30,522,454.21 28,356,722.18
财务费用 43,429.29 46,832.22 3,908,276.14 4,541,537.13
资产减值损失 3,085,668.00 2,070,712.15 911,933.60 431,273.30
10
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,016.01 4,016.01 469,491.34 49,996.61
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
87,452,076.67 87,858,594.78 57,243,592.63 58,697,177.84
列）
加：营业外收入 6,421,783.01 6,421,783.01 15,470,313.97 15,470,313.97
减：营业外支出 1,513,122.11 1,480,175.11 1,205,454.57 1,180,335.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
92,360,737.57 92,800,202.68 71,508,452.03 72,987,156.24
号填列）
减：所得税费用 14,446,306.99 13,911,249.68 10,649,583.08 10,907,891.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
77,914,430.58 78,888,953.00 60,858,868.95 62,079,264.71
列）
归属于母公司所有者的净
77,976,783.66 78,888,953.00 60,970,278.11 62,079,264.71
利润
少数股东损益 -62,353.08 -111,409.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.94 0.95 0.92 0.94
（二）稀释每股收益 0.94 0.95 0.92 0.94
七、其他综合收益 -173,547.05
八、综合收益总额 77,740,883.53 78,888,953.00 60,858,868.95 62,079,264.71
归属于母公司所有者的综
77,803,236.61 78,888,953.00 60,970,278.11 62,079,264.71
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-62,353.08 0.00 -111,409.16 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
701,596,657.29 700,370,423.98 526,407,497.97 520,307,326.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
11
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,884,419.17 6,884,419.17
收到其他与经营活动有关
5,566,697.58 5,562,680.65 7,749,488.14 7,115,033.44
的现金
经营活动现金流入小计 714,047,774.04 712,817,523.80 534,156,986.11 527,422,360.05
购买商品、接受劳务支付的
636,236,263.68 636,999,207.63 408,381,211.03 390,667,895.44
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,081,511.21 47,356,334.74 31,996,212.86 30,554,464.51
付的现金
支付的各项税费 23,604,168.35 22,903,890.42 11,017,663.07 10,561,853.67
支付其他与经营活动有关
53,474,591.07 52,636,148.85 44,400,683.00 40,872,853.92
的现金
经营活动现金流出小计 761,396,534.31 759,895,581.64 495,795,769.96 472,657,067.54
经营活动产生的现金
-47,348,760.27 -47,078,057.84 38,361,216.15 54,765,292.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
87,000.00 87,000.00 137,000.00 137,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
12,452.12
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 87,000.00 87,000.00 149,452.12 137,000.00
购建固定资产、无形资产和
123,617,162.41 123,617,162.41 76,461,293.44 76,461,293.44
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 900.00 900.00 773,176.79 773,176.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
24,990,252.42
位支付的现金净额
12
江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 123,618,062.41 123,618,062.41 102,224,722.65 77,234,470.23
投资活动产生的现金
-123,531,062.41 -123,531,062.41 -102,075,270.53 -77,097,470.23
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 839,450,000.00 839,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 64,000,000.00 117,318,779.83 117,318,779.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 903,450,000.00 903,450,000.00 117,318,779.83 117,318,779.83
偿还债务支付的现金 216,718,779.83 216,718,779.83 102,400,000.00 102,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息
18,973,980.77 18,973,980.77 12,908,826.36 12,908,826.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,938,000.00 6,938,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 242,630,760.60 242,630,760.60 115,308,826.36 115,308,826.36
筹资活动产生的现金
660,819,239.40 660,819,239.40 2,009,953.47 2,009,953.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-359,516.71 -185,969.66 114,921.66 9,924.48
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 489,579,900.01 490,024,149.49 -61,589,179.25 -20,312,299.77
加：期初现金及现金等价物
89,039,624.00 86,790,700.53 102,630,112.94 59,383,539.74
余额
六、期末现金及现金等价物余额 578,619,524.01 576,814,850.02 41,040,933.69 39,071,239.97
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏亚威机床股份有限公司
法定代表人：吉素琴
二○一一年十月二十七日
13