江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2012-016
江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,443,243,445.26 1,498,703,256.66 -3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,167,202,328.34 1,142,900,005.51 2.13%
总股本（股） 88,000,000.00 88,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.26 12.99 2.08%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 200,215,890.48 197,926,213.10 1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,366,788.84 23,203,248.91 5.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,968,269.65 -10,049,705.30 -556.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.75 -0.11 -581.82%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.26 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.26 7.69%
加权平均净资产收益率（%） 2.11% 4.44% -2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.12% 4.46% -2.34%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
189,818.69
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -283,943.31
所得税影响额 29,271.50
少数股东权益影响额 24.75
1
江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
合计 -64,828.37 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏高鼎科技创业投资有限公司 9,889,408 人民币普通股
江都市科创投资有限公司 7,552,119 人民币普通股
扬州市创业投资有限公司 2,032,352 人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红 550,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 440,000 人民币普通股
潘伟君 313,408 人民币普通股
石蓉仙 131,900 人民币普通股
万加勤 102,500 人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 100,000 人民币普通股
张东霞 91,144 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表：
单位：万元
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
应收票据 5,573.09 3,570.70 2,002.39 56.08%
预付款项 5,710.53 9,216.37 -3,505.84 -38.04%
在建工程 14,136.27 6,465.54 7,670.73 118.64%
应付账款 10,033.76 14,502.25 -4,468.49 -30.81%
应交税费 461.83 1,318.60 -856.77 -64.98%
其他应付款 610.03 1,205.69 -595.66 -49.40%
（1）应收票据：期末余额 5,573.09 万元，较年初增加 2,002.39 万元，增长 56.08%。主要是报告期内收到客户的票据增加所
致。
（2）预付款项：期末余额 5,710.53 万元，较年初减少 3,505.84 万元，下降 38.04%。主要是报告期内预付设备采购款、厂房
建设款转在建工程所致。
（3）在建工程：期末余额 14,136.27 万元，较年初增加 7,670.73 万元，增长 118.64%。主要是报告期内实施募投项目所致。
（4）应付账款：期末余额 10,033.76 万元，较年初减少 4,468.49 万元，下降 30.81%。主要是报告期内支付给供应商的货款增
加所致。
（5）应交税费：期末余额 461.83 万元，较年初减少 856.77 万元，下降 64.98%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。
（6）其他应付款：期末余额 610.03 万元，较年初减少 595.66 万元，下降 49.40%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。
2、 合并利润表：
单位：万元
2
江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动金额 变动比例
营业税金及附加 105.61 68.83 36.78 53.44%
财务费用 -150.51 166.16 -316.67 -190.58%
资产减值损失 -15.39 23.54 -38.93 -165.38%
投资收益 -28.82 2.40 -31.22 -1300.83%
营业外收入 18.98 27.60 -8.62 -31.23%
（1）营业税金及附加：报告期内支出 105.61 万元，同比增加 36.78 万元，增长 53.44%。主要是报告期内计提的城建税和教
育费附加增加所致。
（2）财务费用：报告期内支出-150.51 万元，同比减少 316.67 万元，下降 190.58%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利
息减少、货币资金存款利息增加所致。
（3）资产减值损失：报告期内列支-15.39 万元，同比减少 38.93 万元，下降 165.38%。主要是报告期内应收账款减少所致。
（4）投资收益：报告期内收入-28.82 万元，同比减少 31.22 万元，下降 1300.83%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。
（5）营业外收入：报告期内收入 18.98 元，同比减少 8.62 元，下降 31.23%。主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。
3、 合并现金流量表：
单位：万元
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现
-6,596.83 -1,004.97 -5,591.86 -556.42%
金流量净额
筹资活动产生的现
-34.08 82,882.09 -82,916.17 -100.04%
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期为-6,596.83 万元，同比减少 5,591.86 万元，下降 556.42%，主要是报告期内购买
商品、接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金、支付各项税金增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-34.08 万元，同比减少 82,916.17 万元，下降 100.04%，主要是上年一季度公司
上市发行新股的募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3
江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组
无 无 无
时所作承诺
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、
王峻等 9 人承诺：
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或
委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购
直接或间接持有的股份。
2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股
份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离
职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。
3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股
份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无
限售条件的股份）的比例不超过 50% 。
法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：
如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司
股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人
管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持
有的股份。
发行前全体股东
公司的其他 19 名自然人股东承诺：
公司控股股东暨
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或
实际控制人吉素
间接持有的股份公司的股份。
琴、冷志斌、闻庆
云、王宏祥、周家 公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资
发行时所作承
智、杨林、施金霞、有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日 严格履行了承诺
诺
王守元、王峻等 9 起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
人以及法人股东 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、
江苏亚威科技投 王峻等 9 人承诺：
资有限公司 1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、
董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董
事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股
东、债权人的正当权益。
2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威
科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组
织的股权或权益。
3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相
同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投
资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织。
4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争
的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、
客户信息等商业秘密。
5、 如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。
6、 本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照
证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
4
江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相
同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投
资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织。
2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。
3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照
证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 52,107,471.76
受全球经济复杂多变、进入新的不确定性阶段的影响，公司经营业绩增长速度趋缓，但公司以
业绩变动的原因说明
技术和品牌优势加大力度开拓市场，不断加强内部管理，将保持公司业绩稳定。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
招商证券、江苏高 谈论的主要内容为公司已公开
2012 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构
科技投资集团 披露信息，公司未提供资料。
谈论的主要内容为公司已公开
2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 中投证券
披露信息，公司未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
江苏亚威机床股份有限公司
法定代表人：吉素琴
二〇一二年四月二十五日
5