江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2013-012 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 04 月 26 日 1 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 162,898,682.30 200,215,890.48 -18.64% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,720,920.00 24,366,788.84 -39.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,656,451.31 24,431,617.21 -40.01% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,030,175.94 -65,968,269.65 127.33% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.14 -42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.14 -42.86% 加权平均净资产收益率(%) 1.23% 2.11% -0.88% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,532,293,355.13 1,483,917,455.04 3.26% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,207,853,014.82 1,193,053,217.26 1.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 111,018.69 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,000.00 所得税影响额 -6,450.00 合计 64,468.69 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 19,281 前 10 名股东持股情况 3 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江苏亚威科技投 境内非国有法人 17.81% 31,351,528 31,351,528 资有限公司 江苏高鼎科技创 国有法人 8.04% 14,156,616 0 业投资有限公司 吉素琴 境内自然人 4.62% 8,137,862 8,137,862 扬州市科创投资 境内非国有法人 3.7% 6,504,238 0 有限公司 冷志斌 境内自然人 3.67% 6,454,560 6,454,560 闻庆云 境内自然人 3.18% 5,601,534 5,601,534 王宏祥 境内自然人 2.38% 4,188,354 4,188,354 扬州市创业投资 国有法人 2.31% 4,064,704 0 有限公司 杨林 境内自然人 2.18% 3,830,084 3,830,084 周家智 境内自然人 2.18% 3,830,084 3,830,084 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江苏高鼎科技创业投资有限公司 14,156,616 人民币普通股 14,156,616 扬州市科创投资有限公司 6,504,238 人民币普通股 6,504,238 扬州市创业投资有限公司 4,064,704 人民币普通股 4,064,704 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,739,757 人民币普通股 1,739,757 房永泰 1,053,182 人民币普通股 1,053,182 王文义 322,000 人民币普通股 322,000 陈涌仁 275,732 人民币普通股 275,732 张海岸 260,000 人民币普通股 260,000 招商证券股份有限公司客户信用 223,991 人民币普通股 223,991 交易担保证券账户 白学文 223,700 人民币普通股 223,700 1、公司控股股东暨实际控制人为一致行动人:吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周 上述股东关联关系或一致行动的 家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。 说明 2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表: 单位:万元 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减幅度 预付款项 6,833.15 5,238.66 1,594.49 30.44% 短期借款 2,490.00 1,300.00 1,190.00 91.54% 应付票据 2,632.35 984.00 1,648.35 167.52% 应交税费 635.61 281.98 353.63 125.41% 其他应付款 294.19 565.13 -270.94 -47.94% 1、预付账款:报告期内增加1,594.49万元,同比上升30.44%。主要是报告期内预付的设备采购款增加 所致。 2、短期借款:报告期内增加1,190.00万元,同比上升91.54%。主要是报告期内增加银行贷款所致。 3、应付票据:报告期内增加1,648.35万元,同比上升167.52%。主要是报告期内公司为提高资金使用 效率,根据资金使用情况与安排,经与供应商协商,采取了票据结算方式。 4、应交税金:报告期内增加353.63万元,同比上升125.41%。主要是报告期内计提的所得税增加所致。 5、其他应付款:报告期内减少270.94万元,同比下降47.94%。主要是报告期内支付的工程款增加所 致。 利润表: 单位:万元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减幅度 财务费用 -90.81 -150.51 59.70 39.67% 营业利润 1,737.20 2,880.55 -1,143.35 -39.69% 所得税费用 269.27 437.54 -168.27 -38.46% 净利润 1,473.73 2,433.59 -959.86 -39.44% 1、财务费用:报告期内增加59.70万元,同比上升39.67%。主要是报告期内银行存款利息减少所致。 2、营业利润:报告期内减少1,143.35万元,同比下降39.69%。主要是报告期内实现营业收入较去年同 期减少所致。 3、所得税费用:报告期内减少168.27万元,同比下降38.46%。主要是报告期内实现净利润较去年同 期减少所致。 4、净利润:报告期内减少959.86万元,同比下降39.44%。主要是报告期内实现营业收入较去年同期 减少所致。 现金流量表: 单位:万元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 1,803.02 -6,596.83 8,399.85 127.33% 投资活动产生的现金流量净额 -1,471.90 -3,980.67 2,508.77 63.02% 筹资活动产生的现金流量净额 1,175.17 -34.08 1,209.25 3548.27% 5 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内增加8,399.85万元,同比上升127.33%。主要是报告期内 一是推进精益生产后,缩短生产周期,减少投入;二是采用应付票据方式减少经营现金流出所致。 2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内增加2,508.77万元,同比上升63.02%。主要是报告期内实 施募投项目购置设备、新建厂房等固定资产投资较去年减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内增加1,209.25万元,同比上升3,548.27%。主要是报告期 内增加银行贷款所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等 9 人承诺: 1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份, 也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人任股 份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份 不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五; 公司控股股东 如本人离职,于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持 1、股权锁定 暨实际控制人 有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月 承诺期限为 吉素琴、冷志 内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所 股份公司股 斌、闻庆云、王 首次公开 持有股份公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股 票在证券交 宏祥、周家智、 发行或再 份)的比例不超过 50% 。 2011 年 03 易所上市交 严格履行 杨林、施金霞、 融资时所 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺: 月 03 日 易之日起 36 承诺 王守元、王峻等 作承诺 如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功, 个月内。2、 9 人以及法人股 于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本 不同业竞争 东江苏亚威科 公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股 期限承诺为 技投资有限公 份,也不由股份公司回购本公司所持有的股份。 长期有效。 司 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、 王守元、王峻等 9 人承诺: 1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规 定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权,不利用在股 份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身 份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、 我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江 6 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 苏亚威科技投资有限公司股份外,未持有其他任何企业、公 司或其他机构、组织的股权或权益。3、 我们目前没有、将 来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或 在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投 资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公 司、企业或其他机构、组织。4、 我们不会向其他业务与股 份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其 他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信 息等商业秘密。5、 如我们违背承诺,我们愿承担相关法律 责任。6、 本承诺书自签字之日生效,并在股份公司合法有 效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联 人期间内有效。 江苏亚威科技投资有限公司承诺: 1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与 股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以 任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在 任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我 公司违背承诺,愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之 日生效,并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易 所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 是 及时履行 是否就导 致的同业 竞争和关 否 联交易问 题作出承 诺 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -30% 至 0% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,713.57 至 5,305.1 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,305.1 7 江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 元) 2013 年 1-6 月份的净利润有所下降的原因主要为: 1、公司一季度仅实现归属于上市公司股东净利润 1,472.09 万元,比上年同 业绩变动的原因说明 期下降 39.59%,对半年度业绩形成较大的压力。 2、三月份以来订单明显上升,但能否持续存在不确定因素,预计上半年销 售收入业绩比去年同期将有所下降。 江苏亚威机床股份有限公司 法定代表人:吉素琴 二○一三年四月二十六日 8