江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏亚威机床股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 22 日
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江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,602,017,845.23 1,483,917,455.04 7.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,230,753,380.59 1,193,053,217.26 3.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 244,922,125.93 51.35% 663,125,054.67 14.47%
归属于上市公司股东的净利润
25,694,773.41 45.34% 72,891,726.99 3.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,934,900.96 142.41% 66,449,081.63 14.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 81,742,505.54 359.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 50% 0.41 2.5%
稀释每股收益（元/股） 0.15 50% 0.41 2.5%
加权平均净资产收益率（%） 2.11% 0.6% 6% -0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,331.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,489,056.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,934,919.92
减：所得税影响额 1,080,945.42
少数股东权益影响额（税后） -4,282.80
合计 6,442,645.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,451
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏亚威科技投
境内非国有法人 17.81% 31,351,528 31,351,528
资有限公司
江苏高鼎科技创
国有法人 5.9% 10,388,388
业投资有限公司
吉素琴 境内自然人 4.62% 8,137,862 8,137,862
扬州市科创投资
境内非国有法人 3.7% 6,504,238
有限公司
冷志斌 境内自然人 3.67% 6,454,560 6,454,560
闻庆云 境内自然人 3.18% 5,601,534 5,601,534
王宏祥 境内自然人 2.38% 4,188,354 4,188,354
扬州市创业投资
国有法人 2.31% 4,064,704
有限公司
杨林 境内自然人 2.18% 3,830,084 3,830,084
周家智 境内自然人 2.18% 3,830,084 3,830,084
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏高鼎科技创业投资有限公司 10,388,388 人民币普通股 10,388,388
扬州市科创投资有限公司 6,504,238 人民币普通股 6,504,238
扬州市创业投资有限公司 4,064,704 人民币普通股 4,064,704
幸福人寿保险股份有限公司-分红 2,096,590 人民币普通股 2,096,590
房永泰 1,075,882 人民币普通股 1,075,882
平安信托有限责任公司－金盛凯
833,915 人民币普通股 833,915
石二期
西藏通盈投资有限公司 420,319 人民币普通股 420,319
张建华 305,470 人民币普通股 305,470
王海付 295,499 人民币普通股 295,499
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陈涌仁 285,000 人民币普通股 285,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东暨实际控制人为一致行动人：吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、
说明 杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
应收票据 56,401,059.20 27,552,030.44 104.71% 主要是报告期内收到客户的票据增加所致
主要是报告期内应收的投标保证金和出口退税款增
其他应收款 5,839,932.78 4,239,463.94 37.75%
加所致
短期借款 24,900,000.00 13,000,000.00 91.54% 主要是报告期内转贷所致
应付票据 27,274,615.00 9,840,000.00 177.18% 主要原因是报告期内开立的银行承兑汇票增加所致
应交税费 16,088,142.27 2,819,838.89 470.53% 主要是报告期内计提的应交企业所得税增加所致
其他应付款 1,441,780.69 5,651,342.02 -74.49% 主要是报告期内支付的工程款所致
主要是报告期内因公司承担的科技重大专项课题完
专项应付款 0.00 4,190,000.00 -100.00%
成转营业外收入所致
少数股东权益 3,091,967.18 2,319,314.96 33.31% 主要是报告期内子公司少数股东增资所致
2、合并利润表
单位：元
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
资产减值损失 3,918,987.43 1,203,973.00 225.50% 主要是报告期内计提的坏账准备增加所致
投资收益 116,893.08 -1,049,164.57 111.14% 主要是报告期内参股公司利润增加所致
营业外收入 8,341,257.52 16,049,895.88 -48.03% 主要是报告期内的政府补助减少所致
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生
81,742,505.54 17,782,139.30 359.69% 主要是报告期内货款回收增加所致
的现金流量净额
投资活动产生 主要是报告期内固定资产投资较去年减少所
-20,107,735.79 -78,848,759.17 74.50%
的现金流量净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据扬州市城市建设规划及基础设施等需要进行政策性搬迁，公司2013年9月6日召开第二届董事会第十七次会议审议通
过了《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》，报告期内，关于部分厂区土地收储及搬迁事项的工作按计划推
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进，后续公司将根据进展情况及时公告相关信息。
2、公司坚持“纵向深化、做强主业，横向拓展、适时相关多元”战略方针，实现业务结构的调整优化和储备，走实业经营为
主与资本运营为辅相协调发展的道路，公司2013年9月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与投资设立
淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，报告期内，相关事项的工作按计划推进，后续公司将根据进展情
况及时公告相关信息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
2013 年 08 月 12 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于部分厂区土地收储及搬迁事项
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
2013 年 09 月 10 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于参与投资设立淮安平衡资本投资基 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
2013 年 10 月 08 日
金（有限合伙）暨关联交易 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、
施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起
36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持
有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或
1、股权锁定
间接持有的股份。2、在本人任股份公司的董事、
公司控股股东暨实际 承诺期限为
监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
控制人吉素琴、冷志 股份公司股
直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十
斌、闻庆云、王宏祥、 票在证券交
首次公开发 五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人
周家智、杨林、施金 2011 年 03 易所上市交 严格履行
行或再融资 直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报
霞、王守元、王峻等 月 03 日 易之日起 36 承诺
时所作承诺 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
9 人以及法人股东江 个月内。2、
交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公
苏亚威科技投资有限 不同业竞争
司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股
公司 期限承诺为
份）的比例不超过 50% 。
长期有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所
上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易
之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理
本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司
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回购本公司所持有的股份。
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、
施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：
1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章
程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的
职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事
或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股
份公司其他股东、债权人的正当权益。2、 我们目
前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股
东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他
任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。
3、 我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间
接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞
争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务
与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织。4、 我们不会向其他
业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争
的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技
术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、 如
我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、 本
承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存
续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公
司关联人期间内有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或
间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成
竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业
务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的
公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背
承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署
之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依
照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期
间内有效。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-5% 至 15%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,478.06 至 9,052.39
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,871.64
虽受机床行业总体呈现出弱需求的状况和市场竞争加剧的影响，但公司以
技术和品牌优势加大力度开拓市场，根据公司目前在手订单和生产经营情
业绩变动的原因说明 况，预计全年生产、销售及营业利润均比去年同期有一定幅度的增长，因
收到政府补贴较 2012 年减少，所以全年实现的净利润将在 7,478.06 万元至
9,052.39 万元之间。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 583,459,384.12 540,195,995.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,401,059.20 27,552,030.44
应收账款 106,321,618.48 93,319,044.36
预付款项 58,244,651.74 52,386,609.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,839,932.78 4,239,463.94
买入返售金融资产
存货 331,657,590.30 301,193,974.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,141,924,236.62 1,018,887,118.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,990,410.53 32,908,275.01
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投资性房地产
固定资产 377,111,191.95 381,300,461.47
在建工程 4,367,936.57 5,966,852.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,263,332.76 42,069,348.38
开发支出
商誉 266,717.31 266,717.31
长期待摊费用
递延所得税资产 3,094,019.49 2,518,682.53
其他非流动资产
非流动资产合计 460,093,608.61 465,030,336.72
资产总计 1,602,017,845.23 1,483,917,455.04
流动负债：
短期借款 24,900,000.00 13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,274,615.00 9,840,000.00
应付账款 135,725,253.46 108,668,287.79
预收款项 116,426,235.01 99,772,898.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,304,156.72 13,149,596.64
应交税费 16,088,142.27 2,819,838.89
应付利息
应付股利 9,608,527.81 10,276,555.00
其他应付款 1,441,780.69 5,651,342.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 343,768,710.96 263,178,519.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 584,599.64 1,054,160.55
专项应付款 4,190,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,819,186.86 20,122,242.95
非流动负债合计 24,403,786.50 25,366,403.50
负债合计 368,172,497.46 288,544,922.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 757,535,278.70 757,535,278.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,984,864.82 32,984,864.82
一般风险准备
未分配利润 264,131,843.61 226,440,116.62
外币报表折算差额 101,393.46 92,957.12
归属于母公司所有者权益合计 1,230,753,380.59 1,193,053,217.26
少数股东权益 3,091,967.18 2,319,314.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,233,845,347.77 1,195,372,532.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,602,017,845.23 1,483,917,455.04
计
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 577,396,253.18 537,198,866.46
交易性金融资产
应收票据 56,401,059.20 27,552,030.44
应收账款 106,848,060.58 96,691,208.61
预付款项 58,244,651.74 52,386,609.57
应收利息
应收股利
其他应收款 5,833,294.97 4,230,858.96
存货 331,574,607.30 301,110,798.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,136,297,926.97 1,019,170,372.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,803,381.32 48,721,245.80
投资性房地产
固定资产 377,111,191.95 381,086,430.55
在建工程 4,367,936.57 5,966,852.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,795,022.76 41,343,053.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,450,020.18 1,847,855.08
其他非流动资产
非流动资产合计 474,527,552.78 478,965,436.83
资产总计 1,610,825,479.75 1,498,135,809.16
流动负债：
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短期借款 24,900,000.00 13,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,274,615.00 9,840,000.00
应付账款 149,342,251.82 131,205,657.16
预收款项 115,496,235.01 97,852,898.98
应付职工薪酬 12,078,810.38 12,823,255.16
应交税费 15,989,345.63 2,819,828.89
应付利息
应付股利 9,512,574.68 6,681,251.48
其他应付款 1,441,780.69 5,651,342.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 356,035,613.21 279,874,233.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 584,599.64 1,054,160.55
专项应付款 4,190,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,819,186.86 20,122,242.95
非流动负债合计 24,403,786.50 25,366,403.50
负债合计 380,439,399.71 305,240,637.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 755,246,523.77 755,246,523.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,984,864.82 32,984,864.82
一般风险准备
未分配利润 266,154,691.45 228,663,783.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,230,386,080.04 1,192,895,171.97
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,610,825,479.75 1,498,135,809.16
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江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 244,922,125.93 161,829,340.65
其中：营业收入 244,922,125.93 161,829,340.65
二、营业总成本 214,438,319.42 148,749,752.70
其中：营业成本 186,824,634.79 119,935,664.90
营业税金及附加 1,342,213.28 863,182.94
销售费用 11,690,371.76 10,643,548.11
管理费用 15,886,075.17 18,615,894.47
财务费用 -3,075,550.09 -1,718,255.15
资产减值损失 1,770,574.51 409,717.43
投资收益（损失以“－”号
91,713.03 -415,584.15
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,575,519.54 12,664,003.80
加 ：营业外收入 387,884.08 8,380,058.49
减 ：营业外支出 693,149.38 203,846.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,270,254.24 20,840,216.29
列）
减：所得税费用 4,547,186.08 3,183,405.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,723,068.16 17,656,811.02
归属于母公司所有者的净利润 25,694,773.41 17,679,049.33
少数股东损益 28,294.75 -22,238.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.1
（二）稀释每股收益 0.15 0.1
七、其他综合收益 -72,674.89 -96,738.85
八、综合收益总额 25,650,393.27 17,560,072.17
归属于母公司所有者的综合收益
25,622,098.52 17,582,310.48
总额
15
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归属于少数股东的综合收益总额 28,294.75 -22,238.31
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 244,695,665.28 160,851,249.83
减：营业成本 186,625,452.65 119,065,319.01
营业税金及附加 1,342,213.28 862,275.04
销售费用 11,690,371.76 10,677,378.29
管理费用 15,754,447.16 18,460,572.19
财务费用 -2,910,717.28 -1,717,466.28
资产减值损失 1,827,254.98 398,104.05
投资收益（损失以“－”号填
111,631.25 1,078,911.45
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,478,273.98 14,183,978.98
加：营业外收入 387,884.08 8,365,058.49
减：营业外支出 691,800.00 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,174,358.06 22,349,037.47
列）
减：所得税费用 4,505,955.67 3,187,277.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,668,402.39 19,161,760.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
七、综合收益总额 25,668,402.39 19,161,760.11
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 663,125,054.67 579,317,774.60
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其中：营业收入 663,125,054.67 579,317,774.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,843,538.24 509,991,788.27
其中：营业成本 498,585,574.80 433,380,808.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,595,602.47 3,229,955.41
销售费用 31,955,235.21 30,190,588.12
管理费用 50,644,904.57 46,546,461.15
财务费用 -3,856,766.24 -4,559,998.20
资产减值损失 3,918,987.43 1,203,973.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
116,893.08 -1,049,164.57
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,398,409.51 68,276,821.76
加 ：营业外收入 8,341,257.52 16,049,895.88
减 ：营业外支出 821,949.54 977,619.69
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
85,917,717.49 83,349,097.95
列）
减：所得税费用 12,974,420.98 12,684,969.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,943,296.51 70,664,128.40
其中：被合并方在合并前实现的
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净利润
归属于母公司所有者的净利润 72,891,726.99 70,730,011.83
少数股东损益 51,569.52 -65,883.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.4
（二）稀释每股收益 0.41 0.4
七、其他综合收益 8,436.34 -9,617.49
八、综合收益总额 72,951,732.85 70,654,510.91
归属于母公司所有者的综合收益
72,900,163.33 70,720,394.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 51,569.52 -65,883.43
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 663,053,357.63 578,270,947.63
减：营业成本 499,092,822.25 432,598,410.61
营业税金及附加 3,565,962.48 3,220,564.57
销售费用 31,955,235.21 30,297,161.78
管理费用 50,226,548.87 46,025,628.24
财务费用 -3,694,113.83 -4,555,500.17
资产减值损失 4,014,433.99 1,018,937.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
81,385.52 433,708.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,973,854.18 70,099,453.45
加：营业外收入 8,341,257.52 16,034,895.88
减：营业外支出 804,800.00 877,369.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 85,510,311.70 85,256,979.48
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列）
减：所得税费用 12,819,403.63 12,731,228.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,690,908.07 72,525,751.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.41
（二）稀释每股收益 0.41 0.41
六、其他综合收益
七、综合收益总额 72,690,908.07 72,525,751.19
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,262,754.78 642,125,796.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,585,350.99
收到其他与经营活动有关的现金 13,829,370.41 7,353,450.13
经营活动现金流入小计 749,092,125.19 652,064,597.93
购买商品、接受劳务支付的现金 529,320,568.85 497,838,864.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
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额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,509,289.74 56,063,451.73
金
支付的各项税费 17,173,461.46 29,720,952.68
支付其他与经营活动有关的现金 55,346,299.60 50,659,189.29
经营活动现金流出小计 667,349,619.65 634,282,458.63
经营活动产生的现金流量净额 81,742,505.54 17,782,139.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
312,000.00 951,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 312,000.00 951,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,418,985.79 79,796,609.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 750.00 3,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,419,735.79 79,799,759.17
投资活动产生的现金流量净额 -20,107,735.79 -78,848,759.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 721,082.70
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,900,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,621,082.70 33,000,000.00
20
江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,729,354.32 27,745,957.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,729,354.32 60,745,957.88
筹资活动产生的现金流量净额 -24,108,271.62 -27,745,957.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-898,187.73 298,002.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,628,310.40 -88,514,575.33
加：期初现金及现金等价物余额 540,195,995.72 612,257,419.56
六、期末现金及现金等价物余额 576,824,306.12 523,742,844.23
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,322,918.58 640,585,595.72
收到的税费返还 2,585,350.99
收到其他与经营活动有关的现金 13,820,471.04 7,336,691.59
经营活动现金流入小计 745,143,389.62 650,507,638.30
购买商品、接受劳务支付的现金 531,338,824.23 498,715,717.37
支付给职工以及为职工支付的现
65,373,298.60 55,712,488.73
金
支付的各项税费 16,992,356.96 29,628,438.31
支付其他与经营活动有关的现金 55,191,064.31 50,540,846.94
经营活动现金流出小计 668,895,544.10 634,597,491.35
经营活动产生的现金流量净额 76,247,845.52 15,910,146.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,405,574.98
处置固定资产、无形资产和其他 132,000.00 76,000.00
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江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 132,000.00 1,481,574.98
购建固定资产、无形资产和其他
20,418,985.79 79,796,609.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 750.00 3,150.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,419,735.79 79,799,759.17
投资活动产生的现金流量净额 -20,287,735.79 -78,318,184.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,900,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,900,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,397,469.42 27,745,957.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,397,469.42 60,745,957.88
筹资活动产生的现金流量净额 -21,497,469.42 -27,745,957.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-900,331.59 294,277.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,562,308.72 -89,859,717.75
加：期初现金及现金等价物余额 537,198,866.46 610,569,589.26
六、期末现金及现金等价物余额 570,761,175.18 520,709,871.51
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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江苏亚威机床股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司第三季度报告未经审计。
江苏亚威机床股份有限公司
法定代表人： 吉素琴
二○一三年十月二十二日
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