河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2013 年第三季度报 告
证券代码：002560
证券简称：通达股份
披露日期：二〇一三年十月二十六日
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河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,562,888,396.97 1,590,762,360.77 -1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 910,747,696.30 888,569,609.01 2.5%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 214,002,983.35 40.42% 692,705,561.26 14.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,141,167.41 142.34% 42,150,388.54 9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,169,108.24 141.64% 41,635,589.72 9.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -174,316,079.98 3.02%
基本每股收益（元/股） 0.19 137.5% 0.41 10.81%
稀释每股收益（元/股） 0.19 137.5% 0.41 10.81%
加权平均净资产收益率（%） 2.24% 1.28% 4.63% 0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,254.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
770,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 90,846.85
合计 514,798.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,558
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
史万福 境内自然人 28.37% 29,310,464 29,310,464 质押 29,307,600
马红菊 境内自然人 23.89% 24,682,496 24,682,496
曲洪普 境内自然人 7.46% 7,713,280 5,784,960
邵学良 境内自然人 5.32% 5,497,280 5,497,280
马艳红 境内自然人 2.53% 2,611,968 1,305,984
邢梅华 境内自然人 1.78% 1,842,635 0
李淑芳 境内自然人 1.03% 1,065,800 0
褚淑玲 境内自然人 0.74% 764,200 0
孙风玲 境内自然人 0.48% 500,900 0
朱灶凤 境内自然人 0.45% 463,486 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曲洪普 1,928,320 人民币普通股 1,928,320
邢梅华 1,842,635 人民币普通股 1,842,635
马艳红 1,305,984 人民币普通股 1,305,984
李淑芳 1,065,800 人民币普通股 1,065,800
褚淑玲 764,200 人民币普通股 764,200
孙风玲 500,900 人民币普通股 500,900
朱灶凤 463,486 人民币普通股 463,486
焦会芬 455,237 人民币普通股 455,237
银泰证券有限责任公司 400,000 人民币普通股 400,000
上海英博企业发展有限公司 362,000 人民币普通股 362,000
上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人。曲洪普先生、邵学良
上述股东关联关系或一致行动的
先生、马艳红女士和焦会芬女士不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关
说明
系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
报表项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动幅度% 变动情况及原因
货币资金较年初下降46.12%，主要系母公司其他货币
货币资金 143,976,568.66 267,194,499.49 -46.12%
资金承兑保证金余额下降所致。
应收票据较年初增加196.27%，主要系母公司收到货
应收票据 6,449,816.64 2,177,011.94 196.27%
款银行承兑汇票所致。
预付款项较年初下降71.73%，主要系母公司预付材料
预付款项 95,036,262.37 336,182,472.21 -71.73%
款减少、与供应商供货结算所致。
应收利息较年初增加210.08%，主要系子公司洛阳万
应收利息 1,794,364.00 578,669.00 210.08% 富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司计提贷
款利息所致。
其他应收款较年初下降68.80%，主要系母公司投资偃
其他应收款 5,095,739.47 16,333,344.74 -68.80%
师市农村信用合作联社投资款转长期股权投资所致。
存货较年初增加40.75%，主要系母公司库存商品、原
存货 250,291,840.79 177,829,266.58 40.75%
材料增加所致。
其他流动资产较年初下降100%，主要系子公司洛阳万
其他流动资产 29,404,000.00 -100.00% 富贷款股份有限公司股份有限公司银行理财到期收
回所致。
发放贷款及垫款较年初增加119.98%，主要系子公司
发放贷款及垫款 413,867,450.00 188,135,000.00 119.98% 洛阳万富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司
发放贷款增加所致。
在建工程较年初下降75.21%，主要系工程完工转固定
在建工程 1,758,476.50 7,092,501.15 -75.21%
资产所致。
递延所得税资产较年初增加41.51%，主要系应收账
递延所得税资产 2,915,680.00 2,060,363.18 41.51%
款、贷款计提坏账准备所致。
应付票据较年初下降73.91%，主要系母公司办理银行
应付票据 57,800,000.00 221,530,000.00 -73.91%
承兑汇票减少、到期偿还银行承兑所致。
应付账款较年初下降48.37%，主要系与供应商结算所
应付账款 11,015,189.68 21,335,204.16 -48.37%
致。
预收款项较年初下降34.55%，主要系母公司履行销售
预收款项 16,900,068.21 25,820,928.73 -34.55%
合同所致。
应付职工薪酬较年初下降65.86%，主要系2012年计提
应付职工薪酬 638,965.13 1,871,812.99 -65.86%
费用2013年支付所致。
应交税费较年初增加34.58%，主要系本期期末未交税
应交税费 4,978,683.02 3,699,322.35 34.58%
费形成所致。
其他应付款 2,026,127.67 280,006.58 623.60% 其他应付款较年初增加623.60%，主要系子公司郑州
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万富贷款有限公司应付其他欠款所致。
少数股东权益较年初增加68.32%，主要系子公司郑州
少数股东权益 201,007,722.78 119,419,976.95 68.32%
万富贷款有限公司少数股东权益增加所致。
（二）利润表项目
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度% 变动情况及原因
营业税金及附加较去年同期增加192.10%，主要系子
营业税金及附加 2,347,826.97 803,766.84 192.10%
公司洛阳万富贷款股份有限公司营业税增加所致。
财务费用较去年同期增加595.05%，主要系母公司短
财务费用 13,095,963.95 1,884,169.15 595.05%
期借款增加所致。
资产减值损失较去年同期增加921.52%，主要系计提
资产减值损失 4,132,750.09 -503,059.48 -921.52%
坏账准备、贷款坏账准备增加所致。
投资收益较去年同期增加65.12%，主要系母公司收到
投资收益 888,277.78 537,945.20 65.12%
偃师市农村信用社分红款所致。
营业外收入较去年同期增加182.16%，主要系母公司
营业外收入 770,900.00 273,215.38 182.16%
收到政府初助所致。
营业外支出较去年同期增加66.33%，主要系母公司处
营业外支出 165,254.33 99,355.32 66.33%
置固定资产损失所致。
所得税费用较去年同期增加65.72%，主要系子公司洛
所得税费用 11,411,455.76 6,885,816.92 65.72% 阳万富贷款股份有限公司、郑州万富贷款有限公司所
得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目
报表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度% 变动情况及原因
投资活动产生的现 投资活动较去年同期增加125.97%，主要系子公司洛
7,945,380.56 -30,593,602.06 -125.97%
金流量净额 阳万富贷款股份有限公司收回到期银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量较去年同期增加4355.89%，
筹资活动产生的现
89,264,326.09 2,003,286.61 4355.89% 主要系母公司短期借款增加、郑州万富贷款有限公司
金流量净额
吸收少数股东投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司本次非公开发行A股股票各项议案已经公司2013年1月14日召开的第二届董事会第十七
次会议和2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，并于2013年5月18日公司召
开的第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了有关事项的修订议案。
为保障公司全体股东权益，公司董事会综合考虑当前A股资本市场情况以及公司非公开发行
股票融资后的资金使用情况，于2013年8月19日召开的第二届董事会第二十四次（临时）董事会
对原审议通过的非公开发行股票方案作出了第二次修订，并经2013年9月4日公司召开的2013年第
三次临时股东大会审议通过。
公司于2013年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年9月
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9日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131210号）。中国证监会对公司提交的《上
市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定
对该行政许可申请予以受理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2013 年 5 月 21 日证券时报、中国证券报
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜 2013 年 05 月 21 日 和巨潮资讯网第二届董事会第二十一次（临时）会
议决议公告（2013-036）。
详见 2013 年 8 月 20 日证券时报、证券日报、
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜 2013 年 08 月 20 日 中国证券报和巨潮资讯网第二届董事会第二十四
次（临时）会议决议公告（2013-056）。
详见 2013 年 9 月 5 日证券时报、证券日报、中
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜 2013 年 09 月 05 日 国证券报和巨潮资讯网 2013 年第三次临时股 东
大会决议公告（2013-064）。
详见 2013 年 9 月 11 日证券时报、证券日报、
关于公司非公开发行 A 股股票的有关事宜 2013 年 09 月 11 日 中国证券报和巨潮资讯网关于中国证监会受理公
司非公开发行股票申请的公告（2013-065）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自通达电缆公
开发行股票上
市之日起 36 个
月内，本人不转
公司实际控制
让或者委托他 2011 年 03 月 03
人史万福及马 36 个月 严格履行中
人管理本人持 日
红菊夫妇
有的通达电缆
首次公开发行或再融资时所作承诺
股份，也不由通
达电缆回购本
人持有的股份。
公司实际控制 本人在直接或
在持有公司股
人史万福及马 间接持有股份 2013 年 03 月 03
份 5%以上或在 严格履行中
红菊夫妇、及股 公司 5%以上股 日
公司担任高管
东曲洪普先生 份期间或担任
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和邵学良先生 股份公司副总 期间
经理以上职务
期间，不再对任
何与股份公司
从事相同或相
近业务的其他
企业进行投资、
控制或担任高
级管理人员。本
人在直接或间
接持有股份公
司 5%以上股份
期间或担任股
份公司副总经
理以上职务期
间，如股份公司
进一步拓展其
产品和业务范
围，本人承诺不
在与股份公司
拓展后的产品
或业务相竞争
的企业进行投
资、控制或担任
高级管理人员；
若出现在与股
份公司拓展后
的产品或业务
产生竞争的企
业中进行投资、
控制或担任高
级管理人员的
情形，本人按包
括但不限于以
下方式退出与
股份公司的竞
争：（1）、确保
本人控制的企
业停止生产、经
营构成竞争或
可能构成竞争
的产品、业务
（2）确保本人
及本人控制的
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企业将相竞争
的资产、业务或
权益以合法方
式置入股份公
司；（3）确保本
人控制的企业
将相竞争的业
务转让给无关
联的第三方；
（4）本人辞去
在与股份公司
竞争企业中担
任的高级管理
职务；（5）本人
将在与股份公
司竞争企业中
的投资转让给
非关联方（6）
采取其他对维
护股份公司权
益有利的行动
以消除同业竞
争。
公司承诺：在本
次对外投资完
成（洛阳小额贷
款股份有限公
司领取工商营 本次对外投资
业执照为准）后 完成（洛阳小额
的十二个月内， 2012 年 09 月 24 贷款股份有限
公司 严格履行中
不使用闲置募 日 公司领取工商
集资金暂时补 营业执照为准）
充流动资金或 后的十二个月
其他对公司中小股东所作承诺 将募集资金投
向变更为永久
性补充流动资
金。
公司承诺：在本
本次对外投资
次对外投资完
完成（郑州小额
成（郑州万富小
2013 年 06 月 07 贷款有限公司
公司 额贷款有限公 严格履行中
日 领取工商营业
司）后的十二个
执照为准）后的
月内，不使用闲
十二个月
置募集资金暂
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时补充流动资
金、将募集资金
投向变更为永
久性补充流动
资金、将超募资
金永久性用于
补充流动资金
或归还银行贷
款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,635.41 至 7,326.04
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,635.41
预计母公司第四季度经营业绩相对稳定，控股子公司洛阳万富小额贷款股
业绩变动的原因说明
份有限公司及郑州万富小额贷款有限公司持续盈利能力较好。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,976,568.66 267,194,499.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,449,816.64 2,177,011.94
应收账款 394,456,622.05 337,068,841.26
预付款项 95,036,262.37 336,182,472.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,794,364.00 578,669.00
应收股利
其他应收款 5,095,739.47 16,333,344.74
买入返售金融资产
存货 250,291,840.79 177,829,266.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,404,000.00
流动资产合计 897,101,213.98 1,166,768,105.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 413,867,450.00 188,135,000.00
可供出售金融资产 6,942,931.11 9,290,658.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,800,000.00
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投资性房地产
固定资产 146,203,327.43 134,401,583.53
在建工程 1,758,476.50 7,092,501.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,521,476.42 81,811,199.09
开发支出
商誉 755,334.05
长期待摊费用 1,022,507.48 1,202,950.00
递延所得税资产 2,915,680.00 2,060,363.18
其他非流动资产
非流动资产合计 665,787,182.99 423,994,255.55
资产总计 1,562,888,396.97 1,590,762,360.77
流动负债：
短期借款 353,460,537.93 303,785,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,800,000.00 221,530,000.00
应付账款 11,015,189.68 21,335,204.16
预收款项 16,900,068.21 25,820,928.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 638,965.13 1,871,812.99
应交税费 4,978,683.02 3,699,322.35
应付利息
应付股利
其他应付款 2,026,127.67 280,006.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 446,819,571.64 578,322,774.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,406.25
其他非流动负债 4,300,000.00 4,450,000.00
非流动负债合计 4,313,406.25 4,450,000.00
负债合计 451,132,977.89 582,772,774.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,332,800.00 103,332,800.00
资本公积 541,908,806.67 541,214,547.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,039,221.57 26,039,221.57
一般风险准备
未分配利润 239,466,868.06 217,983,039.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 910,747,696.30 888,569,609.01
少数股东权益 201,007,722.78 119,419,976.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,111,755,419.08 1,007,989,585.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,562,888,396.97 1,590,762,360.77
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
2、母公司资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 86,440,830.41 187,006,213.66
交易性金融资产
应收票据 6,449,816.64 2,177,011.94
应收账款 394,456,622.05 337,068,841.26
预付款项 94,230,662.37 336,173,672.21
应收利息
应收股利
其他应收款 4,723,682.47 16,333,344.74
存货 250,291,840.79 177,829,266.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 836,593,454.73 1,056,588,350.39
非流动资产：
可供出售金融资产 6,942,931.11 9,290,658.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,300,000.00 180,000,000.00
投资性房地产
固定资产 144,640,863.45 134,238,767.53
在建工程 1,758,476.50 7,092,501.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,514,601.40 81,811,199.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,338,144.25 1,344,113.18
其他非流动资产
非流动资产合计 508,495,016.71 413,777,239.55
资产总计 1,345,088,471.44 1,470,365,589.94
流动负债：
短期借款 353,460,537.93 303,785,500.00
14
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 57,800,000.00 221,530,000.00
应付账款 10,520,587.58 19,969,438.16
预收款项 16,900,068.21 25,820,928.73
应付职工薪酬 582,933.13 1,851,812.99
应交税费 2,441,834.39 3,238,259.90
应付利息
应付股利
其他应付款 470,136.54 280,006.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,176,097.78 576,475,946.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,406.25
其他非流动负债 4,300,000.00 4,450,000.00
非流动负债合计 4,313,406.25 4,450,000.00
负债合计 446,489,504.03 580,925,946.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,332,800.00 103,332,800.00
资本公积 541,908,806.67 541,214,547.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,039,221.57 26,039,221.57
一般风险准备
未分配利润 227,318,139.17 218,853,074.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 898,598,967.41 889,439,643.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,345,088,471.44 1,470,365,589.94
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
15
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 228,396,244.35 152,407,078.83
其中：营业收入 214,002,983.35 152,407,078.83
利息收入 14,393,261.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,403,526.19 142,433,344.34
其中：营业成本 176,736,403.45 131,802,845.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 910,850.97 112,922.42
销售费用 5,331,938.50 2,685,220.89
管理费用 11,211,856.12 8,564,654.74
财务费用 4,258,166.97 141,520.85
资产减值损失 1,954,310.18 -873,820.27
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
888,277.78
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,880,995.94 9,973,734.49
加 ：营业外收入 120,900.00 57,500.00
减 ：营业外支出 153,771.57 99,355.32
其中：非流动资产处置损
16
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,848,124.37 9,931,879.17
列）
减：所得税费用 5,080,929.64 1,620,854.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,767,194.73 8,311,024.26
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,141,167.41 8,311,024.26
少数股东损益 3,626,027.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.08
（二）稀释每股收益 0.19 0.08
七、其他综合收益 400,775.00 2,374,663.75
八、综合收益总额 24,167,969.73 10,685,688.01
归属于母公司所有者的综合收益
20,541,942.41 10,685,688.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,626,027.32
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
4、母公司本报告期利润表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 214,002,983.35 152,407,078.83
减：营业成本 176,736,403.45 131,802,845.71
营业税金及附加 104,828.35 112,922.42
销售费用 5,331,938.50 2,685,220.89
管理费用 10,592,834.27 8,564,654.74
财务费用 4,314,439.82 141,520.85
资产减值损失 296,717.18 -873,820.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 888,277.78
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
17
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,514,099.56 9,973,734.49
加：营业外收入 120,900.00 57,500.00
减：营业外支出 153,771.57 99,355.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,481,227.99 9,931,879.17
减：所得税费用 2,577,676.62 1,620,854.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,903,551.37 8,311,024.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.08
（二）稀释每股收益 0.14 0.08
六、其他综合收益 400,775.00 2,374,663.75
七、综合收益总额 15,304,326.37 10,685,688.01
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 727,727,563.84 605,862,058.56
其中：营业收入 692,705,561.26 605,862,058.56
利息收入 35,022,002.58
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 666,846,184.06 561,171,477.02
其中：营业成本 606,501,258.10 521,758,590.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,347,826.97 803,766.84
销售费用 17,780,480.54 16,367,647.38
18
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
管理费用 22,987,904.41 20,860,362.80
财务费用 13,095,963.95 1,884,169.15
资产减值损失 4,132,750.09 -503,059.48
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 888,277.78 537,945.20
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,769,657.56 45,228,526.74
加 ：营业外收入 770,900.00 273,215.38
减 ：营业外支出 165,254.33 99,355.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,375,303.23 45,402,386.80
减：所得税费用 11,411,455.76 6,885,816.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,963,847.47 38,516,569.88
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 42,150,388.54 38,516,569.88
少数股东损益 8,813,458.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.37
（二）稀释每股收益 0.41 0.37
七、其他综合收益 694,258.75 773,030.00
八、综合收益总额 51,658,106.22 39,289,599.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,844,647.29 39,289,599.88
归属于少数股东的综合收益总额 8,813,458.93
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 692,705,561.26 605,862,058.56
19
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业成本 606,501,258.10 521,758,590.33
营业税金及附加 386,594.81 803,766.84
销售费用 17,780,480.54 16,367,647.38
管理费用 21,275,366.83 20,860,362.80
财务费用 13,255,359.22 1,884,169.15
资产减值损失 687,607.09 -503,059.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 888,277.78 537,945.20
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,707,172.45 45,228,526.74
加：营业外收入 770,900.00 273,215.38
减：营业外支出 165,254.33 99,355.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,312,818.12 45,402,386.80
减：所得税费用 5,181,193.04 6,885,816.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,131,625.08 38,516,569.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.37
（二）稀释每股收益 0.28 0.37
六、其他综合收益 694,258.75 773,030.00
七、综合收益总额 29,825,883.83 39,289,599.88
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,723,795.85 661,191,432.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
20
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 33,806,307.58
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金 62,949,246.28 4,225,975.68
经营活动现金流入小计 825,479,349.71 669,697,664.49
购买商品、接受劳务支付的现金 695,038,532.91 762,574,230.79
客户贷款及垫款净增加额 229,170,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,793,654.88 6,541,285.26
支付的各项税费 18,544,133.97 14,551,254.18
支付其他与经营活动有关的现金 49,249,107.93 65,781,333.63
经营活动现金流出小计 999,795,429.69 849,448,103.86
经营活动产生的现金流量净额 -174,316,079.98 -179,750,439.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,568,502.49 2,084,037.65
取得投资收益所收到的现金 888,277.78 537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长
640,470.00 26,375.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,097,250.27 2,648,357.85
购建固定资产、无形资产和其他长
26,151,869.71 33,241,959.91
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
21
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,151,869.71 33,241,959.91
投资活动产生的现金流量净额 7,945,380.56 -30,593,602.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 73,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
73,500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 273,460,537.93 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 346,960,537.93 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 223,785,500.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33,910,711.84 17,996,713.39
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 257,696,211.84 37,996,713.39
筹资活动产生的现金流量净额 89,264,326.09 2,003,286.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-415,713.19 625,269.03
响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,522,086.52 -207,715,485.79
加：期初现金及现金等价物余额 208,720,097.79 322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额 131,198,011.27 114,332,792.79
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,723,795.85 661,191,432.42
收到的税费返还 4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金 62,771,764.61 4,225,975.68
22
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 791,495,560.46 669,697,664.49
购买商品、接受劳务支付的现金 695,038,532.91 762,574,230.79
支付给职工以及为职工支付的现
7,561,214.68 6,541,285.26
金
支付的各项税费 11,523,099.02 14,551,254.18
支付其他与经营活动有关的现金 47,545,108.26 65,781,333.63
经营活动现金流出小计 761,667,954.87 849,448,103.86
经营活动产生的现金流量净额 29,827,605.59 -179,750,439.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,164,502.49 2,084,037.65
取得投资收益所收到的现金 888,277.78 537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他
640,470.00 26,375.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,693,250.27 2,648,357.85
购建固定资产、无形资产和其他
23,239,007.70 33,241,959.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
81,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,739,007.70 33,241,959.91
投资活动产生的现金流量净额 -100,045,757.43 -30,593,602.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,460,537.93 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 273,460,537.93 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 223,785,500.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,910,711.84 17,996,713.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 257,696,211.84 37,996,713.39
23
河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 15,764,326.09 2,003,286.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-415,713.19 625,269.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,869,538.94 -207,715,485.79
加：期初现金及现金等价物余额 128,531,811.96 322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额 73,662,273.02 114,332,792.79
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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