现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106196956 |
96933295 |
16732418 |
484994873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1378425858 |
860505856 |
274088122 |
2705125427 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31817033 |
21406266 |
12432627 |
45073735 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1004313015 |
627681419 |
308192620 |
1728527894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
378672303 |
314838935 |
119983847 |
625923076 |
| 经营活动现金流出小计 |
1412241537 |
972206568 |
450214128 |
2425878541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33815679 |
-111700713 |
-176126006 |
279246886 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
501197540 |
365197540 |
13700000 |
54467257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
99630328 |
99550328 |
99550328 |
31500000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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187211438 |
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| 投资活动现金流入小计 |
601027452 |
464904003 |
300546435 |
86337188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61140828 |
35287061 |
18014956 |
138768663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26941662 |
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258439628 |
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| 投资活动现金流出小计 |
683291565 |
470496135 |
290154584 |
233468663 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82264112 |
-5592133 |
10391852 |
-147131475 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
349328307 |
202787624 |
125174624 |
436773043 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
990028307 |
202787624 |
125174624 |
514773041 |
| 偿还债务所支付的现金 |
314862360 |
229667238 |
128492842 |
506272316 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3585092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
377546526 |
242079825 |
134786922 |
584800204 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
612481781 |
-39292201 |
-9612298 |
-70027164 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
316100 |
378902 |
650967 |
298638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
496718090 |
-156206144 |
-174695486 |
62386886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86249063 |
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81846518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13611565 |
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21571314 |
| 无形资产摊销 |
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705878 |
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1973990 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-42106205 |
-- |
-560436 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
147288 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
12140258 |
-- |
29808528 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-201422 |
-- |
-4057517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53864694 |
-- |
-11497440 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-225085678 |
-- |
89889074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63141619 |
-- |
15086945 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-111700713 |
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279246886 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58528328 |
-- |
214734471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214734471 |
-- |
152347585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-156206144 |
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62386886 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14273 |
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122359 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1272228902 |
763352607 |
257355705 |
2208792976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
11337578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
501197540 |
365197540 |
13700000 |
54467257 |
