现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60984455 |
34541437 |
106060870 |
70369268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1708146901 |
5908040072 |
4700243306 |
2901728528 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47096220 |
156961780 |
100388127 |
68035658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1699579182 |
5269805086 |
4682410053 |
2960737899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160032283 |
344914396 |
169430913 |
115953728 |
| 经营活动现金流出小计 |
1915340720 |
5816898901 |
4986599235 |
3172033747 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-207193818 |
91141171 |
-286355928 |
-270305218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110200000 |
1070706825 |
783471033 |
623498662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
255413 |
121865 |
76865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110317186 |
1075570028 |
805705713 |
644899135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49136659 |
216047304 |
114297645 |
65373180 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
224336659 |
1058770779 |
805797645 |
588873180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114019473 |
16799249 |
-91933 |
56025955 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
545374725 |
1510488980 |
1047207180 |
662825000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45099690 |
23072786 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
590474415 |
1539081177 |
1052726591 |
662825000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
503012180 |
1031010000 |
780480000 |
439330000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14824281 |
249738509 |
26989573 |
21765535 |
| 筹资活动现金流出小计 |
526388190 |
1381136386 |
841193965 |
484395107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64086226 |
157944791 |
211532626 |
178429893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39079 |
-2297797 |
118664 |
228830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-257166145 |
263587414 |
-74796571 |
-35620540 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34123438 |
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43549550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74257357 |
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36732727 |
| 无形资产摊销 |
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3106790 |
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2184950 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1973463 |
-- |
114178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11528 |
-- |
64757 |
| 财务费用 |
-- |
52070884 |
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12174313 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5080302 |
-- |
-3442808 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89548887 |
-- |
-266356940 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-393354520 |
-- |
-207824903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
303901215 |
-- |
96914589 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1593178 |
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4141371 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91141171 |
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-270305218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
648681270 |
-- |
349473317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
385093857 |
-- |
385093857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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263587414 |
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-35620540 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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578796 |
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916011 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1644464091 |
5857420113 |
4583090301 |
2825755703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2698355 |
16078522 |
11092136 |
5603557 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110200000 |
1070706825 |
783471033 |
623498662 |
