海通证券股份有限公司

                    关于河南通达电缆股份有限公司

         归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金

                      暂时补充流动资金的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南

通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行

股票（以下简称“本次发行”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保

荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发
行 股 票 74,906,367 股 ， 发 行 价 格 为 每股 8.01 元 ， 募 集 资 金总 额 为 人 民 币
599,999,999.67 元，扣除各项发行费用人民币 10,288,111.86 元，实际募集资金净
额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第 4-00033 号《验资报告》。

    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与
保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协
议》。

    2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同
意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金 10,000.00 万元至“航飞航
空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入


                                         1
的募集资金总额调整为 17,000.00 万元。2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过该议案。

     二、本次募集资金的使用情况

     1、募集资金计划投资和实际投入情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情
况如下：

                                                                         单位：万元
                                      调整后募集资 扣除发行费用
序       变更后          初始募集资金                                   已累计投入
                                      金承诺投资总 后收到的募集
号     实际投资项目      承诺投资总额                                    募集资金
                                          额         资净总额
     航空零部件制造基
1                            27,000.00        17,000.00     17,000.00        8,934.89
        地建设项目
     航飞航空飞机柔性
2    装配研发及生产基                 -       10,000.00     10,000.00         843.09
           地项目
     新都区航飞航空结
3                            15,000.00        15,000.00     14,725.91        6,372.92
     构件研发生产项目
4    偿还银行借款项目        18,000.00        18,000.00     17,245.28      17,245.28

        合 计                60,000.00        60,000.00     58,971.19      33,396.18
注：根据公司原募集资金投资计划，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金
27,000.00 万元。2022 年 9 月，公司变更募集资金 10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配
研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为
17,000.00 万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
集资金投资项目及实施主体的公告》（公告编号：2022-078）。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金实际余额为人
民币 4,630.29 万元，应有余额为人民币 25,575.01 万元。募集资金应有余额与募
集资金实际余额的差异为 20,944.72 万元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金 12,112.27 万元，购买银行理财产品余额为人民币 10,000.00 万元，收到
的利息收入与支付的财务手续费净额为人民币 1,167.55 万元。

     2、部分募集资金暂时闲置的原因

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

     三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

                                          2
    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集
资金最高额度不超过 20,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，主要用于公司
主业日常生产经营，期限不超过董事会与监事会批准之日起 12 个月，到期之前
将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于 2022 年 3 月
19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还部分闲置募集资金
后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

    公司于 2023 年 1 月 11 日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至
募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

    四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保
障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》，公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，主要用
于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会与监事会批准之日起 12 个月，到
期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

    五、公司关于募集资金的说明与承诺

    公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入
募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币 20,000
万元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务
费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使
用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节
约财务费用人民币 730.00 万元（按使用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.65%
来测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

    公司承诺：公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相

                                    3
关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常
进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投
资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。在本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

    六、已履行的审议程序

    1、董事会意见

    公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子
公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    2、监事会意见

    公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本
次使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合
公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——


                                    4
主板上市公司规范运作》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。


    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独

立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资

金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于

新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变

募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未

超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股

票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                    5
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还

部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       胡 瑶                      张 君




                                                 海通证券股份有限公司

                                                          2023年1月12日




                                  6