证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-036
张家港化工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,616,577,940.25 2,683,043,237.96 34.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,938,737,380.88 581,699,840.12 233.29%
股本（股） 189,910,000.00 141,910,000.00 33.82%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.21 4.10 149.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 243,949,968.34 220,321,485.83 10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,847,450.76 18,765,947.26 5.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） -93,450,010.87 37,251,851.96 -350.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.49 0.26 -288.46%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
加权平均净资产收益率（%） 3.35% 4.01% -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.28% 3.44% -0.16%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
460,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,000.00
合计 422,000.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,029
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资
1,486,723 人民币普通股
基金
中国银行华夏回报二号证券投资基金 1,079,950 人民币普通股
中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资
999,907 人民币普通股
基金(LOF)
中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资
699,990 人民币普通股
产 A6
招商银行银河创新成长股票型证券投资基金 600,729 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司个险万能 566,809 人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 550,146 人民币普通股
联华国际信托有限公司名禹稳健增长证券投
520,000 人民币普通股
资集合资金信托计划
中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投
500,000 人民币普通股
资基金
中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型
500,000 人民币普通股
开放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初余额增加 81,642.92 万元，增长 223.96%，主要原因是公司 2011 年 3 月首次公开发行股票募集资金到
账所致。
2、应收票据期末较期初余额减少 1,153.20 万元，减少 41.22%，主要原因是本期客户采用银行承兑汇票结算减少及用于供应
商背书转让结算增加所致。
3、预付帐款期末较期初余额增加 8,516.74 万元，增长 116.62%，主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。
4、其他应收款期末较期初余额增加 1,874.04 万元，增长 68.37%，主要原因是本期为扩展业务增加投标保证金所致。
5、应付票据期末较期初余额减少 6,728.76 万元，减少 30.45%，主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司本期承
兑到期兑付 5,659.26 万元。
6、应交税费期末较期初余额减少 2,250.46 万元，减少 132.56%，主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司购入设
备增加未抵扣进项税所致。
7、其他应付款期末较期初余额增加 994.54 万元，增长 31.70%，主要原因是本期增加未支付的上市相关费用所致。
8、长期借款期末较期初余额减少 33,000.00 万元，减少 62.26%，主要原因是本期子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司归
还项目专项借款 20,000.00 万元及子公司张家港锦隆重件码头有限公司归还项目专项借款 13,000.00 万元所致。
9、实收资本期末较期初余额增加 4800.00 万元，增长 33.82%，主要原因是公司 3 月份首次公开发行股票增加注册资本所致。
10、资本公积期末较期初余额增加 128,919.01 万元，增长 599.85%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资
本公积所致。
11、营业税金及附加本期较上期减少 99.84 万元，减少 63.01%，主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。
12、管理费用本期较上期增加 467.24 万元，增加 32.94%，主要原因是本期因公司首次公开发行股票，将上市发行中的广告、
宣传、酒会等费用列入管理费用所致。
13、营业外收入本期较上期减少 346.98 万元，减少 88.17%，主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。
14、营业外支出本期较上期减少 75.78 万元，减少 94.57%，主要原因是上期固定资产处置损失 53.63 万元所致。
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15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 13,070.19 万元，减少 350.86%，主要原因一是上期收到的与经营活动有关
的承兑汇票保证金比本期多 6,337.78 万元；二是因业务规模扩大，本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 4,451.54
万元所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 102,902.95 万元，增长 2,564.98%，主要原因是公司首次公开发行股票，募
集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新承接订单共计人民币 7.86 亿，其中公司与河北东明中硅科技有限公司（以下简称河北东明）签署建设 1000
吨太阳能用硅工程 EPC 总承包合同，公司为河北东明提供多晶硅还原炉等设备，合同总金额为 3.6 亿元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
1、股权锁定承诺。控股
股东陈玉忠及其配偶钱
凤珠、钱凤珠之妹钱红
华和钱凤娟、陈玉忠之
兄陈玉峰、陈玉忠配偶
之妹夫郏爱军、陈玉忠
全体股东、全体 之外甥褚伟承诺自公司
发行时所作承诺 以上承诺，遵照执行。
董监高 上市之日起锁定 36 个
月；其余股东承诺锁定
12 个月；任公司董事、
监事、高级管理人员的
股东承诺任职期间每年
转让不超过所持总数的
25%；离职后 6 个月内，
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不转让；申报离任 6 个
月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售
股份占其所持股份总数
的比例不超过 50%。2、
全体董事、监事、高管
关于招股说明书内容真
实性的承诺。3、避免同
业竞争的承诺。控股股
东陈玉忠和持有 5%以
上股份的股东国信弘盛
投资有限公司承诺不从
事同业竞争。4、国有法
人股东国信弘盛投资有
限公司的国有股转持承
诺：承诺将所持张化机
的 312.48 万股国有股在
张化机境内首次公开发
行股票并上市时转由全
国社会保障基金理事会
持有。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
20% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 39,002,670.29
业绩变动的原因说明 公司首次公开发行募集资金项目 6 万吨重装项目，将于二季度开始投产使用，产能将逐步释放。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
张家港化工机械股份有限公司
董事长：___________
陈 玉 忠
二○一一年四月二十一日
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