张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-062
张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,852,782,864.80 2,683,043,237.96 43.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,961,865,422.33 581,699,840.12 237.26%
股本（股） 303,856,000.00 141,910,000.00 114.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.46 4.10 57.56%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 280,750,906.79 -0.64% 787,159,185.06 14.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,746,496.43 -63.96% 61,966,492.21 -22.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -351,056,764.35 -737.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.16 -397.44%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -68.75% 0.22 -29.03%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -68.75% 0.22 -29.03%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% -7.33% 4.14% -12.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.62% -7.88% 3.63% -10.49%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 660,094.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,638,783.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,530,088.95
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合计 7,768,788.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,151
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
6,022,366 人民币普通股
基金
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投
3,670,823 人民币普通股
资基金
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投
3,498,358 人民币普通股
资基金
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投
3,299,970 人民币普通股
资基金
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投
2,899,921 人民币普通股
资基金
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投
1,599,851 人民币普通股
资基金(LOF)
渤海证券－建行－滨海 1 号民生价值集合资产
1,544,136 人民币普通股
管理计划
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
1,536,000 人民币普通股
基金
中信信托有限责任公司－建苏 715 1,160,800 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型
1,107,717 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初余额增加 15,275.19 万元，增长 41.90%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。
2、应收账款期末较期初余额增加 13,005.52 万元，增长 31.70%，主要原因是公司业务总量增长，应收款相应增加所致。
3、预付帐款期末较期初余额增加 15,015.47 万元，增长 205.61%，主要原因是原材料采购增加及预付募投项目后续配套工程
款增加所致。
4、其他应收款期末较期初余额增加 2,684.19 万元，增长 97.92%，主要原因是公司承接业务订单总量增长，支付的投标保证
金相应增加所致。
5、存货期末较期初余额增加 45,357.48 万元，增长 83.97%，主要原因是随着募投项目的投产，总量投入相应增加，材料采购
量及在制品增加所致。
6、固定资产期末较期初余额增加 34,161.13 万元，增长 117.10%，主要原因是募投项目在建工程陆续结转固定资产所致。
7、工程物资期末较期初余额增加 840.20 万元，增长 336.91%，主要原因是募投项目后续配套工程采购工程物资增加所致。
8、短期借款期末较期初余额增加 20,500.00 万元，增长 43.25%，主要原因是由于公司业务规模扩大，为补充流动资金取得银
行贷款所致。
9、预收账款期末较期初余额增加 27,635.61 万元，增长 73.85%，主要原因是随着承接业务订单总量的增长，预收款相应增加
所致。
10、应付职工薪酬期末较期初余额增加 1,408.87 万元，增长 64.04%，主要原因是由于公司业务规模扩大，人员增加所致。
11、应交税费期末较期初余额减少 8,580.77 万元，减少 505.44%，主要原因是当期原材料采购量的增加以及募投项目采购机
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器设备形成可抵扣进项税的增加所致。
12、其他应付款期末较期初余额增加 2,450.92 万元，增长 78.12%，主要原因是本期增加的运费、监检费所致。
13、实收资本期末较期初余额增加 16,194.60 万元，增长 114.12%，主要原因是公司首次公开发行股票增加注册资本及资本公
积转增股本所致。
14、资本公积期末较期初余额增加 117,524.41 万元，增长 546.84%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资
本公积所致。
15、营业税金及附加本期较上期减少 245.18 万元，减少 63.85%，主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。
16、销售费用本期较上期增加 665.09 万元，增长 36.01%，主要原因是公司为拓展业务需要，引进销售人员导致工资、费用相
应增加。
17、管理费用本期较上期增加 2,145.71 万元，增长 49.45%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、员工工资福利及日常管理
费用相应增加所致。
18、营业外收入本期较上期减少 435.05 万元，减少 31.29%，主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。
19、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 40,614.92 万元，减少 732.21%，
其中经营活动现金流入量增加 20,798.70 万元，增长 20.41%，主要原因是公司规模扩大，承接订单增多，预收款增加所致；
经营活动现金流出量增加 61,413.62 万元，增长 63.71%，主要原因是随着公司募投项目 6 万吨重装项目投产，订单增多，公
司原材料预付款大量增加，对存货及人员进行了大量储备，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 51,737.29 万元、支
付给职工以及为职工支付的现金同比增加 3,185.78 万元。
20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 82,985.13 万元，增长 1,010.97%，其中筹资活动现金流入量增加 124,092.40
万元，增长 171.04%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金 13.37 亿元到账所致；筹资活动现金流出量增加 41,107.27
万元，增长 63.89%，主要原因是归还募投项目固定资产专项借款 5.3 亿元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 1-9 月，公司承接订单共计人民币 17.76 亿元，其中与河北东明中硅科技有限公司签订太阳能用硅工程设备合同，合
同总金额为 40,180.00 万元，占公司 2010 年营业收入的 30%以上，该合同目前正在履行之中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
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1、股权锁定承诺。控股
股东陈玉忠及其配偶钱
凤珠、钱凤珠之妹钱红
华和钱凤娟、陈玉忠之
兄陈玉峰、陈玉忠配偶
之妹夫郏爱军、陈玉忠
之外甥褚伟承诺自公司
上市之日起锁定 36 个
月；其余股东承诺锁定
12 个月；任公司董事、
监事、高级管理人员的
股东承诺任职期间每年
转让不超过所持总数的
25%；离职后 6 个月内，
不转让；申报离任 6 个
月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售
全体股东、全体
发行时所作承诺 股份占其所持股份总数 以上承诺，遵照执行。
董监高
的比例不超过 50%。2、
全体董事、监事、高管
关于招股说明书内容真
实性的承诺。3、避免同
业竞争的承诺。控股股
东陈玉忠和持有 5%以
上股份的股东国信弘盛
投资有限公司承诺不从
事同业竞争。4、国有法
人股东国信弘盛投资有
限公司的国有股转持承
诺：承诺将所持张化机
的 312.48 万股国有股在
张化机境内首次公开发
行股票并上市时转由全
国社会保障基金理事会
持有。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 136,833,248.95
业绩变动的原因说明 公司首次公开发行募集资金项目 6 万吨重装项目产能逐步释放。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
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申银万国、银河证
券、中银国际证券、
华创证券、浙商证
2011 年 07 月 07 券、长信基金、中欧
公司 实地调研 公司近期发展状况及未来发展规划等
日 基金、华商基金、海
富通基金、天弘基
金、金鹰基金、万家
基金等
诚信基金、华创证
2011 年 08 月 30 券、上投摩根基金、
公司 实地调研 2011 年半年度报告及未来发展规划等
日 广发基金、汇丰晋
信、中欧基金等
张家港化工机械股份有限公司
董事长：___________
陈 玉 忠
二○一一年十月二十六日
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