张家港化工机械股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-039
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,151,049,248.33 4,129,643,008.88 0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,065,136,934.39 2,044,162,483.56 1.03%
总股本（股） 303,856,000.00 303,856,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.80 6.73 1.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 303,311,109.39 243,949,968.34 24.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,974,450.83 19,847,450.76 5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -167,822,634.81 -93,450,010.87 -79.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.55 -0.49 -12.24%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.02% 3.35% -2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.02% 3.28% -2.26%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -69,434.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
786,250.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -590,142.12
所得税影响额 -8,742.78
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合计 117,931.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,442
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏州美林集团有限公司 10,176,000 人民币普通股
张家港市金茂创业投资有限公司 8,877,120 人民币普通股
国信弘盛投资有限公司 8,628,886 人民币普通股
苏州汾湖创业投资股份有限公司 7,568,000 人民币普通股
苏州国润创业投资发展有限公司 6,848,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 4,999,680 人民币普通股
成都共赢投资有限公司 4,656,000 人民币普通股
杭州恒祥投资有限公司 3,408,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
2,235,861 人民币普通股
金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
2,069,565 人民币普通股
产品
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初余额减少 28,075.30 万元，减少 49.45%，主要原因是本期采购材料款增加及募集资金投入项目所致。
2、应收票据期末较期初余额减少 2,183.64 万元，减少 84.75%，主要原因是本期用票据结算款项增加所致。
3、预付帐款期末较期初余额增加 8,213.53 万元，增加 64.77%，主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。
4、商誉期末较期初余额增加 399.55 万元，主要是公司本期收购张家港市江南锻造有限公司所致。
5、营业税金及附加本期较上期减少 58.01 万元，减少 98.96%，主要原因是本期实现增值税减少相应引起税金附加减少。
6、管理费用本期较上期增加 910.47 万元，增加 48.28%，主要原因是本期职工薪酬、税金、折旧及研发投入增加。
7、财务费用本期较上期增加 940.30 万元，增加 139.22%，主要原因本期流动资金贷款增加，相应利息支出增加。
8、营业外收入本期较上期增加 45.67 万元，增加 98.12%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
9、营业外支出本期较上期增加 75.21 万元，增加 1,728.87%，主要原因是本期对外捐赠支出增加。
10、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 7,437.26 万元，减少 79.59%，主要原因是公司购买材料及支付职工薪酬的现金
流出增加。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 104,558.75 万元，减少 97.80%，主要原因是上期公司首次公开发行股票募集资
金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
１、股权锁定承诺
公司控股股东及实
际控制人、董事长陈玉
忠先生、陈玉忠之妹夫
郏爱军承诺：自发行人
首次公开发行股票并上
市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理
其所持有的发行人股
份，也不由发行人回购
该部分股份。
担任公司董事、监
事、高级管理人员的股
东承诺：在其任职期间
每年转让的股份不得超
陈玉忠、郏爱军
过其所持有发行人股份
发行时所作承诺 及公司其他董监 报告期内上述承诺均得到有效履行
总数的 25%；离职后 6
高
个月内，不转让其所持
有的发行人股份。在申
报离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股份数
量占其所持有公司股份
总数的比例不得超过
50%。
２、避免同业竞争的承
诺
公司控股股东陈玉
忠承诺：“（1）本人目前
不存在自营、与他人共
同经营或为他人经营与
发行人相同、相似业务
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的情形；（2）在本人直
接或间接持有发行人股
权的相关期间内，本人
将不会采取参股、控股、
联营、合营、合作或者
其他任何方式直接或间
接从事与发行人现在和
将来业务范围相同、相
似或构成实质竞争的业
务，也不会协助、促使
或代表任何第三方以任
何方式直接或间接从事
与发行人现在和将来业
务范围相同、相似或构
成实质竞争的业务；并
将促使本人控制的其他
企业（如有）比照前述
规定履行不竞争的义
务；（3）如因国家政策
调整等不可抗力原因导
致本人或本人控制的其
他企业（如有）将来从
事的业务与发行人之间
的同业竞争可能构成或
不可避免时，则本人将
在发行人提出异议后及
时转让或终止上述业务
或促使本人控制的其他
企业及时转让或终止上
述业务；如发行人进一
步要求，发行人并享有
上述业务在同等条件下
的优先受让权；（4）如
本人违反上述承诺，发
行人及发行人其他股东
有权根据本承诺书依法
申请强制本人履行上述
承诺，并赔偿发行人及
发行人其他股东因此遭
受的全部损失；同时本
人因违反上述承诺所取
得的利益归发行人所
有”。
其他承诺（含追加承诺） － － －
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,219,995.78
随着公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目的投产，2012 年产能将得到逐步释放，
业绩变动的原因说明
业绩有一定幅度增长。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
张家港化工机械股份有限公司
董事长：___________
陈 玉 忠
二○一二年四月二十五日
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