张家港化工机械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人 (会计主管人员)赵梅琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,151,049,248.33 4,129,643,008.88 0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,065,136,934.39 2,044,162,483.56 1.03%
总股本（股） 303,856,000.00 303,856,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.80 6.73 1.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 303,311,109.39 243,949,968.34 24.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,974,450.83 19,847,450.76 5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -167,822,634.81 -93,450,010.87 -79.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.55 -0.49 -12.24%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.02% 3.35% -2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.02% 3.28% -2.26%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -69,434.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
786,250.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -590,142.12
所得税影响额 -8,742.78
合计 117,931.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,442
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏州美林集团有限公司 10,176,000 人民币普通股
张家港市金茂创业投资有限公司 8,877,120 人民币普通股
国信弘盛投资有限公司 8,628,886 人民币普通股
苏州汾湖创业投资股份有限公司 7,568,000 人民币普通股
苏州国润创业投资发展有限公司 6,848,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 4,999,680 人民币普通股
成都共赢投资有限公司 4,656,000 人民币普通股
杭州恒祥投资有限公司 3,408,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
2,235,861 人民币普通股
金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
2,069,565 人民币普通股
产品
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初余额减少 28,075.30 万元，减少 49.45%，主要原因是本期采购材料款增加及募集资金投入项目所致。
2、应收票据期末较期初余额减少 2,183.64 万元，减少 84.75%，主要原因是本期用票据结算款项增加所致。
3、预付帐款期末较期初余额增加 8,213.53 万元，增加 64.77%，主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。
4、商誉期末较期初余额增加 399.55 万元，主要是公司本期收购张家港市江南锻造有限公司所致。
5、营业税金及附加本期较上期减少 58.01 万元，减少 98.96%，主要原因是本期实现增值税减少相应引起税金附加减少。
6、管理费用本期较上期增加 910.47 万元，增加 48.28%，主要原因是本期职工薪酬、税金、折旧及研发投入增加。
7、财务费用本期较上期增加 940.30 万元，增加 139.22%，主要原因本期流动资金贷款增加，相应利息支出增加。
8、营业外收入本期较上期增加 45.67 万元，增加 98.12%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
9、营业外支出本期较上期增加 75.21 万元，增加 1,728.87%，主要原因是本期对外捐赠支出增加。
10、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 7,437.26 万元，减少 79.59%，主要原因是公司购买材料及支付职工薪酬的现金
流出增加。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 104,558.75 万元，减少 97.80%，主要原因是上期公司首次公开发行股票募集资
金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
１、股权锁定承诺
公司控股股东及实
际控制人、董事长陈玉
忠先生、陈玉忠之妹夫
郏爱军承诺：自发行人
首次公开发行股票并上
市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理
其所持有的发行人股
份，也不由发行人回购
该部分股份。
担任公司董事、监
事、高级管理人员的股
东承诺：在其任职期间
每年转让的股份不得超
过其所持有发行人股份
总数的 25%；离职后 6
陈玉忠、郏爱军 个月内，不转让其所持
发行时所作承诺 及公司其他董监 有的发行人股份。在申 报告期内上述承诺均得到有效履行
高 报离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股份数
量占其所持有公司股份
总数的比例不得超过
50%。
２、避免同业竞争的承
诺
公司控股股东陈玉
忠承诺：“（1）本人目前
不存在自营、与他人共
同经营或为他人经营与
发行人相同、相似业务
的情形；（2）在本人直
接或间接持有发行人股
权的相关期间内，本人
将不会采取参股、控股、
联营、合营、合作或者
3
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其他任何方式直接或间
接从事与发行人现在和
将来业务范围相同、相
似或构成实质竞争的业
务，也不会协助、促使
或代表任何第三方以任
何方式直接或间接从事
与发行人现在和将来业
务范围相同、相似或构
成实质竞争的业务；并
将促使本人控制的其他
企业（如有）比照前述
规定履行不竞争的义
务；（3）如因国家政策
调整等不可抗力原因导
致本人或本人控制的其
他企业（如有）将来从
事的业务与发行人之间
的同业竞争可能构成或
不可避免时，则本人将
在发行人提出异议后及
时转让或终止上述业务
或促使本人控制的其他
企业及时转让或终止上
述业务；如发行人进一
步要求，发行人并享有
上述业务在同等条件下
的优先受让权；（4）如
本人违反上述承诺，发
行人及发行人其他股东
有权根据本承诺书依法
申请强制本人履行上述
承诺，并赔偿发行人及
发行人其他股东因此遭
受的全部损失；同时本
人因违反上述承诺所取
得的利益归发行人所
有”。
其他承诺（含追加承诺） － － －
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,219,995.78
随着公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目的投产，2012 年产能将得到逐步释放，
业绩变动的原因说明
业绩有一定幅度增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：张家港化工机械股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 286,969,788.36 244,321,123.05 567,722,825.44 513,040,325.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,929,639.00 3,309,639.00 25,766,029.20 25,122,029.20
应收账款 784,412,107.78 782,505,786.74 708,872,893.00 706,945,214.96
预付款项 208,943,700.65 166,846,198.19 126,808,440.12 100,611,159.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,252,720.88 46,378,508.92 35,573,714.60 34,975,372.87
买入返售金融资产
存货 1,121,057,022.18 1,107,865,590.28 1,009,903,458.21 1,008,858,652.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,449,564,978.85 2,351,226,846.18 2,474,647,360.57 2,389,552,753.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 440,745,000.00 425,656,000.00
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投资性房地产
固定资产 955,976,873.70 908,306,330.27 944,147,588.60 912,268,220.66
在建工程 490,357,639.09 197,736,660.32 467,624,023.65 195,835,100.78
工程物资 13,286,172.42 10,854,107.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,280,606.04 193,317,579.81 215,569,905.70 192,112,868.97
开发支出
商誉 3,995,530.38
长期待摊费用
递延所得税资产 18,587,447.85 14,994,801.60 16,800,022.66 14,994,801.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,701,484,269.48 1,755,100,372.00 1,654,995,648.31 1,740,866,992.01
资产总计 4,151,049,248.33 4,106,327,218.18 4,129,643,008.88 4,130,419,745.52
流动负债：
短期借款 927,250,000.00 909,000,000.00 869,000,000.00 869,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 164,500,000.00 160,140,000.00 217,631,360.00 215,131,360.00
应付账款 337,714,678.26 310,525,621.94 398,013,487.12 372,319,245.44
预收款项 560,165,018.47 559,829,911.36 515,031,873.87 514,977,293.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,484,708.60 36,390,991.04 31,897,386.60 30,006,754.25
应交税费 -6,590,347.83 -3,013,293.18 -5,203,012.08 -3,525,899.74
应付利息
应付股利
其他应付款 41,792,658.04 39,149,874.74 35,948,845.53 59,652,333.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,063,316,715.54 2,012,023,105.90 2,062,319,941.04 2,057,561,087.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
6
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,556,416.67 19,556,416.67 20,094,666.67 20,094,666.67
非流动负债合计 19,556,416.67 19,556,416.67 20,094,666.67 20,094,666.67
负债合计 2,082,873,132.21 2,031,579,522.57 2,082,414,607.71 2,077,655,754.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,856,000.00 303,856,000.00 303,856,000.00 303,856,000.00
资本公积 1,390,161,478.29 1,385,536,131.41 1,390,161,478.29 1,385,536,131.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,895,357.94 39,895,357.94 39,895,357.94 39,895,357.94
一般风险准备
未分配利润 331,224,098.16 345,460,206.26 310,249,647.33 323,476,502.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,065,136,934.39 2,074,747,695.61 2,044,162,483.56 2,052,763,991.43
少数股东权益 3,039,181.73 3,065,917.61
所有者权益合计 2,068,176,116.12 2,074,747,695.61 2,047,228,401.17 2,052,763,991.43
负债和所有者权益总计 4,151,049,248.33 4,106,327,218.18 4,129,643,008.88 4,130,419,745.52
4.2 利润表
编制单位：张家港化工机械股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 303,311,109.39 303,814,241.12 243,949,968.34 243,949,968.34
其中：营业收入 303,311,109.39 303,814,241.12 243,949,968.34 243,949,968.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,590,590.61 278,183,338.18 220,921,628.19 220,373,069.63
其中：营业成本 226,740,731.66 228,141,922.38 188,435,470.48 188,435,470.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,080.43 586,133.47 585,238.87
销售费用 7,817,098.35 7,794,733.65 6,289,003.79 6,289,003.79
管理费用 27,961,646.58 26,340,759.17 18,856,934.49 17,560,828.72
财务费用 16,157,122.18 15,905,922.98 6,754,085.96 7,502,527.77
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资产减值损失 -92,088.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,720,518.78 25,630,902.94 23,028,340.15 23,576,898.71
列）
加：营业外收入 922,232.68 921,732.68 465,500.00 465,000.00
减：营业外支出 795,558.90 692,475.98 43,500.00 43,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,847,192.56 25,860,159.64 23,450,340.15 23,998,398.71
号填列）
减：所得税费用 3,899,477.61 3,876,455.46 3,602,889.39 3,602,889.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,947,714.95 21,983,704.18 19,847,450.76 20,395,509.32
列）
归属于母公司所有者的净
20,974,450.83 21,983,704.18 19,847,450.76 20,395,509.32
利润
少数股东损益 -26,735.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,947,714.95 21,983,704.18 19,847,450.76 20,395,509.32
归属于母公司所有者的综
20,947,714.95 21,983,704.18 19,847,450.76 20,395,509.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：张家港化工机械股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
342,010,693.31 340,955,445.31 303,091,183.13 303,091,183.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
8
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,635,051.20 1,635,051.20
收到其他与经营活动有关
76,078,788.05 72,905,170.87 49,465,284.69 48,765,025.60
的现金
经营活动现金流入小计 419,724,532.56 415,495,667.38 352,556,467.82 351,856,208.73
购买商品、接受劳务支付的
466,250,493.05 463,536,580.51 316,965,495.70 316,965,495.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
39,470,950.98 37,113,418.07 26,102,386.09 26,079,902.09
付的现金
支付的各项税费 12,230,883.03 11,829,039.73 29,516,212.76 28,716,566.63
支付其他与经营活动有关
69,594,840.31 69,366,202.53 73,422,384.14 73,422,259.14
的现金
经营活动现金流出小计 587,547,167.37 581,845,240.84 446,006,478.69 445,184,223.56
经营活动产生的现金
-167,822,634.81 -166,349,573.46 -93,450,010.87 -93,328,014.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,000,000.00 1,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
35,000,000.00 35,000,000.00 400,000.00 168,194,873.06
的现金
投资活动现金流入小计 36,000,000.00 36,000,000.00 400,000.00 168,194,873.06
购建固定资产、无形资产和
98,756,623.26 61,498,012.32 97,371,540.01 7,377,261.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,724,682.58 14,858,599.87 730,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
9
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,478,698.50 26,319,715.00 1,485,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 114,960,004.34 102,676,327.19 98,856,540.01 737,377,261.16
投资活动产生的现金
-78,960,004.34 -66,676,327.19 -98,456,540.01 -569,182,388.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,344,290,000.00 1,344,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 233,680,000.00 233,680,000.00 180,680,000.00 180,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 233,680,000.00 233,680,000.00 1,524,970,000.00 1,524,970,000.00
偿还债务支付的现金 193,680,000.00 193,680,000.00 441,680,000.00 111,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息
16,228,856.25 16,097,151.08 13,469,838.88 7,936,061.38
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
210,767.23 205,376.05 672,280.00 667,480.22
的现金
筹资活动现金流出小计 210,119,623.48 209,982,527.13 455,822,118.88 120,283,541.60
筹资活动产生的现金
23,560,376.52 23,697,472.87 1,069,147,881.12 1,404,686,458.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -223,222,262.63 -209,328,427.78 877,241,330.24 742,176,055.47
加：期初现金及现金等价物
387,962,215.08 335,779,714.92 186,939,580.52 133,559,068.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额 164,739,952.45 126,451,287.14 1,064,180,910.76 875,735,123.95
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
张家港化工机械股份有限公司
董事长：___________
陈 玉 忠
二○一二年四月二十五日
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