张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
证券简称：张化机 证券代码：002564 公告编号：2012-090
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员) 赵梅琴声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 4,897,678,918.25 4,129,643,008.88 18.6%
归属于上市公司股东的所有
2,107,336,611.28 2,044,162,483.56 3.09%
者权益（元）
股本（股） 303,856,000.00 303,856,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
6.94 6.73 3.12%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 444,966,514.22 58.49% 1,219,226,249.67 54.89%
归属于上市公司股东的净利
15,107,616.21 2.45% 68,859,222.18 11.12%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -287,635,831.46 -18.07%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.95 -18.1%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0% 0.23 4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0% 0.23 4.55%
加权平均净资产收益率（%） 0.72% -0.03% 3.32% -0.82%
扣除非经常性损益后的加权
0.73% 0.11% 3.28% -0.35%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -575,950.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,184,750.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,757,276.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -72,823.81
合计 778,699.52 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,133
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
张家港市金茂创业投资有限公
8,877,120 人民币普通股 8,877,120
司
苏州美林集团有限公司 8,446,000 人民币普通股 8,446,000
成都共赢投资有限公司 4,656,000 人民币普通股 4,656,000
苏州国润创业投资发展有限公
4,510,392 人民币普通股 4,510,392
司
国信弘盛创业投资有限公司 3,861,386 人民币普通股 3,861,386
新疆恒祥股权投资有限公司 3,408,000 人民币普通股 3,408,000
中国建设银行－华夏收入股票
3,323,389 人民币普通股 3,323,389
型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传
2,069,565 人民币普通股 2,069,565
统－普通保险产品
中国建设银行－华宝兴业新兴
1,902,213 人民币普通股 1,902,213
产业股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
1,501,208 人民币普通股 1,501,208
分红－个人分红-005L-FH002 深
股东情况的说明 上述前 10 名股东中，未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 资产负债表项目变动的原因说明：
1. 应收账款期末余额较期初余额增加39.79%，主要原因是公司规模扩大，营业收入增长应收款相应
增加所致。
2. 预付账款期末余额较期初余额增加38.97%，主要原因是公司预付的工程建设款及设备款增加所致。
3. 其他应收款期末余额较期初余额增加61.39%，主要原因是公司规模扩大，投标保证金增加所致。
4. 固定资产期末余额较期初余额增加53.64%，主要原因是年产6万吨重型非标化工装备制造项目及张
家港港区重件及件杂货码头工程完工结转至固定资产所致。
5. 在建工程期末余额较期初余额减少55.05%，主要原因是年产6万吨重型非标化工装备制造项目及张
家港港区重件及件杂货码头工程完工。
6. 商誉期末余额399.55万元，是报告期合并张家港市江南锻造有限公司产生的合并成本大于合并中取
得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的差额。
7. 应交税费期末余额较期初余额减少216.32%，主要原因是期末增值税进项留抵减少所致。
8. 应付利息期末余额2,273.06万元，主要是公司报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所计提的
应付债券利息。
9. 应付债券期末余额69,354.96万元，主要是报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所致。
10. 专项储备期末余额39.20万元，主要是报告期计提的安全生产费用。
11. 少数股东权益期末余额较期初余额增加134.53%，主要原因是报告期子公司少数股东投入资本金所
致。
(2) 利润表项目变动的原因说明：
1. 营业收入本期较上年同期增加54.89%，主要原因是6万吨重装募投项目产能逐步释放所致。
2. 营业成本本期较上年同期增加55.72%，主要原因是营业收入增长导致营业成本相应增长。
3. 营业税金及附加本期较上年同期减少97.06%，主要原因是本期实现增值税较上年减少，导致城建
税及教育附加等相应减少。
3
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4. 管理费用本期较上年同期增加37.80%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、折旧摊销、职工薪
酬及日常管理费用相应增加。
5. 财务费用本期较上年同期增加181.46%，主要原因是公司规模扩大，流动资金需求增加，短期借款
比同期增加及公司向社会公开发行面值7亿元的公司债，导致利息相应增加。
6. 资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要原因是本期按应收账款坏账政策计提的坏账准备增
加所致。
7. 营业外收入本期较上年同期减少47.93%，主要原因是本期取得的补贴收入较上期减少所致。
8. 营业外支出本期较上年同期增加131.00%，主要原因是本期捐赠支出较上期增多所致。
(3) 现金流量表项目变动的原因说明：
1. 筹资活动产生的现金流量较上年同期减少35.62%，主要原因是本期发行公司债，募集资金到账7亿
元，而去年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账13.37亿元所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2012年8月27日与神华宁夏煤业集团有限责任公司签订了年产400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包订
购合同，合同预估总价为52,561.58万元，本合同目前正在履行中。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书
无
中所作承诺
资产置换时所作承诺 无
（一）股权锁定承诺 陈玉忠先生承诺：自发行 （一）股权锁
人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内， 定承诺期限：
不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股 自发行人首
份，也不由发行人回购该部分股份。（二）避免 2009 年 06 月 次公开发行
发行时所作承诺 陈玉忠 正在履行
同业竞争承诺陈玉忠承诺：“（1）本人目前不存 20 日 股票并上市
在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人 之日起 36 个
相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接 月；（二）避
持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取 免同业竞争
4
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参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方 承诺期限：直
式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范 接或间接持
围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协 有发行人股
助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间 权期间
接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似
或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其
他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；
（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本
人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业
务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避
免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或
终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时
转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发
行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让
权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人
其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人
履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东
因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺
所取得的利益归发行人所有”。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
√ 是 □ 否 □ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,500 至 18,700
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 144,263,553.44
随着公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目产能进一步释
业绩变动的原因说明
放，业绩有一定幅度增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
银河证券、上海泓湖投资、景顺
长城、信达澳银基金、南方基金、
公司近期经营状
工银瑞信基金、天津远策投资、
况、IPO 及非公开
国海证券、银河基金、上海尚雅
发行募投项目基
2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 投资、广发证券、长盛基金、纽
本状况、产能消化
银基金、财通证券、长信基金、
措施、公司未来发
朱雀投资、诺德基金、富安达、
展规划等
中金资管、兴业全球基金、华宝
兴业基金
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2012年公司债发行情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发
行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发
行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选
择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。经深证上【2012】120号文
同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 488,113,009.60 567,722,825.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,630,000.00 25,766,029.20
应收账款 990,956,116.17 708,872,893.00
预付款项 176,221,158.38 126,808,440.12
应收保费
6
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,410,924.70 35,573,714.60
买入返售金融资产
存货 1,247,914,359.07 1,009,903,458.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,987,245,567.92 2,474,647,360.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,450,572,082.10 944,147,588.60
在建工程 210,174,424.81 467,624,023.65
工程物资 8,677,284.91 10,854,107.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,366,407.72 215,569,905.70
开发支出
商誉 3,995,530.38
长期待摊费用
递延所得税资产 19,647,620.41 16,800,022.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,910,433,350.33 1,654,995,648.31
资产总计 4,897,678,918.25 4,129,643,008.88
流动负债：
短期借款 831,000,000.00 869,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 164,551,612.00 217,631,360.00
应付账款 446,060,621.82 398,013,487.12
预收款项 536,715,746.55 515,031,873.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,489,359.80 31,897,386.60
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应交税费 6,052,204.58 -5,203,012.08
应付利息 22,730,555.54
应付股利
其他应付款 38,522,313.20 35,948,845.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,071,122,413.49 2,062,319,941.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 693,549,620.93
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,479,916.67 20,094,666.67
非流动负债合计 712,029,537.60 20,094,666.67
负债合计 2,783,151,951.09 2,082,414,607.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,856,000.00 303,856,000.00
资本公积 1,390,161,478.29 1,390,161,478.29
减：库存股
专项储备 392,025.54
盈余公积 39,895,357.94 39,895,357.94
一般风险准备
未分配利润 373,031,749.51 310,249,647.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,107,336,611.28 2,044,162,483.56
少数股东权益 7,190,355.88 3,065,917.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,114,526,967.16 2,047,228,401.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,897,678,918.25 4,129,643,008.88
法定代表人： 陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
2、母公司资产负债表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 399,943,862.60 513,040,325.28
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交易性金融资产
应收票据 25,130,000.00 25,122,029.20
应收账款 986,637,237.27 706,945,214.96
预付款项 137,128,791.52 100,611,159.06
应收利息
应收股利
其他应收款 179,565,887.01 34,975,372.87
存货 1,234,907,746.67 1,008,858,652.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,963,313,525.07 2,389,552,753.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,134,600.00 425,656,000.00
投资性房地产
固定资产 1,078,421,091.64 912,268,220.66
在建工程 117,933,953.49 195,835,100.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,616,308.83 192,112,868.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,304,794.87 14,994,801.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,882,410,748.83 1,740,866,992.01
资产总计 4,845,724,273.90 4,130,419,745.52
流动负债：
短期借款 821,000,000.00 869,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,870,000.00 215,131,360.00
应付账款 408,028,364.80 372,319,245.44
预收款项 535,594,649.04 514,977,293.87
应付职工薪酬 23,560,195.71 30,006,754.25
应交税费 16,992,389.28 -3,525,899.74
应付利息 22,730,555.54
应付股利
其他应付款 35,759,784.70 59,652,333.60
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 2,014,535,939.07 2,057,561,087.42
非流动负债：
长期借款
应付债券 693,549,620.93
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,479,916.67 20,094,666.67
非流动负债合计 712,029,537.60 20,094,666.67
负债合计 2,726,565,476.67 2,077,655,754.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,856,000.00 303,856,000.00
资本公积 1,385,536,131.41 1,385,536,131.41
减：库存股
专项储备 392,025.54
盈余公积 39,895,357.94 39,895,357.94
一般风险准备
未分配利润 389,479,282.34 323,476,502.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,119,158,797.23 2,052,763,991.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,845,724,273.90 4,130,419,745.52
法定代表人： 陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
3、合并本报告期利润表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 444,966,514.22 280,750,906.79
其中：营业收入 444,966,514.22 280,750,906.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,619,835.88 265,766,768.42
其中：营业成本 350,012,754.79 219,416,163.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
10
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 19,177.26 14,807.24
销售费用 9,104,594.04 10,863,185.20
管理费用 33,330,008.79 24,859,777.22
财务费用 26,056,786.07 10,612,835.32
资产减值损失 8,096,514.93
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,346,678.34 14,984,138.37
加 ：营业外收入 1,998,912.46 3,963,360.79
减 ：营业外支出 2,232,656.42 1,282,440.87
其中：非流动资产处置损失 510,616.42 25,960.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,112,934.38 17,665,058.29
减：所得税费用 3,000,379.19 2,947,035.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,112,555.19 14,718,023.18
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 15,107,616.21 14,746,496.43
少数股东损益 4,938.98 -28,473.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,112,555.19 14,718,023.18
归属于母公司所有者的综合收益总
15,107,616.21 14,746,496.43
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,938.98 -28,473.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人： 陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 436,959,422.74 279,893,204.25
减：营业成本 345,261,500.53 218,840,055.02
营业税金及附加 11,572.00
销售费用 9,049,341.94 10,863,185.20
11
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 31,280,611.98 22,369,892.05
财务费用 26,143,428.04 10,882,405.19
资产减值损失 7,985,230.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,227,737.29 16,937,666.79
加：营业外收入 1,855,652.46 3,961,760.79
减：营业外支出 1,716,840.00 1,282,440.87
其中：非流动资产处置损失 25,960.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,366,549.75 19,616,986.71
减：所得税费用 2,605,261.08 2,947,035.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,761,288.67 16,669,951.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,761,288.67 16,669,951.60
法定代表人： 陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,219,226,249.67 787,159,185.06
其中：营业收入 1,219,226,249.67 787,159,185.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,137,936,819.61 721,307,350.69
其中：营业成本 943,636,220.59 605,969,359.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,767.47 1,388,258.07
销售费用 27,992,964.21 25,118,486.31
12
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 89,362,571.43 64,850,582.61
财务费用 67,495,937.21 23,980,664.04
资产减值损失 9,408,358.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,289,430.06 65,851,834.37
加 ：营业外收入 4,975,019.14 9,553,874.54
减 ：营业外支出 4,123,495.81 1,785,086.00
其中：非流动资产处置损失 659,599.31 107,145.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,140,953.39 73,620,622.91
减：所得税费用 13,311,692.94 11,720,945.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,829,260.45 61,899,677.42
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 68,859,222.18 61,966,492.21
少数股东损益 -29,961.73 -66,814.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.22
（二）稀释每股收益 0.23 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 68,829,260.45 61,899,677.42
归属于母公司所有者的综合收益总
68,859,222.18 61,966,492.21
额
归属于少数股东的综合收益总额 -29,961.73 -66,814.79
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人： 陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,208,480,770.90 785,911,593.63
减：营业成本 937,613,574.36 605,194,575.68
营业税金及附加 14,300.00 1,362,293.18
销售费用 27,818,487.21 25,118,486.31
管理费用 83,473,234.11 58,533,552.73
财务费用 67,048,851.85 26,184,485.64
资产减值损失 9,298,288.74
13
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,214,034.63 69,518,200.09
加：营业外收入 4,831,259.14 9,528,174.54
减：营业外支出 3,430,688.95 1,777,086.00
其中：非流动资产处置损失 85,210.97 107,145.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,614,604.82 77,269,288.63
减：所得税费用 12,534,704.56 11,720,945.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,079,900.26 65,548,343.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.23
（二）稀释每股收益 0.24 0.23
六、其他综合收益
七、综合收益总额 72,079,900.26 65,548,343.14
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,510,744.74 1,058,957,635.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金 225,184,320.90 168,117,564.22
经营活动现金流入小计 1,380,494,628.02 1,227,075,199.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,229,495,536.04 1,201,129,830.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
14
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,320,702.18 93,597,796.38
支付的各项税费 43,246,757.69 64,654,840.91
支付其他与经营活动有关的现金 233,067,463.57 218,749,495.64
经营活动现金流出小计 1,668,130,459.48 1,578,131,963.79
经营活动产生的现金流量净额 -287,635,831.46 -351,056,764.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,265,000.00 376,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,804,000.00 79,502,600.00
投资活动现金流入小计 48,069,000.00 79,878,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
335,994,796.00 415,267,350.12
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
14,955,082.71
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 800,000.00 13,541,000.00
投资活动现金流出小计 351,749,878.71 428,808,350.12
投资活动产生的现金流量净额 -303,680,878.71 -348,929,750.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,154,400.00 1,347,444,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4,154,400.00 3,154,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 918,000,000.00 619,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,622,154,400.00 1,966,444,000.00
偿还债务支付的现金 974,250,000.00 994,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
52,417,734.74 56,606,542.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,371,415.52 3,901,331.30
筹资活动现金流出小计 1,035,039,150.26 1,054,507,873.92
筹资活动产生的现金流量净额 587,115,249.74 911,936,126.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
165,184.85
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,036,275.58 211,949,611.61
加：期初现金及现金等价物余额 387,962,215.08 186,939,580.52
15
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 383,925,939.50 398,889,192.13
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 张家港化工机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,129,393,677.26 1,058,500,860.23
收到的税费返还 2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金 221,414,340.64 165,919,806.05
经营活动现金流入小计 1,353,607,580.28 1,224,420,666.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,058,109.86 1,197,459,084.17
支付给职工以及为职工支付的现金 152,811,196.40 91,582,188.77
支付的各项税费 41,940,171.07 63,209,524.09
支付其他与经营活动有关的现金 230,241,680.21 218,565,499.82
经营活动现金流出小计 1,638,051,157.54 1,570,816,296.85
经营活动产生的现金流量净额 -284,443,577.26 -346,395,630.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,176,181.57
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,020,000.00 376,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,300,000.00
投资活动现金流入小计 45,320,000.00 160,552,181.57
购建固定资产、无形资产和其他长
226,730,482.39 41,078,011.91
期资产支付的现金
投资支付的现金 37,389,600.00 758,386,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
15,089,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,816,840.40 336,588,719.41
投资活动现金流出小计 393,025,922.79 1,136,052,731.32
投资活动产生的现金流量净额 -347,705,922.79 -975,500,549.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,344,290,000.00
取得借款收到的现金 908,000,000.00 619,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,608,000,000.00 1,963,290,000.00
偿还债务支付的现金 956,000,000.00 414,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 51,685,218.91 48,098,157.93
16
张家港化工机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,353,388.31 3,883,055.31
筹资活动现金流出小计 1,016,038,607.22 465,981,213.24
筹资活动产生的现金流量净额 591,961,392.78 1,497,308,786.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
165,184.85
响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,022,922.42 175,412,606.44
加：期初现金及现金等价物余额 335,779,714.92 133,559,068.48
六、期末现金及现金等价物余额 295,756,792.50 308,971,674.92
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
（二）审计报告
审计意见 未经审计。
张家港化工机械股份有限公司
董事长：___________
陈 玉 忠
二○一二年十月二十五日
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