张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-047
张家港化工机械股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
2013 年 04 月 26 日
1
张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 351,129,402.83 303,311,109.39 15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,699,291.41 20,974,450.83 12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,938,547.63 20,856,519.83 -37.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,146,242.31 -167,822,634.81 103.66%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.1% 1.02% 0.08%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,276,518,233.98 5,217,454,376.33 1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,175,217,588.20 2,151,024,986.63 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,730,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,159.38
所得税影响额 1,902,012.68
少数股东权益影响额（税后） 1,334.16
合计 10,760,743.78 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,911
3
张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈玉忠 境内自然人 52.39% 159,204,287 158,885,760 质押 70,500,000
张家港市金茂创业投资
境内非国有法人 2.92% 8,877,120
有限公司
苏州美林集团有限公司 境内非国有法人 1.91% 5,818,228
钱凤珠 境内自然人 1.17% 3,550,848 3,550,848
中国建设银行－华夏收
境内非国有法人 1.09% 3,323,389
入股票型证券投资基金
许敏珍 境内自然人 0.64% 1,949,200
新疆互利股权投资有限
境内非国有法人 0.58% 1,769,368
公司
王素君 境内自然人 0.56% 1,696,199
财通证券有限责任公司
境内非国有法人 0.49% 1,476,100
约定购回专用账户
何振 境内自然人 0.41% 1,250,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张家港市金茂创业投资有限公司 8,877,120 人民币普通股 8,877,120
苏州美林集团有限公司 5,818,228 人民币普通股 5,818,228
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资
3,323,389 人民币普通股 3,323,389
基金
许敏珍 1,949,200 人民币普通股 1,949,200
新疆互利股权投资有限公司 1,769,368 人民币普通股 1,769,368
王素君 1,696,199 人民币普通股 1,696,199
财通证券有限责任公司约定购回专用账户 1,476,100 人民币普通股 1,476,100
何振 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
新疆恒祥股权投资有限公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
金陵药业股份有限公司 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中陈玉忠与钱凤珠为夫妻关系，其他未知是否存在一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） -
4
张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付账款 132,499,276.47 100,894,700.89 31.32% 主要原因是预付材料款及基建工程款增加所致。
主要原因是支付的投标保证金增加及合并范围新增的
其他应收款 69,764,466.18 39,160,999.39 78.15%
子公司新煤化工并入其他应收款744.25万元。
公司新收购控股子公司新煤化工设计院（上海）有限
商誉 12,264,304.23 3,995,530.38 206.95% 公司，收购成本大于被购买方各项可辨认资产、负债
公允价值份额的差额所致。
本期因公司收到的银行承兑汇票增加，通过背书转让
应付票据 48,005,596.95 107,080,051.65 -55.17% 票据方式支付的货款也增加，直接开具的银行承兑汇
票相应减少。
主要原因是期末尚未发放的工资余额比期初有所增
应付职工薪酬 38,689,915.94 27,579,288.81 40.29%
加。
主要原因是本期进项税额增大影响应交增值税，导致
应交税费 4,841,825.74 21,721,911.83 -77.71%
应交税费较期初减少。
为公司向社会公开发行面值7亿元的公司债计提的应
应付利息 47,502,777.74 35,252,777.75 34.75%
付债券利息。
主要原因是期末未支付的运费等有所增加及合并范围
其他应付款 64,566,292.24 41,702,091.52 54.83%
新增的子公司新煤化工并入其他应付款702.94万元。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 27,262,286.65 16,157,122.18 68.73% 主要原因是去年4月发行公司债新增债券利息所致。
主要原因是本期应收款回款较好，导致应收账款账龄
结构有所改善，转回部分已计提的坏账损失；同时因
资产减值损失 -8,354,885.68 -92,088.59 -8972.66%
上期部分计提存货跌价的产品在当期实现销售，转回
该存货跌价损失。
营业外收入 12,871,125.60 922,232.68 1295.65% 主要原因是本期收到政府补贴收入较上期增加所致。
主要原因是本期利润比上年同期增长，所得税费用相
所得税费用 6,606,672.78 3,899,477.61 69.42%
应上升。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上
经营活动产生的现金
6,146,242.31 -167,822,634.81 103.66% 期增加且购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少
流量净额
所致。
投资活动产生的现金 主要原因是上期收到银行退回的承兑保证金较本期多
-118,084,440.86 -78,960,004.34 -49.55%
流量净额 所致。
筹资活动产生的现金 主要原因是随着公司规模扩大，流动资金需求增加，
68,183,990.67 23,560,376.52 189.40%
流量净额 本期银行借款比期初增加所致。
5
张家港化工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - -
诺
资产重组时所作承诺 - - - -
（1）股份锁定承诺：
自发行人首次公开发 股份锁定承诺
行股票并上市之日起 期限为 2011 年
36 个月内，不转让或者 3 月 10 至 2014
2011 年 03 月 02
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈玉忠 委托他人管理其所持 年 3 月 10 日； 正在履行
日
有的发行人股份，也不 避免同业竞争
由发行人回购该部分 承诺期限为长
股份；（2）避免同业竞 期
争承诺。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用。
解决方式 不适用。
承诺的履行情况 正常履行。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,375.16 至 6,987.71
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,375.16
业绩变动的原因说明 产能进一步释放，营业收入增长。
四、其他重大事项
报告期内，公司新签订订单 6.974 亿元，其中煤化工设备占 48.76%，石油化工设备占 41.83%，蒸发器设备占 4.85%，其他
设备占 4.57%。以上订单中外贸订单占 23%。
报告期内，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会核准批文，相关内容详见公司 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网公告。
6