苏州天沃科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-063
苏州天沃科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
苏州天沃科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 428,692,423.79 484,712,382.89 -11.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,131,325.38 29,033,543.10 -23.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,544,551.96 22,536,262.94 -8.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,964,830.55 -99,793,749.06 89.01%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.039 -23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.039 -23.08%
加权平均净资产收益率 0.76% 1.02% -0.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,845,933,628.78 6,888,180,204.82 -0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,913,111,782.24 2,890,041,184.02 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,886.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,475,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,468.23
减：所得税影响额 335,151.56
少数股东权益影响额（税后） 15,179.28
合计 1,586,773.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,851
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈玉忠 境内自然人 43.04% 318,408,574 238,806,430 质押 278,000,000
沈付兴 境内自然人 2.19% 16,198,345
凯恩元均（北京）
投资管理有限公 境内非国有法人 1.10% 8,100,000
司
钱凤珠 境内自然人 0.96% 7,101,696
中国建设银行股
份有限公司-华
其他 0.63% 4,669,314
商价值精选股票
型证券投资基金
东兴证券股份有
境内非国有法人 0.61% 4,500,000
限公司
张菊飞 境内自然人 0.60% 4,406,668
中国工商银行股
份有限公司-华
商创新成长灵活 其他 0.55% 4,042,825
配置混合型发起
式证券投资基金
深圳市宝晟鑫源
境内非国有法人 0.54% 4,000,000
投资有限公司
苏州美林集团有
境内非国有法人 0.44% 3,252,659
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈玉忠 79,602,144 人民币普通股 79,602,144
沈付兴 16,198,345 人民币普通股 16,198,345
凯恩元均（北京）投资管理有限公
8,100,000 人民币普通股 8,100,000
司
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钱凤珠 7,101,696 人民币普通股 7,101,696
中国建设银行股份有限公司-华商
4,669,314 人民币普通股 4,669,314
价值精选股票型证券投资基金
东兴证券股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
张菊飞 4,406,668 人民币普通股 4,406,668
中国工商银行股份有限公司-华商
创新成长灵活配置混合型发起式 4,042,825 人民币普通股 4,042,825
证券投资基金
深圳市宝晟鑫源投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
苏州美林集团有限公司 3,252,659 人民币普通股 3,252,659
上述股东关联关系或一致行动的 股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东沈付兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 16,198,345 股；公司股东张菊飞通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务股东情况说明（如有） 持有公司股份 4,406,668 股；公司股东深圳市宝晟鑫源投资有限公司通过长城证券有限
责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 75,100,655.25 126,800,048.06 -40.77% 主要原因是期初票据在本期背书转让所致。
预付账款 153,904,418.11 117,495,128.68 30.99% 主要原因是预付材料款增加所致。
其他流动资产 28,000,000.00 80,000,000.00 -65.00% 主要原因是期初理财产品本期到期所致。
应交税费 14,081,243.91 26,827,073.16 -47.51% 主要原因是期末应交增值税比期初减少所致。
主要原因是公司优化债务结构，增加的1年期以上
长期借款 103,000,000.00 53,000,000.00 94.34%
银行借款所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售费用 4,652,984.73 6,953,142.80 -33.08% 主要原因是公司强化内部管理，压缩费用所致。
资产减值损失 824,086.74 -3,875,628.10 121.26% 主要原因是本期计提坏账损失较上期增加所致。
主要原因是公司购买的理财产品本期取得的收益
投资收益 1,543,054.87 1,153,271.24 33.80%
较上期增加。
主要原因是本期非流动资产处置利得较上期减少
营业外收入 1,940,975.03 7,817,923.16 -75.17%
所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较
-10,964,830.55 -99,793,749.06 89.01%
流量净额 上期减少所致。
投资活动产生的现金 主要原因是上期购买的理财产品本期到期及本期
19,322,199.24 -60,289,880.76 132.05%
流量净额 购建固定资产支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金 主要原因是本期偿还债务所支付的现金较上期增
-3,216,988.54 69,306,171.86 -104.64%
流量净额 加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年8月28日第二届董事会第二十二次会议及2014年11月19日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产的议案》等议案，与交易对方张秉新、叶宓曚、利诚（香港）科技控股有限公司及酷宝（香港）网
络科技有限公司签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》，详见公司2014
年9月1日、11月4日刊载于巨潮资讯网公告。2014年11月21日，公司向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的申请文件，并于2014年12月8日收到了第141623号《行政许可申请受理通知书》。
公司已于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4
月22日召开的2015年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获
得无条件通过。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组 2015 年 04 月 23 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）股份锁定承诺：自发行人
股份锁定承诺期限
首次公开发行股票并上市之日
为 2011 年 3 月 10
首次公开发行或再融资时所作承 起 36 个月内，不转让或者委托 2011 年 03
陈玉忠 至 2014 年 3 月 10 正在履行
诺 他人管理其所持有的发行人股 月 10 日
日；避免同业竞争承
份，也不由发行人回购该部分股
诺期限为长期
份；（2）避免同业竞争承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,267.51 至 5,547.76
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,267.51
公司总包业务逐步增长，盈利能力增强，同时公司全面推
业绩变动的原因说明
进内部管理改革，压缩成本费用。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 588,582,496.21 603,765,775.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,100,655.25 126,800,048.06
应收账款 2,075,347,918.46 2,049,255,296.87
预付款项 153,904,418.11 117,495,128.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,349,973.60 57,803,053.85
买入返售金融资产
存货 1,338,317,690.85 1,290,296,719.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 4,317,603,152.48 4,325,416,022.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,303,600.00 15,303,600.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,037,827,735.04 2,066,656,776.14
在建工程 92,039,856.87 91,013,012.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,837,311.45 313,586,639.80
开发支出
商誉 12,264,304.22 12,264,304.22
长期待摊费用 14,649.37 32,330.38
递延所得税资产 60,043,019.35 63,907,518.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,528,330,476.30 2,562,764,182.23
资产总计 6,845,933,628.78 6,888,180,204.82
流动负债：
短期借款 1,263,000,000.00 1,309,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,588,200.00 209,105,627.60
应付账款 725,730,772.30 659,599,790.87
预收款项 219,732,337.73 292,787,313.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,743,866.67 61,737,091.68
应交税费 14,081,243.91 26,827,073.16
应付利息 66,904,152.26 55,844,711.05
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应付股利
其他应付款 47,623,481.33 54,106,900.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 499,164,166.67 498,951,666.67
流动负债合计 3,053,568,220.87 3,167,960,175.10
非流动负债：
长期借款 103,000,000.00 53,000,000.00
应付债券 696,659,075.84 696,435,756.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,459,916.67 25,260,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 824,118,992.51 774,696,423.34
负债合计 3,877,687,213.38 3,942,656,598.44
所有者权益：
股本 739,712,000.00 739,712,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,527,148,678.29 1,527,148,678.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,700,430.79 4,761,157.95
盈余公积 75,507,957.51 75,507,957.51
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一般风险准备
未分配利润 565,042,715.65 542,911,390.27
归属于母公司所有者权益合计 2,913,111,782.24 2,890,041,184.02
少数股东权益 55,134,633.16 55,482,422.36
所有者权益合计 2,968,246,415.40 2,945,523,606.38
负债和所有者权益总计 6,845,933,628.78 6,888,180,204.82
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 437,624,402.08 442,730,882.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,580,655.25 95,840,048.06
应收账款 1,985,817,664.26 2,018,603,791.28
预付款项 121,775,432.17 92,165,470.50
应收利息
应收股利
其他应收款 282,394,611.98 301,475,460.17
存货 1,262,396,399.21 1,221,679,950.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00
流动资产合计 4,157,589,164.95 4,252,495,603.26
非流动资产：
可供出售金融资产 15,303,600.00 15,303,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 815,366,000.00 815,366,000.00
投资性房地产
固定资产 1,319,717,724.69 1,338,740,662.73
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在建工程 23,991,753.60 23,973,053.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,919,733.40 223,061,955.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,717,006.08 32,717,006.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,429,015,817.77 2,449,162,278.06
资产总计 6,586,604,982.72 6,701,657,881.32
流动负债：
短期借款 1,209,000,000.00 1,219,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,820,200.00 177,220,200.00
应付账款 594,043,511.20 598,475,625.38
预收款项 193,737,058.03 261,724,524.87
应付职工薪酬 32,057,402.86 41,330,797.25
应交税费 22,010,273.65 35,456,520.00
应付利息 66,904,152.26 55,844,711.05
应付股利
其他应付款 52,953,935.71 95,817,240.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 499,164,166.67 498,951,666.67
流动负债合计 2,811,690,700.38 2,983,821,285.86
非流动负债：
长期借款 103,000,000.00 53,000,000.00
应付债券 696,659,075.84 696,435,756.67
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,459,916.67 23,260,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 822,118,992.51 772,696,423.34
负债合计 3,633,809,692.89 3,756,517,709.20
所有者权益：
股本 739,712,000.00 739,712,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,522,506,131.41 1,522,506,131.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,177,036.67 2,526,905.00
盈余公积 75,507,957.51 75,507,957.51
未分配利润 611,892,164.24 604,887,178.20
所有者权益合计 2,952,795,289.83 2,945,140,172.12
负债和所有者权益总计 6,586,604,982.72 6,701,657,881.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 428,692,423.79 484,712,382.89
其中：营业收入 428,692,423.79 484,712,382.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,117,842.86 457,540,987.05
其中：营业成本 333,393,067.98 381,731,703.67
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,279,162.99 1,780,832.39
销售费用 4,652,984.73 6,953,142.80
管理费用 32,993,635.36 41,155,472.26
财务费用 31,974,905.06 29,795,464.03
资产减值损失 824,086.74 -3,875,628.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,543,054.87 1,153,271.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,117,635.80 28,324,667.08
加：营业外收入 1,940,975.03 7,817,923.16
其中：非流动资产处置利得 23,886.03 4,534,200.01
减：营业外支出 3,870.77 118,290.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,054,740.06 36,024,300.24
减：所得税费用 5,271,203.89 7,153,150.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,783,536.17 28,871,150.04
归属于母公司所有者的净利润 22,131,325.38 29,033,543.10
少数股东损益 -347,789.21 -162,393.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,783,536.17 28,871,150.04
归属于母公司所有者的综合收益
22,131,325.38 29,033,543.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -347,789.21 -162,393.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.039
（二）稀释每股收益 0.030 0.039
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：赵梅琴 会计机构负责人：赵梅琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 308,649,580.45 479,936,368.92
减：营业成本 254,251,168.33 385,856,193.64
营业税金及附加 270,421.44 1,780,812.64
销售费用 3,767,344.45 6,866,602.34
管理费用 14,916,044.69 25,830,031.25
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财务费用 30,966,485.85 28,757,093.24
资产减值损失 -1,066,354.49 -3,834,178.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,534,991.78 1,080,547.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,079,461.96 35,760,362.24
加：营业外收入 1,157,109.00 7,254,218.84
其中：非流动资产处置利得 4,334,199.89
减：营业外支出 2,200.00 85,290.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,234,370.96 42,929,291.08
列）
减：所得税费用 1,229,384.92 6,426,042.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,004,986.04 36,503,248.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 7,004,986.04 36,503,248.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,695,032.75 528,092,223.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
76,747,132.86 16,587,864.59
金
经营活动现金流入小计 557,442,165.61 544,680,087.98
购买商品、接受劳务支付的现金 358,949,563.49 464,709,996.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
84,386,188.88 70,361,614.88
现金
支付的各项税费 39,223,434.50 55,861,411.77
支付其他与经营活动有关的现
85,847,809.29 53,540,813.45
金
经营活动现金流出小计 568,406,996.16 644,473,837.04
经营活动产生的现金流量净额 -10,964,830.55 -99,793,749.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 93,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,543,054.88 1,153,271.24
处置固定资产、无形资产和其他
206,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 101,749,554.88 94,153,271.24
购建固定资产、无形资产和其他
34,427,355.64 61,443,152.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,000,000.00 93,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 82,427,355.64 154,443,152.00
投资活动产生的现金流量净额 19,322,199.24 -60,289,880.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 430,540,000.00 433,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 430,540,000.00 433,600,000.00
偿还债务支付的现金 410,600,000.00 345,860,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,685,310.34 17,254,850.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,471,678.20 1,178,967.81
金
筹资活动现金流出小计 433,756,988.54 364,293,828.14
筹资活动产生的现金流量净额 -3,216,988.54 69,306,171.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
680,426.40 243,388.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,820,806.55 -90,534,069.87
加：期初现金及现金等价物余额 459,085,388.48 478,702,403.96
六、期末现金及现金等价物余额 464,906,195.03 388,168,334.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 389,323,114.33 518,971,956.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
120,344,549.10 14,266,164.47
金
经营活动现金流入小计 509,667,663.43 533,238,121.42
购买商品、接受劳务支付的现金 337,538,399.31 452,949,393.24
支付给职工以及为职工支付的
48,860,107.83 47,546,890.15
现金
支付的各项税费 26,183,437.88 54,828,639.94
支付其他与经营活动有关的现
150,055,297.23 76,523,014.50
金
经营活动现金流出小计 562,637,242.25 631,847,937.83
经营活动产生的现金流量净额 -52,969,578.82 -98,609,816.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,534,991.78 1,080,547.95
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苏州天沃科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 101,634,991.78 81,080,547.95
购建固定资产、无形资产和其他
22,837,466.90 26,469,978.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,530,000.00
金
投资活动现金流出小计 42,837,466.90 114,999,978.00
投资活动产生的现金流量净额 58,797,524.88 -33,919,430.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 393,680,000.00 376,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 393,680,000.00 376,680,000.00
偿还债务支付的现金 353,680,000.00 318,940,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,334,308.79 16,315,277.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
166,713.76 715,229.74
金
筹资活动现金流出小计 374,181,022.55 335,970,516.94
筹资活动产生的现金流量净额 19,498,977.45 40,709,483.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
680,426.40 243,386.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,007,349.91 -91,576,377.36
加：期初现金及现金等价物余额 315,963,150.99 330,421,741.09
六、期末现金及现金等价物余额 341,970,500.90 238,845,363.73
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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