苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-030
苏州天沃科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主
管人员)徐勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,187,243,020.09 3,014,428,097.13 -60.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） -54,912,518.40 32,406,428.23 -269.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-56,037,094.85 29,131,601.93 -292.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -253,653,581.41 -677,160,767.52 62.54%
基本每股收益（元/股） -0.0746 0.04 -286.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0732 0.04 -283.00%
加权平均净资产收益率 -2.04% 1.30% -3.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,817,290,550.47 22,586,717,443.96 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,658,982,561.83 2,712,090,017.31 -1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,146,022.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,492,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,162,676.97
减：所得税影响额 379,104.43
少数股东权益影响额（税后） 5,723.21
合计 1,124,576.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,349 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈玉忠 境内自然人 23.79% 175,053,374 131,290,030 质押 113,000,000
浙商金汇信托股
份有限公司－浙
其他 7.37% 54,194,516 0
金瑞雪一号集
合资金信托计划
江阴华中投资管
境内非国有法人 3.27% 24,023,499 0 冻结 24,023,499
理有限公司
国民信托有限公
司－国民信托四
方 5 号证券投资 其他 1.63% 12,000,000 0
集合资金信托计
划
华润深国投信托
有限公司－润之
其他 1.51% 11,090,029 0
信 20 期集合资金
信托计划
钱凤珠 境内自然人 1.02% 7,514,196 0
华润深国投信托
有限公司－润之
其他 0.93% 6,864,400 0
信 50 期集合资金
信托计划
中融国际信托有
限公司－中融－
日进斗金 22 号证 其他 0.76% 5,586,905 0
券投资单一资金
信托
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 0.72% 5,329,542 0
方圆 5 号资产管
理计划
4
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
云南国际信托有
限公司－启鸿集 其他 0.64% 4,702,286 0
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙商金汇信托股份有限公司－浙
54,194,516 人民币普通股 54,194,516
金瑞雪一号集合资金信托计划
陈玉忠 43,763,344 人民币普通股 43,763,344
江阴华中投资管理有限公司 24,023,499 人民币普通股 24,023,499
国民信托有限公司－国民信托四
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
方 5 号证券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之
11,090,029 人民币普通股 11,090,029
信 20 期集合资金信托计划
钱凤珠 7,514,196 人民币普通股 7,514,196
华润深国投信托有限公司－润之
6,864,400 人民币普通股 6,864,400
信 50 期集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 22 号证券投资单一资金 5,586,905 人民币普通股 5,586,905
信托
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
5,329,542 人民币普通股 5,329,542
方圆 5 号资产管理计划
云南国际信托有限公司－启鸿集
4,702,286 人民币普通股 4,702,286
合资金信托计划
股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙
上述股东关联关系或一致行动的
磊。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付账款 1,960,257,174.99 1,321,522,758.68 48.33% 主要是公司总包工程服务增加，根据合同节点支付的进度款
增加所致。
在建工程 381,830,931.93 288,593,949.52 32.31% 主要是玉门光热项目本期投入增加所致。
应付票据 1,128,851,595.78 789,655,145.23 42.96% 主要是公司通过票据支付的款项比期初增加所致。
应付职工薪酬 22,947,030.80 71,668,530.71 -67.98% 主要原因是期初年终奖金在本期发放所致。
应付利息 45,143,945.65 67,058,451.30 -32.68% 主要原因是期初应付利息在本期支付所致。
其他应付款 271,521,619.14 113,142,457.58 139.98% 主要原因是收到的投标保证金等往来款项增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 1,187,243,020.09 3,014,428,097.13 -60.61% 主要原因是因交期原因，本期计划内交付项目较少，加之受
春节假期、冬季项目施工条件等因素影响，有效工作时间减
少， 因此一季度完成的产值较上年同期减少，营业收入下降。
营业成本 1,028,865,442.49 2,796,591,830.21 -63.21% 主要原因是营业收入下降，营业成本相应下降。
营业税金及附加 4,042,784.98 8,376,152.10 -51.73% 主要原因是本期增值税比上期减少，导致本期营业税金及附
加相应减少。
销售费用 13,976,699.10 23,876,632.57 -41.46% 主要原因是本期加强费用的内部控制所致。
财务费用 114,253,336.24 86,587,916.10 31.95% 主要原因是借款规模增加所致。
资产减值损失 2,212,617.25 -24,281,648.32 109.11% 主要原因是期末应收款账龄结构发生变化，计提的坏账准备
比上期增加所致。
利润总额 -43,832,188.89 62,686,414.67 -169.92% 主要原因是本期营业收入较上期大幅下降所致。
所得税费用 3,511,819.63 14,170,074.45 -75.22% 主要原因是可抵扣暂时性差异影响所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 -253,653,581.41 -677,160,767.52 62.54% 主要原因是本期回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的
金流量净额 现金较上期增加。
投资活动产生的现 -472,303,417.86 31,210,528.49 -1613.28% 主要原因是玉门光热发电项目本期支付工程款项所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 911,071,314.09 604,269,753.27 50.77% 主要原因是本期借款增加所致。
金流量净额
6
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2380 号）。
2018年3月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大
会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》：延长本次
非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至2018年9
月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。该议案经2018年3月26日召开的公司2018年
第一次临时股东大会审议通过。
2、公司根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事
项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2018 年 1 月 3 日完
成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授
予登记工作。
3、公司于 2018 年1 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州天沃科技股份有限公司 2018 年
非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2018）49 号】，深交所对公司申请确认发行面值不超过 15
亿元人民币的苏州天沃科技股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证
2018 年 01 月 03 日 监会核准批文的公告》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《第三届董事会第三十四次会议决议的
非公开发行股票事项 公告》、《第三届监事会第二十三次会议
2018 年 03 月 10 日
决议的公告》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2018 年第一次临时股东大会决议的公
2018 年 03 月 26 日
告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于中机国能电力工程有限公司管理
对中机国能电力工程有限公司管理层专
2018 年 01 月 04 日 层专项股权激励计划授予登记完成的公
项股权激励计划
告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收到公司 2018 年非公开发行公司
非公开发行债券事项 2018 年 01 月 24 日 债券符合深交所转让条件的无异议函的
公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
7
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-11.68% 至 32.47%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,000 至 12,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,058.57
元）
业绩变动的原因说明 生产经营正常，业绩保持基本稳定。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,532,069,656.98 1,325,526,265.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,121,368.46 1,834,908,848.46
应收账款 4,882,518,294.20 4,845,273,541.86
预付款项 1,960,257,174.99 1,321,522,758.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 741,406,792.11 635,068,107.23
买入返售金融资产
存货 6,691,175,836.34 7,439,201,335.48
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,036,764.23 53,297,133.33
流动资产合计 17,652,585,887.31 17,454,797,991.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
9
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,212,905.20 99,464,710.91
投资性房地产 14,694,740.48 14,901,116.30
固定资产 1,783,150,500.34 1,836,749,735.13
在建工程 381,830,931.93 288,593,949.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,831,050.95 271,004,750.60
开发支出
商誉 2,151,479,121.59 2,151,479,121.59
长期待摊费用 30,182,789.07 32,416,791.95
递延所得税资产 316,376,967.13 311,608,842.92
其他非流动资产 122,945,656.47 125,700,434.04
非流动资产合计 5,164,704,663.16 5,131,919,452.96
资产总计 22,817,290,550.47 22,586,717,443.96
流动负债：
短期借款 3,218,541,228.00 3,019,518,316.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,128,851,595.78 789,655,145.23
应付账款 6,412,132,058.55 6,742,609,154.99
预收款项 2,848,344,863.85 2,554,401,938.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,947,030.80 71,668,530.71
应交税费 432,743,850.50 491,083,389.60
应付利息 45,143,945.65 67,058,451.30
10
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 271,521,619.14 113,142,457.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,325,305,922.48 1,863,756,111.24
其他流动负债
流动负债合计 15,705,532,114.75 15,712,893,495.97
非流动负债：
长期借款 2,822,367,612.74 2,519,423,945.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,162,000,548.10 1,172,706,169.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,850,916.67 21,674,784.82
递延所得税负债 174,358.93 190,705.08
其他非流动负债
非流动负债合计 3,997,393,436.44 3,713,995,604.95
负债合计 19,702,925,551.19 19,426,889,100.92
所有者权益：
股本 735,762,000.00 735,762,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,421,816,891.27 1,420,294,841.27
减：库存股
其他综合收益 25,874.52 -43,388.82
专项储备 6,278,977.65 6,065,228.07
盈余公积 76,966,629.20 76,966,629.20
11
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 418,132,189.19 473,044,707.59
归属于母公司所有者权益合计 2,658,982,561.83 2,712,090,017.31
少数股东权益 455,382,437.45 447,738,325.73
所有者权益合计 3,114,364,999.28 3,159,828,343.04
负债和所有者权益总计 22,817,290,550.47 22,586,717,443.96
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,578,602.62 189,791,758.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 1,940,000.00
应收账款 326,445,107.98 267,532,283.19
预付款项 31,000,236.16 41,760,972.95
应收利息
应收股利
其他应收款 1,920,123,840.14 1,665,532,172.90
存货 113,830,059.33 142,471,896.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,673,710.45
流动资产合计 2,607,377,846.23 2,314,702,794.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,910,347,656.16 4,909,077,411.87
投资性房地产
固定资产 301,188,093.78 304,693,728.91
12
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,337,310.62 2,423,437.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,371,258.49 2,970,008.36
递延所得税资产 178,426,449.45 176,647,401.19
其他非流动资产 74,607,378.28 76,377,402.28
非流动资产合计 5,469,278,146.78 5,472,189,390.38
资产总计 8,076,655,993.01 7,786,892,185.12
流动负债：
短期借款 1,115,695,228.00 1,811,672,316.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 1,458,000.00
应付账款 42,699,416.76 41,284,941.33
预收款项 1,106,580.43 3,011,738.80
应付职工薪酬 2,653,968.42 7,131,463.91
应交税费 2,317,138.64 418,805.85
应付利息 35,687,088.10 59,619,431.24
应付股利
其他应付款 1,096,202,448.38 87,004,337.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 781,483,600.26 786,460,277.38
其他流动负债
流动负债合计 3,177,845,468.99 2,798,061,312.65
非流动负债：
长期借款 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
13
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 1,162,000,548.10 1,172,706,169.85
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,850,916.67 13,651,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,524,851,464.77 2,536,357,836.52
负债合计 5,702,696,933.76 5,334,419,149.17
所有者权益：
股本 735,762,000.00 735,762,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,417,712,028.38 1,416,189,978.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,170,577.83 2,170,577.83
盈余公积 76,966,629.20 76,966,629.20
未分配利润 141,347,823.84 221,383,850.54
所有者权益合计 2,373,959,059.25 2,452,473,035.95
负债和所有者权益总计 8,076,655,993.01 7,786,892,185.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,187,243,020.09 3,014,428,097.13
其中：营业收入 1,187,243,020.09 3,014,428,097.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,232,332,807.36 2,956,619,495.89
其中：营业成本 1,028,865,442.49 2,796,591,830.21
14
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,042,784.98 8,376,152.10
销售费用 13,976,699.10 23,876,632.57
管理费用 68,981,927.30 65,468,613.23
财务费用 114,253,336.24 86,587,916.10
资产减值损失 2,212,617.25 -24,281,648.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-251,805.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,146,022.88
列）
其他收益 1,492,750.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,994,865.86 57,808,601.24
加：营业外收入 1,716,139.25 5,030,443.47
减：营业外支出 553,462.28 152,630.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -43,832,188.89 62,686,414.67
减：所得税费用 3,511,819.63 14,170,074.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47,344,008.52 48,516,340.22
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -54,912,518.40 32,406,428.23
少数股东损益 7,568,509.88 16,109,911.99
六、其他综合收益的税后净额 69,263.34
归属母公司所有者的其他综合收益 69,263.34
15
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
69,263.34
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 69,263.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -47,274,745.18 48,516,340.22
归属于母公司所有者的综合收益
-54,843,255.06 32,406,428.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,568,509.88 16,109,911.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0746 0.04
（二）稀释每股收益 -0.0732 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 215,673,801.33 501,750,786.83
减：营业成本 216,985,154.53 483,874,189.17
税金及附加 263,320.17 6,556,909.57
销售费用 872,833.03 5,033,782.55
管理费用 17,456,357.63 18,258,098.96
财务费用 57,612,417.50 51,960,934.39
资产减值损失 6,116,193.04 -22,805,956.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-251,805.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,441,550.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -82,442,730.28 -41,127,170.92
加：营业外收入 627,655.32 1,615,226.25
减：营业外支出 12,629.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-81,815,074.96 -39,524,574.61
列）
减：所得税费用 -1,779,048.26 -3,154,890.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,036,026.70 -36,369,684.02
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
17
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -80,036,026.70 -36,369,684.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,938,313,342.42 1,561,213,251.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,625,495.02 11,015,064.22
18
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
514,286,952.77 350,088,732.33
金
经营活动现金流入小计 2,454,225,790.21 1,922,317,048.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,720,293,903.67 1,928,137,529.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
137,262,939.18 115,701,675.19
现金
支付的各项税费 28,103,990.45 59,590,718.66
支付其他与经营活动有关的现
822,218,538.32 496,047,892.77
金
经营活动现金流出小计 2,707,879,371.62 2,599,477,815.71
经营活动产生的现金流量净额 -253,653,581.41 -677,160,767.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,501,000.00 19,892,530.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
34,358,947.75
金
投资活动现金流入小计 11,501,000.00 54,251,477.75
购建固定资产、无形资产和其他
477,428,352.86 23,006,028.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,376,065.00 34,921.00
金
投资活动现金流出小计 483,804,417.86 23,040,949.26
19
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -472,303,417.86 31,210,528.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,050,000.00 1,305,444,010.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,161,485,855.58
金
筹资活动现金流入小计 4,161,535,855.58 1,305,444,010.61
偿还债务支付的现金 1,648,785,193.55 507,003,495.40
分配股利、利润或偿付利息支付
124,558,197.18 160,811,228.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
96,998,246.06
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,477,121,150.76 33,359,533.91
金
筹资活动现金流出小计 3,250,464,541.49 701,174,257.34
筹资活动产生的现金流量净额 911,071,314.09 604,269,753.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-391,775.56 63,594.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,722,539.26 -41,616,891.27
加：期初现金及现金等价物余额 436,982,768.84 1,148,086,351.96
六、期末现金及现金等价物余额 621,705,308.10 1,106,469,460.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,942,984.84 257,480,422.00
收到的税费返还 4,502,994.59
收到其他与经营活动有关的现
34,468,209.08 24,223,586.42
金
经营活动现金流入小计 62,411,193.92 286,207,003.01
购买商品、接受劳务支付的现金 32,172,557.96 141,312,760.56
支付给职工以及为职工支付的 11,952,712.17 18,283,765.61
20
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 489,136.10 47,467,784.20
支付其他与经营活动有关的现
13,899,390.56 275,536,166.18
金
经营活动现金流出小计 58,513,796.79 482,600,476.55
经营活动产生的现金流量净额 3,897,397.13 -196,393,473.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,881,530.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 19,881,530.00
购建固定资产、无形资产和其他
111,807.00 8,989,486.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
34,921.00
金
投资活动现金流出小计 111,807.00 10,524,407.90
投资活动产生的现金流量净额 -111,807.00 9,357,122.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 1,240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,402,513,234.00
金
筹资活动现金流入小计 1,552,513,234.00 1,240,000,000.00
偿还债务支付的现金 784,716,746.91 408,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
84,459,753.73 39,194,237.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
671,291,940.50 521,625,673.33
金
21
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,540,468,441.14 969,499,911.26
筹资活动产生的现金流量净额 12,044,792.86 270,500,088.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-40,308.12 8,341.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,790,074.87 83,472,078.48
加：期初现金及现金等价物余额 70,022,583.64 642,886,398.57
六、期末现金及现金等价物余额 85,812,658.51 726,358,477.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22