证券代码：002564              证券简称：天沃科技            公告编号：2021-051



                       苏州天沃科技股份有限公司
                   关于与关联方财务公司就关联交易签署
                        《金融服务协议》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、协议签署概述
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于 2021 年
4 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方财务公
司开展关联交易的议案》，关联董事司文培先生、储西让先生、夏斯成先生回避
表决，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第
二十九次会议决议公告》、《关于与关联方财务公司开展关联交易的公告》。
     2021 年 5 月 6 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东上海电气集团
股份有限公司（以下简称“上海电气”）发来的《关于增加苏州天沃科技股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议新增《关于与关联方财
务公司就关联交易签署<金融服务协议>的议案》作为 2021 年第二次临时股东大会
议案。同日，公司召开第四届董事会第三十次会议，以 6 票同意（关联董事司文
培、储西让、夏斯成 3 人回避表决），0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关
于与关联方财务公司就关联交易事项签署<金融服务协议>的议案》。公司独立董
事就上述议案进行了事前审核，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大
会上回避投票。
     现公司拟与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“关联方财务公司”
或“财务公司”）就前述关联交易事项签署《金融服务协议》。财务公司系公司
控股股东上海电气的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
     二、关联方基本情况

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     企业名称：上海电气集团财务有限责任公司
     统一社会信用代码：91310000132248198F
     企业类型：有限责任公司（中外合资）
     法定代表人：秦怿
     注册资本：人民币 220000.0000 万元整
     登记机关：上海市市场监督管理局
     住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室
     经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之
间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员
单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员
单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方
信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     经查询，财务公司不属于“失信被执行人”。
     财务公司主要财务数据如下：
                                                                  单位：百万元，人民币
             项目           2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）

           总资产                             77,383.69                     71,315.10

           净资产                              7,210.41                      6,790.59

             项目                   2020 年度（经审计）           2019 年度（经审计）

           营业收入                            1,123.35                      1,104.77
           净利润                                 643.02                        788.97

     三、定价政策及定价依据
     天沃科技拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据协议，天沃科技及其控
股子公司在财务公司开立结算账户，并由财务公司提供存贷款及接受包括但不限
于保函、承兑汇票等综合金融服务业务合作。公司全权授权公司总经理在授权的
期限和额度范围内，签署与前述综合金融服务业务合作有关的协议及有关法律文
件。具体额度如下：

                      业务类别                                   授权金额范围

存款业务                                               不超过 20 亿元人民币或等值外币

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接受包括但不限于保函、承兑汇票等综合金融服务业务       不超过 20 亿元人民币或等值外币

贷款业务                                               不超过 40 亿元人民币

     财务公司参考中国人民银行颁布的存款利率向本公司及控股子公司支付相应
存款利息；财务公司参考中国人民银行颁布的贷款利率向本公司及控股子公司收
取相应贷款利息。
     其他综合金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同类服务业务
的费用标准。
     本次拟签署的《金融服务协议》有效期为自 2021 年第二次临时股东大会通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止，天沃科技董事会、股东大会审议通
过后本协议方可生效。
     四、交易目的和对上市公司的影响
     财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要
求提供服务，风险相对可控。财务公司为公司提供存贷款及接受包括但不限于保
函、承兑汇票等综合金融服务业务，有助于加强天沃科技及其控股子公司与上海
电气的合作深度与广度，也有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资
风险，不会损害公司和全体股东利益，也不会影响公司独立性。
     五、协议的主要内容
     公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：
     （一）协议的定价政策、依据
     电气财务公司参考中国人民银行颁布的同期同类存款利率向天沃科技及控股
子公司支付相应存款利息；电气财务公司参考中国人民银行颁布的同期同类贷款
利率向天沃科技及控股子公司收取相应贷款利息。
     其他综合金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务
业务的费用标准。
     （二）服务内容
     1、信贷服务：
     （1）在符合国家有关法律法规的前提下，电气财务公司结合自身经营原则和
信贷政策，全力支持天沃科技的业务发展和融资需求，根据天沃科技的经营和发
展需要提供贷款及融资服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、
担保等）。
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     （2）天沃科技可以向电气财务公司申请授信额度。天沃科技可以使用电气财
务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据、保函等信贷业务，电气财务公司向
天沃科技提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币或等值外币 60 亿元。电气财务
公司在自身资金能力范围及符合内部管控要求的前提下尽量优先满足天沃科技的
需求。
     （3）天沃科技未能按时足额向电气财务公司归还贷款或偿还其他融资性业务
的，电气财务公司有权终止具体协议，并可按照法律规定对天沃科技应还电气财
务公司的贷款或其他融资性业务与天沃科技在电气财务公司的存款进行抵销。
     2、存款服务：
     （1）天沃科技在电气财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
金存入在电气财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等。
     （2）天沃科技在电气财务公司的最高存款余额原则上不高于人民币或等值外
币 20 亿元。
     （3）电气财务公司保障天沃科技存款的资金安全，在天沃科技提出资金需求
时及时足额予以兑付。电气财务公司未能按时足额支付存款时，天沃科技有权终
止具体协议，并可按照法律规定对电气财务公司应付天沃科技的存款与电气财务
公司向天沃科技提供的贷款及应计利息进行抵销。
     天沃科技与电气财务公司可以在不违反本协议所规定的条款和条件的基础上
签订相应的具体实施合同（包括但不限于在电气财务公司经营范围内签署的借款
合同、担保合同、承兑协议、存款协议）。
     （三）协议期限
     本协议的有效期为自天沃科技 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至天沃
科技 2021 年年度股东大会召开之日为止。
     （四）其他事项
     1、本协议由电气财务公司与天沃科技签署，但其效力及与双方存在交易的各
控股子公司。
     2、本协议于电气财务公司、天沃科技的法人代表或其授权代表签署、盖章后，
自天沃科技 2021 年第二次临时股东大会通过之日起正式生效。
     六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

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     截至 2021 年 5 月 5 日，财务公司为公司及合并报表范围内的公司提供贷款的
余额为 191,279.00 万元，提供票据、保函等业务的余额为 42,522.31 万元，公司
及合并报表范围内的公司在财务公司的存款余额为 49,754.85 万元。
     七、独立董事事前认可和独立意见
     1、事前认可意见：我们已提前认真审阅了公司拟提交董事会审议的《金融服
务协议》，资料内容充分、详实，并就上述事项与公司进行了沟通。公司本次拟
与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》事项符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

     2、独立意见：
     （1）上海电气集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员
会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国
家有关法律法规的规定。
     （2）双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不
存在损害公司及中小股东利益的情形；对提高公司资金使用效率和增加公司收入
是有益的。
     （3）董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
     因此，我们同意公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
     八、备查文件
     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项事前认可意见；
     3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                                   苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 5 月 7 日



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