证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-046
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，上海绿新包装
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]293 号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行新股 33,500,000 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价人民币 31.20 元。截止 2011 年 3 月 14 日，公司共募集资金 1,045,200,000.00 元，扣除
发行费用 46,956,371.50 元，实际募集资金净额 998,243,628.50 元。以上募集资金已于 2011 年 3 月 14
日由主承销商安信证券股份有限公司分别汇入公司开立在上海农村商业银行桃浦支行账号为
32476908010687733 和招商银行股份有限公司上海天目支行账号为 121908075810888 的募集资金专户，
业经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第 10875 号《验资报告》。
（二） 2013 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金专项账户余额（银行对账单余额） 347,711,598.50
加：超募资金永久补充流动资金金额 170,000,000.00
加：超募资金归还银行贷款金额 130,000,000.00
加：超募资金支付股权对价金额 221,474,028.50
加：以前年度累计投入募集资金项目金额 153,237,429.18
加：本年度投入募集资金项目金额 8,213,172.42
减：以前年度以自有资金垫付金额 27,029,587.41
加：本年度偿还自有资金垫付金额 26,000,000.00
减：本年度以自有资金垫付金额 7,709,172.42
减：以前年度累计收到利息收入（扣除手续费） 17,661,016.65
减：以前年度以自有资金垫付发行费用金额 3,696,021.50
减：本年度累计收到利息收入净额 2,296,802.12
等于：募集资金净额 998,243,628.50
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的要求，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据
《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格的审批手续，
以保证募集资金的专款专用。公司分别在上海农商银行桃浦支行及招商银行股份有限公司上海天目支行
开设了专项帐户，账号分别为：32476908010687733 和 121908075810888。
公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海农商银行桃浦支行、招商银行股份有限公司上
海天目支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权利、
责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及
银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。
2012 年 12 月 3 日，湖北绿新根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法》的相关规定，在湖北银行荆州荆 州区支行开设募集资金专项帐户，账号为
676240100100060096，并与公司、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、湖北银行荆州荆州
区支行(以下简称“湖北银行”)共同签订《募集资金四方监管协议》。该专户仅用于“年产 4 万吨新型
生态包装材料项目”，不得用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 6 月 30 日公司募集资金专户储存情况为： 金额单位：人民币元
银行名称 账号 账面余额
上海农商银行桃浦支行 32476908010687733 227,640.80
招商银行股份有限公司上海天目支行 121908075810888 652,871.33
上海农商银行桃浦支行(定期) 100,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天目支行（定期） 156,831,086.37
湖北银行荆州区支行 676240100100060096 90,000,000.00
截止 6 月 30 日公司募集资金三个月定期存单明细如下：（单位：元）
银行名称 账号 金额 利率 起息日 到期日
上海农商银行桃浦支行 121032100001736501 50,000,000.00 3.1% 20111111 20130811
上海农商银行桃浦支行 121032100001729901 50,000,000.00 3.1% 20111111 20130811
招商银行股份有限公司上
1219087588000147 52,277,028.79 3.1% 20130509 20130809
海天目支行
招商银行股份有限公司上
1219087588000150 52,277,028.79 3.1% 20130509 20130809
海天目支行
招商银行股份有限公司上
1219087588000133 52,277,028.79 3.1% 20130509 20130809
海天目支行
三、变更募集资金投资项目的情况
2013 年 3 月 24 日，经过第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司独立董事
出具《独立董事对相关事项的独立意见》，安信证券股份有限公司出具《安信证券股份有限公司关于上
海绿新包装材料科技股份有限公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的核查意见》，同
意变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度：
1、公司拟将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由 42,514.85 万元变更为
20,514.85 万元，变更调整金额 22,000.00 万元；
2、公司拟将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放额度由 4 万吨变更为 2 万吨。
募集资金使用情况表（单位：万元）
以前年度投入 本年度投入 自有资金投
项目 投资额 变更后投资额 变更时间 累计投入金额
金额 金额 入金额
年产 4 万吨新型生态包装
材料项目 42,514.85 20,514.85 2013-3 12,981.39 -65.81 12,915.58 770.83
研发中心项目 5,162.11 3,550.49 2012-9 2,342.36 887.12 3,229.48 103.04
合计 47,676.96 24,065.34 15,323.75 821.32 16,145.06 873.88
四、超募资金的使用情况
截止 2012 年度，超募资金共计 52,147.40 万元已全部使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理
违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2013年8月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年上半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 99,824.36 本年度投入募集资金总额 821.31
报告期内变更用途的募集资金总额
68,292.46
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 年产 4 万吨新型生态
是 42,514.85 20,514.85 -65.81 12,915.58 62.96 2013 年 12 月 - - 否
包装材料项目
2. 研发中心项目 是 5,162.11 3,550.49 887.12 3,229.48 90.96 - - 否
承诺投资项目小计 47,676.96 24,065.34 821.31 16,145.06
超募资金投向
1. 归还银行贷款 13,000.00
2. 补充流动资金 17,000.00
3. 支付股权收购款 22,147.40
超募资金投向小计 52,147.40
合计 47,676.96 24,065.34 821.31 68,292.46
1、2013 年 3 月 24 日，公司二届第五次会议和 2013 年 6 月 19 日，公司召开的 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，
未达到计划进度或预计收 变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”的投入额，实际用于该项目的资金将为 20,514.85 万元，产能投放将为 2 万吨。前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度因此公司根据实
益的情况和原因（分具体 际情况推迟了建设进度，现该项目厂房基础设施和装修完成，现正进行设备的采购和安装。2、研发中心项目前期未到达计划进度其主要原因系公司变更该募投项目的实施地点。2012
项目） 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，根据议案公司将“研发中心项目”的实
施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。现研发中心投资建设基本完成，已投入使用。
项目可行性发生重大变化
未发生重大变化
的情况说明
公司超额募集资金共计 52,147.40 万元。经 2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 13,000 万元，使用超募资金 17,000
超募资金的金额、用途及 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 6 月 15 日，经公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有
使用进展情况 关股权的具体内容的议案》。以 484,513,573 元的对价（剩余全部超募资金及银行贷款）收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的福建泰兴特纸有限公司 85%的股权。
其中超募资金 22,147.40 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的超募资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地 2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施地
点变更情况 点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。
募集资金投资项目实施方 2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施方
式调整情况 式由建筑工程自建变更为使用公司全资孙公司“优思吉德实业﹝上海﹞有限公司”现有建筑物实施。
募集资金投资项目先期投
经 2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司将募集资金中的 1,900.52 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
及去向
1
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年上半年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预计 变更后的项目可行性
对应的原承诺项目
变更后的项目 集资金总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益 是否发生重大变化
3,550.49 887.12 3,229.48 90.96% 2013 年 09 月 30 日
研发中心 研发中心
年产 2 万吨新型生 年产 4 万吨新型生态
20,514.85 -65.81 12,915.58 62.96% 2013 年 12 月 31 日
态包装材料项目 包装材料项目
24,065.34 821.31 16,145.06
合计
1、研发中心项目。2011 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公
司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司以 5,737.95 万元的价收购了优思吉德 100%
的股权。为充分利用和发挥公司全资孙公司优思吉德公司现有的房地产资源以及相应的配套基础设施，公司对部分募投项目实施地点、方式、
投入金额实施变更。 2012 年 10 月 25 日和 2012 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第三次会议和第一次临时股东大会分别决议通过《关于公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》。2012 年 10 月 27 日，公司对上述事项予以公告。2、年产 4 万吨新型生态包装材料项
目。2013 年 3 月 24 日，公司二届第五次会议和 2013 年 6 月 19 日，公司召开的 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金
投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”的投入额，实际用于该项目的资金将为 20,514.85
万元，产能投放将为 2 万吨。主要原因有市场格局变化、工程建设费调整、设备投入变化等因素，具体见公告（2013-13）。
1、2013 年 3 月 24 日，公司二届第五次会议和 2013 年 6 月 19 日，公司召开的 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金
投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”的投入额，实际用于该项目的资金将为 20,514.85
万元，产能投放将为 2 万吨。前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度因此公司根据实际情况推迟了建设进度，现该项目厂房基础设施和
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 装修完成，现正进行设备的采购和安装。2、研发中心项目前期未到达计划进度其主要原因系公司变更该募投项目的实施地点。2012 年 11 月
12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，根据
议案公司将“研发中心项目”的实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。现研发中心投资建设基本
完成，开始投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
2
