现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53325511 |
35389733 |
24547739 |
138871512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1231672730 |
833310254 |
445123729 |
1826597282 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135921683 |
95775436 |
57077341 |
187893787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
687070847 |
485739929 |
269458731 |
1150852303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179289216 |
115806526 |
56310440 |
287542377 |
| 经营活动现金流出小计 |
1068906674 |
740179408 |
399875121 |
1700675613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
162766057 |
93130847 |
45248609 |
125921669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600064689 |
296001775 |
130074699 |
1492708124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
735719 |
562220 |
448250 |
139095112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
611831930 |
305870926 |
134501552 |
1646410072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8303108 |
6298254 |
2800073 |
31825204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
668763620 |
407219012 |
222875942 |
1525677218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56931691 |
-101348086 |
-88374390 |
120732854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
73996811 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
73996811 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14296811 |
14196811 |
14096811 |
128375446 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12520252 |
11117276 |
9055540 |
19371444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67700189 |
35568840 |
28069542 |
162678793 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65200189 |
-33068840 |
-25569542 |
-88681982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-746966 |
8201 |
121429 |
2248555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39887211 |
-41277879 |
-68573895 |
160221095 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41866453 |
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39692418 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
33436417 |
-- |
70097579 |
| 无形资产摊销 |
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2045978 |
-- |
4021185 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
727070 |
-- |
-18515456 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-18415 |
-- |
390136 |
| 财务费用 |
-- |
2254861 |
-- |
5548620 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4355851 |
-- |
3332585 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
51407958 |
-- |
-50741932 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
84416781 |
-- |
79802218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131794209 |
-- |
-61946176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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93130847 |
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125921669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
500763618 |
-- |
542041497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542041497 |
-- |
381820402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-41277879 |
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160221095 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2356479 |
-- |
3055387 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1161770623 |
786088358 |
415510915 |
1675679592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16576596 |
11832164 |
5065074 |
12046178 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600064689 |
296001775 |
130074699 |
1492708124 |
