现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
248080625 |
183946885 |
24203211 |
219046919 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1262967971 |
898092797 |
355307712 |
1842652067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141064482 |
101823688 |
62614116 |
185392591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
665865139 |
458875726 |
196198275 |
1016440811 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
292234466 |
205421711 |
62643691 |
261716870 |
| 经营活动现金流出小计 |
1155207117 |
800445553 |
339998690 |
1548616766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107760854 |
97647244 |
15309022 |
294035302 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1280541454 |
684550050 |
317494471 |
957785793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
729510 |
218622 |
127622 |
1343763 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1327216936 |
699014719 |
317908691 |
971367135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14543824 |
8959408 |
4898317 |
21273658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1413906930 |
758551496 |
437405276 |
1003056542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86689995 |
-59536777 |
-119496585 |
-31689406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202000000 |
92000000 |
47000000 |
12500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78533195 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
280533195 |
92000000 |
47000000 |
12500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152200000 |
12700000 |
2600000 |
44396811 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150666711 |
102933222 |
1449801 |
18154868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368224930 |
178862791 |
19016129 |
108700183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87691735 |
-86862791 |
27983871 |
-96200183 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-559230 |
193815 |
222618 |
1112147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67180105 |
-48558509 |
-75981073 |
167257860 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42745036 |
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74014418 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26586709 |
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69255931 |
| 无形资产摊销 |
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1142640 |
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4407193 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-836966 |
-- |
918584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1641 |
-- |
282496 |
| 财务费用 |
-- |
2517178 |
-- |
3716160 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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985910 |
-- |
-469001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31583048 |
-- |
107058484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
108618397 |
-- |
-5814046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122431147 |
-- |
5184490 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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97647244 |
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294035302 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
660740847 |
-- |
709299357 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
709299357 |
-- |
542041497 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48558509 |
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167257860 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
634645 |
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3036707 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1000098585 |
706790446 |
327050024 |
1604626518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14788762 |
7355466 |
4054477 |
18978630 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1280541454 |
684550050 |
317494471 |
957785793 |
