上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-042
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
石林 董事 因商务原因 王丹
刘泽辉 董事 因商务原因 王丹
公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人
员)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 332,281,368.49 526,370,212.99 -36.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,453,254.41 52,740,358.88 -85.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,130,751.10 50,197,853.82 -85.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -115,887,597.81 -20,946,985.28 453.24%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.50%
加权平均净资产收益率 0.45% 2.79% -2.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,259,290,426.20 3,282,745,370.36 -0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,649,717,616.26 1,642,598,330.86 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 321,190.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
193,370.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,117.15
减：所得税影响额 93,162.89
少数股东权益影响额（税后） 106,011.60
合计 322,503.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,060
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
顺灏投资集团有
境外法人 45.56% 317,440,000
限公司
林加宝 境内自然人 0.86% 6,000,000 4,200,000
石河子弘新投资
境内非国有法人 0.58% 4,023,000
有限公司
文登市森鹿制革
境内非国有法人 0.53% 3,720,973
有限公司
广州市市政工程
国有法人 0.48% 3,321,050
监理有限公司
黄春芳 境内自然人 0.43% 3,000,000
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.22% 1,534,400
－传统－高利率
保单产品
魏卓夫 境内自然人 0.19% 1,350,000
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.19% 1,323,274
－分红－个险分
红
平安资产－工商
银行－平安资产
境内非国有法人 0.18% 1,259,629
如意 12 号保险
资产管理产品
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
顺灏投资集团有限公司 317,440,000 人民币普通股
林加宝 6,000,000 人民币普通股
石河子弘新投资有限公司 4,023,000 人民币普通股
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文登市森鹿制革有限公司 3,720,973 人民币普通股
广州市市政工程监理有限公司 3,321,050 人民币普通股
黄春芳 3,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司
1,534,400 人民币普通股
－传统－高利率保单产品
魏卓夫 1,350,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司
1,323,274 人民币普通股
－分红－个险分红
平安资产－工商银行－平安资产
1,259,629 人民币普通股
如意 12 号保险资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的
注 1：公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）损益表项目变动原因分析:
年初到报告期末,营业收入同比下降36.87%,财务费用同比增长205.25%，资产减值损失同比减少1045.71%，营业外收入
同比减少83.66%，营业外支出同比减少79.22%，主要原因是同期相比合并范围发生变动及主营业务收入有所下降。
（二）资产负债表项目变动分析：
1、报告期末，应收票据比年初减少70.370%，主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让，用于结算应付账款。。
2、报告期末，预付账款比年初增加318.50%，主要原因是本期购置设备预付款增加。
3、报告期末，应收利息比年初减少67.95%，主要原因是本期存款减少相应计提的应收利息也减少。
4、报告期末，其他应收款比年初增长123.00%，主要原因是支付资产收购款增加。
5、报告期末，其他流动资产比年初减少62.75%，主要原因是预提费用在本期摊销。
6、报告期末，短期借款比年初增加40.86%，主要原因是银行贷款增加。
7、报告期末，预收款项比年初增加532.33%，主要为预收客户货款。
8、报告期末，应付职工薪酬比年初减少53.47%，主要原因是本期支付相关薪酬。
9、报告期末，应付税费比年初减少100.94%，主要原因是本期支付相关税费。
10、报告期末，应付利息比年初增加40.16%，主要原因是本期短期借款增加。
11、报告期末，应付股利比年初减少60.42%，主要原因是本期支付部分股利。
12、报告期末，其他应付款比年初减少53.13%，主要原因是本期支付股权收购款。
13、报告期末，其他流动负债比年初增加52.34%，主要原因是预提费用增加。
（三）现金流量表项目变动分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少453.24%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致。。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加33.07%，主要原因是本期收到子公司股利及母公司用于对外投资支出
减少。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加2033.86%，主要原因是收到短期贷款。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013年6月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购浙江德美彩
印有限公司有关股权的具体内容的议案》；同日，公司与王斌等5名自然人签署了《王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂
仙与上海绿新包装材料科技股份有限公司关于浙江德美彩印有限公司股权转让协议》以支付人民币7,380万元作为股权对价
购买浙江德美彩印有限公司及其全资子公司浙江德兴纸塑包装有限公司和湖州德美纸制品有限公司60%的权益。
2014年12月公司发现浙江德美彩印有限公司的经营层违反公司内部管理制度，公司实施的监督和控制措施无法实施，派出的
高管及相关人员现场检查受阻，派驻财务经理已经无法正常开展工作，浙江德美彩印有限公司不能配合2014年度公司的财务
决算工作，公司对浙江德美彩印有限公司已失去有效控制。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，合并报
表的合并范围应当以控制为基础予以确认，故对于丧失控制权的子公司本报告期不再纳入合并范围。根据《企业会计准则》
经过测算后，对浙江德美彩印有限公司的投资成本73,800,000.00元以及其他应收款无法收回部分21,230,081.80元计提了资产
减值准备。
此外公司针对上述情况已采取各项措施，包括立即启动法律程序，追究当事人责任等。
2015年1月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，公司披露了《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清
算的公告》（公告编号：2015—008）。公告中公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺，将浙江德美彩印有限公司向中国
工商银行、中国民生银行、杭州银行三家银行贷款所提供的16,000万元担保责任，由顺灏投资集团有限公司承担，上海绿新
不再承担上述贷款的担保责任，公司控股股东已就该事项向我公司出具了承诺函：1、王丹及顺灏投资承担由公司为浙江德
美彩印有限公司担保的银行贷款160,602,989元的担保责任所涉及或有的民事责任，不直接代偿或反担保代还需归还上述银行
最高保证限额內的贷款和利息。 2、 王丹及顺灏投资自此函告生效之日起同时自愿放弃向上海绿新追索因如上述银行所担
保贷款而产生的一切民事和賠偿责任； 3、 上述三方共同认为，虽然王丹、顺灏投资承诺如上述银行贷款放弃向上海绿新
方追索由此产生的一切责任和损失。但上海绿新仍同时保留向浙江德美彩印有限公司及股东王斌、王钊德和王国友等人追索
因如上银行贷款而产生的所涉及民事或刑事责任的等一切法律权利； 4、 以上承諾不得撤銷并由上海绿新、王丹、顺灏投
资三方签字幵公证后公告生效。
目前，上海绿新、王丹、顺灏投资三方承诺已签订并完成公正。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网：www.cninfo.com.cn；公告编号：
2015 年 01 月 29 日
公司歇业清算的提示性公告 2015-008
巨潮网：www.cninfo.com.cn；公告编号：
关于公司控股股东承诺进展的公告 2015 年 03 月 26 日
2015-021
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
2015 年 1 月 29
日，公司召开第
二届董事会第
二十九次会议，
公司披露了《关
于公司控股子
公司浙江德美
彩印有限公司
歇业清算的公
告》（公告编号：
2015—008）。公
告中公司控股
股东顺灏投资
集团有限公司
承诺，将浙江德
美彩印有限公
目前，实际控制
公司实际控制 司向中国工商 2015 年 01 月 29
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 人已完成上述承
人 银行、中国民生 日
诺公正事宜。
银行、杭州银行
三家银行贷款
所提供的
16,000 万元担
保责任，由顺灏
投资集团有限
公司承担，上海
绿新不再承担
上述贷款的担
保责任，公司控
股股东已就该
事项向我公司
出具了承诺函：
1、王丹及顺灏
投资承担由公
司为浙江德美
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彩印有限公司
担保的银行贷
款 160,602,989
元的担保责任
所涉及或有的
民事责任，不直
接代偿或反担
保代还需归还
上述银行最高
保证限额內的
贷款和利息。
2、 王丹及顺灏
投资自此函告
生效之日起同
时自愿放弃向
上海绿新追索
因如上述银行
所担保贷款而
产生的一切民
事和賠偿责任；
3、 上述三方共
同认为，虽然王
丹、顺灏投资承
诺如上述银行
贷款放弃向上
海绿新方追索
由此产生的一
切责任和损失。
但上海绿新仍
同时保留向浙
江德美彩印有
限公司及股东
王斌、王钊德和
王国友等人追
索因如上银行
贷款而产生的
所涉及民事或
刑事责任的等
一切法律权利；
4、 以上承諾不
得撤銷并由上
海绿新、王丹、
顺灏投资三方
签字幵公证后
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公告生效。
承诺是否及时履行 否
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-75.00% 至 -45.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,824.92 至 6,214.82
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
11,299.68
（万元）
本期合并范围发生变化，子公司浙江德美启动歇业清算程序，但集团其他
业绩变动的原因说明
经营业务一切正常。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 28 日
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