上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人 员)唐菊婵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 363,940,850.22 332,281,368.49 9.53% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,363,548.56 7,453,254.41 200.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,992,718.75 7,130,751.10 208.42% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,958,233.83 -115,887,597.81 83.64% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 1.26% 0.45% 0.81% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,399,831,990.65 3,429,030,609.35 -0.85% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,789,044,715.38 1,766,557,692.09 1.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 333,028.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 273,298.47 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,141.19 减:所得税影响额 134,700.76 少数股东权益影响额(税后) 131,937.39 合计 370,829.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 38,423 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 顺灏投资集团有 境外法人 45.56% 317,440,000 质押 59,910,000 限公司 中央汇金资产管 国有法人 1.00% 6,995,000 理有限责任公司 林加宝 境内自然人 0.99% 6,928,000 4,200,000 华安未来资产- 浦发银行-华安 资产浦发银行绿 其他 0.92% 6,383,031 新 1 号资产管理 计划 华夏银行股份有 限公司-德盛精 其他 0.78% 5,400,000 选股票证券投资 基金 谭毓桢 境外自然人 0.72% 5,044,302 郭翥 境内自然人 0.55% 3,842,550 中国工商银行股 份有限公司-汇 添富策略回报混 其他 0.43% 2,963,650 合型证券投资基 金 吴晓军 境内自然人 0.33% 2,293,578 张海 境内自然人 0.33% 2,279,329 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 顺灏投资集团有限公司 317,440,000 人民币普通股 317,440,000 中央汇金资产管理有限责任公司 6,995,000 人民币普通股 6,995,000 4 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 华安未来资产-浦发银行-华安 资产浦发银行绿新 1 号资产管理计 6,383,031 人民币普通股 6,383,031 划 华夏银行股份有限公司-德盛精 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 选股票证券投资基金 谭毓桢 1,290,700 人民币普通股 1,290,700 中国工商银行股份有限公司-汇 添富策略回报混合型证券投资基 2,963,650 人民币普通股 2,963,650 金 林加宝 2,728,000 人民币普通股 2,728,000 吴晓军 2,293,578 人民币普通股 2,293,578 张海 2,279,329 人民币普通股 2,279,329 张景星 2,182,510 人民币普通股 2,182,510 上述股东关联关系或一致行动的 注 1:公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)损益表项目变动原因分析: 1、年初到报告期末,资产减值损失同比减少232.47%,主要原因是转回上年末计提的坏账准备。 2、年初到报告期末,投资收益同比增加47.74%,主要原因是根据权益法核算确认的投资收益及。 3、年初到报告期末,营业外支出同比减少70.70%,主要原因是固定资产处置净损失减少。 4、年初到报告期末,净利润同比增加168.93%,主要原因是收入成本率减少。 (二)资产负责表项目变动分析: 1、报告期末,应收票据比年初减少51.64%,主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让,用于结算应付 账款。 2、报告期末,预付账款比年初增加560.80%,主要原因是本期材料采购预付款增加。 3、报告期末,其他非流动资产比年初减少62.85%,主要原因是预付长期资产款项在本期结转。 4、报告期末,预收账款比年初增加303.47%,主要为预收客户货款。 5、报告期末,应付职工薪酬比年初减少52.76%,主要原因是本期支付相关薪酬。 6、报告期末,应交税费比年初减少78.28%,主要原因是本期支付相关税费。 7、报告期末,应付股利比年初增加182.12%,主要原因是本期应支付股利款。 8、报告期末,其他流动负债比年初减少100%,主要原因是本期确认递延收益。 9、报告期末,其他非流动负债比年初减少100%,主要原因是本期确认递延收益。 10、报告期末,外币报表折算差额比年初增加110.8%,主要原因是本期汇率变动。 (三)现金流量表项目变动分析: 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加83.64%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付 的现金减少所致。 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增加88.86%,主要原因是母公司用于对外投资支出减少。 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少109.38%,主要原因是收到的短期贷款减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司浙江德美的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友,违反公司内部管理制度, 未能履行对公司的忠实和勤勉义务,存在严重违规及其他行为,公司现就该事项进展情况说明如下: (一)诉讼情况 截止目前,浙江德美作为原告的应收款民亊诉讼案件共计10件,共涉及诉讼金额约1.218亿元,其中包 含大部分浙江德美实际经营管理人员所控制的关联公司在内的部分被告法定代表人失踪无法正常送达,已 委托律师积极配合相关法院做好程序性方面的工作;浙江德美作为被告的民亊诉讼案件共计41件,涉及诉 讼金额总计约为3.88亿元。目前,公司已判明浙江德美已被掏空并已资不抵债。 (二)浙江德美清算工作进展 1、自浙江德美亊情发生以来,公司分别于2015年1月31日、2015年3月26日、2015年3月28日、2015年4 月8日、2015年4月16日、2015年4月25日及2015年6月2日,披露了《关于公司控股子公司浙江德美彩印有 6 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 限公司歇业清算的提示性公告》(公告编号:2015-008)、《关于公司控股股东承诺进展的公告》(公告 编号:2015-021)《重大亊项停牌公告》、(公告编号:2015-023)《关于银行帐户被冻结暨股票复牌的 公告》(公告编号:2015-026)、《关于部分银行帐户被提前解除冻结的公告》 (公告编号:2015-027) 《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的提示性公告》(公告编号:2015-54)《关于银 行帐户全部解除冻结的公告》(公告编号:2015-55)等系列公告。详情请在中国证券报、证券日报、证 券时报、上海证券报和巨潮网(www.cninfo.com.cn)等法定媒体上进行查阅。 2、2015年5月5日,公司向浙江省桐乡市人民法院申请对浙江德美进行司法强制清算。 3、2015年5月15日,浙江省桐乡市人民法院就该亊项召开了听证会。 4、2015年5月25日,浙江省桐乡市人民法院下发民亊裁定书【(2015)嘉桐商清(预)字第1号】,法 院以司法手段强制解散公司的条件尚未成熟,应由双方股东协商化解方案,最终裁定公司所申请的司法强 制清算申请丌予受理;针对该裁定书,公司向浙江省嘉兴市中级人民法院提出了上诉。 5、2015年7月10日,浙江省嘉兴市中级人民法院就该亊项召开了听证会。 6、2015年7月25日,公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院下发的民亊裁定书【(2015)浙嘉商清终字 第1号】,浙江省嘉兴市中级人民法院以目前浙江德美两股东中一方股东王斌承认有关清算决议为亲笔签 字,但不清楚其中内容,其认为有关清算决议无效,对浙江德美解散亊由存在争议为由,认为原审法院不 予受理公司的强制清算申请并无不当,驳回上诉,维持原裁定。 7、2015年10月15日,浙江省桐乡市人民法院裁定受理浙江德美破产申请,浙江德美进入破产清算程序。 (三)后续进展和措施 刑事亊侦查方面,浙江省桐乡市公安局已对公司控告浙江德美实际经营人王钊德等人职务侵占等犯罪 决定立案,因该案案情复杂,涉及金额及时间跨度大,目前,当地公安经侦部门对涉嫌犯罪的浙江德美实 际经营管理者王钊德、王国友实施取保候审措施并继续侦办,公司将全力配合取证工作。 司法强制清算方面,2015年10月15日,浙江省桐乡市人民法院裁定受理浙江德美破产申请,浙江德美 进入破产清算程序。后续,公司将作为债权人向浙江德美申请债权。 公司出于谨慎性原则,已在2014年对浙江德美的长期投资款和借款一次性全额计提,同时,公司为浙 江德美所提供的担保均已由公司控股股东及实际控制人承担,因此,浙江德美亊件不会对公司今后的发展 产生直接影响,目前,公司的经营活动一切正非常;公司将根据浙江德美亊件的进展情况,及时履行信息 披露义务,请广大投资者注意投资风险。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 10 月 23 日 公司事项的进展性公告 2015-098 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 09 月 21 日 公司事项的进展性公告(二) 2015-095 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 09 月 21 日 公司事项的进展性公告(一) 2015-094 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 09 月 16 日 公司进展情况的公告 2015-092 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 09 月 15 日 公司进展情况的公告 2015-091 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 06 月 02 日 公司进展情况的提示性公告 2015-054 7 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 关于公司控股子公司浙江德美彩印有限 巨潮网(www.cninfo.com.cn):公告编号 2015 年 04 月 25 日 公司进展情况的提示性公告 2015-032 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 截止报告披 露日为止,顺 灏投资及实 际控制人王 上海绿新控 丹先生已完 股股东顺灏 成公司对浙 投资集团有 江德美向工 限公司、实际 商银行桐乡 控制人王丹 支行 29,000, 已经承诺,将 000 元贷款清 顺灏投资及 全额承担上 2015 年 03 月 偿责任,完成 公司实际控 其他承诺 无期限 海绿新为浙 25 日 公司对浙江 制人王丹 江德美向银 德美向中国 行贷款提供 民生银行股 其他对公司中小股东所作承诺 的共计 1.60 份有限公司 亿元担保而 嘉兴分行贷 造成的财务 款 40,200, 损失。 000 元贷款担 保清偿责任。 后期承诺人 将继续履行 相应责任。 公司于 2016 年 1 月 5 日接 到公司控股 2016 年 01 月 未违反相关 顺灏投资 其他承诺 1年 股东顺灏投 06 日 承诺。 资集团有限 公司《关于不 8 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 减持上海绿 新股份的承 诺函》。具体 内容为:为提 升市场信心、 保护公司股 东利益,顺灏 投资承诺自 2016 年 1 月 5 日起一年内 (即至 2017 年 1 月 5 日) 不直接通过 二级市场减 持本公司股 份。 王丹先生已 于 2016 年 1 月 20 日通过 上海证券交 易系统从二 级市场购买 公司股票 10,800 股。占 公司总股本 的 0.0016%, 2016 年 01 月 未违反相关 王丹 其他承诺 增持均价为 6 个月 21 日 承诺。 8.287 元/股, 成交总金额 约为人民币 8.95 万元。王 丹先生承诺, 在增持后 12 个月内,不减 持其本次个 人持有的公 司股份。 当前中国经 济进入转型 发展关键时 2016 年 03 月 增持完成后 6 未违反相关 郭翥 其他承诺 期,持续繁荣 19 日 个月内 承诺。 稳定的资本 市场是促进 经济调结构 9 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 转方式和创 新驱动发展 的坚实后盾。 同时基于公 司未来发展 前景的信心 和公司价值 的高度认可, 切实维护广 大投资者权 益,进一步促 进公司持续、 稳定、健康发 展。根据中国 证券监督管 理委员会和 深圳证券交 易所的规定, 通过深圳证 券交易所交 易系统允许 的方式(包括 但不限于集 中竞价和大 宗交易)累计 增持公司股 份不低于人 民币壹亿元、 价格不超过 17 元/股,增 持所需资金 由其自筹取 得,本次增持 属个人行为。 公司董事兼 公司董事兼 总裁郭翥、副 总裁郭翥、副 总裁袁晨、副 总裁袁晨、副 总裁吕忠泽、 总裁吕忠泽、 副总裁戴茂 副总裁戴茂 2015 年 07 月 其他承诺 6 个月 履行完毕 滨、副总裁宁 滨、副总裁宁 04 日 雨洁、董事会 雨洁、董事会 秘书兼副总 秘书兼副总 裁张晓东、副 裁张晓东、副 总裁杨凯、财 总裁杨凯、财 10 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 务总监高翔 务总监高翔 及全资子公 及全资子公 司福建泰兴 司福建泰兴 特纸有限公 特纸有限公 司总经理林 司总经理林 加宝 加宝基于对 本公司未来 稳定持续发 展前景的信 心,计划于自 2015 年 7 月 3 日起未来六 个月内,根据 中国证券监 督管理委员 会和深圳证 券交易所的 规定,通过深 圳证券交易 所交易系统 允许的方式 (包括但不限 于集中竞价 和大宗交易) 累计增持公 司股份不超 过 700 万股、 价格不超过 12 元/股,增 持所需资金 由其自筹取 得,本次增持 属公司管理 层及子公司 管理者个人 行为。 承诺是否按时履行 是 截止报告披露日为止,顺灏投资及实际控制人王丹先生已完成公司对浙江德美向工商 如承诺超期未履行完毕的,应当详 银行桐乡支行 29,000,000 元贷款清偿责任,完成公司对浙江德美向中国民生银行股 细说明未完成履行的具体原因及下 份有限公司嘉兴分行贷款 40,200,000 元贷款担保清偿责任。后期承诺人将继续履行 一步的工作计划 相应责任。 11 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -15.00% 至 10.00% 动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 4,390.56 至 5,681.9 动区间(万元) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,165.36 元) 业绩变动的原因说明 公司业务正常开展,未有明显波动。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 22,213,831 19,474,013. 股票 -414.66 自有资金 .66 76 22,213,831 19,474,013. 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 -414.66 -- .66 76 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 12 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:上海绿新包装材料科技股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 298,814,717.83 348,510,240.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 25,650,869.02 25,526,554.35 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,102,923.58 25,027,441.38 应收账款 479,428,407.63 566,936,275.57 预付款项 49,399,424.35 7,475,693.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,315,962.86 30,458,560.97 买入返售金融资产 存货 615,389,288.64 522,375,839.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,712,444.38 20,842,255.87 流动资产合计 1,534,814,038.29 1,547,152,861.72 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 24,982,500.00 24,982,500.00 13 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 275,182,794.43 269,482,339.24 投资性房地产 17,442,309.41 17,608,917.50 固定资产 652,661,437.71 665,833,948.82 在建工程 32,585,474.73 34,243,172.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 172,828,558.44 175,514,908.90 开发支出 商誉 620,912,495.39 620,912,495.39 长期待摊费用 20,809,143.44 21,543,274.97 递延所得税资产 45,148,205.31 45,120,976.36 其他非流动资产 2,465,033.50 6,635,213.52 非流动资产合计 1,865,017,952.36 1,881,877,747.63 资产总计 3,399,831,990.65 3,429,030,609.35 流动负债: 短期借款 613,908,261.99 616,247,307.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 251,790,731.37 268,584,273.30 应付账款 314,041,786.00 298,437,170.79 预收款项 21,931,841.76 5,435,853.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,195,390.13 23,698,830.40 应交税费 8,879,790.74 40,887,594.88 应付利息 788,559.50 842,702.70 14 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 应付股利 10,358,071.09 3,671,459.99 其他应付款 34,700,795.35 47,438,425.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 286,576.20 流动负债合计 1,267,595,227.93 1,305,530,194.56 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 160,602,988.93 160,602,988.93 递延收益 递延所得税负债 4,855,509.29 5,089,986.65 其他非流动负债 5,110,608.92 非流动负债合计 165,458,498.22 170,803,584.50 负债合计 1,433,053,726.15 1,476,333,779.06 所有者权益: 股本 696,680,000.00 696,680,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 597,608,321.84 597,608,321.84 减:库存股 20,865,180.00 20,865,180.00 其他综合收益 12,037.39 -111,437.34 专项储备 盈余公积 60,507,753.54 60,507,753.54 15 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 455,101,782.61 432,738,234.05 归属于母公司所有者权益合计 1,789,044,715.38 1,766,557,692.09 少数股东权益 177,733,549.12 186,139,138.20 所有者权益合计 1,966,778,264.50 1,952,696,830.29 负债和所有者权益总计 3,399,831,990.65 3,429,030,609.35 法定代表人:王丹 主管会计工作负责人:高翔 会计机构负责人:唐菊婵 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 17,967,987.82 98,205,106.24 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,750,000.00 11,366,927.90 应收账款 222,421,546.19 227,318,707.62 预付款项 5,068,278.93 13,393,100.22 应收利息 应收股利 43,802,715.16 33,772,798.51 其他应收款 183,397,449.00 150,666,666.77 存货 184,292,748.80 174,833,602.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 701,797.68 流动资产合计 660,700,725.90 710,258,707.21 非流动资产: 可供出售金融资产 22,982,500.00 22,982,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,738,299,826.58 1,734,768,645.39 投资性房地产 固定资产 92,511,447.66 96,655,850.71 16 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 在建工程 4,337,863.24 6,731,025.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,628,676.29 8,706,714.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,779,601.08 3,144,156.82 递延所得税资产 43,295,080.15 43,295,080.15 其他非流动资产 非流动资产合计 1,912,834,995.00 1,916,283,973.00 资产总计 2,573,535,720.90 2,626,542,680.21 流动负债: 短期借款 575,000,000.00 585,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 158,601,768.60 187,875,961.70 应付账款 85,976,578.24 102,833,565.35 预收款项 1,819,944.02 1,148,170.05 应付职工薪酬 14,232.20 2,848,958.30 应交税费 8,877,013.63 13,202,391.43 应付利息 788,559.50 805,040.77 应付股利 3,671,459.99 3,671,459.99 其他应付款 64,516,854.92 85,198,835.37 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 899,266,411.10 982,584,382.96 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 17 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 160,602,988.93 160,602,988.93 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,602,988.93 160,602,988.93 负债合计 1,059,869,400.03 1,143,187,371.89 所有者权益: 股本 696,680,000.00 696,680,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 725,637,577.02 725,637,577.02 减:库存股 20,865,180.00 20,865,180.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 60,507,753.54 60,507,753.54 未分配利润 51,706,170.31 21,395,157.76 所有者权益合计 1,513,666,320.87 1,483,355,308.32 负债和所有者权益总计 2,573,535,720.90 2,626,542,680.21 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 363,940,850.22 332,281,368.49 其中:营业收入 363,940,850.22 332,281,368.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 340,303,675.39 322,141,857.05 其中:营业成本 253,454,296.77 246,816,162.70 18 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,334,977.99 2,642,415.37 销售费用 21,414,555.43 20,065,656.67 管理费用 57,889,686.83 45,381,143.37 财务费用 6,739,526.29 7,696,478.94 资产减值损失 -1,529,367.92 -460,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 3,530,766.53 2,389,879.99 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,167,941.36 12,529,391.43 加:营业外收入 666,212.79 619,794.61 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 28,744.83 98,116.81 其中:非流动资产处置损失 6,881.81 -205,415.65 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,805,409.32 13,051,069.23 减:所得税费用 7,777,396.60 5,603,677.36 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,028,012.72 7,447,391.87 归属于母公司所有者的净利润 22,363,548.56 7,453,254.41 少数股东损益 -2,335,535.84 -5,862.54 六、其他综合收益的税后净额 123,474.73 -333,969.01 归属母公司所有者的其他综合收益 123,474.73 -333,969.01 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 19 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 123,474.73 -333,969.01 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 123,474.73 -333,969.01 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 20,151,487.45 7,113,422.86 归属于母公司所有者的综合收益 22,487,023.29 7,119,285.40 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -2,335,535.84 -5,862.54 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.03 0.01 (二)稀释每股收益 0.03 0.01 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:王丹 主管会计工作负责人:高翔 会计机构负责人:唐菊婵 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 125,866,863.21 70,449,520.71 减:营业成本 86,333,034.42 50,953,471.56 营业税金及附加 1,252,042.57 1,247,656.26 销售费用 3,354,427.07 3,393,822.54 管理费用 14,533,061.57 13,560,313.97 20 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 财务费用 6,891,348.70 7,394,654.15 资产减值损失 -1,529,367.92 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 17,161,097.84 9,296,856.50 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,193,414.64 3,196,458.73 加:营业外收入 216.00 100,100.00 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 21,664.80 20,000.00 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 32,171,965.84 3,276,558.73 列) 减:所得税费用 1,860,953.29 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,311,012.55 3,276,558.73 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 21 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6.其他 六、综合收益总额 30,311,012.55 3,276,558.73 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 393,325,645.77 399,743,376.05 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,443,288.72 5,939,588.16 收到其他与经营活动有关的现 22,115,211.09 110,729,920.00 金 经营活动现金流入小计 423,884,145.58 516,412,884.21 购买商品、接受劳务支付的现金 235,679,207.33 345,989,311.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 22 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 62,055,993.46 53,981,512.43 现金 支付的各项税费 58,334,912.97 63,334,301.15 支付其他与经营活动有关的现 86,772,265.65 168,995,356.47 金 经营活动现金流出小计 442,842,379.41 632,300,482.02 经营活动产生的现金流量净额 -18,958,233.83 -115,887,597.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 422,200.00 124,919.66 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 33,827.34 77,462.09 金 投资活动现金流入小计 456,027.34 202,381.75 购建固定资产、无形资产和其他 19,953,254.59 -385,685.21 长期资产支付的现金 投资支付的现金 49,499,011.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 125,640,000.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 490,000.00 金 投资活动现金流出小计 19,953,254.59 175,243,326.59 投资活动产生的现金流量净额 -19,497,227.25 -175,040,944.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 97,500,000.00 414,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 23 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 筹资活动现金流入小计 97,500,000.00 414,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,622,850.00 164,425,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 9,171,800.63 11,906,966.61 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 119,794,650.63 176,331,966.61 筹资活动产生的现金流量净额 -22,294,650.63 237,668,033.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的 139,537.62 -226,436.28 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -60,610,574.09 -53,486,945.54 加:期初现金及现金等价物余额 321,371,507.04 303,191,921.61 六、期末现金及现金等价物余额 260,760,932.95 249,704,976.07 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 112,599,473.58 78,959,021.86 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 131,479,596.95 272,614,317.62 金 经营活动现金流入小计 244,079,070.53 351,573,339.48 购买商品、接受劳务支付的现金 90,664,282.06 120,769,242.27 支付给职工以及为职工支付的 14,007,797.86 12,318,500.29 现金 支付的各项税费 11,809,104.25 23,876,720.99 支付其他与经营活动有关的现 183,773,259.29 322,816,379.39 金 经营活动现金流出小计 300,254,443.46 479,780,842.94 经营活动产生的现金流量净额 -56,175,372.93 -128,207,503.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,600,000.00 6,906,976.51 24 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 3,600,000.00 6,906,976.51 购建固定资产、无形资产和其他 193,500.00 2,248,245.37 长期资产支付的现金 投资支付的现金 49,499,011.80 取得子公司及其他营业单位支 125,640,000.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 490,000.00 金 投资活动现金流出小计 193,500.00 177,877,257.17 投资活动产生的现金流量净额 3,406,500.00 -170,970,280.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 400,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 400,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,622,850.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 6,845,395.49 7,161,611.11 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 107,468,245.49 167,161,611.11 筹资活动产生的现金流量净额 -27,468,245.49 232,838,388.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,237,118.42 -66,339,395.23 加:期初现金及现金等价物余额 98,205,106.24 70,159,477.93 六、期末现金及现金等价物余额 17,967,987.82 3,820,082.70 25 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 上海绿新包装材料科技股份有限公司 法定代表人: 王 丹 2016 年 4 月 25 日 26