顺灏股份:关于为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告2018-04-18
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-029
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请
授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要,经上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称“上海顺灏”)提出
申请,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,公司将为上海顺灏向银行申请授信额度
提供保证担保,担保金额为人民币 10,000 万元,担保期限 1 年,主要用于开立国际信用证、
银行承兑汇票。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称: 上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期: 2011 年 11 月
3、注册地址:上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 4028 室
4、法定代表人:郭翥
5、注册资本:人民币 2,000 万元
6、主营业务: 从事货物及技术的进出口业务。
上海顺灏为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
根据最近一期(未经审计)的财务报表显示,顺灏国际总资产为 15,248 万元,短期借
款为 0 万元,流动负债为 8,326 万元,负债总额为 8,326 万元,净资产为 6,922 万元,资产
负债率为 54.60%;实现营业收入为 45,786 万元,利润总额为 1,973 万元,净利润为 1,457
万元。
四、公司对外担保情况
在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额为 10,000 万元(不包括本次担保金额)。
其中,公司对控股子公司提供担保的总额为 10,000 万元,实际担保额为 7,723.82 万元;公
司对其他企业提供担保的总额为 0.00 万元,实际担保额为 0.00 万元;控股子公司对外担保
总额为 0.00 万元。上述担保金额占公司最近一期净资产的 4.38%。实施本次担保后,公司对
外担保总额占最近一期净资产的比例为 8.76%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,《公司为全资子公司
上海顺灏向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司董事会审议。
五、公司董事会的意见
公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表等资料综合评估后认为,被担保公司为公司
的全资子公司,生产经营正常,企业信用状况良好,至今没有发生逾期担保事项,财务风险
处于公司可控制范围内,不会对公司的正常经营造成不良影响,我们没有发现存在侵害中小
股东利益的行为和情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动资金需求,
提高资金使用效率,有利于促进经营活动的开展,提升经营活动的运营及盈利能力。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法规的规定。因此,我们一致同意本次担保事项。
公司董事会认为,其为公司全资子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司
委派,风险可控。由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。故同意公司为上海顺灏向
银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日