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公司公告

顺灏股份:年度关联方资金占用专项审计报告2022-05-12  

                        上海顺灏新材料科技股份有限公司

专项报告

2021 年度
       关于上海顺灏新材料科技股份有限公司
     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                   的专项报告

                                             信会师报字[2022]第 ZA11809 号


上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东:

    我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公
司”或“公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注,并于 2022 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第
ZA11808 号的无保留意见审计报告。

     贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。


                           专项报告第 1 页
(此页无正文)




      立信会计师事务所              中国注册会计师: 姜丽君
      (特殊普通合伙)




                                     中国注册会计师: 刘   融




         中国上海                 二〇二二年四月二十八日




                         专项报告第 2 页
                                                                           上海顺灏新材料科技股份有限公司 2021 年度
                                                                         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                                单位:万元
                                                            占用方与上                    2021 年期初    2021 年度占用累
                                                                           上市公司核算                                     2021 年度占用       2021 年度偿还    2021 年期末占    占用形成
非经营性资金占用                    资金占用方名称          市公司的关                    占用资金余     计发生金额(不                                                                         占用性质
                                                                           的会计科目                                        资金的利息         累计发生金额      用资金余额        原因
                                                              联关系                           额            含利息)
控股股东、实际控制人及其                                                                                                                                                                      非经营性占用
附属企业                                                                                                                                                                                      非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人及                                                                                                                                                                      非经营性占用
其附属企业                                                                                                                                                                                    非经营性占用
小计
其他关联方及其附属企业                                                                                                                                                                        非经营性占用
小计
总计
                                                            往来方与上                    2021 年期初    2021 年度往来累
                                                                           上市公司核算                                     2021 年度往来       2021 年度偿还    2021 年期末往    往来形成
其它关联资金往来                    资金往来方名称          市公司的关                    往来资金余     计发生金额(不                                                                         往来性质
                                                                           的会计科目                                        资金的利息         累计发生金额      来资金余额        原因
                                                              联关系                           额            含利息)
控股股东、实际控制人及其
附属企业
上市公司的子公司及其附      湖北绿新环保包装科技有限公司   子公司          应收账款                             14,936.06                             9,915.80         5,020.26   销售商品      经营性往来
属企业                      上海顺灏国际贸易有限公司       子公司          应收账款           3,063.29           5,140.41                             6,935.00         1,268.70   销售商品      经营性往来
                            深圳市雅泰包装材料有限公司     子公司          应收账款                                  3.25                                                  3.25   销售商品      经营性往来
                            上海顺灏国际贸易有限公司       子公司          预付账款           7,444.10           9,287.00                             9,711.64         7,019.46   采购商品      经营性往来
                            湖北绿新环保包装科技有限公司   子公司          预付账款                                  1.86                                 1.86                    采购商品      经营性往来
                            湖北绿新环保包装科技有限公司   子公司          其他应收款         1,212.41           4,971.40                             5,126.62         1,057.19   资金周转    非经营性往来
                            上海绿新紫光智能设备有限公司   子公司          其他应收款           677.15           1,965.12                             2,094.17           548.10   资金周转    非经营性往来
                            云南绿新生物药业有限公司       子公司          其他应收款           218.10             107.01                                 0.01           325.10   资金周转    非经营性往来
                            上海顺灏怡隆电子科技有限公司   子公司          其他应收款                              104.50                                 4.50           100.00   资金周转    非经营性往来
                            上海绿馨电子科技有限公司       子公司          其他应收款                               50.03                                50.03                    资金周转    非经营性往来
                            小计:                               -               -           12,615.05          36,566.63                   -        33,839.63        15,342.06           -         -
其他关联方及其附属企业      哈尔滨绿新包装材料有限公司     联营企业        应收账款             115.00                                                   24.20            90.80   销售商品      经营性往来
                            优印(上海)信息科技有限公司
                                                           合营企业        其他应收款         1,009.23                                                                 1,009.23   资金周转    非经营性往来
                            (注)
                            哈尔滨绿新包装材料有限公司     联营企业        其他应收款            28.89                                                                    28.89   资金周转    非经营性往来
                            小计:                               -               -            1,153.12                  -                   -            24.20         1,128.92           -         -
总计                                      -                      -               -           13,768.17          36,566.63                   -        33,863.83        16,470.98           -         -

注:2020 年度顺灏股份因对优印(上海)信息科技有限公司(以下简称“优印公司”)丧失控制权,导致优印公司退出合并报表,由子公司转为合营企业,形成了对优印公司期末账面的非经营往来余额 1,009.23 万元。

本表已于 2022 年 04 月 28 日获董事会批准。

       法定代表人:____郭翥_____                                      主管会计工作负责人:____沈斌____                                 会计机构负责人(会计主管人员):____唐菊婵____