上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海百润投资控股集团股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.
2017 年前三季度报告
（调整后）
证券代码： 002568
证券简称： 百润股份
二 O 一八年三月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主
管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,151,197,026.27 2,453,340,545.40 -12.32%
归属于上市公司股东的净资产
1,716,541,225.99 1,599,592,413.12 7.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 284,649,368.77 -12.69% 804,025,336.64 7.83%
归属于上市公司股东的净利润
55,649,060.44 37.67% 116,948,813.87 -211.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
55,028,689.23 255.08% 114,621,450.28 -175.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
49,974,926.73 19.66% 133,180,343.07 -162.40%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 -216.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 -216.67%
加权平均净资产收益率 3.26% -1.38% 7.05% 18.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 548,528.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,145,084.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,335,044.14
减：所得税影响额 701,294.21
合计 2,327,363.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,032 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘晓东 境内自然人 44.55% 311,975,250 203,665,723 质押 62,870,000
柳海彬 境内自然人 14.50% 101,511,699 28,304,748 质押 35,300,000
刘晓俊 境内自然人 2.82% 19,760,000 0 质押 15,000,000
喻晓春 境内自然人 2.46% 17,200,890 6,800,564 质押 3,200,000
上海旌德投资合
伙企业（有限合 其他 2.03% 14,239,700 14,239,700
伙）
上海民勤投资合
伙企业（有限合 其他 1.77% 12,369,840 5,284,774
伙）
马晓华 境内自然人 1.64% 11,506,828 4,916,069
全国社保基金一
其他 1.62% 11,372,507 0
零二组合
温浩 境内自然人 1.60% 11,219,157 4,793,167
张其忠 境内自然人 1.35% 9,424,510 5,682,008
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘晓东 108,309,527 人民币普通股 108,309,527
柳海彬 73,206,951 人民币普通股 73,206,951
刘晓俊 19,760,000 人民币普通股 19,760,000
全国社保基金一零二组合 11,372,507 人民币普通股 11,372,507
喻晓春 10,400,326 人民币普通股 10,400,326
全国社保基金一一八组合 9,365,726 人民币普通股 9,365,726
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招商证券股份有限公司 7,342,642 人民币普通股 7,342,642
上海民勤投资合伙企业（有限合
7,085,066 人民币普通股 7,085,066
伙）
马晓华 6,590,759 人民币普通股 6,590,759
温浩 6,425,990 人民币普通股 6,425,990
刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 报告期末公司货币资金余额较上年度期末降幅为39.69%，主要系归还短期借款所致。
2. 报告期末公司应收票据余额较上年度期末降幅为62.13%，主要系应收票据到期结算所致。
3. 报告期末公司其他应收款余额较上年度期末增幅为65.35%，主要系巴克斯酒业土地招拍挂保证金增加所
致。
4. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末增幅为79.47%，主要系公司银行存款增加所致。
5. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为37.01%，主要系未抵扣增值税进项税额抵扣及收到
退回的预缴所得税综合所致。
6. 报告期末公司投资性房地产余额由上年同期的0元变化至本期的3,465.03万元，主要系房屋出租所致。
7. 报告期末公司在建工程余额较上年度期末增幅为78.38%，主要系巴克斯酒业（成都）建设项目继续投入
所致。
8. 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末降幅为36.06%，主要系巴克斯酒业建设项目结算所致。
9. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还短期借款所致。
10. 报告期末公司应付票据余额由上年同期的0元变化至本期的230万元，主要系开具票据所致。
11. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅57.18%，主要系上年度期末计提职工薪酬在本期发
放所致。
12. 报告期末公司应交税费余额较上年度期末降幅为70.00%，主要系缴纳企业税费所致。
13. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末降幅为63.47%，主要系短期借款减少所致。
14. 报告期末公司未分配利润余额较上年度期末增长11,694.88万元，主要系本期新增利润所致。
二、利润表项目
1. 前三季度公司销售费用较上年同期降幅为46.97%，主要系本期广告费、职工薪酬及市场活动费用投入减
少所致。
2. 前三季度公司财务费用较上年同期降幅为65.65%，主要系归还短期借款所致。
3. 前三季度公司其他收益由上年同期的0元变化至本期的1,633.65万元，主要系财政部于2017年5月25日正
式发布了《关于印发<企业会计准则第16号—— 政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月
12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行
日之间新增的政府补助根据本准则进行调整所致。
4. 前三季度营业外收入较上年同期降幅为94.99%，主要系政府补助减少所致。
5. 前三季度公司营业外支出较上年同期降幅为48.45%，主要系固定资产处置减少所致。
6. 前三季度公司所得税费用由上年同期-4,030.29万元变化至本期的2,553.76万元，主要系利润总额增加所
致。
7. 前三季度公司净利润较上年同期扭亏为盈，实现净利润11,694.88万元，主要系主营业务收入增加同时期
间费用减少综合所致。
三、现金流量表项目
1. 前三季度经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-21,343.47万元变化至本期的13,318.03万元，主要
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系主营业务收入增加、销售费用等有所减少以及收到退回预缴所得税综合所致。
2. 前三季度投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-25,581.02万元变化至本期的-12,533.63万元，主要
系本期固定资产投入较上年同期减少所致。
3. 前三季度筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的46,241.94万元变化至本期的-35,828.89万元，主要
系上年同期借入短期借款，本期归还所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．经第三届董事会第十八次会议审议通过,公司之全资子公司巴克斯酒业拟投资约5亿元在邛崃市临邛工业
园区建设一个伏特加及威士忌生产项目。详见2017年8月11日《百润股份：关于全资子公司签署生产建设
项目投资协议书的公告》（公告编号：2017-【028】）及2017年8月18日《百润股份：关于全资子公司投资
伏特加及威士忌生产建设项目的公告》（公告编号：2017-【035】）登载于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本报告期末，
巴克斯酒业（成都）已参加了邛崃市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得临邛工业园区2017-08
号地块（编号：QL-2017-27#）,并与邛崃市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。《百润股
份：关于全资子公司生产建设项目进展的公告》（公告编号：2017-【041】）详见2017年10月10日登载于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《百润股份-关于业绩承诺补偿股份回购 登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
及注销完成的公告》（公告编号：2017- 2017 年 07 月 05 日 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
【025】） （http://www.cninfo.com.cn）
登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
《百润股份-关于完成工商变更登记的公
2017 年 07 月 28 日 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
告》（公告编号：2017-【027】）
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 15,000 至 25,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -14,702.19
公司预调鸡尾酒板块主营业务收入继续保持回升态势，公司将持
业绩变动的原因说明 续提高运营效率、优化渠道和产品结构，抓好季节性重点工作，后续
有望继续保持增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于深交所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
2017 年 05 月 24 日 实地调研 机构
568/）投资者关系活动记录表
-2017.5.24
详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 07 月 07 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
568/）投资者关系活动记录表-2017.7.7
详见公司披露于深交所互动易平台
（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
2017 年 07 月 11 日 实地调研 机构
568/）投资者关系活动记录表
-2017.7.11
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,600,783.57 876,423,698.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 476,410.00 1,257,900.00
应收账款 59,931,387.81 55,834,956.54
预付款项 21,504,359.02 21,226,713.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 175,371.18 97,716.67
应收股利
其他应收款 36,148,325.69 21,861,589.55
买入返售金融资产
存货 68,919,282.76 73,298,001.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,185,671.37 84,434,709.83
流动资产合计 768,941,591.40 1,134,435,286.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 34,650,255.54
固定资产 606,264,600.80 672,784,710.49
在建工程 299,209,353.68 167,739,365.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,241,107.85 156,047,816.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,910,753.46 2,476,590.78
递延所得税资产 210,965,738.68 202,531,181.12
其他非流动资产 75,013,624.86 117,325,594.72
非流动资产合计 1,382,255,434.87 1,318,905,258.86
资产总计 2,151,197,026.27 2,453,340,545.40
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 540,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,300,000.00
应付账款 130,760,143.05 139,888,158.21
预收款项 9,073,221.01 14,362,332.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,807,070.49 27,571,743.26
应交税费 28,478,968.03 94,915,819.06
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应付利息 159,761.66 437,313.11
应付股利
其他应付款 23,923,147.20 21,419,426.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,380,721.57 6,954,136.69
流动负债合计 402,883,033.01 845,548,929.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,772,767.27 8,199,202.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,772,767.27 8,199,202.52
负债合计 434,655,800.28 853,748,132.28
所有者权益：
股本 700,304,840.00 931,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 945,982,727.55 715,187,568.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 108,793,527.86 108,793,527.86
一般风险准备
未分配利润 -38,539,869.42 -155,488,683.29
归属于母公司所有者权益合计 1,716,541,225.99 1,599,592,413.12
少数股东权益
所有者权益合计 1,716,541,225.99 1,599,592,413.12
负债和所有者权益总计 2,151,197,026.27 2,453,340,545.40
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：郁卿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 197,508,371.64 800,297,249.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 476,410.00 1,257,900.00
应收账款 39,484,590.18 31,826,521.75
预付款项 553,810.12 380,892.13
应收利息 175,371.18 97,716.67
应收股利
其他应收款 1,175,498,635.05 543,465,419.01
存货 19,382,362.20 12,624,269.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,433,079,550.37 1,389,949,968.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 893,572,591.87 893,572,591.87
投资性房地产
12
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固定资产 148,581,162.44 156,728,859.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,660,399.81 4,784,567.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 460,701.54 531,701.84
其他非流动资产 5,087,927.19 4,705,783.79
非流动资产合计 1,052,362,782.85 1,060,323,504.82
资产总计 2,485,442,333.22 2,450,273,473.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,283,064.03 4,526,184.87
预收款项 141,456.65 140,036.40
应付职工薪酬
应交税费 4,036,594.68 3,363,392.70
应付利息
应付股利
其他应付款 475,083.46 1,712,604.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,936,198.82 9,742,218.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,103,327.61 2,753,464.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,103,327.61 2,753,464.03
负债合计 16,039,526.43 12,495,682.61
所有者权益：
股本 700,304,840.00 931,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,450,520,028.77 1,219,724,869.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 108,793,527.86 108,793,527.86
未分配利润 209,784,410.16 178,159,393.40
所有者权益合计 2,469,402,806.79 2,437,777,791.03
负债和所有者权益总计 2,485,442,333.22 2,450,273,473.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,649,368.77 326,002,896.73
其中：营业收入 284,649,368.77 326,002,896.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,397,877.58 312,089,158.87
14
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 85,237,826.56 92,049,594.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,851,801.76 12,202,619.79
销售费用 88,455,435.24 158,947,374.43
管理费用 30,548,361.06 41,590,969.79
财务费用 1,207,177.48 6,751,063.55
资产减值损失 97,275.48 547,536.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,065,664.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,317,155.89 13,913,737.86
加：营业外收入 793,948.01 32,720,362.23
其中：非流动资产处置利得 249,101.50 46,823.13
减：营业外支出 5,203.04
其中：非流动资产处置损失 5,203.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,111,103.90 46,628,897.05
列）
减：所得税费用 16,462,043.46 6,207,773.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,649,060.44 40,421,123.93
归属于母公司所有者的净利润 55,649,060.44 40,421,123.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 55,649,060.44 40,421,123.93
归属于母公司所有者的综合收益
55,649,060.44 40,421,123.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.08 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：郁卿
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,774,272.83 36,470,142.39
16
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 12,728,028.55 10,047,695.66
税金及附加 208,979.17 252,916.23
销售费用 2,726,751.13 3,321,187.90
管理费用 11,073,491.20 9,537,280.52
财务费用 -338,048.16 -1,116,032.40
资产减值损失 12,712.78 103,403.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 796,712.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,159,070.30 14,323,691.17
加：营业外收入 249,102.01 3,878,260.70
其中：非流动资产处置利得 249,101.50
减：营业外支出 5,203.04
其中：非流动资产处置损失 5,203.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,408,172.31 18,196,748.83
列）
减：所得税费用 1,861,225.85 2,729,512.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,546,946.46 15,467,236.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,546,946.46 15,467,236.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 804,025,336.64 745,637,937.14
其中：营业收入 804,025,336.64 745,637,937.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,904,077.44 952,579,740.13
其中：营业成本 236,555,111.52 199,926,816.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,726,502.40 32,275,589.07
销售费用 312,479,585.79 589,260,348.04
管理费用 91,877,060.42 116,481,943.29
财务费用 5,035,368.53 14,658,961.68
资产减值损失 230,448.78 -23,918.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 16,336,542.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,457,801.54 -206,941,802.99
加：营业外收入 3,128,657.80 62,391,546.88
其中：非流动资产处置利得 548,528.76 46,823.13
减：营业外支出 100,000.00 194,005.11
其中：非流动资产处置损失 64,002.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
142,486,459.34 -144,744,261.22
列）
减：所得税费用 25,537,645.47 -40,302,883.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,948,813.87 -104,441,378.20
归属于母公司所有者的净利润 116,948,813.87 -104,441,378.20
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
19
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,948,813.87 -104,441,378.20
归属于母公司所有者的综合收益
116,948,813.87 -104,441,378.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 -0.12
（二）稀释每股收益 0.14 -0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,413,123.21 108,350,090.19
减：营业成本 38,992,028.48 29,152,929.34
税金及附加 1,183,144.03 811,292.14
销售费用 10,478,672.23 10,765,742.58
管理费用 34,676,402.24 40,281,124.91
财务费用 -1,729,870.94 -3,411,778.39
资产减值损失 176,801.04 -274,117.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 4,128,316.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,764,262.55 31,024,897.31
加：营业外收入 558,702.36 4,245,454.62
其中：非流动资产处置利得 548,528.76
20
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 188,162.48
其中：非流动资产处置损失 58,162.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,322,964.91 35,082,189.45
列）
减：所得税费用 5,697,948.15 6,020,716.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,625,016.76 29,061,472.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,625,016.76 29,061,472.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 959,590,489.20 742,158,130.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,901,067.04 82,628,364.27
经营活动现金流入小计 1,044,491,556.24 824,786,494.60
购买商品、接受劳务支付的现金 440,420,211.02 553,580,315.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
170,157,804.48 241,269,526.58
金
支付的各项税费 205,303,075.81 136,989,155.94
支付其他与经营活动有关的现金 95,430,121.86 106,382,195.57
经营活动现金流出小计 911,311,213.17 1,038,221,193.17
经营活动产生的现金流量净额 133,180,343.07 -213,434,698.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
492,858.43 201,019.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 492,858.43 201,019.41
购建固定资产、无形资产和其他
125,829,157.51 256,011,207.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,829,157.51 256,011,207.66
投资活动产生的现金流量净额 -125,336,299.08 -255,810,188.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 470,000,000.00 681,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470,000,000.00 681,000,000.00
偿还债务支付的现金 820,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,288,875.00 18,580,618.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 828,288,875.00 218,580,618.35
筹资活动产生的现金流量净额 -358,288,875.00 462,419,381.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
321,916.03 119,411.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -350,122,914.98 -6,706,093.91
加：期初现金及现金等价物余额 875,463,698.55 580,892,848.85
六、期末现金及现金等价物余额 525,340,783.57 574,186,754.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,030,555.28 140,653,102.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,900,130.85 14,597,555.95
经营活动现金流入小计 133,930,686.13 155,250,658.51
购买商品、接受劳务支付的现金 44,103,878.11 28,805,510.19
支付给职工以及为职工支付的现
27,298,061.99 33,166,017.60
金
支付的各项税费 16,934,544.44 25,030,209.82
支付其他与经营活动有关的现金 648,397,603.26 16,739,003.55
经营活动现金流出小计 736,734,087.80 103,740,741.16
经营活动产生的现金流量净额 -602,803,401.67 51,509,917.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
492,858.43 201,019.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 492,858.43 201,019.41
购建固定资产、无形资产和其他
793,433.82 3,022,461.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00
投资活动现金流出小计 793,433.82 158,022,461.77
投资活动产生的现金流量净额 -300,575.39 -157,821,442.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
上海百润投资控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
315,098.80 124,857.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -602,788,878.26 -106,186,667.94
加：期初现金及现金等价物余额 800,297,249.90 392,047,848.31
六、期末现金及现金等价物余额 197,508,371.64 285,861,180.37
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25