现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54613202 |
40166063 |
108057848 |
79833831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1762208458 |
1089823205 |
3608937299 |
2852829894 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212955804 |
122007298 |
415098388 |
313047560 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
823777908 |
487639891 |
1790748527 |
1344451925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113911779 |
55180022 |
180615526 |
154347147 |
| 经营活动现金流出小计 |
1468446744 |
818407965 |
3046760817 |
2331868222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
293761715 |
271415240 |
562176482 |
520961672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95460 |
93460 |
6933769 |
24800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3412064 |
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| 投资活动现金流入小计 |
430815877 |
93460 |
10370984 |
49951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
574842393 |
341636152 |
1111327968 |
772333250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2882400 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1004842393 |
341636152 |
1114210368 |
772333250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-574026516 |
-341542692 |
-1103839384 |
-772283300 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
728390000 |
78390000 |
1430000000 |
980000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
741890000 |
91890000 |
1430000000 |
980000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
529000000 |
280000000 |
980000000 |
250000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88840788 |
57570991 |
30653478 |
10052256 |
| 筹资活动现金流出小计 |
626566445 |
338503690 |
1557630437 |
797422281 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
115323555 |
-246613690 |
-127630437 |
182577719 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29272 |
16510 |
26143 |
53709 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164970518 |
-316724632 |
-669267196 |
-68690199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
399669195 |
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806699106 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
95453719 |
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164987146 |
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| 无形资产摊销 |
7561321 |
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13088780 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
58017 |
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-402836 |
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| 固定资产报废损失 |
66198 |
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128183 |
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| 财务费用 |
31367643 |
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48808449 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-679638 |
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-25151 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-137865553 |
-- |
-244375301 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-77308030 |
-- |
-185359519 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25389767 |
-- |
-91380567 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-185633 |
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6154643 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
293761715 |
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562176482 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1689606981 |
-- |
1854577499 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1854577499 |
-- |
2523844695 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-164970518 |
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-669267196 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2033965 |
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3579516 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1628861224 |
970986844 |
3498812173 |
2771904035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
78734032 |
78670299 |
2067278 |
1092028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
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