上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海百润投资控股集团股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.
2018 年第一季度报告
证券代码： 002568
证券简称： 百润股份
二 O 一八年四月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主
管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 247,795,370.39 274,322,912.00 -9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,673,695.34 20,522,551.80 25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,115,642.84 19,705,096.07 27.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,149,081.73 62,325,100.63 -116.28%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率 1.38% 1.27% 0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,381,115,184.32 2,319,727,768.69 2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,903,570,509.29 1,782,237,694.49 6.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
516,089.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,143.86
减：所得税影响额 157,180.57
合计 558,052.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,140 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘晓东 境内自然人 43.80% 311,975,250 233,981,437 质押 128,120,000
柳海彬 境内自然人 14.25% 101,511,699 28,304,748 质押 50,300,000
刘晓俊 境内自然人 2.77% 19,760,000 0 质押 17,000,000
喻晓春 境内自然人 2.43% 17,321,897 6,800,564 质押 6,210,000
上海旌德投资合
伙企业（有限合 其他 2.00% 14,239,700 14,239,700
伙）
上海民勤投资合
伙企业（有限合 其他 1.74% 12,369,840 5,284,774
伙）
全国社保基金一
其他 1.67% 11,872,507 0
零二组合
马晓华 其他 1.62% 11,506,828 4,916,069
温浩 其他 1.58% 11,219,157 4,793,167
张其忠 其他 1.46% 10,424,510 8,068,382
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘晓东 77,993,813 人民币普通股 77,993,813
柳海彬 73,206,951 人民币普通股 73,206,951
刘晓俊 19,760,000 人民币普通股 19,760,000
全国社保基金一零二组合 11,872,507 人民币普通股 11,872,507
喻晓春 10,521,333 人民币普通股 10,521,333
上海民勤投资合伙企业（有限合
7,085,066 人民币普通股 7,085,066
伙）
马晓华 6,590,759 人民币普通股 6,590,759
温浩 6,425,990 人民币普通股 6,425,990
4
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寇光智 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
杨洪 6,108,000 人民币普通股 6,108,000
刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1．报告期末，公司应收票据余额较上年度期末降幅为48.04%，主要系报告期内应收票据到期结算所
致。
2．报告期末，公司应收利息余额较上年度期末降幅为38.42%，主要系报告期内公司收到银行存款利
息所致。
3．报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为51.12%，主要系报告期内巴克斯酒业建设项目
继续投入所致。
4．报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅49.36%，主要系上年度期末计提职工薪酬在
报告期内发放所致。
5．报告期末，公司应付利息余额较上年度期末增幅为88.52%，主要系报告期内计提银行借款利息所
致。
6．报告期末，公司其他流动负债余额为0元，主要系报告期内其他流动负债在本期结算所致。
7．报告期末，公司未分配利润余额较上年度期末增幅为111.80%，主要系报告期内实现新增利润所致。
（二）利润表项目
1．报告期内，公司销售费用较上年同期降幅为30.63%，主要系报告期内市场活动费用减少所致。
2．报告期内，公司财务费用较上年同期降幅为85.23%，主要系上年同期存在一定数额的短期借款所
致。
3．报告期内，公司其他收益为51.61万元，上年同期为0万元，主要系财政部于2017年5月25日正式发
布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—— 政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月
12日起施行。
4．报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为79.83%，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了
《关于印发修订<企业会计准则第16号—— 政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）， 自2017年6月12
日起施行。
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（三）现金流量表项目
1．报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的6,232.51万元变化至今年的-1,014.91万元，
主要系报告期内营业收入变化、采购增加、年度汇算清缴等综合所致。
2．报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-6,498.54万元变化至今年的-2,882.52万元，
主要系报告期内固定资产投资较上年同期减少所致。
3．报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-35,443.60万元变化至今年的8,835.74万元，
主要系上年同期归还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
2018 年第一次临时股东大会审议通过公司
2018 年 01 月 19 日 《上海证券报》及巨潮资讯网
第一期限制性股票激励计划的相关议案
（http://www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第二十二次会议及第三届监
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
事会第十八次会议审议通过公司第一期限
2018 年 01 月 24 日 《上海证券报》及巨潮资讯网
制性股票激励计划调整及首次授予的相关
（http://www.cninfo.com.cn）
议案
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
公司第一期限制性股票首次授予完成 2018 年 02 月 07 日 《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 40.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,742.97 至 8,581.97
动区间（万元）
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,129.98
元）
2018 年上半年，公司预调鸡尾酒业务将继续保持恢复性增长趋势。二
季度，公司将着力推动新产品在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作，
预计新产品在零售终端的覆盖率将有较大幅度提升；目前，先行渠道的新
产品动销情况较好，新产品有望推动该业务板块持续、较快增长。
业绩变动的原因说明
2018 年上半年，公司香精香料业务在重点项目上取得了较好成果，该
业务板块有望取得较好的经营业绩。
自 2018 年一季度开始，公司第一期限制性股票激励计划所产生的限制
性股票费用将根据会计准则分季度计入各期损益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于深交所互动易平台
2018 年 03 月 23 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002568/）
投资者关系活动记录表-2018.3.23
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 662,414,980.14 613,072,713.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,380.00 597,310.00
应收账款 98,538,814.12 87,133,292.49
预付款项 22,020,863.40 19,398,896.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 435,700.24 707,574.74
应收股利
其他应收款 21,448,496.52 20,055,843.71
买入返售金融资产
存货 81,375,296.39 77,430,376.54
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,293,483.51 54,498,308.92
流动资产合计 939,838,014.32 872,894,316.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 34,253,749.12 34,452,002.33
固定资产 925,363,818.12 941,984,992.95
在建工程 13,316,577.81 8,811,660.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,368,893.09 177,932,008.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,481,626.65 2,696,190.06
递延所得税资产 195,766,640.25 197,347,705.96
其他非流动资产 69,725,864.96 83,608,892.70
非流动资产合计 1,441,277,170.00 1,446,833,452.51
资产总计 2,381,115,184.32 2,319,727,768.69
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 151,812,963.69 193,568,130.63
预收款项 15,800,947.83 13,695,362.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,354,410.77 24,397,695.98
应交税费 37,785,625.53 42,918,677.38
10
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应付利息 256,161.58 135,877.22
应付股利
其他应付款 25,705,587.63 25,097,439.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,413,884.92
流动负债合计 423,715,697.03 483,227,067.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,828,978.00 54,263,006.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,828,978.00 54,263,006.85
负债合计 477,544,675.03 537,490,074.20
所有者权益：
股本 712,244,840.00 700,304,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,701,847.01 945,982,727.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 112,985,362.70 112,985,362.70
一般风险准备
未分配利润 48,638,459.58 22,964,764.24
归属于母公司所有者权益合计 1,903,570,509.29 1,782,237,694.49
少数股东权益
所有者权益合计 1,903,570,509.29 1,782,237,694.49
负债和所有者权益总计 2,381,115,184.32 2,319,727,768.69
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：郁卿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 387,022,212.93 171,395,676.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,380.00 597,310.00
应收账款 64,319,608.80 36,830,026.79
预付款项 577,613.22 497,241.13
应收利息 435,700.24 588,946.90
应收股利
其他应收款 1,094,740,732.13 1,214,409,095.30
存货 16,398,562.88 19,320,243.97
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,563,804,810.20 1,443,638,540.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 896,702,589.36 893,572,591.87
投资性房地产
12
上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 151,082,080.27 153,342,976.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,594,939.52 4,620,120.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 468,585.54 413,911.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,052,848,194.69 1,051,949,600.08
资产总计 2,616,653,004.89 2,495,588,140.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,837,872.39 8,278,440.21
预收款项 298,173.54 129,829.80
应付职工薪酬
应交税费 9,445,467.19 3,654,286.37
应付利息
应付股利
其他应付款 296,898.18 1,942,830.36
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,878,411.30 14,005,386.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,669,903.33 1,886,615.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,669,903.33 1,886,615.47
负债合计 25,548,314.63 15,892,002.21
所有者权益：
股本 712,244,840.00 700,304,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,534,239,148.24 1,450,520,028.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,985,362.70 112,985,362.70
未分配利润 231,635,339.32 215,885,906.94
所有者权益合计 2,591,104,690.26 2,479,696,138.41
负债和所有者权益总计 2,616,653,004.89 2,495,588,140.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,795,370.39 274,322,912.00
其中：营业收入 247,795,370.39 274,322,912.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,342,409.16 248,980,376.05
14
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其中：营业成本 78,534,166.37 75,858,906.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,003,389.39 11,441,658.16
销售费用 88,288,978.54 127,273,841.92
管理费用 37,823,928.58 31,106,401.44
财务费用 445,179.38 3,014,332.20
资产减值损失 246,766.90 285,235.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 516,089.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,969,050.44 25,342,535.95
加：营业外收入 229,143.86 1,135,934.03
减：营业外支出 30,000.00 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,168,194.30 26,378,469.98
减：所得税费用 6,494,498.96 5,855,918.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,673,695.34 20,522,551.80
（一）持续经营净利润（净亏损以
25,673,695.34 20,522,551.80
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,673,695.34 20,522,551.80
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,673,695.34 20,522,551.80
归属于母公司所有者的综合收益
25,673,695.34 20,522,551.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：郁卿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 61,233,881.24 37,610,890.29
减：营业成本 21,908,339.38 12,305,464.49
税金及附加 433,368.87 310,058.12
销售费用 4,414,913.98 4,467,275.04
管理费用 15,861,140.30 12,653,602.11
财务费用 -277,976.56 -761,204.89
资产减值损失 581,208.34 28,164.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 241,583.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,554,470.48 8,607,530.68
加：营业外收入 4,273.50 405,052.12
减：营业外支出 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,528,743.98 9,012,582.80
列）
减：所得税费用 2,779,311.60 1,351,887.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,749,432.38 7,660,695.39
（一）持续经营净利润（净亏损
15,749,432.38 7,660,695.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,749,432.38 7,660,695.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,971,721.32 339,325,994.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
17,213,702.78 45,233,394.08
金
经营活动现金流入小计 374,185,424.10 384,559,389.07
购买商品、接受劳务支付的现金 211,851,737.82 157,734,814.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
64,508,323.02 71,425,345.16
现金
支付的各项税费 52,763,285.90 61,553,563.89
支付其他与经营活动有关的现
55,211,159.09 31,520,564.78
金
经营活动现金流出小计 384,334,505.83 322,234,288.44
经营活动产生的现金流量净额 -10,149,081.73 62,325,100.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
28,825,243.47 64,985,359.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 28,825,243.47 64,985,359.42
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -28,825,243.47 -64,985,359.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,147,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 220,147,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,789,638.89 4,436,006.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 131,789,638.89 494,436,006.94
筹资活动产生的现金流量净额 88,357,361.11 -354,436,006.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-40,768.92 43,064.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,342,266.99 -357,053,201.26
加：期初现金及现金等价物余额 612,112,713.15 876,423,698.55
六、期末现金及现金等价物余额 661,454,980.14 519,370,497.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,022,486.78 40,014,481.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
496,625.86 353,395.98
金
经营活动现金流入小计 44,519,112.64 40,367,877.88
购买商品、接受劳务支付的现金 15,497,772.34 12,761,113.98
支付给职工以及为职工支付的 12,830,079.66 11,734,164.15
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 4,779,958.35 4,761,717.35
支付其他与经营活动有关的现
-114,413,764.03 594,330,460.64
金
经营活动现金流出小计 -81,305,953.68 623,587,456.12
经营活动产生的现金流量净额 125,825,066.32 -583,219,578.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
317,648.72 202,896.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 317,648.72 202,896.41
投资活动产生的现金流量净额 -317,648.72 -202,896.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,147,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 90,147,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 90,147,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27,881.12 43,064.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 215,626,536.48 -583,379,410.18
加：期初现金及现金等价物余额 171,395,676.45 800,297,249.90
六、期末现金及现金等价物余额 387,022,212.93 216,917,839.72
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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