上海百润投资控股集团股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.
2020 年第三季度报告
证券代码： 002568
证券简称： 百润股份
二 O 二 O 年十月
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主
管人员)裴晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,731,013,636.06 2,561,519,233.85 6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,073,027,993.69 2,001,136,585.23 3.59%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 536,590,761.88 40.94% 1,324,883,638.18 30.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 171,196,229.32 86.47% 383,160,586.86 67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
132,873,871.06 59.49% 314,007,403.00 56.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 252,310,258.11 124.31% 528,287,705.43 76.38%
基本每股收益（元/股） 0.33 83.33% 0.74 68.18%
稀释每股收益（元/股） 0.33 83.33% 0.74 68.18%
加权平均净资产收益率 7.80% 3.26% 17.75% 6.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-105,887.03
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
90,740,665.98
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 706,799.94
减：所得税影响额 22,188,395.03
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 69,153,183.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
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益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 14,017 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
刘晓东 境内自然人 41.77% 217,136,991 162,852,743 质押 59,592,423
柳海彬 境内自然人 8.83% 45,906,322 0 质押 6,860,000
刘晓俊 境内自然人 3.80% 19,760,000 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.79% 14,511,163 0
招商银行股份有限公司－东方
红睿泽三年定期开放灵活配置 其他 2.72% 14,132,087 0
混合型证券投资基金
喻晓春 境内自然人 1.66% 8,605,700 0
中国建设银行股份有限公司－
汇添富消费行业混合型证券投 其他 1.64% 8,500,095 0
资基金
上海旌德投资合伙企业（有限
其他 1.17% 6,093,685 0
合伙）
马晓华 境内自然人 1.06% 5,490,088 0
张其忠 境内自然人 0.89% 4,602,441 3,478,081
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘晓东 54,284,248 人民币普通股 54,284,248
柳海彬 45,906,322 人民币普通股 45,906,322
刘晓俊 19,760,000 人民币普通股 19,760,000
香港中央结算有限公司 14,511,163 人民币普通股 14,511,163
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期
14,132,087 人民币普通股 14,132,087
开放灵活配置混合型证券投资基金
喻晓春 8,605,700 人民币普通股 8,605,700
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中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业
8,500,095 人民币普通股 8,500,095
混合型证券投资基金
上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 6,093,685 人民币普通股 6,093,685
马晓华 5,490,088 人民币普通股 5,490,088
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级
4,481,952 人民币普通股 4,481,952
灵活配置混合型证券投资基金
刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况
上述股东关联关系或一致行动的说明
外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 柳海彬通过信用账户持有公司股份 16,000,000 股；喻晓春通过信用账户
有） 持有公司股份 2,764,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年前三季度，公司实现营业收入132,488.36万元，同比增长30.37%，实现归属于上市公司股东的
净利润38,316.06万元，同比增长67.65%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，第三季度实现主营业务收
入48,377.26万元，同比增长45.31%；前三季度累计实现主营业务收入118,548.28万元，同比增长34.33%，
实现净利润29,662.61万元，同比增长76.70%。在此基础上，2020年度经营业绩有望继续保持增长。
（一）资产负债表项目
1．报告期末，公司应收账款余额较上年度期末降幅为40.21%，主要系报告期内应收货款收回所致。
2．报告期末，公司预付款项余额较上年度期末增幅为42.02%，主要系报告期内预付广告费所致。
3．报告期末，公司其他应收款余额较上年度期末增幅为43.05%，主要系报告期内保证金增加所致。
4．报告期末，公司应收利息余额较上年度期末减少5.31万元，降幅为100%，主要系报告期内收回利
息所致。
5．报告期末，公司存货余额较上年度期末增幅为50.11%，主要系报告期内随销售量的增加相应增加
存货规模所致。
6．报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为102.21%,主要系报告期内巴克斯（成都）伏特
加项目持续投入所致。
7．报告期末，公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为97.39%,主要系报告期内巴克斯（成都）
伏特加项目设备预付款持续投入、预付烈酒（威士忌）陈酿熟成项目的土地款所致。
8．报告期末，公司应付票据余额较上年度期末减少98.58万元，降幅为100%，主要系报告期内兑付
应付票据所致。
9．报告期末，公司预收账款余额较上年度期末增幅为149.94%，主要系报告期内公司收到销售预收
款所致。
10．报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为46.33%，主要系报告期内公司支付了职
工奖金所致。
11．报告期末，公司递延收益余额较上年度期末降幅为71.68%，主要系报告期内公司递延收益转至
其他收益所致。
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12．报告期末，公司盈余公积余额较上年度期末增幅为32.63%，主要系报告期内公司上半年度提取
了盈余公积所致。
（二）利润表项目
1．报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为30.37%，主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销售
情况良好所致。
2．报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为68.27%，主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销
售情况良好，税金及附加相应增加所致。
3．报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为148.07%，主要系报告期内公司递延收益转至其他收
益所致。
4．报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为50.42%，主要系报告期公司盈利能力增强，利润总
额增加所致。
（三）现金流量表项目
1．报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的29,951.37万元变化至今年的52,828.77万
元，主要系报告期内主营业务收入增长、应收账款回款增加、销售预收款增加综合所致。
2．报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-32,066.51万元变化至今年的-21,314.07万
元，主要系报告期内派发现金股利、收到短期借款综合所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年5月28日召开的2020年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020年8月10日获
中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年8月24日取得中国证监会的书面核准文件。截至本报告披露
日，发行工作仍在有序推进中。本次非公开发行进展情况相关公告登载于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司上海锐澳酒 《008-百润股份-关于为全资子公司提供担保的公告》登载
2020 年 03 月 31 日
业营销有限公司提供担保 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《009-百润股份-关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文
2020 年 03 月 31 日 化体验中心项目投资协议书>的公告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公司与邛崃市人民政府签署
《巴克斯烈酒品牌文化体验中 《015-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公
2020 年 04 月 30 日
心项目投资协议书》 告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《023-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公
2020 年 05 月 30 日
告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《010-百润股份-关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级
2020 年 03 月 31 日 项目投资协议书>的公告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公司与邛崃市人民政府签署
《烈酒生产基地升级项目投资 《016-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公
2020 年 04 月 30 日
协议书》 告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《043-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公
2020 年 09 月 03 日
告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《040-百润股份-2020 年半年度权益分派实施公告》登载于
2020 年半年度权益分派 2020 年 08 月 21 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集
资金。
截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金人民币73,457.98万元，募集资金专户余额为1,867.47
万元，均按计划将用于募投项目。
报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在使用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
象类型 提供的资料
公司《2019 年度报 详见公司披露于深交所互动易
方正证券 薛玉虎、刘洁铭；天
告》及《2020 年第 平台
2020 年 04 风证券 刘畅、吴文德；安信证
电话调研 电话沟通 机构 一季度报告》相关 （http://irm.cninfo.com.cn）
月 29 日 券 苏铖、陈卓钰；国金食饮 刘
内容、公司经营情 《百润股份：2020 年 4 月 29
宸倩、贾淑靖 。
况交流。 日投资者关系活动记录表》
公司《2019 年度报 详见公司披露于深交所互动易
中泰证券 范劲松、熊欣慰；海
告》及《2020 年第 平台
2020 年 05 通证券 闻宏伟、唐宇；华创证
电话调研 电话沟通 机构 一季度报告》相关 （http://irm.cninfo.com.cn）
月 08 日 券 方振、沈昊；广发证券 王
内容、公司经营情 《百润股份：2020 年 5 月 8
文丹、陈涛。
况交流。 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 572,498,508.00 487,707,253.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,816,525.28 118,446,903.28
应收款项融资
预付款项 18,483,891.16 13,014,810.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,932,068.86 18,127,545.13
其中：应收利息 53,083.31
应收股利
买入返售金融资产
存货 134,649,920.99 89,699,107.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,123,785.38 82,442,089.10
流动资产合计 886,504,699.67 809,437,708.46
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,271,217.02 32,865,976.65
固定资产 1,124,062,560.60 1,179,670,799.45
在建工程 187,950,746.24 92,949,132.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 190,180,214.54 191,892,297.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,149,159.17 1,816,354.91
递延所得税资产 161,107,737.82 178,523,757.91
其他非流动资产 146,787,301.00 74,363,206.91
非流动资产合计 1,844,508,936.39 1,752,081,525.39
资产总计 2,731,013,636.06 2,561,519,233.85
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 985,762.80
应付账款 269,590,443.00 268,894,164.25
预收款项 81,153,740.44 32,468,787.19
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 16,859,202.10 31,409,836.63
应交税费 81,025,058.39 63,690,389.58
其他应付款 26,917,340.87 24,655,480.00
其中：应付利息 53,472.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,310,937.91 72,393,608.08
流动负债合计 637,856,722.71 494,498,028.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,070,462.98 63,812,473.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,070,462.98 63,812,473.47
负债合计 655,927,185.69 558,310,502.00
所有者权益：
股本 519,802,650.00 519,802,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,204,094,916.55 1,204,094,916.55
减：库存股 12,913,220.50 12,913,220.50
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 165,583,915.75 124,846,800.66
一般风险准备
未分配利润 196,459,731.89 165,305,438.52
归属于母公司所有者权益合计 2,073,027,993.69 2,001,136,585.23
少数股东权益 2,058,456.68 2,072,146.62
所有者权益合计 2,075,086,450.37 2,003,208,731.85
负债和所有者权益总计 2,731,013,636.06 2,561,519,233.85
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：裴晓红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 351,849,465.21 251,259,669.22
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,536,645.09 42,573,381.98
应收款项融资
预付款项 1,040,606.98 801,508.67
其他应收款 1,040,322,753.54 1,039,008,798.19
其中：应收利息
应收股利
存货 30,809,590.51 17,029,065.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,472,559,061.33 1,350,672,423.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 937,642,591.87 937,642,591.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 129,571,464.71 134,309,285.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,216,893.85 4,324,393.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 226,555.83 233,013.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,071,657,506.26 1,076,509,284.88
资产总计 2,544,216,567.59 2,427,181,708.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 985,762.80
应付账款 14,285,382.45 9,852,881.55
预收款项 116,029.58 253,019.28
合同负债
应付职工薪酬 4,322,004.12
应交税费 8,002,443.32 15,443,315.68
其他应付款 682,014.74 581,915.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
15
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 23,085,870.09 31,438,899.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,607,025.51 2,624,615.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,607,025.51 2,624,615.77
负债合计 25,692,895.60 34,063,515.09
所有者权益：
股本 519,802,650.00 519,802,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,632,217.77 1,708,632,217.77
减：库存股 12,913,220.50 12,913,220.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 165,583,915.75 124,846,800.66
未分配利润 137,418,108.97 52,749,744.98
所有者权益合计 2,518,523,671.99 2,393,118,192.91
负债和所有者权益总计 2,544,216,567.59 2,427,181,708.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 536,590,761.88 380,710,815.38
其中：营业收入 536,590,761.88 380,710,815.38
16
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,530,789.17 274,737,723.77
其中：营业成本 164,044,873.79 117,669,298.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,319,939.72 15,734,502.85
销售费用 148,470,259.14 119,177,287.61
管理费用 23,017,294.79 19,162,926.92
研发费用 14,389,701.90 4,983,104.20
财务费用 -711,280.17 -1,989,396.76
其中：利息费用 962,499.99
利息收入 2,454,805.31 1,713,560.46
加：其他收益 50,834,736.74 11,272,021.68
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
230,262.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,240,334.45
填列）
17
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-52,027.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,072,944.36 118,485,447.74
加：营业外收入 359,148.97 168,764.02
减：营业外支出 62,745.94 139,873.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
210,369,347.39 118,514,338.27
列）
减：所得税费用 39,174,458.79 26,714,870.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,194,888.60 91,799,467.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
171,194,888.60 91,799,467.96
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 171,196,229.32 91,807,051.72
2.少数股东损益 -1,340.72 -7,583.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
18
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 171,194,888.60 91,799,467.96
归属于母公司所有者的综合收益
171,196,229.32 91,807,051.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,340.72 -7,583.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.18
（二）稀释每股收益 0.33 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：裴晓红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 67,322,565.42 55,555,307.05
减：营业成本 22,367,071.42 18,162,336.80
税金及附加 315,723.18 272,061.86
销售费用 2,948,407.25 3,226,173.12
管理费用 5,213,977.33 6,031,846.35
研发费用 3,865,322.90 3,818,582.97
财务费用 -1,582,075.60 -1,208,035.11
其中：利息费用
利息收入 1,686,661.99 1,166,562.75
加：其他收益 183,463.42 300,448.14
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
19
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
150,334.76
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
16,882.18
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-56,031.33
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,471,905.79 25,569,671.38
加：营业外收入 3,781.40 1,000.00
减：营业外支出 973.50 100,233.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,474,713.69 25,470,438.05
列）
减：所得税费用 5,171,207.06 3,820,565.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,303,506.63 21,649,872.34
（一）持续经营净利润（净亏损
29,303,506.63 21,649,872.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
20
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 29,303,506.63 21,649,872.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,324,883,638.18 1,016,262,638.67
其中：营业收入 1,324,883,638.18 1,016,262,638.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 933,250,930.10 759,238,002.04
其中：营业成本 407,409,073.24 315,334,201.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 74,076,168.92 44,023,403.28
销售费用 345,401,417.07 305,862,936.68
21
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
管理费用 65,902,671.83 59,609,387.36
研发费用 44,367,016.40 38,707,863.19
财务费用 -3,905,417.36 -4,299,789.91
其中：利息费用 1,924,999.98 61,169.55
利息收入 6,431,848.96 4,353,444.87
加：其他收益 90,740,665.98 36,578,391.66
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,034,844.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,380,721.91
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-38,872.47 -10,025.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 483,369,346.47 294,973,724.67
加：营业外收入 790,610.89 690,552.11
减：营业外支出 150,825.51 180,889.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
484,009,131.85 295,483,387.43
列）
减：所得税费用 100,862,234.93 67,052,179.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 383,146,896.92 228,431,207.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
383,146,896.92 228,431,207.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
22
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润 383,160,586.86 228,544,968.66
2.少数股东损益 -13,689.94 -113,760.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 383,146,896.92 228,431,207.88
归属于母公司所有者的综合收益
383,160,586.86 228,544,968.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,689.94 -113,760.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.74 0.44
23
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.74 0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：张其忠 会计机构负责人：裴晓红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,196,363.79 169,997,119.48
减：营业成本 62,937,398.08 58,272,534.77
税金及附加 1,293,703.84 1,213,884.32
销售费用 8,041,418.30 8,313,705.35
管理费用 15,046,695.85 19,142,652.01
研发费用 11,440,927.21 12,081,968.36
财务费用 -3,140,476.56 -2,848,211.26
其中：利息费用
利息收入 3,230,147.39 2,840,058.55
加：其他收益 6,449,215.00 736,152.42
投资收益（损失以“－”号填
350,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
17,784.13
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-337,806.31
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-56,031.33 -10,025.53
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 451,987,664.87 74,208,906.51
加：营业外收入 109,409.40 1,000.00
24
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：营业外支出 32,596.12 140,233.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
452,064,478.15 74,069,673.18
列）
减：所得税费用 15,389,820.67 11,182,866.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 436,674,657.48 62,886,806.93
（一）持续经营净利润（净亏损
436,674,657.48 62,886,806.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 436,674,657.48 62,886,806.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
25
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,862,506.98 1,331,078,520.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,980,601.49 305,160.89
收到其他与经营活动有关的现金 55,366,459.02 35,369,980.50
经营活动现金流入小计 1,702,209,567.49 1,366,753,661.49
购买商品、接受劳务支付的现金 672,171,827.26 628,563,760.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
189,170,686.36 177,165,476.36
金
支付的各项税费 237,250,220.31 176,679,074.11
支付其他与经营活动有关的现金 75,329,128.13 84,831,635.46
经营活动现金流出小计 1,173,921,862.06 1,067,239,946.11
26
上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 528,287,705.43 299,513,715.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
106,879.61 12,747.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,879.61 12,747.57
购建固定资产、无形资产和其他
228,165,357.61 241,640,239.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,165,357.61 241,640,239.35
投资活动产生的现金流量净额 -228,058,478.00 -241,627,491.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
313,140,706.18 207,604,830.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,060,220.50
筹资活动现金流出小计 313,140,706.18 320,665,050.54
筹资活动产生的现金流量净额 -213,140,706.18 -320,665,050.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-352,104.44 216,637.67
影响
27
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五、现金及现金等价物净增加额 86,736,416.81 -262,562,189.27
加：期初现金及现金等价物余额 485,761,269.44 642,149,622.48
六、期末现金及现金等价物余额 572,497,686.25 379,587,433.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,934,388.10 178,699,874.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,771,181.53 204,026,624.97
经营活动现金流入小计 219,705,569.63 382,726,499.71
购买商品、接受劳务支付的现金 78,783,613.41 58,855,525.71
支付给职工以及为职工支付的现
27,525,592.66 33,151,701.03
金
支付的各项税费 38,157,952.81 24,822,193.63
支付其他与经营活动有关的现金 11,344,398.47 12,366,676.26
经营活动现金流出小计 155,811,557.35 129,196,096.63
经营活动产生的现金流量净额 63,894,012.28 253,530,403.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 350,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
16,179.61 12,747.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 350,016,179.61 12,747.57
购建固定资产、无形资产和其他
1,002,130.27 168,789.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,002,130.27 168,789.99
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上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 349,014,049.34 -156,042.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
311,269,178.40 207,512,785.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 103,060,220.50
筹资活动现金流出小计 311,269,178.40 310,573,006.10
筹资活动产生的现金流量净额 -311,269,178.40 -310,573,006.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-63,925.22 60,279.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,574,958.00 -57,138,365.78
加：期初现金及现金等价物余额 250,273,685.46 234,475,083.98
六、期末现金及现金等价物余额 351,848,643.46 177,336,718.20
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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