百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告2022-10-21
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-076
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海
锐澳商务咨询有限公司（以下简称“锐澳商务”）因业务开展需要，与招商银行股
份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签署《授信协议》，向招行上
海分行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、
票据贴现、商业汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与招商银
行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）
（编号：5402221001），为锐澳商务承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责
任。
（二）担保审议情况
公司经 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第五次会议及 2022 年 5 月 18 日 2021
年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对
子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 12 亿元人民币的担保额度，担保额
度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、于 2022 年 10 月
13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议
案》，调整对子公司以及子公司之间预计提的担保额度，调整后的担保额度为人
民币 18.5 亿元，担保额度的有效期不变。其中预计为全资子公司上海锐澳商务
咨询有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 4.5 亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过
后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并
签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-076
债券代码：127046 债券简称：百润转债
二、被担保人基本情况
被担保人：上海锐澳商务咨询有限公司
2015 年 12 月 16 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500
万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经
营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅
销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金交电、文
化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，
展览展示服务，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产 257,935,542.83
元，总负债 231,088,295.96 元，净资产 26,847,246.87 元，2021 年度实现净利润
53,523,242.11 元。
三、担保协议的主要内容
1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2．被担保人：上海锐澳商务咨询有限公司
3．债权人：招商银行股份有限公司上海分行
4．担保额度：人民币贰亿元整
5．担保方式：连带保证责任
6．担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资
的到期日另加三年。任一项具体具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满
后另加三年止。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为45,000万元，
占公司最近一期经审计净资产的11.87%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十一日
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