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公司公告

百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告2022-10-21  

                        证券代码:002568            证券简称:百润股份            公告编号:2022-076
债券代码:127046            债券简称:百润转债

             上海百润投资控股集团股份有限公司
         关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、担保事项概述
    (一)担保情况概述
    上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司上海
锐澳商务咨询有限公司(以下简称“锐澳商务”)因业务开展需要,与招商银行股
份有限公司上海分行(以下简称“招行上海分行”)签署《授信协议》,向招行上
海分行申请授信额度,授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、
票据贴现、商业汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形,公司与招商银
行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”)
(编号:5402221001),为锐澳商务承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责
任。
    (二)担保审议情况
    公司经 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第五次会议及 2022 年 5 月 18 日 2021
年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,拟对
子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 12 亿元人民币的担保额度,担保额
度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。
    公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、于 2022 年 10 月
13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议
案》,调整对子公司以及子公司之间预计提的担保额度,调整后的担保额度为人
民币 18.5 亿元,担保额度的有效期不变。其中预计为全资子公司上海锐澳商务
咨询有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 4.5 亿元。
    为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过
后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并
签署上述担保额度内的相关合同及文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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证券代码:002568            证券简称:百润股份           公告编号:2022-076
债券代码:127046            债券简称:百润转债
    二、被担保人基本情况
    被担保人:上海锐澳商务咨询有限公司
    2015 年 12 月 16 日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500
万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经
营范围:一般项目:商务咨询,电子商务(不得从事金融业务),食品经营(仅
销售预包装食品),工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、五金交电、文
化办公用品的销售,货物进出口,技术进出口,企业管理咨询,市场营销策划,
展览展示服务,广告的设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报
刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    截至 2021 年 12 月 31 日,上海锐澳商务咨询有限公司总资产 257,935,542.83
元,总负债 231,088,295.96 元,净资产 26,847,246.87 元,2021 年度实现净利润
53,523,242.11 元。

   三、担保协议的主要内容
   1.担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司
   2.被担保人:上海锐澳商务咨询有限公司
   3.债权人:招商银行股份有限公司上海分行
   4.担保额度:人民币贰亿元整
   5.担保方式:连带保证责任
   6.担保期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资
的到期日另加三年。任一项具体具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满
后另加三年止。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为45,000万元,
占公司最近一期经审计净资产的11.87%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    特此公告。

                                   上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                   董事会
                                          二〇二二年十月二十一日

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