证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2023-007
债券代码：127046            债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    （一）担保情况概述
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海
巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）因业务开展需要，与上海银
行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行闵行支行”）签署《综合授信合同》，
向上海银行闵行支行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括流动资金贷
款、票据承兑、信用证开立等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与上海
银行股份有限公司闵行支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”）
（编号：ZDB232220397），为巴克斯营销承担最高限额为 20,000 万元的连带保
证责任。
    （二）担保审议情况
    公司经 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第五次会议及 2022 年 5 月 18 日 2021
年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对
子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 12 亿元人民币的担保额度，担保额
度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。
    公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、于 2022 年 10 月
13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议
案》，调整对子公司以及子公司之间预计提的担保额度，调整后的担保额度为人
民币 18.5 亿元，担保额度的有效期不变。其中预计为全资子公司上海巴克斯酒
业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 4.5 亿元。
    为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过
后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并
签署上述担保额度内的相关合同及文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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债券代码：127046            债券简称：百润转债

    二、被担保人基本情况
    被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
    2013 年 1 月 8 日上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元
人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范
围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出
口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    截至 2021 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 153,875.33
万元，总负债 160,877.36 万元，净资产-7,002.04 万元，2021 年度实现净利润
4,616.67 万元。

   三、担保协议的主要内容
   1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
   2．被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
   3．债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
   4．担保额度：人民币贰亿元整
   5．担保方式：连带保证责任
   6．担保期间：《综合授信合同》下每笔债务履行期届满之日起三年

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为80,000万元，
占公司最近一期经审计净资产的21.10%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    特此公告。




                                   上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二三年三月二日




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