上海百润投资控股集团有限公司
专项报告
2022 年度
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA11538 号
上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11536 号的
无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 1 页
本报告仅供贵公司为披露 2022 年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二三年四月二十六日
专项报告 2 页
上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年度占用累 2022 年期末
2022 年期初占 2022 年度占用资 2022 年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不含 占用资金余 占用性质
用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 原因
系 目 利息） 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
其 他 关联 方及 其附 属
企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2022 年度往来累 2022 年期末 往来性质
2022 年期初往 2022 年度往来资 2022 年度偿还 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不含 往来资金余 （经营性往来、 非
来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 原因
系 目 利息） 额 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上 市 公司 的子 公司 及
上海巴克斯酒业有限公司 子公司 其他应收款 154,504.52 317,169.55 350,346.53 121,327.54 资金周转 非经营性往来
其附属企业
其 他 关联 方及 其附 属
企业
总计 - - - 154,504.52 317,169.55 350,346.53 121,327.54 -
本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红
汇总表第 1 页