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公司公告

德力股份:2021年第一季度报告全文2021-04-30  

                                        安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




安徽德力日用玻璃股份有限公司




    2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                  1
                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                              第一节 重要提示



    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完



整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



    公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声



明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                            2
                                                           安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               232,697,204.08            137,864,920.86                        68.79%

归属于上市公司股东的净利润(元)              11,566,817.74             -2,952,895.39                       491.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               3,772,797.91               -430,704.98                       975.96%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              12,698,902.26              4,187,814.66                       203.23%

基本每股收益(元/股)                                   0.0295                   -0.0075                    493.33%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0295                   -0.0075                    493.33%

加权平均净资产收益率                                     0.80%                    -0.21%                     1.01%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                               2,024,807,184.40          1,998,532,795.33                        1.31%

归属于上市公司股东的净资产(元)           1,454,247,475.85          1,439,274,404.41                        1.04%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       363,972.49                           说明 1
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金               9,877,136.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   159,975.81

减:所得税影响额                                                     2,607,041.82

       少数股东权益影响额(税后)                                           22.65

合计                                                                 7,794,019.83                 --

说明 1:

1、根据财建【2012】1411 号文,安徽省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造等建设项目资金(指标)的通知,本

                                                                                                                      3
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期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销 121,238.94 元。
2、根据 2017 年 11 月 28 日十六届县政府第十七次常务会议纪要,凤阳县财政局关于 2016 年凤阳县兑现惠企政策奖励,2016
年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销 11,518.86 元;窑炉生产线技术改造项目奖励摊销
44,724.27 元。
3、根据滁环函【2017】134 号,滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织 2016 年第二批大气污染防治综合补助资金项目
摊销 43,942.80 元。
4、根据淮滨综字【2017】5 号,关于举办浙江大学凤阳淮滨新区创新升级与人才战略高级研修班的通知,收到管委会补
助人才战略高级研修班培训费 39,800.00 元。
5、凤人社字【2018】200 号,关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作有关问题的通知,收到 2020 年四季度公益
性岗位补贴 46,561.05 元。
6、财行【2019】11 号,关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知,收到代扣代缴个税手续费返还 14,176.75 元。
7、根据财企【2018】1050 号,关于下达 2018 年制造强省建设资金(第二批)的通知,本期确认技改项目(南谯区经信委
付工业强基技术改造项目设备补贴资金)摊销 41,896.56 元。
8、皖人社秘【2021】3 号,关于省级就业风险储备金支持中小企业稳定就业岗位名单的公示,收到滁州市人力资源和社会
保障厅发放稳岗补贴资金 113.26 元。


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    15,420                                                                   0
                                                    东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质       持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

施卫东           境内自然人               31.68%       124,159,350       93,119,512 质押                49,000,000

杭州锦江集团有
                 境内非国有法人           10.56%        41,386,450                    质押              41,386,450
限公司

新余德尚投资管
                 境内非国有法人             5.00%       19,600,000
理有限公司

黄启迪           境内自然人                 2.24%        8,763,200

深圳市前海钻盾 其他                         2.05%        8,043,501



                                                                                                                       4
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资产管理有限公
司-钻盾-长江
二号混合策略私
募证券投资基金

银华基金-北京
诚通金控投资有
限公司-银华基
                 其他                      2.04%       7,999,905
金-诚通金控 4
号单一资产管理
计划

徐东福           境内自然人                1.95%       7,632,004

黄碧蓉           境内自然人                1.56%       6,102,900

倪晴芬           境内自然人                1.30%       5,096,300

中国国际金融股
                 境内非国有法人            1.14%       4,470,800
份有限公司

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

杭州锦江集团有限公司                                                  41,386,450 人民币普通股         41,386,450

施卫东                                                                31,039,838 人民币普通股         31,039,838

新余德尚投资管理有限公司                                              19,600,000 人民币普通股         19,600,000

黄启迪                                                                 8,763,200 人民币普通股         8,763,200

深圳市前海钻盾资产管理有限公
司-钻盾-长江二号混合策略私                                           8,043,501 人民币普通股         8,043,501
募证券投资基金

银华基金-北京诚通金控投资有
限公司-银华基金-诚通金控 4 号                                        7,999,905 人民币普通股         7,999,905
单一资产管理计划

徐东福                                                                 7,632,004 人民币普通股         7,632,004

黄碧蓉                                                                 6,102,900 人民币普通股         6,102,900

倪晴芬                                                                 5,096,300 人民币普通股         5,096,300

中国国际金融股份有限公司                                               4,470,800 人民币普通股         4,470,800

上述股东关联关系或一致行动的
                                  上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。
说明

                                  股东黄启迪、徐东福、黄碧蓉分别通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                  户、安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国盛证券有限责任公司客户信
况说明(如有)
                                  用交易担保证券账户持有公司股票。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易


                                                                                                                   5
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产的构成及变动分析
                                                                                                              单位:万元
      项                目      2021年3月31日        2020年12月31日                       增减变动                    备注
                                                                            变动额               变动比例
    货币资金                            22,339.51             26,119.82              -3,780.31              -14.47%
    交易性金融资产                         350.00                   0.00               350.00               100.00% 说明1
    应收票据                             2,296.78                3,028.63             -731.85               -24.16%
    应收账款                            13,468.06             11,016.59              2,451.47                22.25%
    应收款项融资                           281.99                 372.63               -90.64               -24.32%
    预付款项                             1,189.85                 876.27               313.58                35.79% 说明2
    其他应收款                           1,150.23                1,339.32             -189.09               -14.12%
    存货                                31,792.15             31,402.74                389.41                 1.24%
    其他流动资产                         1,809.46                1,687.82              121.64                 7.21%
         流动资产合计                   74,678.04             75,843.81              -1,165.77               -1.54%
    长期股权投资                        26,199.13             25,865.20                333.93                 1.29%
    其他权益工具投资                     6,824.62                6,824.62                0.00                 0.00%
    其他非流动金融资产                  11,171.11             12,589.00              -1,417.89              -11.26%
    投资性房地产                         1,665.42                1,690.20              -24.78                -1.47%
    固定资产                            46,512.91             47,368.72               -855.81                -1.81%
    在建工程                            23,167.72             18,654.01              4,513.71                24.20%
    使用权资产                             274.94                   0.00               274.94               100.00% 说明3
    无形资产                             7,584.99                7,608.36              -23.37                -0.31%
    长期待摊费用                            62.45                   68.36               -5.91                -8.65%
    递延所得税资产                         999.45                1,031.60              -32.15                -3.12%
    其他非流动资产                       3,339.94                2,309.41            1,030.53                44.62% 说明4
         非流动资产合计                127,802.68            124,009.47              3,793.21                 3.06%
         资   产   总   计             202,480.72            199,853.28              2,627.44                 1.31%

说明:
1、交易性金融资产期末较期初增加 350.00 万元,增长 100%,主要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行
理财产品所致。
2、预付款项期末较期初增加 313.58 万元,增长 35.79%,主要系本期支付的材料采购款所致。
3、使用权资产期末较期初增加 274.94 万元,增长 100%,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计
准则第 21 号——租赁》,根据规定确认的租赁资产计入该项目所致。



                                                                                                                       7
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


4、其他非流动资产期末较期初增加 1,030.53 万元,增长 44.62%,主要系因公司子公司项目建设进展,支付的工程款及设
备采购款所致。


(二)负债及所有者权益的构成及变动分析
                                                                                                            单位:万元
          项                 目      2021年3月31日       2020年12月31日                  增减变动                备注
                                                                              变动额             变动比例
    短期借款                                 12,004.97           12,892.40             -887.43         -6.88%
    应付票据                                  8,788.99           11,329.59        -2,540.60           -22.42%
    应付账款                                 18,271.35           15,388.46         2,882.89            18.73%
    合同负债                                  1,992.92            2,350.30             -357.38        -15.21%
    应付职工薪酬                              1,451.56            1,643.13             -191.57        -11.66%
    应交税费                                  1,392.12              965.62             426.50          44.17% 说明1
    其他应付款                                1,981.14            1,943.69              37.45           1.93%
    一年内到期的非流动负债                      349.71              225.06             124.65          55.39% 说明2
    其他流动负债                              1,972.26            2,793.42             -821.16        -29.40% 说明3
            流动负债合计                     48,205.02           49,531.66        -1,326.64            -2.68%
    长期借款                                  2,166.54            2,024.34             142.20           7.02%
    租赁负债                                    137.35                 0.00            137.35         100.00% 说明4
    长期应付款                                2,080.00                 0.00        2,080.00           100.00% 说明5
    递延收益                                    541.86              568.19             -26.33          -4.63%
    递延所得税负债                              605.44              605.44               0.00           0.00%
    其他非流动负债                              178.58              225.06             -46.48         -20.65%
           非流动负债合计                     5,709.76            3,423.03         2,286.73            66.80%
               负 债 合 计                   53,914.79           52,954.69             960.10           1.81%
    股本                                     39,195.07           39,195.07               0.00           0.00%
    资本公积                                 90,978.02           90,957.67              20.35           0.02%
    其他综合收益                              5,161.86            4,841.58             320.28           6.62%
    盈余公积                                  4,440.88            4,440.88               0.00           0.00%
    未分配利润                                5,648.92            4,492.24         1,156.68            25.75%
    归属于母公司股东权益合计                145,424.75          143,927.44         1,497.31             1.04%
   少数股东权益                               3,141.18            2,971.15             170.03           5.72%
            股东权益合计                    148,565.93          146,898.59         1,667.34             1.14%
         负债及股东权益合计                 202,480.72          199,853.28         2,627.44             1.31%

说明:
1、应交税费期末较期初增加 426.50 万元,增长 44.17%,主要系本报告期因公司销售收入增加实现的增值税、附加税及企
业所得税增加所致。
2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 124.65 万元,增长 55.39%,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订
后的《企业会计准则第 21 号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以内的租赁应付款计入该项目所致。
3、其他流动负债期末较期初减少 821.16 万元,降低 29.40%,主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票较期初减少所


                                                                                                                      8
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


致。
4、租赁负债期末较期初增加 137.35 万元,增长 100%,主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准
则第 21 号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以上的租赁应付款计入该项目所致。
5、长期应付款期末较期初增加 2,080.00 万元,增长 100%,主要系本报告期公司取得的融资租赁款所致。


(三)利润的构成及变动分析
                                                                                                     单位:万元
                项            目                 本期发生额      上期发生额              增减变动                  备注
                                                                                    变动额       变动比例
一、营业总收入                                       23,269.72       13,786.49        9,483.23        68.79% 说明1
  其中: 营业收入                                     23,269.72       13,786.49        9,483.23        68.79%
二、营业总成本                                       23,069.87       13,251.54        9,818.33        74.09% 说明2
   其中:营业成本                                     19,962.02       10,631.21        9,330.81        87.77%
           税金及附加                                   312.66          214.63           98.03        45.67%
           销售费用                                     417.08          429.05          -11.97        -2.79%
           管理费用                                   2,209.45        1,605.22          604.23        37.64%
           研发费用                                      61.67           48.03           13.64        28.40%
           财务费用                                     106.98          323.39         -216.41       -66.92%
           其中:利息费用                               135.35           80.54           54.81        68.05%
                利息收入                                142.15           10.68          131.47      1230.99%
加:其他收益                                             36.40          155.00         -118.60       -76.52% 说明3
       投资收益(损失以“-”号填列)                 1,842.44           96.01        1,746.43      1819.01% 说明4
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   853.59           92.27          761.32       825.10%
       信用减值损失(损失以“-”号填列)              -244.99         -600.29         -355.30       -59.19% 说明5
       资产减值损失(损失以“-”号填列)              -397.12         -104.89          292.23       278.61% 说明6
       资产处置收益(亏损以“-”号填列)                  0.00            0.20           -0.20      -100.00% 说明7
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    1,436.58           80.99        1,355.59      1673.77%
       加: 营业外收入                                    19.65           62.83          -43.18       -68.73% 说明8
       减:营业外支出                                     3.65          519.89         -516.24       -99.30% 说明9
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                1,452.58         -376.08        1,828.66       486.24%
       减:所得税费用                                   298.32           31.66          266.66       842.26% 说明10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,154.26         -407.74        1,562.00       383.09% 说明11

说明:
1、营业收入本期较上年同期增加 9,483.23 万元,增长 68.79%,主要系上年同期因受新冠疫情影响销售收入大幅减少所致。
2、营业总成本本期较上年同期增加 9,818.33 万元,增长 74.09%,主要受以下因素的共同影响所致:
(1)营业成本本期较上年同期增加 9,330.81 万元,增长 87.77%,主要系本期因销售收入及销售量增加,相应的销售成本
较去年同期增加所致。
(2)税金及附加本期较上年同期增加 98.03 万元,增长 45.67%,主要系本期因销售收入增加,实现的应交增值税较去年同
期增加,对应的税金及附加增加所致。
(3)管理费用本期较上年同期增加 604.23 万元,增长 37.64%,主要系公司转让持有的上海鹿游公司的股权,本期确认该


                                                                                                               9
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      股权转让对应的管理费及业绩报酬,以及上年同期因受新冠疫情影响停工期间工资薪金减少所致。
      (4)研发费用本期较上年同期增加 13.64 万元,增长 28.40%,主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司研发投入减
      少所致。
      (5)财务费用本期较上年同期减少 216.41 万元,降低 66.92%,主要系因向金融机构的贷款增加本期确认的利息支出较上
      年同期增加 54.81 万元,增长 68.05%;因本期确认对控股公司德力 JW 的垫付款利息,利息收入较上年同期增加 131.47 万
      元,增长 1230.99%。
      3、其他收益本期较上年同期减少 118.60 万元,降低 76.52%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
      4、投资收益本期较上年同期增加 1,746.43 万元,增长 1819.01%,主要系本期转让股权取得的投资收益,以及公司参股公
      司中都瑞华矿业本期盈利,按照权益法核算公司本期确认的投资收益较去年同期增加所致。
      5、信用减值损失本期较上年同期减少 355.30 万元,降低 59.19%,主要系因本期加大回款力度,确认的应收账款坏账及其
      他应收款坏账较上年同期减少所致。
      6、资产减值损失本期较上年同期增加 292.23 万元,增长 278.61%,主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司产能减
      少,库存相应减少,计提的存货跌价准备减少所致。
      7、资产处置收益本期较上年同期减少 0.20 万元,降低 100%,主要系本期公司无资产处置。
      8、营业外收入本期较上年同期减少 43.18 万元,降低 68.73%,主要系因公司加大对材料采购质量的事前选控,本期确认的
      供应商产品质量问题扣款减少所致。
      9、营业外支出本期较上年同期减少 516.24 万元,降低 99.30%,主要系上年同期因受新冠疫情影响确认的停工期间损失所
      致。
      10、所得税费用本期较上年同期增加 266.66 万元,增长 842.26%,主要系本期受营业收入、营业总成本、投资收益较上年
      同期增加以及营业外收支净额等因素较上年同期增加,致使本期利润总较上年同期增加 1,828.66 万元,增长 486.24%,致
      使本期确认的所得税费用较上年同期增加所致。
      11、净利润本期较上年同期增加 1,562.00 万元,增长 383.09%,主要系本期利润总额及所得税费用共同影响所致。


      (四)现金流量的构成及变动分析
                                                                                                              单位:万元
              项               目              本期发生额         上期发生额                    增减变动                      备注
                                                                                       变动额              变动比例
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   19,059.02            12,585.84          6,473.18             51.43%
    收到的税费返还                                     175.21              660.73           -485.52            -73.48%
    收到其他与经营活动有关的现金                    1,478.59               249.40          1,229.19            492.86%
             经营活动现金流入小计                  20,712.83            13,495.97          7,216.86             53.47%
    购买商品、接受劳务支付的现金                   12,678.83             6,486.39          6,192.44             95.47%
    支付给职工以及为职工支付的现金                  4,705.80             4,435.00           270.80               6.11%
    支付的各项税费                                     598.40              847.70           -249.30            -29.41%
    支付其他与经营活动有关的现金                    1,459.91             1,308.10           151.81              11.61%
             经营活动现金流出小计                  19,442.94            13,077.19          6,365.75             48.68%
       经营活动产生的现金流量净额                   1,269.89               418.78           851.11             203.24% 说明1
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              2,400.00                   0.00        2,400.00            100.00%
    取得投资收益收到的现金                             546.74              737.75           -191.01            -25.89%


                                                                                                                         10
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      收到其他与投资活动有关的现金                        0.00                328.99          -328.99        -100.00%
              投资活动现金流入小计                    2,946.74             1,066.74          1,880.00         176.24%
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          6,326.64             5,307.26          1,019.38          19.21%
付的现金
      支付其他与投资活动有关的现金                      350.00                300.00            50.00          16.67%
              投资活动现金流出小计                    6,676.64             5,607.26          1,069.38          19.07%
           投资活动产生的现金流量净额                -3,729.90            -4,540.52            810.62          17.85% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                  0.00                541.72          -541.72        -100.00%
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现              0.00                541.72          -541.72        -100.00%
金
      取得借款收到的现金                              5,603.59             3,900.00          1,703.59          43.68%
      收到其他与筹资活动有关的现金                      194.24                  0.00           194.24         100.00%
              筹资活动现金流入小计                    5,797.83             4,441.72          1,356.11          30.53%
      偿还债务支付的现金                              4,400.00             2,000.00          2,400.00         120.00%
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                128.49                 78.09            50.40          64.54%
      支付其他与筹资活动有关的现金                      109.21                  0.00           109.21         100.00%
              筹资活动现金流出小计                    4,637.71             2,078.09          2,559.62         123.17%
           筹资活动产生的现金流量净额                 1,160.12             2,363.64         -1,203.52         -50.92% 说明3
四、汇率变动对现金的影响                                 76.33              -843.12            919.45         109.05%
五、现金及现金等价物净增加额                         -1,223.56            -2,601.22          1,377.66          52.96%
     加:期初现金及现金等价物的余额                  17,469.42            10,774.82          6,694.60          62.13%
六、期末现金及现金等价物余额                         16,245.86             8,173.61          8,072.25          98.76%

       说明:
       1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 851.11 万元,增长 203.24%,主要受以下因素共同影响所致:
       (1)因本期销售较上年同期增加,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 6,473.18 万元,增长 51.43%;
       本期“收到的税费返还”较上年同期减少 485.52 万元,降低 73.48%;因子公司工程项目建设,本期收到的投标保证金及往
       来款项较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,229.19 万元,增长 492.86%,致使“本期
       经营活动现金流入”较上年同期增加 7,216.86 万元,增长 53.47%。
       (2)因本期产能增加,本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期增加 6,192.44 万元,增长 95.47%;因去年年
       末公司 3.5 万吨窑炉改造完成及工业玻璃子公司窑炉投入生产,产能增加,本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较
       上年同期增加 270.80 万元,增长 6.11%;因上年同期缴纳 2019 年度办理的缓缴税款,本期“支付的各项税费”较去年同期
       减少 249.30 万元,降低 29.41%;本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上
       年同期增加 151.81 万元,增长 11.61%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 6,365.75 万元,增长 48.68%。
       2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 810.62 万元,增长 17.85%,主要受以下因素的共同影响所致:
       (1)因本期转让上海鹿游股权收回投资,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 2,400.00 万元,增长 100%;因本
       期收参股公司中都瑞华矿业分配的现金股利较去年同期减少,本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 191.01 万
       元,降低 25.89%;因上年同期赎回理财产品,本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 328.99 万元,降低 100%;
       致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 1,880.00 万元,增长 176.24%。
       (2)因子公司项目处于项目建设期,本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 1,019.38
       万元,增长 19.21%;因要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有


                                                                                                                        11
                                                              安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


关的现金”较上年同期增加 50.00 万元,增长 16.67%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 1,069.38 万元,增
长 19.07%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,203.52 万元,降低 50.92%,主要受以下因素的共同影响所致:
(1)因上年同期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到其他股
东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少 541.72 万元,降低 100%;因本期向金融机构的贷款增加,本期
“取得借款收到的现金”较上年同期增加 1,703.59 万元,增长 43.68%;因银行承兑汇票到期,收回银行承兑汇票保证金,
本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 194.24 万元,增长 100%;致使本期“筹资活动现金流入”较上年
同期增加 1,356.11 万元,增长 30.53%。
(2)因本期期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 2,400.00 万元,增
长 120%;因本期期间向金融机构的贷款较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加
50.40 万元,增长 64.54%;因本期支付融资租赁保证金及租赁应付款,本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期
增加 109.21 万元,增长 100.00%;致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 2,559.62 万元,增长 123.17%。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2021 年 1 月 11 日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为 10,000 万元的增资行为,并取得更新后
的营业执照。
2、2021 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第 2 次会议审议通过了《关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司 3%股权
事项的议案》,同意将公司持有的“鹿游网络”3%股权作价人民币贰仟肆佰万元予以对外转让。本次对外股权转让事宜经公
司向深圳证券交易所申请,同意豁免提交股东大会审议。

              重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限
                                                                             详见 2021 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上
公司完成注册资本金为 10,000 万元的增 2021 年 01 月 11 日
                                                                             披露的 2021-002 号公告。
资行为,并取得更新后的营业执照。

关于公司转让持有的上海鹿游网络科技                                           详见 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上
                                        2021 年 02 月 26 日
有限公司 3%股权的事项                                                        披露的 2021-004 号公告。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                                 12
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四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏为盈
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末     上年同期                       增减变动

归属于上市公司股东的净利
                                   1,400 --     1,900      -398.76 增长                    451.09% --    576.48%
润(万元)

基本每股收益(元/股)              0.0357 --   0.0485      -0.0102 增长                    450.00% --    575.49%

                            由于国内疫情的稳定,预期公司销售收入较去年同期上升,以及公司转让股权投资收益及金
业绩预告的说明
                            融工具持有期间的股息红利共同影响所致。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

       具体类型          委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额          逾期未收回的金额

银行理财产品            自有资金                                   350                  350                      0

合计                                                               350                  350                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况



                                                                                                                 13
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□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                            14
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司
                                            2021 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           223,395,098.12                         261,198,172.72

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        3,500,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                            22,967,841.05                          30,286,251.16

    应收账款                                           134,680,610.69                         110,165,852.26

    应收款项融资                                          2,819,881.61                          3,726,279.30

    预付款项                                            11,898,492.17                           8,762,747.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                          11,502,330.15                          13,393,160.56

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               317,921,474.91                         314,027,430.09

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        18,094,639.02                          16,878,157.04

流动资产合计                                           746,780,367.72                         758,438,050.38

非流动资产:



                                                                                                           15
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           261,991,308.52                      258,651,966.33

    其他权益工具投资       68,246,200.00                        68,246,200.00

    其他非流动金融资产     111,711,100.97                      125,890,000.97

    投资性房地产           16,654,174.42                        16,901,976.82

    固定资产               465,129,105.07                      473,687,176.81

    在建工程               231,677,190.02                      186,540,053.85

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产               2,749,442.48

    无形资产               75,849,900.77                        76,083,611.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               624,511.56                          683,608.11

    递延所得税资产           9,994,466.31                       10,316,021.62

    其他非流动资产         33,399,416.56                        23,094,128.87

非流动资产合计           1,278,026,816.68                    1,240,094,744.95

资产总计                 2,024,807,184.40                    1,998,532,795.33

流动负债:

    短期借款               120,049,723.44                      128,923,964.25

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               87,889,901.01                       113,295,949.79

    应付账款               182,713,546.86                      153,884,550.53

    预收款项

    合同负债               19,929,168.83                        23,503,028.33

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            16
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬             14,515,607.33                        16,431,257.15

    应交税费                 13,921,166.70                         9,656,204.21

    其他应付款               19,811,412.98                        19,436,850.87

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     3,497,108.31                        2,250,588.72

    其他流动负债             19,722,604.57                        27,934,217.78

流动负债合计                 482,050,240.03                      495,316,611.63

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 21,665,358.03                        20,243,422.70

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   1,373,488.81

    长期应付款               20,800,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   5,418,566.36                        5,681,887.79

    递延所得税负债             6,054,430.00                        6,054,430.00

    其他非流动负债             1,785,793.14                        2,250,588.64

非流动负债合计               57,097,636.34                        34,230,329.13

负债合计                     539,147,876.37                      529,546,940.76

所有者权益:

    股本                     391,950,700.00                      391,950,700.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 909,780,165.80                      909,576,693.50

    减:库存股



                                                                              17
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    其他综合收益                              51,618,556.35                          48,415,774.95

    专项储备

    盈余公积                                  44,408,841.70                          44,408,841.70

    一般风险准备

    未分配利润                                56,489,212.00                          44,922,394.26

归属于母公司所有者权益合计                 1,454,247,475.85                      1,439,274,404.41

    少数股东权益                              31,411,832.18                          29,711,450.16

所有者权益合计                             1,485,659,308.03                      1,468,985,854.57

负债和所有者权益总计                       2,024,807,184.40                      1,998,532,795.33


法定代表人:施卫东           主管会计工作负责人:俞乐                        会计机构负责人:俞乐


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目           2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                 139,130,890.82                         228,383,369.20

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                  15,265,849.77                          24,735,482.68

    应收账款                                 151,001,548.24                         123,907,091.67

    应收款项融资                                2,084,753.00                          2,971,388.92

    预付款项                                    9,785,007.21                          6,931,811.99

    其他应收款                               192,389,543.22                         153,847,500.93

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                     199,403,112.37                         203,049,240.07

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     84,989.22                          273,772.15

流动资产合计                                 709,145,693.85                         744,099,657.61

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                 18
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    长期应收款

    长期股权投资               730,400,704.08                      635,401,834.82

    其他权益工具投资           68,246,200.00                        68,246,200.00

    其他非流动金融资产         86,928,580.97                       101,107,480.97

    投资性房地产

    固定资产                   352,721,863.01                      361,496,751.15

    在建工程                   55,727,964.72                        32,284,224.45

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                   2,749,442.48

    无形资产                   25,588,331.75                        25,999,528.58

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                   195,243.68                          202,216.64

    递延所得税资产               9,657,153.54                        9,902,582.52

    其他非流动资产             20,659,594.93                        16,496,460.61

非流动资产合计               1,352,875,079.16                    1,251,137,279.74

资产总计                     2,062,020,773.01                    1,995,236,937.35

流动负债:

    短期借款                   110,038,570.66                      118,912,811.47

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   81,840,293.49                       112,652,524.65

    应付账款                   166,128,757.48                      130,386,434.46

    预收款项

    合同负债                   18,754,279.24                        20,015,331.25

    应付职工薪酬               13,162,285.48                        14,818,548.20

    应交税费                   10,233,712.73                         7,122,582.34

    其他应付款                 100,735,866.68                       46,065,442.30

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债       1,116,050.68

    其他流动负债               12,565,270.44                        23,025,590.88



                                                                                19
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流动负债合计                    514,575,086.88                       472,999,265.55

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                         1,373,488.81

    长期应付款                   20,800,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         3,393,566.44                        3,614,991.31

    递延所得税负债                   6,054,430.00                        6,054,430.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                   31,621,485.25                           9,669,421.31

负债合计                        546,196,572.13                       482,668,686.86

所有者权益:

    股本                        391,950,700.00                       391,950,700.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    903,773,944.85                       903,773,944.85

    减:库存股

    其他综合收益                 55,971,941.68                        55,971,941.68

    专项储备

    盈余公积                     44,408,841.70                        44,408,841.70

    未分配利润                  119,718,772.65                       116,462,822.26

所有者权益合计                1,515,824,200.88                     1,512,568,250.49

负债和所有者权益总计          2,062,020,773.01                     1,995,236,937.35


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                  232,697,204.08                       137,864,920.86

    其中:营业收入              232,697,204.08                       137,864,920.86



                                                                                    20
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                          230,698,650.97                      132,515,357.81

       其中:营业成本                   199,620,205.38                      106,312,063.34

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   3,126,595.79                        2,146,325.31

             销售费用                     4,170,833.72                        4,290,464.41

             管理费用                   22,094,490.67                        16,052,213.86

             研发费用                       616,682.14                          480,342.94

             财务费用                     1,069,843.27                        3,233,947.95

               其中:利息费用             1,353,547.26                          805,427.10

                      利息收入            1,421,488.41                          106,776.06

       加:其他收益                         363,992.77                        1,549,970.33

           投资收益(损失以“-”号填
                                        18,424,410.22                           960,087.13
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                          8,535,869.89                          922,694.92
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                        -2,449,917.22                        -6,002,857.00
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”    -3,971,196.93                        -1,048,910.65



                                                                                         21
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号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                 2,026.66
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     14,365,841.95                           809,879.52

       加:营业外收入                     196,492.28                           628,265.63

       减:营业外支出                      36,516.47                         5,198,946.81

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       14,525,817.76                        -3,760,801.66
列)

       减:所得税费用                   2,983,192.60                           316,556.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     11,542,625.16                        -4,077,357.71

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                       11,542,625.16                        -4,077,357.71
“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润      11,566,817.74                        -2,952,895.39

       2.少数股东损益                     -24,192.58                        -1,124,462.32

六、其他综合收益的税后净额              4,927,356.00                        -5,710,413.90

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        3,202,781.40                        -3,897,638.24
的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综合
                                        3,202,781.40                        -3,897,638.24
收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值



                                                                                        22
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变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         3,202,781.40                        -3,897,638.24

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            1,724,574.60                        -1,812,775.66
税后净额

七、综合收益总额                                           16,469,981.16                        -9,787,771.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           14,769,599.14                        -6,850,533.63
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         1,700,382.02                        -2,937,237.98

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.0295                             -0.0075

       (二)稀释每股收益                                         0.0295                             -0.0075

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:施卫东                      主管会计工作负责人:俞乐                      会计机构负责人:俞乐


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           215,350,657.15                       131,091,508.14

       减:营业成本                                    184,514,314.63                       101,740,931.75

           税金及附加                                       2,116,113.09                         1,635,907.87

           销售费用                                         3,878,097.42                         3,993,017.61

           管理费用                                        19,242,255.78                        14,010,890.33

           研发费用                                           616,682.14                           480,342.94

           财务费用                                          -792,423.37                           494,793.06

            其中:利息费用                                  1,291,165.91                           805,427.10

                   利息收入                                 2,038,922.81                           99,484.56

       加:其他收益                                           320,510.01                           900,108.35

           投资收益(损失以“-”号
                                                            9,884,389.04                           23,149.70
填列)


                                                                                                            23
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           其中:对联营企业和合营企
                                           -1,130.74                            -4,313.63
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                       -6,689,396.62                        -6,835,836.90
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                       -3,311,572.69                          -901,412.39
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                 2,026.66
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      5,979,547.20                         1,923,660.00

       加:营业外收入                     192,634.98                           628,165.63

       减:营业外支出                      19,707.12                         5,185,816.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        6,152,475.06                        -2,633,991.35
填列)

       减:所得税费用                   2,896,524.67                           272,371.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      3,255,950.39                        -2,906,363.33

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                        3,255,950.39                        -2,906,363.33
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他


                                                                                        24
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       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   3,255,950.39                        -2,906,363.33

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                0.0083                             -0.0074

       (二)稀释每股收益                                0.0083                             -0.0074


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            190,590,210.64                      125,858,447.47

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                              1,752,109.10                         6,607,275.92


                                                                                                   25
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     收到其他与经营活动有关的现金   14,785,941.09                         2,493,958.28

经营活动现金流入小计                207,128,260.83                      134,959,681.67

     购买商品、接受劳务支付的现金   126,788,288.85                       64,863,879.63

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    47,057,966.96                        44,349,985.17
金

     支付的各项税费                   5,983,968.28                        8,477,023.28

     支付其他与经营活动有关的现金   14,599,134.48                        13,080,978.93

经营活动现金流出小计                194,429,358.57                      130,771,867.01

经营活动产生的现金流量净额          12,698,902.26                         4,187,814.66

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             24,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           5,467,440.33                        7,377,463.33

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                         3,289,928.88

投资活动现金流入小计                29,467,440.33                        10,667,392.21

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    63,266,398.41                        53,072,564.63
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     3,500,000.00                        3,000,000.00

投资活动现金流出小计                66,766,398.41                        56,072,564.63

投资活动产生的现金流量净额          -37,298,958.08                      -45,405,172.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   5,417,230.91


                                                                                     26
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       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                        5,417,230.91
收到的现金

       取得借款收到的现金                          56,035,885.37                       39,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                 1,942,367.76

筹资活动现金流入小计                               57,978,253.13                       44,417,230.91

       偿还债务支付的现金                          44,000,000.00                       20,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    1,284,946.59                          780,852.52
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 1,092,113.00

筹资活动现金流出小计                               46,377,059.59                       20,780,852.52

筹资活动产生的现金流量净额                         11,601,193.54                       23,636,378.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      763,251.97                       -8,431,182.14
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -12,235,610.31                      -26,012,161.51

       加:期初现金及现金等价物余额            174,694,200.62                      107,748,229.14

六、期末现金及现金等价物余额                   162,458,590.31                          81,736,067.63


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            178,167,746.83                      119,491,424.54

       收到的税费返还                               1,712,548.45                        6,490,333.79

       收到其他与经营活动有关的现金                10,727,705.13                        1,140,638.34

经营活动现金流入小计                           190,608,000.41                      127,122,396.67

       购买商品、接受劳务支付的现金            113,450,653.68                          72,474,989.15

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   41,987,676.98                       38,918,713.37
金

       支付的各项税费                               4,991,094.54                        7,321,564.66

       支付其他与经营活动有关的现金                10,693,378.45                       10,775,439.14

经营活动现金流出小计                           171,122,803.65                      129,490,706.32

经营活动产生的现金流量净额                         19,485,196.76                       -2,368,309.65

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                                                   27
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       收回投资收到的现金              24,000,000.00

       取得投资收益收到的现金              64,419.78                            27,463.33

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    12,000,000.00                         3,000,000.00

投资活动现金流入小计                   36,064,419.78                         3,027,463.33

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       37,141,364.30                        12,283,467.95
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  95,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    53,795,388.94                        28,650,162.82

投资活动现金流出小计                   185,936,753.24                       40,933,630.77

投资活动产生的现金流量净额            -149,872,333.46                      -37,906,167.44

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金              50,800,000.00                        39,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金    56,945,512.72                         7,350,000.00

筹资活动现金流入小计                   107,745,512.72                       46,350,000.00

       偿还债务支付的现金              39,000,000.00                        20,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         1,204,342.43                          780,647.52
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金      1,092,113.00

筹资活动现金流出小计                   41,296,455.43                        20,780,647.52

筹资活动产生的现金流量净额             66,449,057.29                        25,569,352.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           257,238.57                          232,743.48
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -63,680,840.84                      -14,472,381.13

       加:期初现金及现金等价物余额    142,775,923.49                       85,284,691.82

六、期末现金及现金等价物余额           79,095,082.65                        70,812,310.69




                                                                                        28
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二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                    单位:元

           项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                         261,198,172.72             261,198,172.72

    应收票据                          30,286,251.16              30,286,251.16

    应收账款                         110,165,852.26             110,165,852.26

    应收款项融资                        3,726,279.30               3,726,279.30

    预付款项                            8,762,747.25               8,470,634.25               -292,113.00

    其他应收款                        13,393,160.56              13,393,160.56

    存货                             314,027,430.09             314,027,430.09

    其他流动资产                      16,878,157.04              16,892,067.18                    13,910.14

流动资产合计                         758,438,050.38             758,159,847.52                -278,202.86

非流动资产:

    长期股权投资                     258,651,966.33             258,651,966.33

    其他权益工具投资                  68,246,200.00              68,246,200.00

    其他非流动金融资产               125,890,000.97             125,890,000.97

    投资性房地产                      16,901,976.82              16,901,976.82

    固定资产                         473,687,176.81             473,687,176.81

    在建工程                         186,540,053.85             186,540,053.85

    使用权资产                                                     3,015,517.56              3,015,517.56

    无形资产                          76,083,611.57              76,083,611.57

    长期待摊费用                          683,608.11                 683,608.11

    递延所得税资产                    10,316,021.62              10,316,021.62

    其他非流动资产                    23,094,128.87              23,094,128.87

非流动资产合计                     1,240,094,744.95           1,243,110,262.51               3,015,517.56

资产总计                           1,998,532,795.33           2,001,270,110.03               2,737,314.70

流动负债:

    短期借款                         128,923,964.25             128,923,964.25


                                                                                                          29
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       应付票据                       113,295,949.79             113,295,949.79

       应付账款                       153,884,550.53             153,884,550.53

       合同负债                        23,503,028.33              23,503,028.33

       应付职工薪酬                    16,431,257.15              16,431,257.15

       应交税费                          9,656,204.21               9,656,204.21

       其他应付款                      19,436,850.87              19,436,850.87

       一年内到期的非流动
                                         2,250,588.72               3,275,282.12              1,024,693.40
负债

       其他流动负债                    27,934,217.78              27,934,217.78

流动负债合计                          495,316,611.63             496,341,305.03               1,024,693.40

非流动负债:

       长期借款                        20,243,422.70              20,243,422.70

       租赁负债                                                     1,712,621.30              1,712,621.30

       递延收益                          5,681,887.79               5,681,887.79

       递延所得税负债                    6,054,430.00               6,054,430.00

       其他非流动负债                    2,250,588.64               2,250,588.64

非流动负债合计                         34,230,329.13              35,942,950.43               1,712,621.30

负债合计                              529,546,940.76             532,284,255.46               2,737,314.70

所有者权益:

       股本                           391,950,700.00             391,950,700.00

       资本公积                       909,576,693.50             909,576,693.50

       其他综合收益                    48,415,774.95              48,415,774.95

       盈余公积                        44,408,841.70              44,408,841.70

       未分配利润                      44,922,394.26              44,922,394.26

归属于母公司所有者权益
                                    1,439,274,404.41           1,439,274,404.41
合计

       少数股东权益                    29,711,450.16              29,711,450.16

所有者权益合计                      1,468,985,854.57           1,468,985,854.57

负债和所有者权益总计                1,998,532,795.33           2,001,270,110.03               2,737,314.70

调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定,公司依照首次
执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年1月1日财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
                                                                                                   单位:元

              项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数



                                                                                                         30
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流动资产:

       货币资金               228,383,369.20           228,383,369.20

       应收票据               24,735,482.68             24,735,482.68

       应收账款               123,907,091.67           123,907,091.67

       应收款项融资             2,971,388.92             2,971,388.92

       预付款项                 6,931,811.99             6,639,698.99                 -292,113.00

       其他应收款             153,847,500.93           153,847,500.93

       存货                   203,049,240.07           203,049,240.07

       其他流动资产               273,772.15               287,682.29                   13,910.14

流动资产合计                  744,099,657.61           743,821,454.75                 -278,202.86

非流动资产:

       长期股权投资           635,401,834.82           635,401,834.82

       其他权益工具投资       68,246,200.00             68,246,200.00

       其他非流动金融资产     101,107,480.97           101,107,480.97

       固定资产               361,496,751.15           361,496,751.15

       在建工程               32,284,224.45             32,284,224.45

       使用权资产                                        3,015,517.56                3,015,517.56

       无形资产               25,999,528.58             25,999,528.58

       长期待摊费用               202,216.64               202,216.64

       递延所得税资产           9,902,582.52             9,902,582.52

       其他非流动资产         16,496,460.61             16,496,460.61

非流动资产合计              1,251,137,279.74         1,254,152,797.30                3,015,517.56

资产总计                    1,995,236,937.35         1,997,974,252.05                2,737,314.70

流动负债:

       短期借款               118,912,811.47           118,912,811.47

       应付票据               112,652,524.65           112,652,524.65

       应付账款               130,386,434.46           130,386,434.46

       合同负债               20,015,331.25             20,015,331.25

       应付职工薪酬           14,818,548.20             14,818,548.20

       应交税费                 7,122,582.34             7,122,582.34

       其他应付款             46,065,442.30             46,065,442.30

       一年内到期的非流动
                                                         1,024,693.40                1,024,693.40
负债

       其他流动负债           23,025,590.88             23,025,590.88




                                                                                                31
                                                        安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                         472,999,265.55              474,023,958.95                1,024,693.40

非流动负债:

    租赁负债                                                       1,712,621.30                1,712,621.30

    递延收益                           3,614,991.31                3,614,991.31

    递延所得税负债                     6,054,430.00                6,054,430.00

非流动负债合计                         9,669,421.31               11,382,042.61                1,712,621.30

负债合计                             482,668,686.86              485,406,001.56                2,737,314.70

所有者权益:

    股本                             391,950,700.00              391,950,700.00

    资本公积                         903,773,944.85              903,773,944.85

    其他综合收益                      55,971,941.68               55,971,941.68

    盈余公积                          44,408,841.70               44,408,841.70

    未分配利润                       116,462,822.26              116,462,822.26

所有者权益合计                     1,512,568,250.49            1,512,568,250.49

负债和所有者权益总计               1,995,236,937.35            1,997,974,252.05                2,737,314.70

调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定,公司依照首次
执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年1月1日财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                           安徽德力日用玻璃股份有限公司

                                                                                         法定代表人:施卫东

                                                                                           2021 年 4 月 29 日




                                                                                                           32