现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38963302 |
22973017 |
9396272 |
23914223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1283836484 |
809573264 |
370374499 |
1362203089 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213030101 |
144980591 |
62158452 |
221288315 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
926976000 |
536848066 |
270730008 |
885744688 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54549164 |
37748982 |
42636100 |
74246935 |
| 经营活动现金流出小计 |
1217579933 |
738247068 |
383889146 |
1223864879 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66256551 |
71326196 |
-13514647 |
138338210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11999900 |
11999900 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3885 |
3885 |
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96205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3700000 |
3700000 |
-- |
7200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
22485617 |
23464449 |
4200000 |
23248061 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209650711 |
146378707 |
46321469 |
391694297 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12552737 |
7987761 |
3700000 |
7200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
222203448 |
154366468 |
50021469 |
400765681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199717831 |
-130902019 |
-45821469 |
-377517621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
542453004 |
335123320 |
182620000 |
929625350 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52516467 |
20534324 |
2000000 |
15275039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
594969471 |
355657644 |
184620000 |
945111389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
396503410 |
268599914 |
151454962 |
530715200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68500812 |
37545135 |
15924349 |
101614766 |
| 筹资活动现金流出小计 |
505199837 |
332126573 |
177185734 |
681487716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
89769634 |
23531071 |
7434266 |
263623673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2967908 |
2827783 |
1016261 |
3786375 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40723739 |
-33216969 |
-50885588 |
28230638 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9369585 |
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-109297580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
59090335 |
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107872903 |
| 无形资产摊销 |
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1708823 |
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2732496 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30168 |
-- |
42321 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6282 |
-- |
1963712 |
| 财务费用 |
-- |
15340885 |
-- |
71029608 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10965850 |
-- |
-8885720 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-181286420 |
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6766983 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105544760 |
-- |
-63506353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
261334447 |
-- |
74801579 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71326196 |
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138338210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
48541122 |
-- |
81758091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
81758091 |
-- |
53527453 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33216969 |
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28230638 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1143992 |
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2254482 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1231619545 |
777750941 |
354647215 |
1323698932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13253637 |
8849306 |
6331012 |
14589935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11999900 |
11999900 |
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